Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 060 | 26 060 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
AP | Constructions | 563 824 | 416 946 | 146 879 | 163 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 659 | 1 542 319 | 231 340 | 242 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 835 573 | 1 661 300 | 174 273 | 280 311 |
AV | Immobilisations en cours | 8 700 | 8 700 | ||
CU | Autres participations | 130 415 | 130 415 | 130 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 650 | 650 | 6 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | 4 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 376 707 | 3 646 625 | 730 083 | 861 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 639 | 3 639 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 570 | 16 570 | 9 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 549 | 29 549 | 7 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 892 | 71 694 | 2 012 199 | 2 093 798 |
BZ | Autres créances | 1 069 406 | 1 069 406 | 420 401 | |
CF | Disponibilités | 211 051 | 211 051 | 67 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 414 109 | 71 694 | 3 342 415 | 2 646 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 816 | 3 718 319 | 4 072 497 | 3 508 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 130 | 1 406 125 | ||
DH | Report à nouveau | -187 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 537 | -187 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 977 439 | 1 368 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 741 | 218 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 926 | 1 241 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 672 | 673 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | |||
EA | Autres dettes | 3 580 | 6 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 058 | 2 139 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 497 | 3 508 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 544 550 | 544 550 | 442 258 | |
FG | Production vendue services | 6 672 367 | 6 672 367 | 6 766 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 917 | 7 216 917 | 7 208 713 | |
FM | Production stockée | 6 626 | -6 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 266 | 92 776 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 12 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 315 929 | 7 307 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | 162 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 639 | 3 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 044 | 4 779 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 594 | 139 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 291 | 1 407 492 | ||
FZ | Charges sociales | 494 249 | 543 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 496 | 350 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 415 | 21 181 | ||
GE | Autres charges | 139 728 | 65 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 203 | 7 472 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 274 | -164 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 266 | 9 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 266 | 9 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 427 | -9 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 701 | -173 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | 12 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 857 | 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 837 | 13 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 837 | -13 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 768 | 7 307 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 305 | 7 495 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 537 | -187 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060 | 26 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 567 | 274 497 | 13 500 | 3 620 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 627 | 274 497 | 13 500 | 3 646 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 917 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 917 | 20 917 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 688 | 255 332 | 45 409 | 292 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 415 | 45 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 203 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 476 | |||
VB | T. V. A. | 290 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 819 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 645 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 577 | 3 158 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 741 | 57 671 | 34 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 926 | 2 039 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 545 | 124 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 629 | 154 629 | ||
VW | T.V.A. | 391 516 | 391 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981 | 31 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | 28 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580 | 3 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 593 | 2 832 523 | 34 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 060 | 26 060 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
AP | Constructions | 563 824 | 416 946 | 146 879 | 163 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 659 | 1 542 319 | 231 340 | 242 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 835 573 | 1 661 300 | 174 273 | 280 311 |
AV | Immobilisations en cours | 8 700 | 8 700 | ||
CU | Autres participations | 130 415 | 130 415 | 130 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 650 | 650 | 6 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | 4 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 376 707 | 3 646 625 | 730 083 | 861 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 639 | 3 639 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 570 | 16 570 | 9 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 549 | 29 549 | 7 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 892 | 71 694 | 2 012 199 | 2 093 798 |
BZ | Autres créances | 1 069 406 | 1 069 406 | 420 401 | |
CF | Disponibilités | 211 051 | 211 051 | 67 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 414 109 | 71 694 | 3 342 415 | 2 646 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 816 | 3 718 319 | 4 072 497 | 3 508 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 130 | 1 406 125 | ||
DH | Report à nouveau | -187 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 537 | -187 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 977 439 | 1 368 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 741 | 218 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 926 | 1 241 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 672 | 673 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | |||
EA | Autres dettes | 3 580 | 6 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 058 | 2 139 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 497 | 3 508 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 544 550 | 544 550 | 442 258 | |
FG | Production vendue services | 6 672 367 | 6 672 367 | 6 766 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 917 | 7 216 917 | 7 208 713 | |
FM | Production stockée | 6 626 | -6 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 266 | 92 776 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 12 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 315 929 | 7 307 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | 162 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 639 | 3 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 044 | 4 779 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 594 | 139 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 291 | 1 407 492 | ||
FZ | Charges sociales | 494 249 | 543 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 496 | 350 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 415 | 21 181 | ||
GE | Autres charges | 139 728 | 65 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 203 | 7 472 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 274 | -164 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 266 | 9 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 266 | 9 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 427 | -9 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 701 | -173 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | 12 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 857 | 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 837 | 13 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 837 | -13 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 768 | 7 307 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 305 | 7 495 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 537 | -187 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060 | 26 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 567 | 274 497 | 13 500 | 3 620 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 627 | 274 497 | 13 500 | 3 646 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 917 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 917 | 20 917 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 688 | 255 332 | 45 409 | 292 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 415 | 45 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 203 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 476 | |||
VB | T. V. A. | 290 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 819 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 645 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 577 | 3 158 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 741 | 57 671 | 34 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 926 | 2 039 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 545 | 124 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 629 | 154 629 | ||
VW | T.V.A. | 391 516 | 391 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981 | 31 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | 28 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580 | 3 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 593 | 2 832 523 | 34 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 060 | 26 060 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
AP | Constructions | 563 824 | 416 946 | 146 879 | 163 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 659 | 1 542 319 | 231 340 | 242 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 835 573 | 1 661 300 | 174 273 | 280 311 |
AV | Immobilisations en cours | 8 700 | 8 700 | ||
CU | Autres participations | 130 415 | 130 415 | 130 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 650 | 650 | 6 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | 4 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 376 707 | 3 646 625 | 730 083 | 861 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 639 | 3 639 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 570 | 16 570 | 9 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 549 | 29 549 | 7 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 892 | 71 694 | 2 012 199 | 2 093 798 |
BZ | Autres créances | 1 069 406 | 1 069 406 | 420 401 | |
CF | Disponibilités | 211 051 | 211 051 | 67 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 414 109 | 71 694 | 3 342 415 | 2 646 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 816 | 3 718 319 | 4 072 497 | 3 508 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 130 | 1 406 125 | ||
DH | Report à nouveau | -187 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 537 | -187 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 977 439 | 1 368 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 741 | 218 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 926 | 1 241 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 672 | 673 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | |||
EA | Autres dettes | 3 580 | 6 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 058 | 2 139 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 497 | 3 508 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 544 550 | 544 550 | 442 258 | |
FG | Production vendue services | 6 672 367 | 6 672 367 | 6 766 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 917 | 7 216 917 | 7 208 713 | |
FM | Production stockée | 6 626 | -6 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 266 | 92 776 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 12 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 315 929 | 7 307 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | 162 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 639 | 3 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 044 | 4 779 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 594 | 139 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 291 | 1 407 492 | ||
FZ | Charges sociales | 494 249 | 543 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 496 | 350 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 415 | 21 181 | ||
GE | Autres charges | 139 728 | 65 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 203 | 7 472 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 274 | -164 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 266 | 9 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 266 | 9 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 427 | -9 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 701 | -173 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | 12 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 857 | 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 837 | 13 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 837 | -13 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 768 | 7 307 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 305 | 7 495 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 537 | -187 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060 | 26 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 567 | 274 497 | 13 500 | 3 620 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 627 | 274 497 | 13 500 | 3 646 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 917 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 917 | 20 917 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 688 | 255 332 | 45 409 | 292 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 415 | 45 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 203 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 476 | |||
VB | T. V. A. | 290 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 819 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 645 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 577 | 3 158 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 741 | 57 671 | 34 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 926 | 2 039 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 545 | 124 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 629 | 154 629 | ||
VW | T.V.A. | 391 516 | 391 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981 | 31 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | 28 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580 | 3 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 593 | 2 832 523 | 34 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 060 | 26 060 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
AP | Constructions | 563 824 | 416 946 | 146 879 | 163 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 659 | 1 542 319 | 231 340 | 242 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 835 573 | 1 661 300 | 174 273 | 280 311 |
AV | Immobilisations en cours | 8 700 | 8 700 | ||
CU | Autres participations | 130 415 | 130 415 | 130 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 650 | 650 | 6 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | 4 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 376 707 | 3 646 625 | 730 083 | 861 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 639 | 3 639 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 570 | 16 570 | 9 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 549 | 29 549 | 7 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 892 | 71 694 | 2 012 199 | 2 093 798 |
BZ | Autres créances | 1 069 406 | 1 069 406 | 420 401 | |
CF | Disponibilités | 211 051 | 211 051 | 67 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 414 109 | 71 694 | 3 342 415 | 2 646 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 816 | 3 718 319 | 4 072 497 | 3 508 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 130 | 1 406 125 | ||
DH | Report à nouveau | -187 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 537 | -187 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 977 439 | 1 368 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 741 | 218 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 926 | 1 241 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 672 | 673 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | |||
EA | Autres dettes | 3 580 | 6 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 058 | 2 139 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 497 | 3 508 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 544 550 | 544 550 | 442 258 | |
FG | Production vendue services | 6 672 367 | 6 672 367 | 6 766 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 917 | 7 216 917 | 7 208 713 | |
FM | Production stockée | 6 626 | -6 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 266 | 92 776 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 12 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 315 929 | 7 307 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | 162 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 639 | 3 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 044 | 4 779 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 594 | 139 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 291 | 1 407 492 | ||
FZ | Charges sociales | 494 249 | 543 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 496 | 350 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 415 | 21 181 | ||
GE | Autres charges | 139 728 | 65 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 203 | 7 472 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 274 | -164 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 266 | 9 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 266 | 9 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 427 | -9 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 701 | -173 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | 12 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 857 | 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 837 | 13 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 837 | -13 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 768 | 7 307 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 305 | 7 495 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 537 | -187 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060 | 26 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 567 | 274 497 | 13 500 | 3 620 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 627 | 274 497 | 13 500 | 3 646 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 917 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 917 | 20 917 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 688 | 255 332 | 45 409 | 292 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 415 | 45 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 203 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 476 | |||
VB | T. V. A. | 290 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 819 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 645 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 577 | 3 158 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 741 | 57 671 | 34 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 926 | 2 039 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 545 | 124 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 629 | 154 629 | ||
VW | T.V.A. | 391 516 | 391 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981 | 31 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | 28 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580 | 3 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 593 | 2 832 523 | 34 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 060 | 26 060 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
AP | Constructions | 563 824 | 416 946 | 146 879 | 163 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 659 | 1 542 319 | 231 340 | 242 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 835 573 | 1 661 300 | 174 273 | 280 311 |
AV | Immobilisations en cours | 8 700 | 8 700 | ||
CU | Autres participations | 130 415 | 130 415 | 130 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 650 | 650 | 6 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | 4 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 376 707 | 3 646 625 | 730 083 | 861 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 639 | 3 639 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 570 | 16 570 | 9 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 549 | 29 549 | 7 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 892 | 71 694 | 2 012 199 | 2 093 798 |
BZ | Autres créances | 1 069 406 | 1 069 406 | 420 401 | |
CF | Disponibilités | 211 051 | 211 051 | 67 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 414 109 | 71 694 | 3 342 415 | 2 646 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 816 | 3 718 319 | 4 072 497 | 3 508 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 130 | 1 406 125 | ||
DH | Report à nouveau | -187 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 537 | -187 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 977 439 | 1 368 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 741 | 218 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 926 | 1 241 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 672 | 673 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | |||
EA | Autres dettes | 3 580 | 6 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 058 | 2 139 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 497 | 3 508 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 544 550 | 544 550 | 442 258 | |
FG | Production vendue services | 6 672 367 | 6 672 367 | 6 766 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 917 | 7 216 917 | 7 208 713 | |
FM | Production stockée | 6 626 | -6 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 266 | 92 776 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 12 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 315 929 | 7 307 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | 162 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 639 | 3 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 044 | 4 779 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 594 | 139 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 291 | 1 407 492 | ||
FZ | Charges sociales | 494 249 | 543 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 496 | 350 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 415 | 21 181 | ||
GE | Autres charges | 139 728 | 65 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 203 | 7 472 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 274 | -164 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 266 | 9 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 266 | 9 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 427 | -9 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 701 | -173 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | 12 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 857 | 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 837 | 13 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 837 | -13 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 768 | 7 307 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 305 | 7 495 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 537 | -187 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060 | 26 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 567 | 274 497 | 13 500 | 3 620 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 627 | 274 497 | 13 500 | 3 646 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 917 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 917 | 20 917 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 688 | 255 332 | 45 409 | 292 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 415 | 45 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 203 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 476 | |||
VB | T. V. A. | 290 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 819 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 645 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 577 | 3 158 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 741 | 57 671 | 34 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 926 | 2 039 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 545 | 124 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 629 | 154 629 | ||
VW | T.V.A. | 391 516 | 391 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981 | 31 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | 28 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580 | 3 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 593 | 2 832 523 | 34 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 060 | 26 060 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
AP | Constructions | 563 824 | 416 946 | 146 879 | 163 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 659 | 1 542 319 | 231 340 | 242 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 835 573 | 1 661 300 | 174 273 | 280 311 |
AV | Immobilisations en cours | 8 700 | 8 700 | ||
CU | Autres participations | 130 415 | 130 415 | 130 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 650 | 650 | 6 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | 4 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 376 707 | 3 646 625 | 730 083 | 861 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 639 | 3 639 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 570 | 16 570 | 9 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 549 | 29 549 | 7 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 892 | 71 694 | 2 012 199 | 2 093 798 |
BZ | Autres créances | 1 069 406 | 1 069 406 | 420 401 | |
CF | Disponibilités | 211 051 | 211 051 | 67 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 414 109 | 71 694 | 3 342 415 | 2 646 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 816 | 3 718 319 | 4 072 497 | 3 508 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 130 | 1 406 125 | ||
DH | Report à nouveau | -187 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 537 | -187 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 977 439 | 1 368 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 741 | 218 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 926 | 1 241 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 672 | 673 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | |||
EA | Autres dettes | 3 580 | 6 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 058 | 2 139 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 497 | 3 508 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 544 550 | 544 550 | 442 258 | |
FG | Production vendue services | 6 672 367 | 6 672 367 | 6 766 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 917 | 7 216 917 | 7 208 713 | |
FM | Production stockée | 6 626 | -6 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 266 | 92 776 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 12 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 315 929 | 7 307 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | 162 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 639 | 3 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 044 | 4 779 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 594 | 139 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 291 | 1 407 492 | ||
FZ | Charges sociales | 494 249 | 543 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 496 | 350 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 415 | 21 181 | ||
GE | Autres charges | 139 728 | 65 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 203 | 7 472 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 274 | -164 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 266 | 9 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 266 | 9 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 427 | -9 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 701 | -173 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | 12 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 857 | 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 837 | 13 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 837 | -13 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 768 | 7 307 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 305 | 7 495 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 537 | -187 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060 | 26 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 567 | 274 497 | 13 500 | 3 620 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 627 | 274 497 | 13 500 | 3 646 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 917 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 917 | 20 917 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 688 | 255 332 | 45 409 | 292 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 415 | 45 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 203 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 476 | |||
VB | T. V. A. | 290 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 819 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 645 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 577 | 3 158 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 741 | 57 671 | 34 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 926 | 2 039 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 545 | 124 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 629 | 154 629 | ||
VW | T.V.A. | 391 516 | 391 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981 | 31 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | 28 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580 | 3 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 593 | 2 832 523 | 34 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 060 | 26 060 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
AP | Constructions | 563 824 | 416 946 | 146 879 | 163 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 659 | 1 542 319 | 231 340 | 242 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 835 573 | 1 661 300 | 174 273 | 280 311 |
AV | Immobilisations en cours | 8 700 | 8 700 | ||
CU | Autres participations | 130 415 | 130 415 | 130 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 650 | 650 | 6 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | 4 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 376 707 | 3 646 625 | 730 083 | 861 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 639 | 3 639 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 570 | 16 570 | 9 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 549 | 29 549 | 7 506 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 892 | 71 694 | 2 012 199 | 2 093 798 |
BZ | Autres créances | 1 069 406 | 1 069 406 | 420 401 | |
CF | Disponibilités | 211 051 | 211 051 | 67 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 414 109 | 71 694 | 3 342 415 | 2 646 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 816 | 3 718 319 | 4 072 497 | 3 508 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 130 | 1 406 125 | ||
DH | Report à nouveau | -187 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 537 | -187 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 977 439 | 1 368 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 741 | 218 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 926 | 1 241 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 672 | 673 422 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | |||
EA | Autres dettes | 3 580 | 6 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 895 058 | 2 139 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 497 | 3 508 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 544 550 | 544 550 | 442 258 | |
FG | Production vendue services | 6 672 367 | 6 672 367 | 6 766 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 917 | 7 216 917 | 7 208 713 | |
FM | Production stockée | 6 626 | -6 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 266 | 92 776 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 12 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 315 929 | 7 307 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | 162 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 639 | 3 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 044 | 4 779 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 594 | 139 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 291 | 1 407 492 | ||
FZ | Charges sociales | 494 249 | 543 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 496 | 350 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 415 | 21 181 | ||
GE | Autres charges | 139 728 | 65 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 454 203 | 7 472 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 274 | -164 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 266 | 9 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 266 | 9 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 427 | -9 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 701 | -173 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | 12 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 857 | 948 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 837 | 13 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 837 | -13 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 768 | 7 307 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 305 | 7 495 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 537 | -187 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060 | 26 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 567 | 274 497 | 13 500 | 3 620 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 627 | 274 497 | 13 500 | 3 646 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 917 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 917 | 20 917 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 688 | 34 415 | 45 409 | 71 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 688 | 255 332 | 45 409 | 292 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 415 | 45 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 220 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 650 | 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 629 | 4 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 203 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 476 | |||
VB | T. V. A. | 290 287 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 819 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 645 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 577 | 3 158 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 741 | 57 671 | 34 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 926 | 2 039 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 545 | 124 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 629 | 154 629 | ||
VW | T.V.A. | 391 516 | 391 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981 | 31 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674 | 28 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580 | 3 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 593 | 2 832 523 | 34 070 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 501 |