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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 735 | 820 592 | 37 142 | 54 720 |
AH | Fonds commercial | 3 079 595 | 3 079 595 | 3 079 595 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 368 013 | 3 787 893 | 580 119 | 864 375 |
AP | Constructions | 4 158 085 | 2 696 613 | 1 461 471 | 1 532 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572 634 | 4 259 256 | 1 313 378 | 1 389 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 894 877 | 850 140 | 44 737 | 77 660 |
AV | Immobilisations en cours | 202 276 | |||
CU | Autres participations | 16 469 062 | 10 099 435 | 6 369 626 | 11 205 677 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 458 274 | 3 458 274 | 3 944 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 223 | 149 223 | 153 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 007 503 | 22 513 933 | 16 493 569 | 22 504 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 891 440 | 722 761 | 2 168 679 | 1 721 267 |
BN | En cours de production de biens | 3 098 641 | 3 098 641 | 3 294 296 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 398 877 | 1 678 541 | 2 720 335 | 2 473 493 |
BT | Marchandises | 2 023 880 | 2 023 880 | 1 607 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 891 803 | 891 803 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 502 286 | 974 624 | 13 527 662 | 16 844 968 |
BZ | Autres créances | 6 740 352 | 3 367 158 | 3 373 193 | 4 589 307 |
CF | Disponibilités | 926 154 | 926 154 | 1 710 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 327 370 | 327 370 | 240 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 800 806 | 6 743 086 | 29 057 720 | 32 481 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 808 309 | 29 257 019 | 45 551 289 | 54 986 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 247 297 | -909 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 697 676 | -5 338 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 438 435 | 434 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 506 538 | 5 187 499 | ||
DN | Avances conditionnées | 76 108 | 156 108 | ||
DO | TOTAL (II) | 76 108 | 156 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 764 024 | 1 556 135 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 008 | 83 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 856 033 | 1 640 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 966 | 1 965 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 394 | 1 402 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464 779 | 1 580 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924 226 | 10 238 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 847 312 | 3 360 470 | ||
EA | Autres dettes | 32 604 282 | 28 630 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 341 725 | 338 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 125 686 | 47 516 255 | ||
ED | (V) | 486 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 551 289 | 54 986 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 659 512 | 44 828 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836 296 | 1 757 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 321 | 3 359 056 | 4 278 377 | 3 990 407 |
FD | Production vendue biens | 7 448 020 | 17 148 025 | 24 596 045 | 28 902 402 |
FG | Production vendue services | 6 688 890 | 4 918 185 | 11 607 075 | 13 350 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 056 232 | 25 425 266 | 40 481 498 | 46 243 529 |
FM | Production stockée | 325 827 | 637 064 | ||
FN | Production immobilisée | 78 797 | 64 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 698 562 | 1 804 459 | ||
FQ | Autres produits | 33 066 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 621 753 | 48 751 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 990 | 6 992 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -525 027 | -259 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 428 015 | 12 973 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393 759 | -43 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 519 117 | 14 068 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 903 576 | 950 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 690 141 | 10 049 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 178 949 | 4 445 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 995 180 | 1 071 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 115 613 | 2 108 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 916 | 349 976 | ||
GE | Autres charges | 125 262 | 99 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 981 977 | 52 806 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 360 224 | -4 054 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 285 900 | 1 113 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 747 | 14 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 782 | 75 968 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000 | 1 000 000 | ||
GN | Différences positives de change | 7 653 | 71 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 084 | 2 275 908 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 830 800 | 1 450 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 592 041 | 606 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 198 | 8 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 431 039 | 2 064 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 936 955 | 211 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 297 179 | -3 843 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 073 | 266 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 168 | 120 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 242 | 387 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 778 | 311 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 807 | 403 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683 586 | 1 903 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 343 | -1 516 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 847 | -21 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 323 079 | 51 415 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 020 756 | 56 753 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 697 676 | -5 338 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 449 | 68 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 356 | 28 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162 373 | 446 114 | 4 608 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256 945 | 549 067 | 7 806 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419 317 | 995 181 | 12 414 498 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 438 436 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 434 797 | 44 807 | 41 169 | 438 436 |
4A | Provisions pour litiges | 334 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 296 131 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 225 902 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 640 121 | 341 917 | 1 126 004 | 856 033 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 099 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 071 631 | 2 401 303 | 2 071 631 | 2 401 303 |
6T | Sur comptes clients | 389 884 | 714 310 | 129 571 | 974 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 433 408 | 1 933 750 | 3 367 159 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 158 309 | 9 946 414 | 2 262 202 | 16 842 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 233 227 | 10 333 139 | 3 429 375 | 18 136 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 257 530 | 2 667 206 | ||
UG | - Financières | 6 830 801 | 61 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 244 807 | 701 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 458 275 | 3 458 275 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 149 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 413 | |||
UX | Autres créances clients | 14 205 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 933 | |||
VB | T. V. A. | 566 516 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 205 | |||
VP | Divers | 44 434 | |||
VC | Groupe et associés | 5 167 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177 507 | 24 731 871 | 445 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 297 | 1 836 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 670 | 105 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 001 600 | 1 000 000 | 1 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 924 226 | 11 924 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 021 405 | 1 021 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 689 | 1 520 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 219 | 305 219 | ||
VI | Groupe et associés | 31 823 449 | 31 823 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 833 | 780 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 341 725 | 341 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 661 113 | 50 659 513 | 1 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 735 | 820 592 | 37 142 | 54 720 |
AH | Fonds commercial | 3 079 595 | 3 079 595 | 3 079 595 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 368 013 | 3 787 893 | 580 119 | 864 375 |
AP | Constructions | 4 158 085 | 2 696 613 | 1 461 471 | 1 532 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572 634 | 4 259 256 | 1 313 378 | 1 389 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 894 877 | 850 140 | 44 737 | 77 660 |
AV | Immobilisations en cours | 202 276 | |||
CU | Autres participations | 16 469 062 | 10 099 435 | 6 369 626 | 11 205 677 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 458 274 | 3 458 274 | 3 944 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 223 | 149 223 | 153 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 007 503 | 22 513 933 | 16 493 569 | 22 504 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 891 440 | 722 761 | 2 168 679 | 1 721 267 |
BN | En cours de production de biens | 3 098 641 | 3 098 641 | 3 294 296 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 398 877 | 1 678 541 | 2 720 335 | 2 473 493 |
BT | Marchandises | 2 023 880 | 2 023 880 | 1 607 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 891 803 | 891 803 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 502 286 | 974 624 | 13 527 662 | 16 844 968 |
BZ | Autres créances | 6 740 352 | 3 367 158 | 3 373 193 | 4 589 307 |
CF | Disponibilités | 926 154 | 926 154 | 1 710 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 327 370 | 327 370 | 240 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 800 806 | 6 743 086 | 29 057 720 | 32 481 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 808 309 | 29 257 019 | 45 551 289 | 54 986 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 247 297 | -909 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 697 676 | -5 338 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 438 435 | 434 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 506 538 | 5 187 499 | ||
DN | Avances conditionnées | 76 108 | 156 108 | ||
DO | TOTAL (II) | 76 108 | 156 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 764 024 | 1 556 135 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 008 | 83 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 856 033 | 1 640 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 966 | 1 965 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 394 | 1 402 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464 779 | 1 580 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924 226 | 10 238 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 847 312 | 3 360 470 | ||
EA | Autres dettes | 32 604 282 | 28 630 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 341 725 | 338 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 125 686 | 47 516 255 | ||
ED | (V) | 486 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 551 289 | 54 986 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 659 512 | 44 828 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836 296 | 1 757 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 321 | 3 359 056 | 4 278 377 | 3 990 407 |
FD | Production vendue biens | 7 448 020 | 17 148 025 | 24 596 045 | 28 902 402 |
FG | Production vendue services | 6 688 890 | 4 918 185 | 11 607 075 | 13 350 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 056 232 | 25 425 266 | 40 481 498 | 46 243 529 |
FM | Production stockée | 325 827 | 637 064 | ||
FN | Production immobilisée | 78 797 | 64 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 698 562 | 1 804 459 | ||
FQ | Autres produits | 33 066 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 621 753 | 48 751 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 990 | 6 992 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -525 027 | -259 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 428 015 | 12 973 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393 759 | -43 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 519 117 | 14 068 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 903 576 | 950 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 690 141 | 10 049 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 178 949 | 4 445 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 995 180 | 1 071 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 115 613 | 2 108 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 916 | 349 976 | ||
GE | Autres charges | 125 262 | 99 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 981 977 | 52 806 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 360 224 | -4 054 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 285 900 | 1 113 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 747 | 14 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 782 | 75 968 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000 | 1 000 000 | ||
GN | Différences positives de change | 7 653 | 71 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 084 | 2 275 908 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 830 800 | 1 450 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 592 041 | 606 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 198 | 8 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 431 039 | 2 064 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 936 955 | 211 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 297 179 | -3 843 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 073 | 266 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 168 | 120 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 242 | 387 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 778 | 311 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 807 | 403 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683 586 | 1 903 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 343 | -1 516 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 847 | -21 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 323 079 | 51 415 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 020 756 | 56 753 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 697 676 | -5 338 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 449 | 68 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 356 | 28 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162 373 | 446 114 | 4 608 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256 945 | 549 067 | 7 806 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419 317 | 995 181 | 12 414 498 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 438 436 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 434 797 | 44 807 | 41 169 | 438 436 |
4A | Provisions pour litiges | 334 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 296 131 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 225 902 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 640 121 | 341 917 | 1 126 004 | 856 033 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 099 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 071 631 | 2 401 303 | 2 071 631 | 2 401 303 |
6T | Sur comptes clients | 389 884 | 714 310 | 129 571 | 974 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 433 408 | 1 933 750 | 3 367 159 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 158 309 | 9 946 414 | 2 262 202 | 16 842 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 233 227 | 10 333 139 | 3 429 375 | 18 136 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 257 530 | 2 667 206 | ||
UG | - Financières | 6 830 801 | 61 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 244 807 | 701 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 458 275 | 3 458 275 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 149 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 413 | |||
UX | Autres créances clients | 14 205 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 933 | |||
VB | T. V. A. | 566 516 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 205 | |||
VP | Divers | 44 434 | |||
VC | Groupe et associés | 5 167 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177 507 | 24 731 871 | 445 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 297 | 1 836 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 670 | 105 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 001 600 | 1 000 000 | 1 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 924 226 | 11 924 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 021 405 | 1 021 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 689 | 1 520 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 219 | 305 219 | ||
VI | Groupe et associés | 31 823 449 | 31 823 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 833 | 780 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 341 725 | 341 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 661 113 | 50 659 513 | 1 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 735 | 820 592 | 37 142 | 54 720 |
AH | Fonds commercial | 3 079 595 | 3 079 595 | 3 079 595 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 368 013 | 3 787 893 | 580 119 | 864 375 |
AP | Constructions | 4 158 085 | 2 696 613 | 1 461 471 | 1 532 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572 634 | 4 259 256 | 1 313 378 | 1 389 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 894 877 | 850 140 | 44 737 | 77 660 |
AV | Immobilisations en cours | 202 276 | |||
CU | Autres participations | 16 469 062 | 10 099 435 | 6 369 626 | 11 205 677 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 458 274 | 3 458 274 | 3 944 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 223 | 149 223 | 153 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 007 503 | 22 513 933 | 16 493 569 | 22 504 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 891 440 | 722 761 | 2 168 679 | 1 721 267 |
BN | En cours de production de biens | 3 098 641 | 3 098 641 | 3 294 296 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 398 877 | 1 678 541 | 2 720 335 | 2 473 493 |
BT | Marchandises | 2 023 880 | 2 023 880 | 1 607 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 891 803 | 891 803 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 502 286 | 974 624 | 13 527 662 | 16 844 968 |
BZ | Autres créances | 6 740 352 | 3 367 158 | 3 373 193 | 4 589 307 |
CF | Disponibilités | 926 154 | 926 154 | 1 710 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 327 370 | 327 370 | 240 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 800 806 | 6 743 086 | 29 057 720 | 32 481 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 808 309 | 29 257 019 | 45 551 289 | 54 986 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 247 297 | -909 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 697 676 | -5 338 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 438 435 | 434 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 506 538 | 5 187 499 | ||
DN | Avances conditionnées | 76 108 | 156 108 | ||
DO | TOTAL (II) | 76 108 | 156 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 764 024 | 1 556 135 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 008 | 83 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 856 033 | 1 640 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 966 | 1 965 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 394 | 1 402 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464 779 | 1 580 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924 226 | 10 238 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 847 312 | 3 360 470 | ||
EA | Autres dettes | 32 604 282 | 28 630 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 341 725 | 338 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 125 686 | 47 516 255 | ||
ED | (V) | 486 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 551 289 | 54 986 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 659 512 | 44 828 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836 296 | 1 757 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 321 | 3 359 056 | 4 278 377 | 3 990 407 |
FD | Production vendue biens | 7 448 020 | 17 148 025 | 24 596 045 | 28 902 402 |
FG | Production vendue services | 6 688 890 | 4 918 185 | 11 607 075 | 13 350 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 056 232 | 25 425 266 | 40 481 498 | 46 243 529 |
FM | Production stockée | 325 827 | 637 064 | ||
FN | Production immobilisée | 78 797 | 64 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 698 562 | 1 804 459 | ||
FQ | Autres produits | 33 066 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 621 753 | 48 751 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 990 | 6 992 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -525 027 | -259 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 428 015 | 12 973 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393 759 | -43 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 519 117 | 14 068 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 903 576 | 950 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 690 141 | 10 049 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 178 949 | 4 445 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 995 180 | 1 071 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 115 613 | 2 108 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 916 | 349 976 | ||
GE | Autres charges | 125 262 | 99 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 981 977 | 52 806 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 360 224 | -4 054 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 285 900 | 1 113 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 747 | 14 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 782 | 75 968 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000 | 1 000 000 | ||
GN | Différences positives de change | 7 653 | 71 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 084 | 2 275 908 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 830 800 | 1 450 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 592 041 | 606 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 198 | 8 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 431 039 | 2 064 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 936 955 | 211 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 297 179 | -3 843 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 073 | 266 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 168 | 120 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 242 | 387 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 778 | 311 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 807 | 403 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683 586 | 1 903 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 343 | -1 516 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 847 | -21 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 323 079 | 51 415 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 020 756 | 56 753 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 697 676 | -5 338 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 449 | 68 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 356 | 28 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162 373 | 446 114 | 4 608 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256 945 | 549 067 | 7 806 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419 317 | 995 181 | 12 414 498 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 438 436 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 434 797 | 44 807 | 41 169 | 438 436 |
4A | Provisions pour litiges | 334 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 296 131 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 225 902 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 640 121 | 341 917 | 1 126 004 | 856 033 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 099 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 071 631 | 2 401 303 | 2 071 631 | 2 401 303 |
6T | Sur comptes clients | 389 884 | 714 310 | 129 571 | 974 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 433 408 | 1 933 750 | 3 367 159 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 158 309 | 9 946 414 | 2 262 202 | 16 842 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 233 227 | 10 333 139 | 3 429 375 | 18 136 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 257 530 | 2 667 206 | ||
UG | - Financières | 6 830 801 | 61 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 244 807 | 701 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 458 275 | 3 458 275 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 149 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 413 | |||
UX | Autres créances clients | 14 205 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 933 | |||
VB | T. V. A. | 566 516 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 205 | |||
VP | Divers | 44 434 | |||
VC | Groupe et associés | 5 167 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177 507 | 24 731 871 | 445 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 297 | 1 836 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 670 | 105 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 001 600 | 1 000 000 | 1 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 924 226 | 11 924 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 021 405 | 1 021 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 689 | 1 520 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 219 | 305 219 | ||
VI | Groupe et associés | 31 823 449 | 31 823 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 833 | 780 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 341 725 | 341 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 661 113 | 50 659 513 | 1 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 735 | 820 592 | 37 142 | 54 720 |
AH | Fonds commercial | 3 079 595 | 3 079 595 | 3 079 595 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 368 013 | 3 787 893 | 580 119 | 864 375 |
AP | Constructions | 4 158 085 | 2 696 613 | 1 461 471 | 1 532 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572 634 | 4 259 256 | 1 313 378 | 1 389 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 894 877 | 850 140 | 44 737 | 77 660 |
AV | Immobilisations en cours | 202 276 | |||
CU | Autres participations | 16 469 062 | 10 099 435 | 6 369 626 | 11 205 677 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 458 274 | 3 458 274 | 3 944 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 223 | 149 223 | 153 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 007 503 | 22 513 933 | 16 493 569 | 22 504 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 891 440 | 722 761 | 2 168 679 | 1 721 267 |
BN | En cours de production de biens | 3 098 641 | 3 098 641 | 3 294 296 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 398 877 | 1 678 541 | 2 720 335 | 2 473 493 |
BT | Marchandises | 2 023 880 | 2 023 880 | 1 607 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 891 803 | 891 803 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 502 286 | 974 624 | 13 527 662 | 16 844 968 |
BZ | Autres créances | 6 740 352 | 3 367 158 | 3 373 193 | 4 589 307 |
CF | Disponibilités | 926 154 | 926 154 | 1 710 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 327 370 | 327 370 | 240 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 800 806 | 6 743 086 | 29 057 720 | 32 481 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 808 309 | 29 257 019 | 45 551 289 | 54 986 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 247 297 | -909 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 697 676 | -5 338 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 438 435 | 434 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 506 538 | 5 187 499 | ||
DN | Avances conditionnées | 76 108 | 156 108 | ||
DO | TOTAL (II) | 76 108 | 156 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 764 024 | 1 556 135 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 008 | 83 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 856 033 | 1 640 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 966 | 1 965 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 394 | 1 402 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464 779 | 1 580 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924 226 | 10 238 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 847 312 | 3 360 470 | ||
EA | Autres dettes | 32 604 282 | 28 630 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 341 725 | 338 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 125 686 | 47 516 255 | ||
ED | (V) | 486 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 551 289 | 54 986 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 659 512 | 44 828 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836 296 | 1 757 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 321 | 3 359 056 | 4 278 377 | 3 990 407 |
FD | Production vendue biens | 7 448 020 | 17 148 025 | 24 596 045 | 28 902 402 |
FG | Production vendue services | 6 688 890 | 4 918 185 | 11 607 075 | 13 350 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 056 232 | 25 425 266 | 40 481 498 | 46 243 529 |
FM | Production stockée | 325 827 | 637 064 | ||
FN | Production immobilisée | 78 797 | 64 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 698 562 | 1 804 459 | ||
FQ | Autres produits | 33 066 | 1 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 621 753 | 48 751 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 990 | 6 992 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -525 027 | -259 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 428 015 | 12 973 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393 759 | -43 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 519 117 | 14 068 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 903 576 | 950 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 690 141 | 10 049 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 178 949 | 4 445 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 995 180 | 1 071 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 115 613 | 2 108 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 916 | 349 976 | ||
GE | Autres charges | 125 262 | 99 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 981 977 | 52 806 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 360 224 | -4 054 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 285 900 | 1 113 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 747 | 14 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 782 | 75 968 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000 | 1 000 000 | ||
GN | Différences positives de change | 7 653 | 71 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 084 | 2 275 908 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 830 800 | 1 450 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 592 041 | 606 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 198 | 8 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 431 039 | 2 064 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 936 955 | 211 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 297 179 | -3 843 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 073 | 266 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 168 | 120 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 242 | 387 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 778 | 311 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 807 | 403 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683 586 | 1 903 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 343 | -1 516 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 847 | -21 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 323 079 | 51 415 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 020 756 | 56 753 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 697 676 | -5 338 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 449 | 68 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 356 | 28 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162 373 | 446 114 | 4 608 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256 945 | 549 067 | 7 806 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419 317 | 995 181 | 12 414 498 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 438 436 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 434 797 | 44 807 | 41 169 | 438 436 |
4A | Provisions pour litiges | 334 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 296 131 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 225 902 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 640 121 | 341 917 | 1 126 004 | 856 033 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 099 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 071 631 | 2 401 303 | 2 071 631 | 2 401 303 |
6T | Sur comptes clients | 389 884 | 714 310 | 129 571 | 974 624 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 433 408 | 1 933 750 | 3 367 159 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 158 309 | 9 946 414 | 2 262 202 | 16 842 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 233 227 | 10 333 139 | 3 429 375 | 18 136 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 257 530 | 2 667 206 | ||
UG | - Financières | 6 830 801 | 61 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 244 807 | 701 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 458 275 | 3 458 275 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 149 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 413 | |||
UX | Autres créances clients | 14 205 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 933 | |||
VB | T. V. A. | 566 516 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 205 | |||
VP | Divers | 44 434 | |||
VC | Groupe et associés | 5 167 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177 507 | 24 731 871 | 445 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 297 | 1 836 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 670 | 105 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 001 600 | 1 000 000 | 1 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 924 226 | 11 924 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 021 405 | 1 021 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 689 | 1 520 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 305 219 | 305 219 | ||
VI | Groupe et associés | 31 823 449 | 31 823 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 833 | 780 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 341 725 | 341 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 661 113 | 50 659 513 | 1 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 776 |