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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : SITA RECYCLAGE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404360869
Adresse :
TOUR CB 21, 16 place de l'Iris
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée, Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : SITA RECYCLAGE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404360869
Adresse :
TOUR CB 21 16 place de l'Iris
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 947 | 156 876 | 5 072 | 5 072 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AP | Constructions | 10 938 | 10 646 | 292 | 2 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 142 | 80 799 | 343 | 3 584 |
CU | Autres participations | 53 415 806 | 53 060 556 | 355 250 | 541 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | 22 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 694 633 | 53 311 377 | 383 256 | 575 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 972 | 1 533 972 | 813 872 | |
BZ | Autres créances | 68 182 742 | 31 443 023 | 36 739 719 | 30 888 860 |
CJ | TOTAL (II) | 69 716 714 | 31 443 023 | 38 273 691 | 31 702 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 411 347 | 84 754 400 | 38 656 947 | 32 277 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 063 | 141 063 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 145 938 | 2 145 938 | ||
DH | Report à nouveau | -137 431 944 | -131 197 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -138 313 637 | -135 144 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 000 | 430 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 097 | 6 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 097 | 436 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 852 | 551 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 310 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 727 | 2 666 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 162 123 | 1 634 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 260 527 | 162 109 392 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 259 | 24 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 533 488 | 166 986 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 656 947 | 32 277 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 292 | 53 587 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 25 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 413 132 | 5 046 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 627 077 | 3 585 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 043 | 291 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 452 802 | 2 724 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 699 | 1 221 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 260 | 9 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 642 | 6 190 | ||
GE | Autres charges | 5 909 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 280 432 | 7 850 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 867 301 | -2 803 934 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 349 912 | 1 279 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 260 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 609 912 | 1 279 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 446 158 | 218 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 378 613 | 3 266 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 771 | 3 484 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 860 | -2 205 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 082 161 | -5 009 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 620 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 621 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677 | 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 884 483 | 1 257 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886 160 | 1 258 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 734 918 | -1 258 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -178 550 | -33 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 644 122 | 6 325 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 812 813 | 12 559 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 375 | 159 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 185 | 5 260 | 91 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 560 | 5 260 | 250 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 430 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 280 | 1 761 | 944 | 437 097 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 53 060 556 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 178 925 | 21 884 483 | 23 620 385 | 31 443 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 054 441 | 57 329 522 | 58 880 385 | 84 503 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 490 721 | 57 331 283 | 58 881 329 | 84 940 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 | 944 | ||
UG | - Financières | 35 445 039 | 35 260 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 884 483 | 23 620 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | ||
UX | Autres créances clients | 1 533 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 234 | |||
VB | T. V. A. | 437 330 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 126 | |||
VC | Groupe et associés | 67 551 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 739 013 | 69 739 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 852 | 703 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 310 000 | 135 310 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 071 727 | 5 071 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 592 962 | 592 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 673 | 347 673 | ||
VW | T.V.A. | 63 264 | 63 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 224 | 158 224 | ||
VI | Groupe et associés | 34 246 963 | 34 246 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564 | 13 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 259 | 25 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 533 487 | 176 533 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 947 | 156 876 | 5 072 | 5 072 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AP | Constructions | 10 938 | 10 646 | 292 | 2 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 142 | 80 799 | 343 | 3 584 |
CU | Autres participations | 53 415 806 | 53 060 556 | 355 250 | 541 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | 22 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 694 633 | 53 311 377 | 383 256 | 575 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 972 | 1 533 972 | 813 872 | |
BZ | Autres créances | 68 182 742 | 31 443 023 | 36 739 719 | 30 888 860 |
CJ | TOTAL (II) | 69 716 714 | 31 443 023 | 38 273 691 | 31 702 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 411 347 | 84 754 400 | 38 656 947 | 32 277 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 063 | 141 063 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 145 938 | 2 145 938 | ||
DH | Report à nouveau | -137 431 944 | -131 197 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -138 313 637 | -135 144 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 000 | 430 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 097 | 6 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 097 | 436 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 852 | 551 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 310 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 727 | 2 666 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 162 123 | 1 634 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 260 527 | 162 109 392 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 259 | 24 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 533 488 | 166 986 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 656 947 | 32 277 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 292 | 53 587 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 25 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 413 132 | 5 046 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 627 077 | 3 585 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 043 | 291 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 452 802 | 2 724 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 699 | 1 221 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 260 | 9 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 642 | 6 190 | ||
GE | Autres charges | 5 909 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 280 432 | 7 850 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 867 301 | -2 803 934 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 349 912 | 1 279 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 260 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 609 912 | 1 279 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 446 158 | 218 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 378 613 | 3 266 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 771 | 3 484 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 860 | -2 205 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 082 161 | -5 009 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 620 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 621 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677 | 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 884 483 | 1 257 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886 160 | 1 258 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 734 918 | -1 258 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -178 550 | -33 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 644 122 | 6 325 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 812 813 | 12 559 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 375 | 159 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 185 | 5 260 | 91 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 560 | 5 260 | 250 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 430 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 280 | 1 761 | 944 | 437 097 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 53 060 556 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 178 925 | 21 884 483 | 23 620 385 | 31 443 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 054 441 | 57 329 522 | 58 880 385 | 84 503 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 490 721 | 57 331 283 | 58 881 329 | 84 940 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 | 944 | ||
UG | - Financières | 35 445 039 | 35 260 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 884 483 | 23 620 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | ||
UX | Autres créances clients | 1 533 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 234 | |||
VB | T. V. A. | 437 330 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 126 | |||
VC | Groupe et associés | 67 551 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 739 013 | 69 739 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 852 | 703 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 310 000 | 135 310 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 071 727 | 5 071 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 592 962 | 592 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 673 | 347 673 | ||
VW | T.V.A. | 63 264 | 63 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 224 | 158 224 | ||
VI | Groupe et associés | 34 246 963 | 34 246 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564 | 13 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 259 | 25 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 533 487 | 176 533 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 947 | 156 876 | 5 072 | 5 072 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AP | Constructions | 10 938 | 10 646 | 292 | 2 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 142 | 80 799 | 343 | 3 584 |
CU | Autres participations | 53 415 806 | 53 060 556 | 355 250 | 541 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | 22 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 694 633 | 53 311 377 | 383 256 | 575 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 972 | 1 533 972 | 813 872 | |
BZ | Autres créances | 68 182 742 | 31 443 023 | 36 739 719 | 30 888 860 |
CJ | TOTAL (II) | 69 716 714 | 31 443 023 | 38 273 691 | 31 702 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 411 347 | 84 754 400 | 38 656 947 | 32 277 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 063 | 141 063 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 145 938 | 2 145 938 | ||
DH | Report à nouveau | -137 431 944 | -131 197 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -138 313 637 | -135 144 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 000 | 430 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 097 | 6 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 097 | 436 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 852 | 551 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 310 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 727 | 2 666 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 162 123 | 1 634 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 260 527 | 162 109 392 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 259 | 24 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 533 488 | 166 986 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 656 947 | 32 277 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 292 | 53 587 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 25 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 413 132 | 5 046 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 627 077 | 3 585 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 043 | 291 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 452 802 | 2 724 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 699 | 1 221 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 260 | 9 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 642 | 6 190 | ||
GE | Autres charges | 5 909 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 280 432 | 7 850 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 867 301 | -2 803 934 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 349 912 | 1 279 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 260 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 609 912 | 1 279 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 446 158 | 218 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 378 613 | 3 266 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 771 | 3 484 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 860 | -2 205 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 082 161 | -5 009 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 620 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 621 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677 | 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 884 483 | 1 257 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886 160 | 1 258 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 734 918 | -1 258 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -178 550 | -33 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 644 122 | 6 325 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 812 813 | 12 559 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 375 | 159 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 185 | 5 260 | 91 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 560 | 5 260 | 250 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 430 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 280 | 1 761 | 944 | 437 097 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 53 060 556 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 178 925 | 21 884 483 | 23 620 385 | 31 443 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 054 441 | 57 329 522 | 58 880 385 | 84 503 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 490 721 | 57 331 283 | 58 881 329 | 84 940 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 | 944 | ||
UG | - Financières | 35 445 039 | 35 260 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 884 483 | 23 620 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | ||
UX | Autres créances clients | 1 533 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 234 | |||
VB | T. V. A. | 437 330 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 126 | |||
VC | Groupe et associés | 67 551 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 739 013 | 69 739 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 852 | 703 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 310 000 | 135 310 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 071 727 | 5 071 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 592 962 | 592 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 673 | 347 673 | ||
VW | T.V.A. | 63 264 | 63 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 224 | 158 224 | ||
VI | Groupe et associés | 34 246 963 | 34 246 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564 | 13 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 259 | 25 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 533 487 | 176 533 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 947 | 156 876 | 5 072 | 5 072 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AP | Constructions | 10 938 | 10 646 | 292 | 2 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 142 | 80 799 | 343 | 3 584 |
CU | Autres participations | 53 415 806 | 53 060 556 | 355 250 | 541 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | 22 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 694 633 | 53 311 377 | 383 256 | 575 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 972 | 1 533 972 | 813 872 | |
BZ | Autres créances | 68 182 742 | 31 443 023 | 36 739 719 | 30 888 860 |
CJ | TOTAL (II) | 69 716 714 | 31 443 023 | 38 273 691 | 31 702 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 411 347 | 84 754 400 | 38 656 947 | 32 277 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 063 | 141 063 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 145 938 | 2 145 938 | ||
DH | Report à nouveau | -137 431 944 | -131 197 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -138 313 637 | -135 144 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 000 | 430 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 097 | 6 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 097 | 436 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 852 | 551 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 310 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 727 | 2 666 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 162 123 | 1 634 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 260 527 | 162 109 392 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 259 | 24 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 533 488 | 166 986 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 656 947 | 32 277 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 292 | 53 587 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 25 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 413 132 | 5 046 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 627 077 | 3 585 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 043 | 291 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 452 802 | 2 724 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 699 | 1 221 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 260 | 9 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 642 | 6 190 | ||
GE | Autres charges | 5 909 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 280 432 | 7 850 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 867 301 | -2 803 934 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 349 912 | 1 279 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 260 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 609 912 | 1 279 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 446 158 | 218 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 378 613 | 3 266 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 771 | 3 484 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 860 | -2 205 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 082 161 | -5 009 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 620 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 621 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677 | 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 884 483 | 1 257 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886 160 | 1 258 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 734 918 | -1 258 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -178 550 | -33 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 644 122 | 6 325 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 812 813 | 12 559 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 375 | 159 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 185 | 5 260 | 91 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 560 | 5 260 | 250 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 430 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 280 | 1 761 | 944 | 437 097 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 53 060 556 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 178 925 | 21 884 483 | 23 620 385 | 31 443 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 054 441 | 57 329 522 | 58 880 385 | 84 503 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 490 721 | 57 331 283 | 58 881 329 | 84 940 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 | 944 | ||
UG | - Financières | 35 445 039 | 35 260 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 884 483 | 23 620 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | ||
UX | Autres créances clients | 1 533 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 234 | |||
VB | T. V. A. | 437 330 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 126 | |||
VC | Groupe et associés | 67 551 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 739 013 | 69 739 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 852 | 703 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 310 000 | 135 310 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 071 727 | 5 071 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 592 962 | 592 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 673 | 347 673 | ||
VW | T.V.A. | 63 264 | 63 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 224 | 158 224 | ||
VI | Groupe et associés | 34 246 963 | 34 246 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564 | 13 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 259 | 25 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 533 487 | 176 533 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 947 | 156 876 | 5 072 | 5 072 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AP | Constructions | 10 938 | 10 646 | 292 | 2 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 142 | 80 799 | 343 | 3 584 |
CU | Autres participations | 53 415 806 | 53 060 556 | 355 250 | 541 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | 22 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 694 633 | 53 311 377 | 383 256 | 575 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 972 | 1 533 972 | 813 872 | |
BZ | Autres créances | 68 182 742 | 31 443 023 | 36 739 719 | 30 888 860 |
CJ | TOTAL (II) | 69 716 714 | 31 443 023 | 38 273 691 | 31 702 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 411 347 | 84 754 400 | 38 656 947 | 32 277 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 063 | 141 063 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 145 938 | 2 145 938 | ||
DH | Report à nouveau | -137 431 944 | -131 197 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -138 313 637 | -135 144 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 000 | 430 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 097 | 6 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 097 | 436 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 852 | 551 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 310 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 727 | 2 666 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 162 123 | 1 634 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 260 527 | 162 109 392 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 259 | 24 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 533 488 | 166 986 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 656 947 | 32 277 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 292 | 53 587 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 25 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 413 132 | 5 046 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 627 077 | 3 585 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 043 | 291 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 452 802 | 2 724 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 699 | 1 221 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 260 | 9 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 642 | 6 190 | ||
GE | Autres charges | 5 909 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 280 432 | 7 850 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 867 301 | -2 803 934 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 349 912 | 1 279 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 260 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 609 912 | 1 279 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 446 158 | 218 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 378 613 | 3 266 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 771 | 3 484 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 860 | -2 205 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 082 161 | -5 009 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 620 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 621 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677 | 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 884 483 | 1 257 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886 160 | 1 258 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 734 918 | -1 258 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -178 550 | -33 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 644 122 | 6 325 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 812 813 | 12 559 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 375 | 159 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 185 | 5 260 | 91 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 560 | 5 260 | 250 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 430 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 280 | 1 761 | 944 | 437 097 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 53 060 556 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 178 925 | 21 884 483 | 23 620 385 | 31 443 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 054 441 | 57 329 522 | 58 880 385 | 84 503 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 490 721 | 57 331 283 | 58 881 329 | 84 940 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 | 944 | ||
UG | - Financières | 35 445 039 | 35 260 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 884 483 | 23 620 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | ||
UX | Autres créances clients | 1 533 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 234 | |||
VB | T. V. A. | 437 330 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 126 | |||
VC | Groupe et associés | 67 551 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 739 013 | 69 739 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 852 | 703 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 310 000 | 135 310 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 071 727 | 5 071 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 592 962 | 592 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 673 | 347 673 | ||
VW | T.V.A. | 63 264 | 63 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 224 | 158 224 | ||
VI | Groupe et associés | 34 246 963 | 34 246 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564 | 13 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 259 | 25 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 533 487 | 176 533 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 947 | 156 876 | 5 072 | 5 072 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AP | Constructions | 10 938 | 10 646 | 292 | 2 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 142 | 80 799 | 343 | 3 584 |
CU | Autres participations | 53 415 806 | 53 060 556 | 355 250 | 541 966 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | 22 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 694 633 | 53 311 377 | 383 256 | 575 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 972 | 1 533 972 | 813 872 | |
BZ | Autres créances | 68 182 742 | 31 443 023 | 36 739 719 | 30 888 860 |
CJ | TOTAL (II) | 69 716 714 | 31 443 023 | 38 273 691 | 31 702 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 411 347 | 84 754 400 | 38 656 947 | 32 277 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 141 063 | 141 063 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 145 938 | 2 145 938 | ||
DH | Report à nouveau | -137 431 944 | -131 197 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -138 313 637 | -135 144 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 000 | 430 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 097 | 6 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 437 097 | 436 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 852 | 551 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 310 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 727 | 2 666 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 162 123 | 1 634 106 | ||
EA | Autres dettes | 34 260 527 | 162 109 392 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 259 | 24 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 533 488 | 166 986 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 656 947 | 32 277 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 327 122 | 44 739 | 5 371 861 | 4 967 351 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 292 | 53 587 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 25 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 413 132 | 5 046 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 627 077 | 3 585 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 043 | 291 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 452 802 | 2 724 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 699 | 1 221 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 260 | 9 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 642 | 6 190 | ||
GE | Autres charges | 5 909 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 280 432 | 7 850 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 867 301 | -2 803 934 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 349 912 | 1 279 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 260 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 609 912 | 1 279 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 446 158 | 218 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 378 613 | 3 266 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 824 771 | 3 484 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 214 860 | -2 205 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 082 161 | -5 009 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 620 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 621 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677 | 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 884 483 | 1 257 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886 160 | 1 258 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 734 918 | -1 258 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -178 550 | -33 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 644 122 | 6 325 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 812 813 | 12 559 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 168 693 | -6 234 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 375 | 159 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 185 | 5 260 | 91 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 560 | 5 260 | 250 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 430 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 280 | 1 761 | 944 | 437 097 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 53 060 556 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 178 925 | 21 884 483 | 23 620 385 | 31 443 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 054 441 | 57 329 522 | 58 880 385 | 84 503 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 490 721 | 57 331 283 | 58 881 329 | 84 940 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 | 944 | ||
UG | - Financières | 35 445 039 | 35 260 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 884 483 | 23 620 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 300 | 22 300 | ||
UX | Autres créances clients | 1 533 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 234 | |||
VB | T. V. A. | 437 330 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 126 | |||
VC | Groupe et associés | 67 551 546 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 739 013 | 69 739 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 852 | 703 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 310 000 | 135 310 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 071 727 | 5 071 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 592 962 | 592 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 673 | 347 673 | ||
VW | T.V.A. | 63 264 | 63 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 224 | 158 224 | ||
VI | Groupe et associés | 34 246 963 | 34 246 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564 | 13 564 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 259 | 25 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 533 487 | 176 533 488 |