de Carantec
Déposant 1 : SUN CHINE, SARL
Numéro de SIREN : 498392125
Adresse :
3232 ROUTE DU MONT GROS
06500 MENTON
FR
Mandataire 1 : SUN CHINE, Mle LIU YI
Adresse :
3232 ROUTE DU MONT GROS
06500 MENTON
FR
Déposant 1 : SUN CHINE, SARL
Numéro de SIREN : 498392125
Adresse :
3232 ROUTE DU MONT GROS
06500 MENTON
FR
Mandataire 1 : SUN CHINE, Mle LIU YI
Adresse :
3232 ROUTE DU MONT GROS
06500 MENTON
FR
Déposant 1 : SUN CHINE, SARL
Numéro de SIREN : 498392125
Adresse :
3232 ROUTE DU MONT GROS
06500 MENTON
FR
Mandataire 1 : SUN CHINE, Mle LIU YI
Adresse :
3232 ROUTE DU MONT GROS
06500 MENTON
FR
Déposant 1 : SUN CHINE, SARL
Numéro de SIREN : 498392125
Adresse :
3232 ROUTE DU MONT GROS
06500 MENTON
FR
Mandataire 1 : SUN CHINE, Mle LIU YI
Adresse :
3232 ROUTE DU MONT GROS
06500 MENTON
FR
Déposant 1 : SUN CHINE, SARL
Numéro de SIREN : 498392125
Adresse :
1ERE AVENUE, BROC CENTER
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : SUN CHINE, M. VIGNAL SEBASTIEN
Adresse :
1ERE AVENUE, BOR CENTER
06510 CARROS
FR
Déposant 1 : SUN CHINE, SARL
Numéro de SIREN : 498392125
Mandataire 1 : SUN CHINE, SARL,
Mme LIU YI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 333 | 1 483 | 3 850 | 1 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 399 | 15 869 | 2 530 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 905 | 17 352 | 11 552 | 5 131 |
BT | Marchandises | 147 820 | 147 820 | 126 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 648 | 40 648 | 62 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 970 | 3 770 | 342 200 | 196 135 |
BZ | Autres créances | 21 507 | 21 507 | 6 170 | |
CF | Disponibilités | 183 640 | 183 640 | 91 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 651 | 7 651 | 56 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 237 | 3 770 | 743 466 | 538 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 018 | 14 018 | 6 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 159 | 21 123 | 769 036 | 550 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 866 | 181 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428 | 35 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 294 | 228 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 018 | 6 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 018 | 6 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 006 | 160 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 450 | 87 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 668 | 60 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 599 | 4 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 723 | 313 465 | ||
ED | (V) | 1 | 1 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 036 | 550 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 723 | 313 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 602 | 254 511 | 1 291 113 | 825 120 |
FG | Production vendue services | 7 394 | 14 762 | 22 156 | 16 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 995 | 269 273 | 1 313 268 | 841 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 479 | 254 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 752 | 841 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 172 | 486 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 095 | 44 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 607 | 6 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 730 | 164 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 442 | 23 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 536 | 44 601 | ||
FZ | Charges sociales | 22 956 | 15 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 309 | 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 322 | |||
GE | Autres charges | 35 899 | 1 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 556 | 803 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 196 | 38 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 971 | 8 073 | ||
GN | Différences positives de change | 6 849 | 13 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 821 | 22 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 018 | 6 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 094 | 10 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 141 | 17 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 321 | 4 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 875 | 42 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 656 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 790 | 6 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 573 | 864 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 144 | 828 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 428 | 35 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 | 851 | 1 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 497 | 458 | 1 085 | 15 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129 | 1 309 | 1 085 | 17 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 971 | 14 018 | 6 971 | 14 018 |
6T | Sur comptes clients | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 221 | 14 018 | 39 450 | 17 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 479 | |||
UG | - Financières | 14 018 | 6 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 522 | |||
UX | Autres créances clients | 341 448 | |||
VB | T. V. A. | 20 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 300 | 380 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 450 | 171 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 980 | 35 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321 | 21 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 558 | 1 558 | ||
VW | T.V.A. | 34 194 | 34 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 615 | 615 | ||
VI | Groupe et associés | 212 006 | 212 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599 | 5 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 723 | 482 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 333 | 1 483 | 3 850 | 1 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 399 | 15 869 | 2 530 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 905 | 17 352 | 11 552 | 5 131 |
BT | Marchandises | 147 820 | 147 820 | 126 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 648 | 40 648 | 62 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 970 | 3 770 | 342 200 | 196 135 |
BZ | Autres créances | 21 507 | 21 507 | 6 170 | |
CF | Disponibilités | 183 640 | 183 640 | 91 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 651 | 7 651 | 56 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 237 | 3 770 | 743 466 | 538 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 018 | 14 018 | 6 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 159 | 21 123 | 769 036 | 550 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 866 | 181 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428 | 35 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 294 | 228 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 018 | 6 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 018 | 6 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 006 | 160 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 450 | 87 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 668 | 60 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 599 | 4 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 723 | 313 465 | ||
ED | (V) | 1 | 1 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 036 | 550 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 723 | 313 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 602 | 254 511 | 1 291 113 | 825 120 |
FG | Production vendue services | 7 394 | 14 762 | 22 156 | 16 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 995 | 269 273 | 1 313 268 | 841 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 479 | 254 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 752 | 841 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 172 | 486 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 095 | 44 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 607 | 6 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 730 | 164 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 442 | 23 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 536 | 44 601 | ||
FZ | Charges sociales | 22 956 | 15 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 309 | 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 322 | |||
GE | Autres charges | 35 899 | 1 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 556 | 803 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 196 | 38 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 971 | 8 073 | ||
GN | Différences positives de change | 6 849 | 13 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 821 | 22 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 018 | 6 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 094 | 10 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 141 | 17 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 321 | 4 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 875 | 42 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 656 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 790 | 6 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 573 | 864 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 144 | 828 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 428 | 35 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 | 851 | 1 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 497 | 458 | 1 085 | 15 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129 | 1 309 | 1 085 | 17 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 971 | 14 018 | 6 971 | 14 018 |
6T | Sur comptes clients | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 221 | 14 018 | 39 450 | 17 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 479 | |||
UG | - Financières | 14 018 | 6 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 522 | |||
UX | Autres créances clients | 341 448 | |||
VB | T. V. A. | 20 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 300 | 380 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 450 | 171 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 980 | 35 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321 | 21 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 558 | 1 558 | ||
VW | T.V.A. | 34 194 | 34 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 615 | 615 | ||
VI | Groupe et associés | 212 006 | 212 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599 | 5 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 723 | 482 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 333 | 1 483 | 3 850 | 1 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 399 | 15 869 | 2 530 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 905 | 17 352 | 11 552 | 5 131 |
BT | Marchandises | 147 820 | 147 820 | 126 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 648 | 40 648 | 62 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 970 | 3 770 | 342 200 | 196 135 |
BZ | Autres créances | 21 507 | 21 507 | 6 170 | |
CF | Disponibilités | 183 640 | 183 640 | 91 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 651 | 7 651 | 56 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 237 | 3 770 | 743 466 | 538 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 018 | 14 018 | 6 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 159 | 21 123 | 769 036 | 550 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 866 | 181 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428 | 35 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 294 | 228 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 018 | 6 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 018 | 6 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 006 | 160 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 450 | 87 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 668 | 60 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 599 | 4 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 723 | 313 465 | ||
ED | (V) | 1 | 1 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 036 | 550 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 723 | 313 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 602 | 254 511 | 1 291 113 | 825 120 |
FG | Production vendue services | 7 394 | 14 762 | 22 156 | 16 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 995 | 269 273 | 1 313 268 | 841 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 479 | 254 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 752 | 841 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 172 | 486 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 095 | 44 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 607 | 6 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 730 | 164 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 442 | 23 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 536 | 44 601 | ||
FZ | Charges sociales | 22 956 | 15 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 309 | 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 322 | |||
GE | Autres charges | 35 899 | 1 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 556 | 803 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 196 | 38 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 971 | 8 073 | ||
GN | Différences positives de change | 6 849 | 13 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 821 | 22 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 018 | 6 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 094 | 10 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 141 | 17 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 321 | 4 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 875 | 42 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 656 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 790 | 6 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 573 | 864 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 144 | 828 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 428 | 35 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 | 851 | 1 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 497 | 458 | 1 085 | 15 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129 | 1 309 | 1 085 | 17 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 971 | 14 018 | 6 971 | 14 018 |
6T | Sur comptes clients | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 221 | 14 018 | 39 450 | 17 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 479 | |||
UG | - Financières | 14 018 | 6 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 522 | |||
UX | Autres créances clients | 341 448 | |||
VB | T. V. A. | 20 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 300 | 380 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 450 | 171 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 980 | 35 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321 | 21 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 558 | 1 558 | ||
VW | T.V.A. | 34 194 | 34 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 615 | 615 | ||
VI | Groupe et associés | 212 006 | 212 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599 | 5 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 723 | 482 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 333 | 1 483 | 3 850 | 1 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 399 | 15 869 | 2 530 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 905 | 17 352 | 11 552 | 5 131 |
BT | Marchandises | 147 820 | 147 820 | 126 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 648 | 40 648 | 62 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 970 | 3 770 | 342 200 | 196 135 |
BZ | Autres créances | 21 507 | 21 507 | 6 170 | |
CF | Disponibilités | 183 640 | 183 640 | 91 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 651 | 7 651 | 56 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 237 | 3 770 | 743 466 | 538 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 018 | 14 018 | 6 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 159 | 21 123 | 769 036 | 550 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 866 | 181 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428 | 35 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 294 | 228 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 018 | 6 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 018 | 6 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 006 | 160 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 450 | 87 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 668 | 60 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 599 | 4 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 723 | 313 465 | ||
ED | (V) | 1 | 1 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 036 | 550 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 723 | 313 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 602 | 254 511 | 1 291 113 | 825 120 |
FG | Production vendue services | 7 394 | 14 762 | 22 156 | 16 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 995 | 269 273 | 1 313 268 | 841 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 479 | 254 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 752 | 841 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 172 | 486 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 095 | 44 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 607 | 6 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 730 | 164 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 442 | 23 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 536 | 44 601 | ||
FZ | Charges sociales | 22 956 | 15 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 309 | 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 322 | |||
GE | Autres charges | 35 899 | 1 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 556 | 803 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 196 | 38 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 971 | 8 073 | ||
GN | Différences positives de change | 6 849 | 13 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 821 | 22 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 018 | 6 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 094 | 10 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 141 | 17 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 321 | 4 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 875 | 42 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 656 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 790 | 6 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 573 | 864 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 144 | 828 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 428 | 35 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 | 851 | 1 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 497 | 458 | 1 085 | 15 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129 | 1 309 | 1 085 | 17 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 971 | 14 018 | 6 971 | 14 018 |
6T | Sur comptes clients | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 221 | 14 018 | 39 450 | 17 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 479 | |||
UG | - Financières | 14 018 | 6 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 522 | |||
UX | Autres créances clients | 341 448 | |||
VB | T. V. A. | 20 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 300 | 380 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 450 | 171 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 980 | 35 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321 | 21 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 558 | 1 558 | ||
VW | T.V.A. | 34 194 | 34 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 615 | 615 | ||
VI | Groupe et associés | 212 006 | 212 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599 | 5 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 723 | 482 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 333 | 1 483 | 3 850 | 1 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 399 | 15 869 | 2 530 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 905 | 17 352 | 11 552 | 5 131 |
BT | Marchandises | 147 820 | 147 820 | 126 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 648 | 40 648 | 62 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 970 | 3 770 | 342 200 | 196 135 |
BZ | Autres créances | 21 507 | 21 507 | 6 170 | |
CF | Disponibilités | 183 640 | 183 640 | 91 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 651 | 7 651 | 56 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 237 | 3 770 | 743 466 | 538 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 018 | 14 018 | 6 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 159 | 21 123 | 769 036 | 550 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 866 | 181 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428 | 35 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 294 | 228 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 018 | 6 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 018 | 6 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 006 | 160 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 450 | 87 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 668 | 60 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 599 | 4 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 723 | 313 465 | ||
ED | (V) | 1 | 1 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 036 | 550 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 723 | 313 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 602 | 254 511 | 1 291 113 | 825 120 |
FG | Production vendue services | 7 394 | 14 762 | 22 156 | 16 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 995 | 269 273 | 1 313 268 | 841 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 479 | 254 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 752 | 841 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 172 | 486 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 095 | 44 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 607 | 6 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 730 | 164 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 442 | 23 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 536 | 44 601 | ||
FZ | Charges sociales | 22 956 | 15 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 309 | 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 322 | |||
GE | Autres charges | 35 899 | 1 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 556 | 803 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 196 | 38 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 971 | 8 073 | ||
GN | Différences positives de change | 6 849 | 13 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 821 | 22 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 018 | 6 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 094 | 10 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 141 | 17 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 321 | 4 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 875 | 42 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 656 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 790 | 6 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 573 | 864 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 144 | 828 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 428 | 35 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 | 851 | 1 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 497 | 458 | 1 085 | 15 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129 | 1 309 | 1 085 | 17 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 971 | 14 018 | 6 971 | 14 018 |
6T | Sur comptes clients | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 221 | 14 018 | 39 450 | 17 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 479 | |||
UG | - Financières | 14 018 | 6 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 522 | |||
UX | Autres créances clients | 341 448 | |||
VB | T. V. A. | 20 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 300 | 380 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 450 | 171 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 980 | 35 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321 | 21 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 558 | 1 558 | ||
VW | T.V.A. | 34 194 | 34 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 615 | 615 | ||
VI | Groupe et associés | 212 006 | 212 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599 | 5 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 723 | 482 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 333 | 1 483 | 3 850 | 1 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 399 | 15 869 | 2 530 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 905 | 17 352 | 11 552 | 5 131 |
BT | Marchandises | 147 820 | 147 820 | 126 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 648 | 40 648 | 62 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 970 | 3 770 | 342 200 | 196 135 |
BZ | Autres créances | 21 507 | 21 507 | 6 170 | |
CF | Disponibilités | 183 640 | 183 640 | 91 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 651 | 7 651 | 56 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 237 | 3 770 | 743 466 | 538 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 018 | 14 018 | 6 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 159 | 21 123 | 769 036 | 550 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 866 | 181 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428 | 35 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 294 | 228 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 018 | 6 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 018 | 6 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 006 | 160 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 450 | 87 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 668 | 60 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 599 | 4 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 723 | 313 465 | ||
ED | (V) | 1 | 1 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 036 | 550 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 723 | 313 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 602 | 254 511 | 1 291 113 | 825 120 |
FG | Production vendue services | 7 394 | 14 762 | 22 156 | 16 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 995 | 269 273 | 1 313 268 | 841 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 479 | 254 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 752 | 841 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 172 | 486 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 095 | 44 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 607 | 6 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 730 | 164 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 442 | 23 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 536 | 44 601 | ||
FZ | Charges sociales | 22 956 | 15 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 309 | 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 322 | |||
GE | Autres charges | 35 899 | 1 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 556 | 803 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 196 | 38 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 971 | 8 073 | ||
GN | Différences positives de change | 6 849 | 13 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 821 | 22 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 018 | 6 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 094 | 10 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 141 | 17 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 321 | 4 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 875 | 42 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 656 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 790 | 6 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 573 | 864 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 144 | 828 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 428 | 35 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 | 851 | 1 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 497 | 458 | 1 085 | 15 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129 | 1 309 | 1 085 | 17 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 971 | 14 018 | 6 971 | 14 018 |
6T | Sur comptes clients | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 221 | 14 018 | 39 450 | 17 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 479 | |||
UG | - Financières | 14 018 | 6 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 522 | |||
UX | Autres créances clients | 341 448 | |||
VB | T. V. A. | 20 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 300 | 380 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 450 | 171 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 980 | 35 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321 | 21 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 558 | 1 558 | ||
VW | T.V.A. | 34 194 | 34 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 615 | 615 | ||
VI | Groupe et associés | 212 006 | 212 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599 | 5 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 723 | 482 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 333 | 1 483 | 3 850 | 1 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 399 | 15 869 | 2 530 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | 3 059 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 905 | 17 352 | 11 552 | 5 131 |
BT | Marchandises | 147 820 | 147 820 | 126 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 648 | 40 648 | 62 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 970 | 3 770 | 342 200 | 196 135 |
BZ | Autres créances | 21 507 | 21 507 | 6 170 | |
CF | Disponibilités | 183 640 | 183 640 | 91 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 651 | 7 651 | 56 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 747 237 | 3 770 | 743 466 | 538 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 018 | 14 018 | 6 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 159 | 21 123 | 769 036 | 550 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 217 866 | 181 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428 | 35 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 294 | 228 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 018 | 6 971 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 018 | 6 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 006 | 160 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 450 | 87 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 668 | 60 873 | ||
EA | Autres dettes | 5 599 | 4 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 482 723 | 313 465 | ||
ED | (V) | 1 | 1 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 769 036 | 550 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 723 | 313 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 602 | 254 511 | 1 291 113 | 825 120 |
FG | Production vendue services | 7 394 | 14 762 | 22 156 | 16 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 995 | 269 273 | 1 313 268 | 841 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 479 | 254 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 752 | 841 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 172 | 486 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 095 | 44 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 607 | 6 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 730 | 164 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 442 | 23 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 536 | 44 601 | ||
FZ | Charges sociales | 22 956 | 15 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 309 | 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 322 | |||
GE | Autres charges | 35 899 | 1 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 269 556 | 803 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 196 | 38 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 971 | 8 073 | ||
GN | Différences positives de change | 6 849 | 13 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 821 | 22 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 018 | 6 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 094 | 10 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 141 | 17 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 321 | 4 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 875 | 42 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 656 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 790 | 6 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 573 | 864 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 144 | 828 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 428 | 35 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 | 851 | 1 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 497 | 458 | 1 085 | 15 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129 | 1 309 | 1 085 | 17 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 018 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 971 | 14 018 | 6 971 | 14 018 |
6T | Sur comptes clients | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 250 | 32 479 | 3 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 221 | 14 018 | 39 450 | 17 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 479 | |||
UG | - Financières | 14 018 | 6 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 172 | 5 172 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 522 | |||
UX | Autres créances clients | 341 448 | |||
VB | T. V. A. | 20 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 300 | 380 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 450 | 171 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 980 | 35 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321 | 21 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 558 | 1 558 | ||
VW | T.V.A. | 34 194 | 34 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 615 | 615 | ||
VI | Groupe et associés | 212 006 | 212 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599 | 5 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 723 | 482 723 |