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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 025 | 80 721 | 2 304 | 2 304 |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 2 673 060 | 1 362 926 | 1 310 134 | 842 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938 445 | 7 102 456 | 1 835 989 | 1 496 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 665 | 35 600 | 4 065 | 5 770 |
AV | Immobilisations en cours | 340 555 | 38 430 | 302 126 | 887 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 385 109 | 8 620 132 | 3 764 976 | 3 544 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 447 | 564 447 | 788 515 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 782 003 | 782 003 | 643 597 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736 | 4 736 | 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 163 | 1 433 163 | 1 277 173 | |
BZ | Autres créances | 566 639 | 566 639 | 815 879 | |
CF | Disponibilités | 276 560 | 276 560 | 19 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 578 | 5 578 | 4 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 633 128 | 3 633 128 | 3 549 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 236 | 8 620 132 | 7 398 104 | 7 093 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 469 203 | 469 203 | ||
DH | Report à nouveau | -732 558 | -1 054 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 484 | 321 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 429 | 139 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 557 | 375 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 272 | 9 541 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 272 | 9 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 387 | 1 703 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 612 | 433 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 583 610 | ||
EA | Autres dettes | 4 300 155 | 3 987 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 275 | 6 708 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 104 | 7 093 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -5 006 | -5 006 | 8 269 | |
FD | Production vendue biens | 1 109 801 | 9 201 916 | 10 311 716 | 11 078 002 |
FG | Production vendue services | 77 219 | 77 219 | 6 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 014 | 9 201 916 | 10 383 929 | 11 092 811 |
FM | Production stockée | 138 407 | -538 291 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 359 | 76 620 | ||
FQ | Autres produits | 2 247 | 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 594 885 | 10 631 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 148 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 003 | 5 387 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 224 068 | -315 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 335 | 2 769 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 697 | 205 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 749 | 1 069 773 | ||
FZ | Charges sociales | 551 702 | 550 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 925 | 652 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 | |||
GE | Autres charges | 96 629 | 1 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 201 385 | 10 369 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 500 | 262 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 573 | 85 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 027 | 85 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 873 | -85 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 627 | 177 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 857 | 62 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 145 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 857 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 896 | 10 777 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 412 | 10 455 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 484 | 321 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 721 | 80 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953 057 | 547 925 | 8 500 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033 778 | 547 925 | 8 581 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 541 | 731 | 10 272 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 430 | 38 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 430 | 38 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 731 | 48 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 | |||
UG | - Financières | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | ||
UX | Autres créances clients | 1 433 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 001 | |||
VB | T. V. A. | 344 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 617 | |||
VP | Divers | 31 561 | |||
VC | Groupe et associés | 125 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 239 | 2 024 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 387 | 1 674 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 998 | 240 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 077 | 163 077 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 590 | 30 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 283 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 300 006 | 4 300 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 | 3 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 275 | 6 697 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 025 | 80 721 | 2 304 | 2 304 |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 2 673 060 | 1 362 926 | 1 310 134 | 842 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938 445 | 7 102 456 | 1 835 989 | 1 496 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 665 | 35 600 | 4 065 | 5 770 |
AV | Immobilisations en cours | 340 555 | 38 430 | 302 126 | 887 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 385 109 | 8 620 132 | 3 764 976 | 3 544 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 447 | 564 447 | 788 515 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 782 003 | 782 003 | 643 597 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736 | 4 736 | 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 163 | 1 433 163 | 1 277 173 | |
BZ | Autres créances | 566 639 | 566 639 | 815 879 | |
CF | Disponibilités | 276 560 | 276 560 | 19 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 578 | 5 578 | 4 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 633 128 | 3 633 128 | 3 549 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 236 | 8 620 132 | 7 398 104 | 7 093 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 469 203 | 469 203 | ||
DH | Report à nouveau | -732 558 | -1 054 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 484 | 321 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 429 | 139 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 557 | 375 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 272 | 9 541 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 272 | 9 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 387 | 1 703 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 612 | 433 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 583 610 | ||
EA | Autres dettes | 4 300 155 | 3 987 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 275 | 6 708 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 104 | 7 093 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -5 006 | -5 006 | 8 269 | |
FD | Production vendue biens | 1 109 801 | 9 201 916 | 10 311 716 | 11 078 002 |
FG | Production vendue services | 77 219 | 77 219 | 6 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 014 | 9 201 916 | 10 383 929 | 11 092 811 |
FM | Production stockée | 138 407 | -538 291 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 359 | 76 620 | ||
FQ | Autres produits | 2 247 | 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 594 885 | 10 631 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 148 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 003 | 5 387 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 224 068 | -315 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 335 | 2 769 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 697 | 205 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 749 | 1 069 773 | ||
FZ | Charges sociales | 551 702 | 550 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 925 | 652 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 | |||
GE | Autres charges | 96 629 | 1 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 201 385 | 10 369 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 500 | 262 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 573 | 85 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 027 | 85 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 873 | -85 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 627 | 177 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 857 | 62 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 145 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 857 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 896 | 10 777 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 412 | 10 455 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 484 | 321 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 721 | 80 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953 057 | 547 925 | 8 500 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033 778 | 547 925 | 8 581 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 541 | 731 | 10 272 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 430 | 38 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 430 | 38 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 731 | 48 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 | |||
UG | - Financières | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | ||
UX | Autres créances clients | 1 433 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 001 | |||
VB | T. V. A. | 344 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 617 | |||
VP | Divers | 31 561 | |||
VC | Groupe et associés | 125 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 239 | 2 024 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 387 | 1 674 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 998 | 240 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 077 | 163 077 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 590 | 30 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 283 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 300 006 | 4 300 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 | 3 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 275 | 6 697 275 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 025 | 80 721 | 2 304 | 2 304 |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 2 673 060 | 1 362 926 | 1 310 134 | 842 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938 445 | 7 102 456 | 1 835 989 | 1 496 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 665 | 35 600 | 4 065 | 5 770 |
AV | Immobilisations en cours | 340 555 | 38 430 | 302 126 | 887 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 385 109 | 8 620 132 | 3 764 976 | 3 544 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 447 | 564 447 | 788 515 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 782 003 | 782 003 | 643 597 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736 | 4 736 | 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 163 | 1 433 163 | 1 277 173 | |
BZ | Autres créances | 566 639 | 566 639 | 815 879 | |
CF | Disponibilités | 276 560 | 276 560 | 19 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 578 | 5 578 | 4 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 633 128 | 3 633 128 | 3 549 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 236 | 8 620 132 | 7 398 104 | 7 093 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 469 203 | 469 203 | ||
DH | Report à nouveau | -732 558 | -1 054 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 484 | 321 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 429 | 139 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 557 | 375 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 272 | 9 541 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 272 | 9 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 387 | 1 703 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 612 | 433 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 583 610 | ||
EA | Autres dettes | 4 300 155 | 3 987 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 275 | 6 708 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 104 | 7 093 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -5 006 | -5 006 | 8 269 | |
FD | Production vendue biens | 1 109 801 | 9 201 916 | 10 311 716 | 11 078 002 |
FG | Production vendue services | 77 219 | 77 219 | 6 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 014 | 9 201 916 | 10 383 929 | 11 092 811 |
FM | Production stockée | 138 407 | -538 291 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 359 | 76 620 | ||
FQ | Autres produits | 2 247 | 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 594 885 | 10 631 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 148 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 003 | 5 387 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 224 068 | -315 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 335 | 2 769 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 697 | 205 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 749 | 1 069 773 | ||
FZ | Charges sociales | 551 702 | 550 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 925 | 652 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 | |||
GE | Autres charges | 96 629 | 1 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 201 385 | 10 369 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 500 | 262 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 573 | 85 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 027 | 85 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 873 | -85 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 627 | 177 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 857 | 62 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 145 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 857 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 896 | 10 777 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 412 | 10 455 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 484 | 321 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 721 | 80 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953 057 | 547 925 | 8 500 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033 778 | 547 925 | 8 581 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 541 | 731 | 10 272 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 430 | 38 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 430 | 38 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 731 | 48 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 | |||
UG | - Financières | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | ||
UX | Autres créances clients | 1 433 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 001 | |||
VB | T. V. A. | 344 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 617 | |||
VP | Divers | 31 561 | |||
VC | Groupe et associés | 125 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 239 | 2 024 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 387 | 1 674 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 998 | 240 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 077 | 163 077 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 590 | 30 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 283 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 300 006 | 4 300 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 | 3 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 275 | 6 697 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 025 | 80 721 | 2 304 | 2 304 |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 2 673 060 | 1 362 926 | 1 310 134 | 842 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938 445 | 7 102 456 | 1 835 989 | 1 496 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 665 | 35 600 | 4 065 | 5 770 |
AV | Immobilisations en cours | 340 555 | 38 430 | 302 126 | 887 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 385 109 | 8 620 132 | 3 764 976 | 3 544 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 447 | 564 447 | 788 515 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 782 003 | 782 003 | 643 597 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736 | 4 736 | 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 163 | 1 433 163 | 1 277 173 | |
BZ | Autres créances | 566 639 | 566 639 | 815 879 | |
CF | Disponibilités | 276 560 | 276 560 | 19 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 578 | 5 578 | 4 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 633 128 | 3 633 128 | 3 549 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 236 | 8 620 132 | 7 398 104 | 7 093 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 469 203 | 469 203 | ||
DH | Report à nouveau | -732 558 | -1 054 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 484 | 321 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 429 | 139 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 557 | 375 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 272 | 9 541 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 272 | 9 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 387 | 1 703 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 612 | 433 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 583 610 | ||
EA | Autres dettes | 4 300 155 | 3 987 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 275 | 6 708 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 104 | 7 093 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -5 006 | -5 006 | 8 269 | |
FD | Production vendue biens | 1 109 801 | 9 201 916 | 10 311 716 | 11 078 002 |
FG | Production vendue services | 77 219 | 77 219 | 6 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 014 | 9 201 916 | 10 383 929 | 11 092 811 |
FM | Production stockée | 138 407 | -538 291 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 359 | 76 620 | ||
FQ | Autres produits | 2 247 | 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 594 885 | 10 631 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 148 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 003 | 5 387 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 224 068 | -315 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 335 | 2 769 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 697 | 205 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 749 | 1 069 773 | ||
FZ | Charges sociales | 551 702 | 550 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 925 | 652 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 | |||
GE | Autres charges | 96 629 | 1 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 201 385 | 10 369 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 500 | 262 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 573 | 85 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 027 | 85 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 873 | -85 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 627 | 177 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 857 | 62 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 145 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 857 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 896 | 10 777 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 412 | 10 455 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 484 | 321 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 721 | 80 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953 057 | 547 925 | 8 500 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033 778 | 547 925 | 8 581 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 541 | 731 | 10 272 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 430 | 38 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 430 | 38 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 731 | 48 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 | |||
UG | - Financières | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | ||
UX | Autres créances clients | 1 433 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 001 | |||
VB | T. V. A. | 344 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 617 | |||
VP | Divers | 31 561 | |||
VC | Groupe et associés | 125 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 239 | 2 024 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 387 | 1 674 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 998 | 240 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 077 | 163 077 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 590 | 30 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 283 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 300 006 | 4 300 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 | 3 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 275 | 6 697 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 025 | 80 721 | 2 304 | 2 304 |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 2 673 060 | 1 362 926 | 1 310 134 | 842 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938 445 | 7 102 456 | 1 835 989 | 1 496 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 665 | 35 600 | 4 065 | 5 770 |
AV | Immobilisations en cours | 340 555 | 38 430 | 302 126 | 887 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 385 109 | 8 620 132 | 3 764 976 | 3 544 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 447 | 564 447 | 788 515 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 782 003 | 782 003 | 643 597 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736 | 4 736 | 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 163 | 1 433 163 | 1 277 173 | |
BZ | Autres créances | 566 639 | 566 639 | 815 879 | |
CF | Disponibilités | 276 560 | 276 560 | 19 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 578 | 5 578 | 4 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 633 128 | 3 633 128 | 3 549 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 236 | 8 620 132 | 7 398 104 | 7 093 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 469 203 | 469 203 | ||
DH | Report à nouveau | -732 558 | -1 054 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 484 | 321 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 429 | 139 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 557 | 375 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 272 | 9 541 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 272 | 9 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 387 | 1 703 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 612 | 433 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 583 610 | ||
EA | Autres dettes | 4 300 155 | 3 987 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 275 | 6 708 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 104 | 7 093 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -5 006 | -5 006 | 8 269 | |
FD | Production vendue biens | 1 109 801 | 9 201 916 | 10 311 716 | 11 078 002 |
FG | Production vendue services | 77 219 | 77 219 | 6 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 014 | 9 201 916 | 10 383 929 | 11 092 811 |
FM | Production stockée | 138 407 | -538 291 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 359 | 76 620 | ||
FQ | Autres produits | 2 247 | 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 594 885 | 10 631 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 148 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 003 | 5 387 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 224 068 | -315 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 335 | 2 769 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 697 | 205 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 749 | 1 069 773 | ||
FZ | Charges sociales | 551 702 | 550 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 925 | 652 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 | |||
GE | Autres charges | 96 629 | 1 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 201 385 | 10 369 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 500 | 262 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 573 | 85 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 027 | 85 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 873 | -85 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 627 | 177 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 857 | 62 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 145 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 857 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 896 | 10 777 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 412 | 10 455 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 484 | 321 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 721 | 80 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953 057 | 547 925 | 8 500 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033 778 | 547 925 | 8 581 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 541 | 731 | 10 272 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 430 | 38 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 430 | 38 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 731 | 48 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 | |||
UG | - Financières | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | ||
UX | Autres créances clients | 1 433 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 001 | |||
VB | T. V. A. | 344 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 617 | |||
VP | Divers | 31 561 | |||
VC | Groupe et associés | 125 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 239 | 2 024 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 387 | 1 674 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 998 | 240 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 077 | 163 077 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 590 | 30 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 283 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 300 006 | 4 300 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 | 3 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 275 | 6 697 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 025 | 80 721 | 2 304 | 2 304 |
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 2 673 060 | 1 362 926 | 1 310 134 | 842 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938 445 | 7 102 456 | 1 835 989 | 1 496 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 665 | 35 600 | 4 065 | 5 770 |
AV | Immobilisations en cours | 340 555 | 38 430 | 302 126 | 887 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 385 109 | 8 620 132 | 3 764 976 | 3 544 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 447 | 564 447 | 788 515 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 782 003 | 782 003 | 643 597 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736 | 4 736 | 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 163 | 1 433 163 | 1 277 173 | |
BZ | Autres créances | 566 639 | 566 639 | 815 879 | |
CF | Disponibilités | 276 560 | 276 560 | 19 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 578 | 5 578 | 4 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 633 128 | 3 633 128 | 3 549 741 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 236 | 8 620 132 | 7 398 104 | 7 093 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 469 203 | 469 203 | ||
DH | Report à nouveau | -732 558 | -1 054 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 484 | 321 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 429 | 139 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 557 | 375 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 272 | 9 541 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 272 | 9 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 387 | 1 703 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 612 | 433 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 583 610 | ||
EA | Autres dettes | 4 300 155 | 3 987 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 697 275 | 6 708 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 104 | 7 093 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -5 006 | -5 006 | 8 269 | |
FD | Production vendue biens | 1 109 801 | 9 201 916 | 10 311 716 | 11 078 002 |
FG | Production vendue services | 77 219 | 77 219 | 6 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 014 | 9 201 916 | 10 383 929 | 11 092 811 |
FM | Production stockée | 138 407 | -538 291 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 359 | 76 620 | ||
FQ | Autres produits | 2 247 | 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 594 885 | 10 631 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 148 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 214 003 | 5 387 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 224 068 | -315 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 335 | 2 769 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 697 | 205 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 749 | 1 069 773 | ||
FZ | Charges sociales | 551 702 | 550 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 925 | 652 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 | |||
GE | Autres charges | 96 629 | 1 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 201 385 | 10 369 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 500 | 262 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 573 | 85 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 027 | 85 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 873 | -85 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 627 | 177 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 857 | 62 632 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857 | 145 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 857 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 896 | 10 777 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 412 | 10 455 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 484 | 321 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 721 | 80 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953 057 | 547 925 | 8 500 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033 778 | 547 925 | 8 581 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 541 | 731 | 10 272 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 430 | 38 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 430 | 38 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 971 | 731 | 48 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 | |||
UG | - Financières | 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 359 | 10 359 | ||
UX | Autres créances clients | 1 433 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 001 | |||
VB | T. V. A. | 344 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 617 | |||
VP | Divers | 31 561 | |||
VC | Groupe et associés | 125 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 239 | 2 024 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 387 | 1 674 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 998 | 240 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 077 | 163 077 | ||
VW | T.V.A. | 1 948 | 1 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 590 | 30 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 230 | 283 230 | ||
VI | Groupe et associés | 4 300 006 | 4 300 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 | 3 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 275 | 6 697 275 |