d'Ingré
Déposant 1 : SITA ILE DE FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 662014489
Adresse :
2-6 Rue Albert de Vatimesnil
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SITA ILE DE FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 662014489
Adresse :
2-6 Rue Albert de Vatimesnil
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
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Déposant 1 : SITA ILE DE FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 662014489
Adresse :
2-6 Rue Albert de Vatimesnil
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SUEZ RV Ile-de-France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662014489
Adresse :
19 ET 21 RUE EMILE DUCLAUX
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SUEZ RV Ile-de-France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662014489
Adresse :
19 ET 21 RUE EMILE DUCLAUX
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : SUEZ RV ILE-DE-FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662014489
Adresse :
19, 21 RUE EMILE DUCLAUX
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : SUEZ RV ILE-DE-FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662014489
Adresse :
19, 21 RUE EMILE DUCLAUX
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : SUEZ RV ILE DE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662014489
Adresse :
19-21 Rue Emile Duclaux
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : Santarelli
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SITA ILE DE FRANCE Société anonyme
Numéro de SIREN : 662014489
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SITA ILE DE FRANCE Société anonyme
Numéro de SIREN : 662014489
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SITA ILE DE FRANCE société anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 662014489
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SITA ILE DE FRANCE
Numéro de SIREN : 662014489
Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 652 | 502 997 | 126 655 | 102 849 |
AH | Fonds commercial | 2 706 330 | 2 471 330 | 235 000 | 853 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 667 338 | 4 974 394 | 4 692 944 | 1 277 899 |
AN | Terrains | 32 390 215 | 28 153 685 | 4 236 530 | 8 639 287 |
AP | Constructions | 28 827 329 | 25 314 568 | 3 512 761 | 7 546 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 588 071 | 38 666 375 | 6 921 696 | 6 937 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 658 883 | 45 974 481 | 11 684 402 | 13 092 154 |
AV | Immobilisations en cours | 6 608 723 | 6 608 723 | 4 313 653 | |
AX | Avances et acomptes | 366 000 | |||
CU | Autres participations | 819 710 | 534 089 | 285 621 | 464 776 |
BF | Prêts | 22 853 | 22 853 | 18 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 62 279 | 3 185 403 | 3 668 855 |
BJ | TOTAL (I) | 188 166 787 | 146 654 198 | 41 512 588 | 47 281 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 922 | 264 922 | 282 725 | |
BT | Marchandises | 144 008 | 144 008 | 70 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 526 067 | 1 749 943 | 67 776 124 | 60 204 664 |
BZ | Autres créances | 57 857 798 | 57 857 798 | 37 831 570 | |
CF | Disponibilités | 1 214 725 | 1 214 725 | 230 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 223 | 817 223 | 312 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 824 743 | 1 749 943 | 128 074 800 | 98 933 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 991 529 | 148 404 141 | 169 587 389 | 146 214 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 046 234 | 9 046 234 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 321 308 | 55 321 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 560 036 | 560 036 | ||
DG | Autres réserves | 285 056 | 285 056 | ||
DH | Report à nouveau | -70 494 300 | -62 488 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 336 972 | 155 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 166 841 | 7 956 367 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 968 724 | 2 830 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 403 121 | 928 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 610 404 | 29 996 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 013 525 | 30 925 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 450 | 1 435 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 012 | 2 155 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 497 | 637 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 683 188 | 31 837 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 801 046 | 31 171 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 2 892 535 | ||
EA | Autres dettes | 46 895 650 | 42 310 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 542 588 | 112 498 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 587 389 | 146 214 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 122 213 | 12 122 213 | 10 835 739 | |
FG | Production vendue services | 216 691 314 | 216 691 314 | 236 102 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 813 527 | 228 813 527 | 246 938 427 | |
FN | Production immobilisée | 285 169 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 075 | 6 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 188 941 | 6 040 961 | ||
FQ | Autres produits | 164 855 | 74 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 462 567 | 253 060 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 855 308 | 5 699 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 346 607 | 4 222 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 493 | -10 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 914 615 | 141 246 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 045 | 14 015 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 649 529 | 51 855 454 | ||
FZ | Charges sociales | 23 410 892 | 26 316 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 657 117 | 11 001 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 699 115 | 886 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 362 077 | 1 765 515 | ||
GE | Autres charges | 6 982 032 | 1 581 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 248 844 | 3 584 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 756 277 | -5 582 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 564 | 16 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 862 093 | 1 155 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 862 426 | 1 361 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 473 964 | 865 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 327 667 | 2 718 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 801 631 | 3 594 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 205 | -2 223 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 688 918 | -7 789 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 312 | 24 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 940 544 | 255 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 162 972 | 1 680 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 127 828 | 1 960 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 530 | 94 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 772 | 543 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198 860 | 1 539 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637 162 | 2 176 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 490 666 | -216 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 459 386 | 256 397 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 650 256 | 264 404 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 429 | 41 429 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655 878 | 291 946 | 2 470 434 | 5 477 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 011 736 | 9 365 171 | 30 056 031 | 127 320 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 709 044 | 9 657 117 | 32 567 893 | 132 798 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 166 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 956 367 | 1 019 704 | 1 809 231 | 7 166 841 |
4A | Provisions pour litiges | 1 403 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 383 239 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 897 828 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 240 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 925 555 | 4 153 925 | 3 065 955 | 32 013 525 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 471 330 | 2 471 330 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 353 406 | 29 396 | 594 570 | 10 788 232 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 089 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 206 332 | 34 261 | 490 650 | 1 749 943 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 153 379 | 153 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 131 896 | 2 712 577 | 1 238 599 | 15 605 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 013 819 | 7 886 207 | 6 113 786 | 54 786 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 192 | 3 891 516 | ||
UG | - Financières | 1 473 964 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 198 860 | 2 142 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 853 | 22 853 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 3 247 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 113 | |||
UX | Autres créances clients | 69 217 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 134 341 | |||
VB | T. V. A. | 8 035 503 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 471 624 | 122 972 259 | 81 499 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 020 | 871 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 430 | 280 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 693 012 | 2 693 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 683 188 | 48 683 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 829 037 | 9 829 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848 347 | 9 848 347 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 196 | 11 177 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946 466 | 2 946 466 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 4 532 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 681 147 | 48 681 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 542 588 | 139 542 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 652 | 502 997 | 126 655 | 102 849 |
AH | Fonds commercial | 2 706 330 | 2 471 330 | 235 000 | 853 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 667 338 | 4 974 394 | 4 692 944 | 1 277 899 |
AN | Terrains | 32 390 215 | 28 153 685 | 4 236 530 | 8 639 287 |
AP | Constructions | 28 827 329 | 25 314 568 | 3 512 761 | 7 546 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 588 071 | 38 666 375 | 6 921 696 | 6 937 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 658 883 | 45 974 481 | 11 684 402 | 13 092 154 |
AV | Immobilisations en cours | 6 608 723 | 6 608 723 | 4 313 653 | |
AX | Avances et acomptes | 366 000 | |||
CU | Autres participations | 819 710 | 534 089 | 285 621 | 464 776 |
BF | Prêts | 22 853 | 22 853 | 18 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 62 279 | 3 185 403 | 3 668 855 |
BJ | TOTAL (I) | 188 166 787 | 146 654 198 | 41 512 588 | 47 281 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 922 | 264 922 | 282 725 | |
BT | Marchandises | 144 008 | 144 008 | 70 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 526 067 | 1 749 943 | 67 776 124 | 60 204 664 |
BZ | Autres créances | 57 857 798 | 57 857 798 | 37 831 570 | |
CF | Disponibilités | 1 214 725 | 1 214 725 | 230 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 223 | 817 223 | 312 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 824 743 | 1 749 943 | 128 074 800 | 98 933 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 991 529 | 148 404 141 | 169 587 389 | 146 214 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 046 234 | 9 046 234 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 321 308 | 55 321 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 560 036 | 560 036 | ||
DG | Autres réserves | 285 056 | 285 056 | ||
DH | Report à nouveau | -70 494 300 | -62 488 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 336 972 | 155 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 166 841 | 7 956 367 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 968 724 | 2 830 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 403 121 | 928 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 610 404 | 29 996 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 013 525 | 30 925 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 450 | 1 435 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 012 | 2 155 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 497 | 637 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 683 188 | 31 837 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 801 046 | 31 171 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 2 892 535 | ||
EA | Autres dettes | 46 895 650 | 42 310 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 542 588 | 112 498 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 587 389 | 146 214 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 122 213 | 12 122 213 | 10 835 739 | |
FG | Production vendue services | 216 691 314 | 216 691 314 | 236 102 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 813 527 | 228 813 527 | 246 938 427 | |
FN | Production immobilisée | 285 169 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 075 | 6 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 188 941 | 6 040 961 | ||
FQ | Autres produits | 164 855 | 74 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 462 567 | 253 060 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 855 308 | 5 699 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 346 607 | 4 222 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 493 | -10 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 914 615 | 141 246 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 045 | 14 015 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 649 529 | 51 855 454 | ||
FZ | Charges sociales | 23 410 892 | 26 316 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 657 117 | 11 001 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 699 115 | 886 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 362 077 | 1 765 515 | ||
GE | Autres charges | 6 982 032 | 1 581 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 248 844 | 3 584 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 756 277 | -5 582 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 564 | 16 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 862 093 | 1 155 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 862 426 | 1 361 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 473 964 | 865 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 327 667 | 2 718 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 801 631 | 3 594 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 205 | -2 223 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 688 918 | -7 789 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 312 | 24 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 940 544 | 255 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 162 972 | 1 680 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 127 828 | 1 960 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 530 | 94 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 772 | 543 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198 860 | 1 539 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637 162 | 2 176 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 490 666 | -216 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 459 386 | 256 397 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 650 256 | 264 404 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 429 | 41 429 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655 878 | 291 946 | 2 470 434 | 5 477 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 011 736 | 9 365 171 | 30 056 031 | 127 320 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 709 044 | 9 657 117 | 32 567 893 | 132 798 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 166 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 956 367 | 1 019 704 | 1 809 231 | 7 166 841 |
4A | Provisions pour litiges | 1 403 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 383 239 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 897 828 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 240 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 925 555 | 4 153 925 | 3 065 955 | 32 013 525 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 471 330 | 2 471 330 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 353 406 | 29 396 | 594 570 | 10 788 232 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 089 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 206 332 | 34 261 | 490 650 | 1 749 943 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 153 379 | 153 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 131 896 | 2 712 577 | 1 238 599 | 15 605 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 013 819 | 7 886 207 | 6 113 786 | 54 786 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 192 | 3 891 516 | ||
UG | - Financières | 1 473 964 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 198 860 | 2 142 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 853 | 22 853 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 3 247 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 113 | |||
UX | Autres créances clients | 69 217 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 134 341 | |||
VB | T. V. A. | 8 035 503 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 471 624 | 122 972 259 | 81 499 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 020 | 871 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 430 | 280 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 693 012 | 2 693 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 683 188 | 48 683 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 829 037 | 9 829 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848 347 | 9 848 347 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 196 | 11 177 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946 466 | 2 946 466 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 4 532 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 681 147 | 48 681 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 542 588 | 139 542 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 652 | 502 997 | 126 655 | 102 849 |
AH | Fonds commercial | 2 706 330 | 2 471 330 | 235 000 | 853 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 667 338 | 4 974 394 | 4 692 944 | 1 277 899 |
AN | Terrains | 32 390 215 | 28 153 685 | 4 236 530 | 8 639 287 |
AP | Constructions | 28 827 329 | 25 314 568 | 3 512 761 | 7 546 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 588 071 | 38 666 375 | 6 921 696 | 6 937 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 658 883 | 45 974 481 | 11 684 402 | 13 092 154 |
AV | Immobilisations en cours | 6 608 723 | 6 608 723 | 4 313 653 | |
AX | Avances et acomptes | 366 000 | |||
CU | Autres participations | 819 710 | 534 089 | 285 621 | 464 776 |
BF | Prêts | 22 853 | 22 853 | 18 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 62 279 | 3 185 403 | 3 668 855 |
BJ | TOTAL (I) | 188 166 787 | 146 654 198 | 41 512 588 | 47 281 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 922 | 264 922 | 282 725 | |
BT | Marchandises | 144 008 | 144 008 | 70 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 526 067 | 1 749 943 | 67 776 124 | 60 204 664 |
BZ | Autres créances | 57 857 798 | 57 857 798 | 37 831 570 | |
CF | Disponibilités | 1 214 725 | 1 214 725 | 230 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 223 | 817 223 | 312 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 824 743 | 1 749 943 | 128 074 800 | 98 933 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 991 529 | 148 404 141 | 169 587 389 | 146 214 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 046 234 | 9 046 234 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 321 308 | 55 321 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 560 036 | 560 036 | ||
DG | Autres réserves | 285 056 | 285 056 | ||
DH | Report à nouveau | -70 494 300 | -62 488 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 336 972 | 155 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 166 841 | 7 956 367 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 968 724 | 2 830 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 403 121 | 928 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 610 404 | 29 996 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 013 525 | 30 925 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 450 | 1 435 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 012 | 2 155 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 497 | 637 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 683 188 | 31 837 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 801 046 | 31 171 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 2 892 535 | ||
EA | Autres dettes | 46 895 650 | 42 310 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 542 588 | 112 498 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 587 389 | 146 214 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 122 213 | 12 122 213 | 10 835 739 | |
FG | Production vendue services | 216 691 314 | 216 691 314 | 236 102 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 813 527 | 228 813 527 | 246 938 427 | |
FN | Production immobilisée | 285 169 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 075 | 6 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 188 941 | 6 040 961 | ||
FQ | Autres produits | 164 855 | 74 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 462 567 | 253 060 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 855 308 | 5 699 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 346 607 | 4 222 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 493 | -10 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 914 615 | 141 246 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 045 | 14 015 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 649 529 | 51 855 454 | ||
FZ | Charges sociales | 23 410 892 | 26 316 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 657 117 | 11 001 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 699 115 | 886 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 362 077 | 1 765 515 | ||
GE | Autres charges | 6 982 032 | 1 581 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 248 844 | 3 584 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 756 277 | -5 582 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 564 | 16 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 862 093 | 1 155 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 862 426 | 1 361 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 473 964 | 865 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 327 667 | 2 718 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 801 631 | 3 594 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 205 | -2 223 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 688 918 | -7 789 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 312 | 24 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 940 544 | 255 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 162 972 | 1 680 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 127 828 | 1 960 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 530 | 94 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 772 | 543 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198 860 | 1 539 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637 162 | 2 176 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 490 666 | -216 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 459 386 | 256 397 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 650 256 | 264 404 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 429 | 41 429 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655 878 | 291 946 | 2 470 434 | 5 477 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 011 736 | 9 365 171 | 30 056 031 | 127 320 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 709 044 | 9 657 117 | 32 567 893 | 132 798 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 166 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 956 367 | 1 019 704 | 1 809 231 | 7 166 841 |
4A | Provisions pour litiges | 1 403 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 383 239 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 897 828 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 240 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 925 555 | 4 153 925 | 3 065 955 | 32 013 525 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 471 330 | 2 471 330 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 353 406 | 29 396 | 594 570 | 10 788 232 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 089 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 206 332 | 34 261 | 490 650 | 1 749 943 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 153 379 | 153 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 131 896 | 2 712 577 | 1 238 599 | 15 605 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 013 819 | 7 886 207 | 6 113 786 | 54 786 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 192 | 3 891 516 | ||
UG | - Financières | 1 473 964 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 198 860 | 2 142 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 853 | 22 853 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 3 247 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 113 | |||
UX | Autres créances clients | 69 217 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 134 341 | |||
VB | T. V. A. | 8 035 503 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 471 624 | 122 972 259 | 81 499 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 020 | 871 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 430 | 280 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 693 012 | 2 693 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 683 188 | 48 683 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 829 037 | 9 829 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848 347 | 9 848 347 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 196 | 11 177 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946 466 | 2 946 466 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 4 532 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 681 147 | 48 681 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 542 588 | 139 542 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 652 | 502 997 | 126 655 | 102 849 |
AH | Fonds commercial | 2 706 330 | 2 471 330 | 235 000 | 853 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 667 338 | 4 974 394 | 4 692 944 | 1 277 899 |
AN | Terrains | 32 390 215 | 28 153 685 | 4 236 530 | 8 639 287 |
AP | Constructions | 28 827 329 | 25 314 568 | 3 512 761 | 7 546 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 588 071 | 38 666 375 | 6 921 696 | 6 937 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 658 883 | 45 974 481 | 11 684 402 | 13 092 154 |
AV | Immobilisations en cours | 6 608 723 | 6 608 723 | 4 313 653 | |
AX | Avances et acomptes | 366 000 | |||
CU | Autres participations | 819 710 | 534 089 | 285 621 | 464 776 |
BF | Prêts | 22 853 | 22 853 | 18 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 62 279 | 3 185 403 | 3 668 855 |
BJ | TOTAL (I) | 188 166 787 | 146 654 198 | 41 512 588 | 47 281 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 922 | 264 922 | 282 725 | |
BT | Marchandises | 144 008 | 144 008 | 70 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 526 067 | 1 749 943 | 67 776 124 | 60 204 664 |
BZ | Autres créances | 57 857 798 | 57 857 798 | 37 831 570 | |
CF | Disponibilités | 1 214 725 | 1 214 725 | 230 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 223 | 817 223 | 312 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 824 743 | 1 749 943 | 128 074 800 | 98 933 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 991 529 | 148 404 141 | 169 587 389 | 146 214 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 046 234 | 9 046 234 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 321 308 | 55 321 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 560 036 | 560 036 | ||
DG | Autres réserves | 285 056 | 285 056 | ||
DH | Report à nouveau | -70 494 300 | -62 488 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 336 972 | 155 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 166 841 | 7 956 367 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 968 724 | 2 830 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 403 121 | 928 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 610 404 | 29 996 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 013 525 | 30 925 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 450 | 1 435 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 012 | 2 155 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 497 | 637 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 683 188 | 31 837 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 801 046 | 31 171 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 2 892 535 | ||
EA | Autres dettes | 46 895 650 | 42 310 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 542 588 | 112 498 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 587 389 | 146 214 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 122 213 | 12 122 213 | 10 835 739 | |
FG | Production vendue services | 216 691 314 | 216 691 314 | 236 102 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 813 527 | 228 813 527 | 246 938 427 | |
FN | Production immobilisée | 285 169 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 075 | 6 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 188 941 | 6 040 961 | ||
FQ | Autres produits | 164 855 | 74 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 462 567 | 253 060 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 855 308 | 5 699 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 346 607 | 4 222 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 493 | -10 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 914 615 | 141 246 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 045 | 14 015 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 649 529 | 51 855 454 | ||
FZ | Charges sociales | 23 410 892 | 26 316 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 657 117 | 11 001 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 699 115 | 886 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 362 077 | 1 765 515 | ||
GE | Autres charges | 6 982 032 | 1 581 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 248 844 | 3 584 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 756 277 | -5 582 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 564 | 16 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 862 093 | 1 155 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 862 426 | 1 361 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 473 964 | 865 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 327 667 | 2 718 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 801 631 | 3 594 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 205 | -2 223 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 688 918 | -7 789 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 312 | 24 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 940 544 | 255 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 162 972 | 1 680 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 127 828 | 1 960 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 530 | 94 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 772 | 543 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198 860 | 1 539 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637 162 | 2 176 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 490 666 | -216 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 459 386 | 256 397 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 650 256 | 264 404 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 429 | 41 429 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655 878 | 291 946 | 2 470 434 | 5 477 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 011 736 | 9 365 171 | 30 056 031 | 127 320 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 709 044 | 9 657 117 | 32 567 893 | 132 798 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 166 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 956 367 | 1 019 704 | 1 809 231 | 7 166 841 |
4A | Provisions pour litiges | 1 403 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 383 239 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 897 828 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 240 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 925 555 | 4 153 925 | 3 065 955 | 32 013 525 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 471 330 | 2 471 330 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 353 406 | 29 396 | 594 570 | 10 788 232 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 089 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 206 332 | 34 261 | 490 650 | 1 749 943 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 153 379 | 153 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 131 896 | 2 712 577 | 1 238 599 | 15 605 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 013 819 | 7 886 207 | 6 113 786 | 54 786 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 192 | 3 891 516 | ||
UG | - Financières | 1 473 964 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 198 860 | 2 142 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 853 | 22 853 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 3 247 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 113 | |||
UX | Autres créances clients | 69 217 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 134 341 | |||
VB | T. V. A. | 8 035 503 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 471 624 | 122 972 259 | 81 499 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 020 | 871 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 430 | 280 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 693 012 | 2 693 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 683 188 | 48 683 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 829 037 | 9 829 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848 347 | 9 848 347 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 196 | 11 177 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946 466 | 2 946 466 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 4 532 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 681 147 | 48 681 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 542 588 | 139 542 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 652 | 502 997 | 126 655 | 102 849 |
AH | Fonds commercial | 2 706 330 | 2 471 330 | 235 000 | 853 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 667 338 | 4 974 394 | 4 692 944 | 1 277 899 |
AN | Terrains | 32 390 215 | 28 153 685 | 4 236 530 | 8 639 287 |
AP | Constructions | 28 827 329 | 25 314 568 | 3 512 761 | 7 546 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 588 071 | 38 666 375 | 6 921 696 | 6 937 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 658 883 | 45 974 481 | 11 684 402 | 13 092 154 |
AV | Immobilisations en cours | 6 608 723 | 6 608 723 | 4 313 653 | |
AX | Avances et acomptes | 366 000 | |||
CU | Autres participations | 819 710 | 534 089 | 285 621 | 464 776 |
BF | Prêts | 22 853 | 22 853 | 18 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 62 279 | 3 185 403 | 3 668 855 |
BJ | TOTAL (I) | 188 166 787 | 146 654 198 | 41 512 588 | 47 281 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 922 | 264 922 | 282 725 | |
BT | Marchandises | 144 008 | 144 008 | 70 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 526 067 | 1 749 943 | 67 776 124 | 60 204 664 |
BZ | Autres créances | 57 857 798 | 57 857 798 | 37 831 570 | |
CF | Disponibilités | 1 214 725 | 1 214 725 | 230 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 223 | 817 223 | 312 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 824 743 | 1 749 943 | 128 074 800 | 98 933 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 991 529 | 148 404 141 | 169 587 389 | 146 214 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 046 234 | 9 046 234 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 321 308 | 55 321 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 560 036 | 560 036 | ||
DG | Autres réserves | 285 056 | 285 056 | ||
DH | Report à nouveau | -70 494 300 | -62 488 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 336 972 | 155 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 166 841 | 7 956 367 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 968 724 | 2 830 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 403 121 | 928 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 610 404 | 29 996 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 013 525 | 30 925 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 450 | 1 435 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 012 | 2 155 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 497 | 637 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 683 188 | 31 837 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 801 046 | 31 171 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 2 892 535 | ||
EA | Autres dettes | 46 895 650 | 42 310 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 542 588 | 112 498 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 587 389 | 146 214 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 122 213 | 12 122 213 | 10 835 739 | |
FG | Production vendue services | 216 691 314 | 216 691 314 | 236 102 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 813 527 | 228 813 527 | 246 938 427 | |
FN | Production immobilisée | 285 169 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 075 | 6 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 188 941 | 6 040 961 | ||
FQ | Autres produits | 164 855 | 74 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 462 567 | 253 060 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 855 308 | 5 699 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 346 607 | 4 222 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 493 | -10 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 914 615 | 141 246 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 045 | 14 015 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 649 529 | 51 855 454 | ||
FZ | Charges sociales | 23 410 892 | 26 316 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 657 117 | 11 001 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 699 115 | 886 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 362 077 | 1 765 515 | ||
GE | Autres charges | 6 982 032 | 1 581 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 248 844 | 3 584 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 756 277 | -5 582 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 564 | 16 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 862 093 | 1 155 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 862 426 | 1 361 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 473 964 | 865 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 327 667 | 2 718 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 801 631 | 3 594 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 205 | -2 223 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 688 918 | -7 789 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 312 | 24 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 940 544 | 255 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 162 972 | 1 680 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 127 828 | 1 960 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 530 | 94 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 772 | 543 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198 860 | 1 539 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637 162 | 2 176 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 490 666 | -216 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 459 386 | 256 397 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 650 256 | 264 404 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 429 | 41 429 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655 878 | 291 946 | 2 470 434 | 5 477 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 011 736 | 9 365 171 | 30 056 031 | 127 320 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 709 044 | 9 657 117 | 32 567 893 | 132 798 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 166 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 956 367 | 1 019 704 | 1 809 231 | 7 166 841 |
4A | Provisions pour litiges | 1 403 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 383 239 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 897 828 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 240 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 925 555 | 4 153 925 | 3 065 955 | 32 013 525 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 471 330 | 2 471 330 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 353 406 | 29 396 | 594 570 | 10 788 232 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 089 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 206 332 | 34 261 | 490 650 | 1 749 943 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 153 379 | 153 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 131 896 | 2 712 577 | 1 238 599 | 15 605 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 013 819 | 7 886 207 | 6 113 786 | 54 786 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 192 | 3 891 516 | ||
UG | - Financières | 1 473 964 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 198 860 | 2 142 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 853 | 22 853 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 3 247 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 113 | |||
UX | Autres créances clients | 69 217 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 134 341 | |||
VB | T. V. A. | 8 035 503 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 471 624 | 122 972 259 | 81 499 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 020 | 871 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 430 | 280 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 693 012 | 2 693 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 683 188 | 48 683 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 829 037 | 9 829 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848 347 | 9 848 347 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 196 | 11 177 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946 466 | 2 946 466 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 4 532 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 681 147 | 48 681 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 542 588 | 139 542 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 629 652 | 502 997 | 126 655 | 102 849 |
AH | Fonds commercial | 2 706 330 | 2 471 330 | 235 000 | 853 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 667 338 | 4 974 394 | 4 692 944 | 1 277 899 |
AN | Terrains | 32 390 215 | 28 153 685 | 4 236 530 | 8 639 287 |
AP | Constructions | 28 827 329 | 25 314 568 | 3 512 761 | 7 546 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 588 071 | 38 666 375 | 6 921 696 | 6 937 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 658 883 | 45 974 481 | 11 684 402 | 13 092 154 |
AV | Immobilisations en cours | 6 608 723 | 6 608 723 | 4 313 653 | |
AX | Avances et acomptes | 366 000 | |||
CU | Autres participations | 819 710 | 534 089 | 285 621 | 464 776 |
BF | Prêts | 22 853 | 22 853 | 18 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 62 279 | 3 185 403 | 3 668 855 |
BJ | TOTAL (I) | 188 166 787 | 146 654 198 | 41 512 588 | 47 281 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 922 | 264 922 | 282 725 | |
BT | Marchandises | 144 008 | 144 008 | 70 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 526 067 | 1 749 943 | 67 776 124 | 60 204 664 |
BZ | Autres créances | 57 857 798 | 57 857 798 | 37 831 570 | |
CF | Disponibilités | 1 214 725 | 1 214 725 | 230 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 223 | 817 223 | 312 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 824 743 | 1 749 943 | 128 074 800 | 98 933 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 991 529 | 148 404 141 | 169 587 389 | 146 214 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 046 234 | 9 046 234 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 321 308 | 55 321 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 560 036 | 560 036 | ||
DG | Autres réserves | 285 056 | 285 056 | ||
DH | Report à nouveau | -70 494 300 | -62 488 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 336 972 | 155 880 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 166 841 | 7 956 367 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 968 724 | 2 830 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 403 121 | 928 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 610 404 | 29 996 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 013 525 | 30 925 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 450 | 1 435 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 012 | 2 155 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 497 | 637 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 683 188 | 31 837 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 801 046 | 31 171 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 2 892 535 | ||
EA | Autres dettes | 46 895 650 | 42 310 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 542 588 | 112 498 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 169 587 389 | 146 214 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 122 213 | 12 122 213 | 10 835 739 | |
FG | Production vendue services | 216 691 314 | 216 691 314 | 236 102 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 813 527 | 228 813 527 | 246 938 427 | |
FN | Production immobilisée | 285 169 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 075 | 6 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 188 941 | 6 040 961 | ||
FQ | Autres produits | 164 855 | 74 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 462 567 | 253 060 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 855 308 | 5 699 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 346 607 | 4 222 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 493 | -10 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 914 615 | 141 246 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 045 | 14 015 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 649 529 | 51 855 454 | ||
FZ | Charges sociales | 23 410 892 | 26 316 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 657 117 | 11 001 108 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 699 115 | 886 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 362 077 | 1 765 515 | ||
GE | Autres charges | 6 982 032 | 1 581 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 248 844 | 3 584 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 756 277 | -5 582 958 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 564 | 16 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 862 093 | 1 155 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 862 426 | 1 361 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 473 964 | 865 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 327 667 | 2 718 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 801 631 | 3 594 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 939 205 | -2 223 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 688 918 | -7 789 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 312 | 24 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 940 544 | 255 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 162 972 | 1 680 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 127 828 | 1 960 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 530 | 94 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 772 | 543 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198 860 | 1 539 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637 162 | 2 176 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 490 666 | -216 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 459 386 | 256 397 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 650 256 | 264 404 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 190 871 | -8 006 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 429 | 41 429 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655 878 | 291 946 | 2 470 434 | 5 477 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 011 736 | 9 365 171 | 30 056 031 | 127 320 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 709 044 | 9 657 117 | 32 567 893 | 132 798 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 166 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 956 367 | 1 019 704 | 1 809 231 | 7 166 841 |
4A | Provisions pour litiges | 1 403 121 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 383 239 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 897 828 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 240 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 925 555 | 4 153 925 | 3 065 955 | 32 013 525 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 471 330 | 2 471 330 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 11 353 406 | 29 396 | 594 570 | 10 788 232 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 089 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 206 332 | 34 261 | 490 650 | 1 749 943 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 153 379 | 153 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 131 896 | 2 712 577 | 1 238 599 | 15 605 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 013 819 | 7 886 207 | 6 113 786 | 54 786 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 192 | 3 891 516 | ||
UG | - Financières | 1 473 964 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 198 860 | 2 142 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 853 | 22 853 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 247 683 | 3 247 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 308 113 | |||
UX | Autres créances clients | 69 217 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 134 341 | |||
VB | T. V. A. | 8 035 503 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 471 624 | 122 972 259 | 81 499 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 020 | 871 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 430 | 280 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 693 012 | 2 693 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 683 188 | 48 683 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 829 037 | 9 829 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848 347 | 9 848 347 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 196 | 11 177 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946 466 | 2 946 466 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745 | 4 532 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 681 147 | 48 681 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 542 588 | 139 542 588 |