Déposant 1 : ETABLISSEMENTS HAUBOURDIN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 585780976
Adresse :
5 rue Baudin
02100 SAINT-QUENTIN
FR
Mandataire 1 : EFC
Adresse :
22 rue Victor Basch
02100 SAINT-QUENTIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 038 | 5 038 | ||
AH | Fonds commercial | 11 | 11 | 11 | |
AN | Terrains | 42 904 | 42 904 | 42 904 | |
AP | Constructions | 913 787 | 614 091 | 299 695 | 309 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 966 | 616 496 | 410 470 | 339 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 484 | 428 278 | 416 205 | 381 184 |
AV | Immobilisations en cours | 72 611 | 72 611 | 326 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 912 | 40 912 | 40 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 946 718 | 1 663 903 | 1 282 815 | 1 440 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 909 | 756 909 | 977 719 | |
BT | Marchandises | 1 065 | 1 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 153 | 253 153 | 523 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 976 211 | 369 138 | 4 607 073 | 3 966 959 |
BZ | Autres créances | 1 483 374 | 1 483 374 | 1 350 177 | |
CF | Disponibilités | 167 133 | 167 133 | 367 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 910 | 3 910 | 72 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 757 | 369 138 | 7 272 619 | 7 258 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 475 | 2 033 042 | 8 555 433 | 8 698 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 800 | 562 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 280 | 56 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 087 | 1 066 087 | ||
DH | Report à nouveau | -250 082 | -11 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744 739 | -250 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 085 | 42 607 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 209 569 | 1 477 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 350 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 823 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 41 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 869 | 2 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992 | 19 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 990 | 36 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 519 | 4 409 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 979 988 | 1 106 697 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 477 547 | ||
EA | Autres dettes | 2 545 748 | 1 126 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 002 | 7 179 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 433 | 8 698 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 174 876 | 11 174 876 | 10 202 227 | |
FG | Production vendue services | 6 636 078 | 6 636 078 | 6 389 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 810 955 | 17 810 955 | 16 591 755 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 143 | 363 462 | ||
FQ | Autres produits | 749 | 12 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 185 848 | 16 967 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 250 | 539 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 447 | 277 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 744 | -98 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 189 743 | 12 346 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 796 | 233 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 490 | 2 277 672 | ||
FZ | Charges sociales | 863 830 | 869 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 791 | 255 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 468 | 369 620 | ||
GE | Autres charges | 185 521 | 44 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 378 084 | 17 115 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 192 236 | -147 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 472 | 86 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 472 | 86 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 911 | -86 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 241 147 | -234 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 551 | 21 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 755 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 306 | 25 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 488 | 18 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 410 | 20 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 898 | 41 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -503 591 | -16 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 276 716 | 16 993 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 021 455 | 17 243 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 744 739 | -250 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 5 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 471 | 327 789 | 7 398 | 1 658 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 509 | 327 789 | 7 398 | 1 663 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 607 | 61 410 | 3 932 | 100 085 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 823 | 350 000 | 41 823 | 350 000 |
6T | Sur comptes clients | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 055 | 744 878 | 415 710 | 819 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 468 | 369 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 411 410 | 45 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 622 | |||
UX | Autres créances clients | 4 917 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 535 941 | |||
VB | T. V. A. | 665 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 161 | |||
VP | Divers | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 409 | 6 414 495 | 89 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 869 | 13 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 992 | 8 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 799 519 | 5 799 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 400 | 263 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 863 | 279 863 | ||
VW | T.V.A. | 397 491 | 397 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 231 | 39 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 36 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545 748 | 2 545 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 011 | 9 385 011 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 038 | 5 038 | ||
AH | Fonds commercial | 11 | 11 | 11 | |
AN | Terrains | 42 904 | 42 904 | 42 904 | |
AP | Constructions | 913 787 | 614 091 | 299 695 | 309 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 966 | 616 496 | 410 470 | 339 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 484 | 428 278 | 416 205 | 381 184 |
AV | Immobilisations en cours | 72 611 | 72 611 | 326 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 912 | 40 912 | 40 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 946 718 | 1 663 903 | 1 282 815 | 1 440 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 909 | 756 909 | 977 719 | |
BT | Marchandises | 1 065 | 1 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 153 | 253 153 | 523 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 976 211 | 369 138 | 4 607 073 | 3 966 959 |
BZ | Autres créances | 1 483 374 | 1 483 374 | 1 350 177 | |
CF | Disponibilités | 167 133 | 167 133 | 367 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 910 | 3 910 | 72 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 757 | 369 138 | 7 272 619 | 7 258 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 475 | 2 033 042 | 8 555 433 | 8 698 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 800 | 562 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 280 | 56 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 087 | 1 066 087 | ||
DH | Report à nouveau | -250 082 | -11 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744 739 | -250 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 085 | 42 607 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 209 569 | 1 477 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 350 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 823 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 41 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 869 | 2 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992 | 19 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 990 | 36 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 519 | 4 409 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 979 988 | 1 106 697 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 477 547 | ||
EA | Autres dettes | 2 545 748 | 1 126 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 002 | 7 179 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 433 | 8 698 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 174 876 | 11 174 876 | 10 202 227 | |
FG | Production vendue services | 6 636 078 | 6 636 078 | 6 389 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 810 955 | 17 810 955 | 16 591 755 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 143 | 363 462 | ||
FQ | Autres produits | 749 | 12 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 185 848 | 16 967 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 250 | 539 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 447 | 277 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 744 | -98 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 189 743 | 12 346 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 796 | 233 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 490 | 2 277 672 | ||
FZ | Charges sociales | 863 830 | 869 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 791 | 255 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 468 | 369 620 | ||
GE | Autres charges | 185 521 | 44 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 378 084 | 17 115 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 192 236 | -147 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 472 | 86 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 472 | 86 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 911 | -86 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 241 147 | -234 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 551 | 21 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 755 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 306 | 25 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 488 | 18 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 410 | 20 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 898 | 41 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -503 591 | -16 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 276 716 | 16 993 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 021 455 | 17 243 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 744 739 | -250 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 5 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 471 | 327 789 | 7 398 | 1 658 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 509 | 327 789 | 7 398 | 1 663 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 607 | 61 410 | 3 932 | 100 085 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 823 | 350 000 | 41 823 | 350 000 |
6T | Sur comptes clients | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 055 | 744 878 | 415 710 | 819 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 468 | 369 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 411 410 | 45 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 622 | |||
UX | Autres créances clients | 4 917 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 535 941 | |||
VB | T. V. A. | 665 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 161 | |||
VP | Divers | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 409 | 6 414 495 | 89 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 869 | 13 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 992 | 8 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 799 519 | 5 799 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 400 | 263 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 863 | 279 863 | ||
VW | T.V.A. | 397 491 | 397 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 231 | 39 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 36 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545 748 | 2 545 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 011 | 9 385 011 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 038 | 5 038 | ||
AH | Fonds commercial | 11 | 11 | 11 | |
AN | Terrains | 42 904 | 42 904 | 42 904 | |
AP | Constructions | 913 787 | 614 091 | 299 695 | 309 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 966 | 616 496 | 410 470 | 339 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 484 | 428 278 | 416 205 | 381 184 |
AV | Immobilisations en cours | 72 611 | 72 611 | 326 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 912 | 40 912 | 40 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 946 718 | 1 663 903 | 1 282 815 | 1 440 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 909 | 756 909 | 977 719 | |
BT | Marchandises | 1 065 | 1 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 153 | 253 153 | 523 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 976 211 | 369 138 | 4 607 073 | 3 966 959 |
BZ | Autres créances | 1 483 374 | 1 483 374 | 1 350 177 | |
CF | Disponibilités | 167 133 | 167 133 | 367 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 910 | 3 910 | 72 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 757 | 369 138 | 7 272 619 | 7 258 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 475 | 2 033 042 | 8 555 433 | 8 698 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 800 | 562 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 280 | 56 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 087 | 1 066 087 | ||
DH | Report à nouveau | -250 082 | -11 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744 739 | -250 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 085 | 42 607 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 209 569 | 1 477 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 350 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 823 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 41 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 869 | 2 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992 | 19 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 990 | 36 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 519 | 4 409 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 979 988 | 1 106 697 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 477 547 | ||
EA | Autres dettes | 2 545 748 | 1 126 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 002 | 7 179 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 433 | 8 698 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 174 876 | 11 174 876 | 10 202 227 | |
FG | Production vendue services | 6 636 078 | 6 636 078 | 6 389 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 810 955 | 17 810 955 | 16 591 755 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 143 | 363 462 | ||
FQ | Autres produits | 749 | 12 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 185 848 | 16 967 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 250 | 539 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 447 | 277 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 744 | -98 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 189 743 | 12 346 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 796 | 233 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 490 | 2 277 672 | ||
FZ | Charges sociales | 863 830 | 869 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 791 | 255 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 468 | 369 620 | ||
GE | Autres charges | 185 521 | 44 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 378 084 | 17 115 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 192 236 | -147 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 472 | 86 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 472 | 86 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 911 | -86 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 241 147 | -234 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 551 | 21 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 755 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 306 | 25 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 488 | 18 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 410 | 20 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 898 | 41 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -503 591 | -16 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 276 716 | 16 993 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 021 455 | 17 243 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 744 739 | -250 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 5 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 471 | 327 789 | 7 398 | 1 658 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 509 | 327 789 | 7 398 | 1 663 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 607 | 61 410 | 3 932 | 100 085 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 823 | 350 000 | 41 823 | 350 000 |
6T | Sur comptes clients | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 055 | 744 878 | 415 710 | 819 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 468 | 369 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 411 410 | 45 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 622 | |||
UX | Autres créances clients | 4 917 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 535 941 | |||
VB | T. V. A. | 665 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 161 | |||
VP | Divers | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 409 | 6 414 495 | 89 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 869 | 13 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 992 | 8 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 799 519 | 5 799 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 400 | 263 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 863 | 279 863 | ||
VW | T.V.A. | 397 491 | 397 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 231 | 39 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 36 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545 748 | 2 545 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 011 | 9 385 011 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 038 | 5 038 | ||
AH | Fonds commercial | 11 | 11 | 11 | |
AN | Terrains | 42 904 | 42 904 | 42 904 | |
AP | Constructions | 913 787 | 614 091 | 299 695 | 309 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 966 | 616 496 | 410 470 | 339 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 484 | 428 278 | 416 205 | 381 184 |
AV | Immobilisations en cours | 72 611 | 72 611 | 326 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 912 | 40 912 | 40 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 946 718 | 1 663 903 | 1 282 815 | 1 440 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 909 | 756 909 | 977 719 | |
BT | Marchandises | 1 065 | 1 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 153 | 253 153 | 523 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 976 211 | 369 138 | 4 607 073 | 3 966 959 |
BZ | Autres créances | 1 483 374 | 1 483 374 | 1 350 177 | |
CF | Disponibilités | 167 133 | 167 133 | 367 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 910 | 3 910 | 72 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 757 | 369 138 | 7 272 619 | 7 258 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 475 | 2 033 042 | 8 555 433 | 8 698 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 800 | 562 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 280 | 56 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 087 | 1 066 087 | ||
DH | Report à nouveau | -250 082 | -11 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744 739 | -250 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 085 | 42 607 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 209 569 | 1 477 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 350 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 823 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 41 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 869 | 2 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992 | 19 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 990 | 36 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 519 | 4 409 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 979 988 | 1 106 697 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 477 547 | ||
EA | Autres dettes | 2 545 748 | 1 126 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 002 | 7 179 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 433 | 8 698 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 174 876 | 11 174 876 | 10 202 227 | |
FG | Production vendue services | 6 636 078 | 6 636 078 | 6 389 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 810 955 | 17 810 955 | 16 591 755 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 143 | 363 462 | ||
FQ | Autres produits | 749 | 12 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 185 848 | 16 967 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 250 | 539 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 447 | 277 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 744 | -98 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 189 743 | 12 346 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 796 | 233 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 490 | 2 277 672 | ||
FZ | Charges sociales | 863 830 | 869 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 791 | 255 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 468 | 369 620 | ||
GE | Autres charges | 185 521 | 44 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 378 084 | 17 115 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 192 236 | -147 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 472 | 86 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 472 | 86 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 911 | -86 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 241 147 | -234 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 551 | 21 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 755 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 306 | 25 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 488 | 18 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 410 | 20 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 898 | 41 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -503 591 | -16 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 276 716 | 16 993 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 021 455 | 17 243 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 744 739 | -250 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 5 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 471 | 327 789 | 7 398 | 1 658 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 509 | 327 789 | 7 398 | 1 663 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 607 | 61 410 | 3 932 | 100 085 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 823 | 350 000 | 41 823 | 350 000 |
6T | Sur comptes clients | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 055 | 744 878 | 415 710 | 819 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 468 | 369 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 411 410 | 45 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 622 | |||
UX | Autres créances clients | 4 917 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 535 941 | |||
VB | T. V. A. | 665 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 161 | |||
VP | Divers | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 409 | 6 414 495 | 89 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 869 | 13 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 992 | 8 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 799 519 | 5 799 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 400 | 263 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 863 | 279 863 | ||
VW | T.V.A. | 397 491 | 397 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 231 | 39 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 36 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545 748 | 2 545 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 011 | 9 385 011 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 038 | 5 038 | ||
AH | Fonds commercial | 11 | 11 | 11 | |
AN | Terrains | 42 904 | 42 904 | 42 904 | |
AP | Constructions | 913 787 | 614 091 | 299 695 | 309 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 966 | 616 496 | 410 470 | 339 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 484 | 428 278 | 416 205 | 381 184 |
AV | Immobilisations en cours | 72 611 | 72 611 | 326 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 912 | 40 912 | 40 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 946 718 | 1 663 903 | 1 282 815 | 1 440 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 909 | 756 909 | 977 719 | |
BT | Marchandises | 1 065 | 1 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 153 | 253 153 | 523 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 976 211 | 369 138 | 4 607 073 | 3 966 959 |
BZ | Autres créances | 1 483 374 | 1 483 374 | 1 350 177 | |
CF | Disponibilités | 167 133 | 167 133 | 367 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 910 | 3 910 | 72 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 757 | 369 138 | 7 272 619 | 7 258 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 475 | 2 033 042 | 8 555 433 | 8 698 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 800 | 562 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 280 | 56 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 087 | 1 066 087 | ||
DH | Report à nouveau | -250 082 | -11 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744 739 | -250 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 085 | 42 607 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 209 569 | 1 477 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 350 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 823 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 41 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 869 | 2 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992 | 19 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 990 | 36 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 519 | 4 409 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 979 988 | 1 106 697 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 477 547 | ||
EA | Autres dettes | 2 545 748 | 1 126 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 002 | 7 179 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 433 | 8 698 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 174 876 | 11 174 876 | 10 202 227 | |
FG | Production vendue services | 6 636 078 | 6 636 078 | 6 389 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 810 955 | 17 810 955 | 16 591 755 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 143 | 363 462 | ||
FQ | Autres produits | 749 | 12 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 185 848 | 16 967 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 250 | 539 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 447 | 277 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 744 | -98 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 189 743 | 12 346 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 796 | 233 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 490 | 2 277 672 | ||
FZ | Charges sociales | 863 830 | 869 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 791 | 255 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 468 | 369 620 | ||
GE | Autres charges | 185 521 | 44 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 378 084 | 17 115 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 192 236 | -147 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 472 | 86 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 472 | 86 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 911 | -86 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 241 147 | -234 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 551 | 21 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 755 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 306 | 25 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 488 | 18 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 410 | 20 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 898 | 41 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -503 591 | -16 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 276 716 | 16 993 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 021 455 | 17 243 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 744 739 | -250 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 5 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 471 | 327 789 | 7 398 | 1 658 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 509 | 327 789 | 7 398 | 1 663 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 607 | 61 410 | 3 932 | 100 085 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 823 | 350 000 | 41 823 | 350 000 |
6T | Sur comptes clients | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 055 | 744 878 | 415 710 | 819 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 468 | 369 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 411 410 | 45 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 622 | |||
UX | Autres créances clients | 4 917 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 535 941 | |||
VB | T. V. A. | 665 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 161 | |||
VP | Divers | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 409 | 6 414 495 | 89 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 869 | 13 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 992 | 8 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 799 519 | 5 799 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 400 | 263 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 863 | 279 863 | ||
VW | T.V.A. | 397 491 | 397 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 231 | 39 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 36 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545 748 | 2 545 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 011 | 9 385 011 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 038 | 5 038 | ||
AH | Fonds commercial | 11 | 11 | 11 | |
AN | Terrains | 42 904 | 42 904 | 42 904 | |
AP | Constructions | 913 787 | 614 091 | 299 695 | 309 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 966 | 616 496 | 410 470 | 339 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 484 | 428 278 | 416 205 | 381 184 |
AV | Immobilisations en cours | 72 611 | 72 611 | 326 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 912 | 40 912 | 40 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 946 718 | 1 663 903 | 1 282 815 | 1 440 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 909 | 756 909 | 977 719 | |
BT | Marchandises | 1 065 | 1 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 153 | 253 153 | 523 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 976 211 | 369 138 | 4 607 073 | 3 966 959 |
BZ | Autres créances | 1 483 374 | 1 483 374 | 1 350 177 | |
CF | Disponibilités | 167 133 | 167 133 | 367 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 910 | 3 910 | 72 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 757 | 369 138 | 7 272 619 | 7 258 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 475 | 2 033 042 | 8 555 433 | 8 698 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 800 | 562 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 280 | 56 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 087 | 1 066 087 | ||
DH | Report à nouveau | -250 082 | -11 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744 739 | -250 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 085 | 42 607 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 209 569 | 1 477 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 350 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 823 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 41 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 869 | 2 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992 | 19 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 990 | 36 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 519 | 4 409 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 979 988 | 1 106 697 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 477 547 | ||
EA | Autres dettes | 2 545 748 | 1 126 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 002 | 7 179 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 433 | 8 698 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 174 876 | 11 174 876 | 10 202 227 | |
FG | Production vendue services | 6 636 078 | 6 636 078 | 6 389 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 810 955 | 17 810 955 | 16 591 755 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 143 | 363 462 | ||
FQ | Autres produits | 749 | 12 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 185 848 | 16 967 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 250 | 539 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 447 | 277 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 744 | -98 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 189 743 | 12 346 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 796 | 233 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 490 | 2 277 672 | ||
FZ | Charges sociales | 863 830 | 869 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 791 | 255 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 468 | 369 620 | ||
GE | Autres charges | 185 521 | 44 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 378 084 | 17 115 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 192 236 | -147 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 472 | 86 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 472 | 86 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 911 | -86 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 241 147 | -234 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 551 | 21 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 755 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 306 | 25 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 488 | 18 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 410 | 20 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 898 | 41 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -503 591 | -16 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 276 716 | 16 993 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 021 455 | 17 243 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 744 739 | -250 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 5 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 471 | 327 789 | 7 398 | 1 658 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 509 | 327 789 | 7 398 | 1 663 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 607 | 61 410 | 3 932 | 100 085 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 823 | 350 000 | 41 823 | 350 000 |
6T | Sur comptes clients | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 055 | 744 878 | 415 710 | 819 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 468 | 369 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 411 410 | 45 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 622 | |||
UX | Autres créances clients | 4 917 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 535 941 | |||
VB | T. V. A. | 665 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 161 | |||
VP | Divers | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 409 | 6 414 495 | 89 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 869 | 13 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 992 | 8 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 799 519 | 5 799 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 400 | 263 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 863 | 279 863 | ||
VW | T.V.A. | 397 491 | 397 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 231 | 39 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 36 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545 748 | 2 545 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 011 | 9 385 011 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 038 | 5 038 | ||
AH | Fonds commercial | 11 | 11 | 11 | |
AN | Terrains | 42 904 | 42 904 | 42 904 | |
AP | Constructions | 913 787 | 614 091 | 299 695 | 309 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 966 | 616 496 | 410 470 | 339 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 484 | 428 278 | 416 205 | 381 184 |
AV | Immobilisations en cours | 72 611 | 72 611 | 326 689 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 912 | 40 912 | 40 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 946 718 | 1 663 903 | 1 282 815 | 1 440 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 756 909 | 756 909 | 977 719 | |
BT | Marchandises | 1 065 | 1 065 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 153 | 253 153 | 523 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 976 211 | 369 138 | 4 607 073 | 3 966 959 |
BZ | Autres créances | 1 483 374 | 1 483 374 | 1 350 177 | |
CF | Disponibilités | 167 133 | 167 133 | 367 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 910 | 3 910 | 72 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 757 | 369 138 | 7 272 619 | 7 258 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 475 | 2 033 042 | 8 555 433 | 8 698 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 800 | 562 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 280 | 56 280 | ||
DG | Autres réserves | 1 066 087 | 1 066 087 | ||
DH | Report à nouveau | -250 082 | -11 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744 739 | -250 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 085 | 42 607 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 209 569 | 1 477 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 350 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 41 823 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 41 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 869 | 2 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992 | 19 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 990 | 36 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 519 | 4 409 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 979 988 | 1 106 697 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 477 547 | ||
EA | Autres dettes | 2 545 748 | 1 126 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 002 | 7 179 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 433 | 8 698 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 174 876 | 11 174 876 | 10 202 227 | |
FG | Production vendue services | 6 636 078 | 6 636 078 | 6 389 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 810 955 | 17 810 955 | 16 591 755 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 143 | 363 462 | ||
FQ | Autres produits | 749 | 12 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 185 848 | 16 967 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 250 | 539 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 447 | 277 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 744 | -98 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 189 743 | 12 346 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 796 | 233 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 249 490 | 2 277 672 | ||
FZ | Charges sociales | 863 830 | 869 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 791 | 255 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 468 | 369 620 | ||
GE | Autres charges | 185 521 | 44 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 378 084 | 17 115 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 192 236 | -147 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 231 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 472 | 86 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 472 | 86 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 911 | -86 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 241 147 | -234 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 551 | 21 701 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 755 | 3 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 306 | 25 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 488 | 18 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 410 | 20 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 898 | 41 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -503 591 | -16 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 276 716 | 16 993 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 021 455 | 17 243 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 744 739 | -250 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 5 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 471 | 327 789 | 7 398 | 1 658 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 509 | 327 789 | 7 398 | 1 663 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 607 | 61 410 | 3 932 | 100 085 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 823 | 350 000 | 41 823 | 350 000 |
6T | Sur comptes clients | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 625 | 333 468 | 369 955 | 369 138 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 055 | 744 878 | 415 710 | 819 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 468 | 369 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 411 410 | 45 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 622 | |||
UX | Autres créances clients | 4 917 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 535 941 | |||
VB | T. V. A. | 665 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 161 | |||
VP | Divers | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 409 | 6 414 495 | 89 914 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 869 | 13 869 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 992 | 8 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 799 519 | 5 799 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 400 | 263 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 863 | 279 863 | ||
VW | T.V.A. | 397 491 | 397 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 231 | 39 231 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 893 | 36 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545 748 | 2 545 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 011 | 9 385 011 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738 |