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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 271 | 66 271 | 66 271 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 968 | 1 968 | 7 | |
AP | Constructions | 289 804 | 188 422 | 101 382 | 120 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 279 | 30 119 | 19 160 | 18 615 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 015 | 19 015 | 13 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 337 | 220 509 | 205 828 | 219 031 |
BT | Marchandises | 316 754 | 190 050 | 126 704 | 59 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | |||
BZ | Autres créances | 99 965 | 99 965 | 82 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 489 816 | 489 816 | 452 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 819 | 16 819 | 27 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 354 | 190 050 | 753 304 | 645 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 691 | 410 559 | 959 132 | 864 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 465 920 | 465 920 | ||
DH | Report à nouveau | -7 718 | 99 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 015 | -107 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 602 | 466 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 028 | 170 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 046 | 51 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 372 | 115 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 083 | 59 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 530 | 397 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 959 132 | 864 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 060 173 | 816 634 | ||
FD | Production vendue biens | 5 000 | 12 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 173 | 828 634 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 756 | 6 936 | ||
FQ | Autres produits | 238 204 | 183 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 310 133 | 1 019 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 000 | 391 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 584 | 9 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 420 | 201 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 961 | 12 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 067 | 214 400 | ||
FZ | Charges sociales | 62 497 | 62 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 855 | 267 396 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 224 250 | 1 161 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 884 | -141 844 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 462 | 9 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 327 | 5 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 135 | 4 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 018 | -137 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -481 | 20 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 478 | -10 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 595 | 1 049 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 580 | 1 156 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 015 | -107 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961 | 7 | 1 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 580 | 23 796 | 2 835 | 218 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 541 | 23 804 | 2 835 | 220 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 271 | 66 271 | 66 271 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 968 | 1 968 | 7 | |
AP | Constructions | 289 804 | 188 422 | 101 382 | 120 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 279 | 30 119 | 19 160 | 18 615 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 015 | 19 015 | 13 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 337 | 220 509 | 205 828 | 219 031 |
BT | Marchandises | 316 754 | 190 050 | 126 704 | 59 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 600 | |||
BZ | Autres créances | 99 965 | 99 965 | 82 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 489 816 | 489 816 | 452 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 819 | 16 819 | 27 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 354 | 190 050 | 753 304 | 645 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 691 | 410 559 | 959 132 | 864 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 465 920 | 465 920 | ||
DH | Report à nouveau | -7 718 | 99 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 015 | -107 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 602 | 466 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 028 | 170 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 046 | 51 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 372 | 115 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 083 | 59 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 530 | 397 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 959 132 | 864 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 060 173 | 816 634 | ||
FD | Production vendue biens | 5 000 | 12 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 173 | 828 634 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 756 | 6 936 | ||
FQ | Autres produits | 238 204 | 183 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 310 133 | 1 019 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 000 | 391 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 584 | 9 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 420 | 201 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 961 | 12 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 067 | 214 400 | ||
FZ | Charges sociales | 62 497 | 62 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 855 | 267 396 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 224 250 | 1 161 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 884 | -141 844 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 462 | 9 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 327 | 5 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 135 | 4 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 018 | -137 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -481 | 20 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 478 | -10 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 595 | 1 049 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 580 | 1 156 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 015 | -107 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961 | 7 | 1 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 580 | 23 796 | 2 835 | 218 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 541 | 23 804 | 2 835 | 220 509 |