Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 568 000 | 568 000 | 568 000 | |
AP | Constructions | 744 770 | 733 756 | 11 014 | 19 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 914 | 69 944 | 22 969 | 4 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 244 | 1 386 071 | 404 173 | 274 229 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 174 020 | 174 020 | 231 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 620 | 8 620 | 8 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 393 568 | 2 189 772 | 1 203 796 | 1 121 143 |
BT | Marchandises | 1 701 339 | 1 701 339 | 1 682 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 862 | 980 862 | 217 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 556 | 500 556 | 516 176 | |
BZ | Autres créances | 1 161 724 | 1 161 724 | 979 755 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 835 405 | 72 058 | 1 763 347 | 870 485 |
CF | Disponibilités | 3 762 945 | 3 762 945 | 4 606 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 832 | 72 058 | 9 870 774 | 8 873 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 400 | 2 261 830 | 11 074 570 | 9 994 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 252 | 6 252 | ||
DH | Report à nouveau | 6 818 646 | 6 199 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 683 | 619 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 120 965 | 6 833 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 727 | 435 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 040 727 | 635 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302 | 98 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261 493 | 1 122 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 820 | 840 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 398 | 328 856 | ||
EA | Autres dettes | 158 471 | 136 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 877 | 2 525 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 570 | 9 994 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 385 | 1 403 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 994 528 | 4 994 528 | 4 510 839 | |
FG | Production vendue services | 2 698 111 | 232 697 | 2 930 808 | 1 846 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 692 639 | 232 697 | 7 925 336 | 6 356 863 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 229 | 1 400 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 646 565 | 7 757 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 100 286 | 3 900 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 656 | 77 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 235 | 2 063 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 169 | 103 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 816 | 499 390 | ||
FZ | Charges sociales | 103 275 | 243 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 972 | 220 751 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 440 727 | 435 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 534 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 000 | 200 000 | ||
GE | Autres charges | 86 736 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 035 559 | 7 831 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 005 | -74 209 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 428 | 2 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 294 | 947 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 070 | 128 257 | ||
GN | Différences positives de change | 1 188 | 145 978 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 980 | 731 663 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 058 | 127 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 249 | -15 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 304 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 133 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 368 | 598 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 374 | 524 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 268 | 4 755 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 268 | 459 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 605 | 45 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 605 | 364 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 337 | 94 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 812 | 8 948 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 129 | 8 329 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 683 | 619 175 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -40 075 | 89 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 593 | 118 972 | 3 793 | 2 189 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 593 | 118 972 | 3 793 | 2 189 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 635 695 | 1 040 727 | 635 695 | 1 040 727 |
6T | Sur comptes clients | 85 534 | 85 534 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 070 | 72 058 | 127 070 | 72 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 604 | 72 058 | 212 604 | 72 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 299 | 1 112 785 | 848 299 | 1 112 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 727 | 721 229 | ||
UG | - Financières | 72 058 | 127 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 020 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 620 | 7 760 | ||
UX | Autres créances clients | 500 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 943 | |||
VB | T. V. A. | 44 022 | |||
VC | Groupe et associés | 889 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 921 | 1 670 041 | 174 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 | 1 394 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 000 | 95 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 820 | 833 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 610 | 35 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 710 | 74 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 225 854 | 225 854 | ||
VW | T.V.A. | 212 624 | 212 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600 | 13 600 | ||
VI | Groupe et associés | 302 | 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 471 | 158 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 385 | 1 651 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 568 000 | 568 000 | 568 000 | |
AP | Constructions | 744 770 | 733 756 | 11 014 | 19 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 914 | 69 944 | 22 969 | 4 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 244 | 1 386 071 | 404 173 | 274 229 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 174 020 | 174 020 | 231 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 620 | 8 620 | 8 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 393 568 | 2 189 772 | 1 203 796 | 1 121 143 |
BT | Marchandises | 1 701 339 | 1 701 339 | 1 682 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 862 | 980 862 | 217 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 556 | 500 556 | 516 176 | |
BZ | Autres créances | 1 161 724 | 1 161 724 | 979 755 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 835 405 | 72 058 | 1 763 347 | 870 485 |
CF | Disponibilités | 3 762 945 | 3 762 945 | 4 606 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 832 | 72 058 | 9 870 774 | 8 873 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 400 | 2 261 830 | 11 074 570 | 9 994 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 252 | 6 252 | ||
DH | Report à nouveau | 6 818 646 | 6 199 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 683 | 619 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 120 965 | 6 833 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 727 | 435 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 040 727 | 635 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302 | 98 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261 493 | 1 122 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 820 | 840 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 398 | 328 856 | ||
EA | Autres dettes | 158 471 | 136 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 877 | 2 525 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 570 | 9 994 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 385 | 1 403 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 994 528 | 4 994 528 | 4 510 839 | |
FG | Production vendue services | 2 698 111 | 232 697 | 2 930 808 | 1 846 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 692 639 | 232 697 | 7 925 336 | 6 356 863 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 229 | 1 400 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 646 565 | 7 757 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 100 286 | 3 900 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 656 | 77 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 235 | 2 063 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 169 | 103 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 816 | 499 390 | ||
FZ | Charges sociales | 103 275 | 243 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 972 | 220 751 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 440 727 | 435 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 534 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 000 | 200 000 | ||
GE | Autres charges | 86 736 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 035 559 | 7 831 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 005 | -74 209 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 428 | 2 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 294 | 947 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 070 | 128 257 | ||
GN | Différences positives de change | 1 188 | 145 978 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 980 | 731 663 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 058 | 127 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 249 | -15 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 304 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 133 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 368 | 598 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 374 | 524 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 268 | 4 755 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 268 | 459 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 605 | 45 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 605 | 364 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 337 | 94 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 812 | 8 948 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 129 | 8 329 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 683 | 619 175 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -40 075 | 89 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 593 | 118 972 | 3 793 | 2 189 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 593 | 118 972 | 3 793 | 2 189 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 635 695 | 1 040 727 | 635 695 | 1 040 727 |
6T | Sur comptes clients | 85 534 | 85 534 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 070 | 72 058 | 127 070 | 72 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 604 | 72 058 | 212 604 | 72 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 299 | 1 112 785 | 848 299 | 1 112 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 727 | 721 229 | ||
UG | - Financières | 72 058 | 127 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 020 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 620 | 7 760 | ||
UX | Autres créances clients | 500 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 943 | |||
VB | T. V. A. | 44 022 | |||
VC | Groupe et associés | 889 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 921 | 1 670 041 | 174 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 | 1 394 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 000 | 95 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 820 | 833 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 610 | 35 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 710 | 74 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 225 854 | 225 854 | ||
VW | T.V.A. | 212 624 | 212 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600 | 13 600 | ||
VI | Groupe et associés | 302 | 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 471 | 158 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 385 | 1 651 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 568 000 | 568 000 | 568 000 | |
AP | Constructions | 744 770 | 733 756 | 11 014 | 19 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 914 | 69 944 | 22 969 | 4 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 244 | 1 386 071 | 404 173 | 274 229 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 174 020 | 174 020 | 231 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 620 | 8 620 | 8 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 393 568 | 2 189 772 | 1 203 796 | 1 121 143 |
BT | Marchandises | 1 701 339 | 1 701 339 | 1 682 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 862 | 980 862 | 217 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 556 | 500 556 | 516 176 | |
BZ | Autres créances | 1 161 724 | 1 161 724 | 979 755 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 835 405 | 72 058 | 1 763 347 | 870 485 |
CF | Disponibilités | 3 762 945 | 3 762 945 | 4 606 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 832 | 72 058 | 9 870 774 | 8 873 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 400 | 2 261 830 | 11 074 570 | 9 994 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 252 | 6 252 | ||
DH | Report à nouveau | 6 818 646 | 6 199 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 683 | 619 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 120 965 | 6 833 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 727 | 435 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 040 727 | 635 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302 | 98 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261 493 | 1 122 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 820 | 840 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 398 | 328 856 | ||
EA | Autres dettes | 158 471 | 136 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 877 | 2 525 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 570 | 9 994 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 385 | 1 403 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 994 528 | 4 994 528 | 4 510 839 | |
FG | Production vendue services | 2 698 111 | 232 697 | 2 930 808 | 1 846 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 692 639 | 232 697 | 7 925 336 | 6 356 863 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 229 | 1 400 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 646 565 | 7 757 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 100 286 | 3 900 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 656 | 77 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 235 | 2 063 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 169 | 103 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 816 | 499 390 | ||
FZ | Charges sociales | 103 275 | 243 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 972 | 220 751 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 440 727 | 435 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 534 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 000 | 200 000 | ||
GE | Autres charges | 86 736 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 035 559 | 7 831 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 005 | -74 209 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 428 | 2 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 294 | 947 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 070 | 128 257 | ||
GN | Différences positives de change | 1 188 | 145 978 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 980 | 731 663 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 058 | 127 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 249 | -15 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 304 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 133 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 368 | 598 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 374 | 524 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 268 | 4 755 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 268 | 459 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 605 | 45 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 605 | 364 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 337 | 94 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 812 | 8 948 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 129 | 8 329 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 683 | 619 175 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -40 075 | 89 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 593 | 118 972 | 3 793 | 2 189 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 593 | 118 972 | 3 793 | 2 189 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 635 695 | 1 040 727 | 635 695 | 1 040 727 |
6T | Sur comptes clients | 85 534 | 85 534 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 070 | 72 058 | 127 070 | 72 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 604 | 72 058 | 212 604 | 72 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 299 | 1 112 785 | 848 299 | 1 112 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 727 | 721 229 | ||
UG | - Financières | 72 058 | 127 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 020 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 620 | 7 760 | ||
UX | Autres créances clients | 500 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 943 | |||
VB | T. V. A. | 44 022 | |||
VC | Groupe et associés | 889 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 921 | 1 670 041 | 174 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 | 1 394 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 000 | 95 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 820 | 833 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 610 | 35 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 710 | 74 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 225 854 | 225 854 | ||
VW | T.V.A. | 212 624 | 212 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600 | 13 600 | ||
VI | Groupe et associés | 302 | 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 471 | 158 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 385 | 1 651 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 568 000 | 568 000 | 568 000 | |
AP | Constructions | 744 770 | 733 756 | 11 014 | 19 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 914 | 69 944 | 22 969 | 4 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 244 | 1 386 071 | 404 173 | 274 229 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 174 020 | 174 020 | 231 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 620 | 8 620 | 8 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 393 568 | 2 189 772 | 1 203 796 | 1 121 143 |
BT | Marchandises | 1 701 339 | 1 701 339 | 1 682 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 862 | 980 862 | 217 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 556 | 500 556 | 516 176 | |
BZ | Autres créances | 1 161 724 | 1 161 724 | 979 755 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 835 405 | 72 058 | 1 763 347 | 870 485 |
CF | Disponibilités | 3 762 945 | 3 762 945 | 4 606 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 832 | 72 058 | 9 870 774 | 8 873 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 400 | 2 261 830 | 11 074 570 | 9 994 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 252 | 6 252 | ||
DH | Report à nouveau | 6 818 646 | 6 199 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 683 | 619 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 120 965 | 6 833 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 727 | 435 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 040 727 | 635 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302 | 98 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261 493 | 1 122 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 820 | 840 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 398 | 328 856 | ||
EA | Autres dettes | 158 471 | 136 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 877 | 2 525 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 570 | 9 994 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 385 | 1 403 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 994 528 | 4 994 528 | 4 510 839 | |
FG | Production vendue services | 2 698 111 | 232 697 | 2 930 808 | 1 846 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 692 639 | 232 697 | 7 925 336 | 6 356 863 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 229 | 1 400 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 646 565 | 7 757 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 100 286 | 3 900 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 656 | 77 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 235 | 2 063 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 169 | 103 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 816 | 499 390 | ||
FZ | Charges sociales | 103 275 | 243 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 972 | 220 751 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 440 727 | 435 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 534 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 000 | 200 000 | ||
GE | Autres charges | 86 736 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 035 559 | 7 831 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 005 | -74 209 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 428 | 2 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 294 | 947 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 070 | 128 257 | ||
GN | Différences positives de change | 1 188 | 145 978 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 980 | 731 663 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 058 | 127 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 249 | -15 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 304 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 133 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 368 | 598 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 374 | 524 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 268 | 4 755 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 268 | 459 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 605 | 45 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 605 | 364 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 337 | 94 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 812 | 8 948 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 129 | 8 329 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 683 | 619 175 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -40 075 | 89 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 593 | 118 972 | 3 793 | 2 189 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 593 | 118 972 | 3 793 | 2 189 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 635 695 | 1 040 727 | 635 695 | 1 040 727 |
6T | Sur comptes clients | 85 534 | 85 534 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 070 | 72 058 | 127 070 | 72 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 604 | 72 058 | 212 604 | 72 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 299 | 1 112 785 | 848 299 | 1 112 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 727 | 721 229 | ||
UG | - Financières | 72 058 | 127 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 020 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 620 | 7 760 | ||
UX | Autres créances clients | 500 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 943 | |||
VB | T. V. A. | 44 022 | |||
VC | Groupe et associés | 889 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 921 | 1 670 041 | 174 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 | 1 394 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 000 | 95 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 820 | 833 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 610 | 35 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 710 | 74 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 225 854 | 225 854 | ||
VW | T.V.A. | 212 624 | 212 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600 | 13 600 | ||
VI | Groupe et associés | 302 | 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 471 | 158 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 385 | 1 651 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 568 000 | 568 000 | 568 000 | |
AP | Constructions | 744 770 | 733 756 | 11 014 | 19 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 914 | 69 944 | 22 969 | 4 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 790 244 | 1 386 071 | 404 173 | 274 229 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 174 020 | 174 020 | 231 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 620 | 8 620 | 8 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 393 568 | 2 189 772 | 1 203 796 | 1 121 143 |
BT | Marchandises | 1 701 339 | 1 701 339 | 1 682 652 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 862 | 980 862 | 217 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 556 | 500 556 | 516 176 | |
BZ | Autres créances | 1 161 724 | 1 161 724 | 979 755 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 835 405 | 72 058 | 1 763 347 | 870 485 |
CF | Disponibilités | 3 762 945 | 3 762 945 | 4 606 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 942 832 | 72 058 | 9 870 774 | 8 873 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 400 | 2 261 830 | 11 074 570 | 9 994 863 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 252 | 6 252 | ||
DH | Report à nouveau | 6 818 646 | 6 199 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 683 | 619 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 120 965 | 6 833 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 727 | 435 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 040 727 | 635 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302 | 98 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261 493 | 1 122 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 820 | 840 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 398 | 328 856 | ||
EA | Autres dettes | 158 471 | 136 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 877 | 2 525 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 570 | 9 994 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 385 | 1 403 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 994 528 | 4 994 528 | 4 510 839 | |
FG | Production vendue services | 2 698 111 | 232 697 | 2 930 808 | 1 846 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 692 639 | 232 697 | 7 925 336 | 6 356 863 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 229 | 1 400 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 646 565 | 7 757 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 100 286 | 3 900 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 656 | 77 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 235 | 2 063 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 169 | 103 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 816 | 499 390 | ||
FZ | Charges sociales | 103 275 | 243 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 972 | 220 751 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 440 727 | 435 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 534 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 000 | 200 000 | ||
GE | Autres charges | 86 736 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 035 559 | 7 831 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 611 005 | -74 209 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 428 | 2 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 294 | 947 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 070 | 128 257 | ||
GN | Différences positives de change | 1 188 | 145 978 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 980 | 731 663 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 058 | 127 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 249 | -15 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 304 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 612 | 133 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 368 | 598 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 374 | 524 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 268 | 4 755 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 268 | 459 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 605 | 45 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 605 | 364 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 337 | 94 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 812 | 8 948 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 129 | 8 329 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 683 | 619 175 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 066 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -40 075 | 89 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 593 | 118 972 | 3 793 | 2 189 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 593 | 118 972 | 3 793 | 2 189 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 635 695 | 1 040 727 | 635 695 | 1 040 727 |
6T | Sur comptes clients | 85 534 | 85 534 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 070 | 72 058 | 127 070 | 72 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 604 | 72 058 | 212 604 | 72 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 848 299 | 1 112 785 | 848 299 | 1 112 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 727 | 721 229 | ||
UG | - Financières | 72 058 | 127 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 020 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 620 | 7 760 | ||
UX | Autres créances clients | 500 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 943 | |||
VB | T. V. A. | 44 022 | |||
VC | Groupe et associés | 889 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 921 | 1 670 041 | 174 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 | 1 394 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 000 | 95 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 833 820 | 833 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 610 | 35 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 710 | 74 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 225 854 | 225 854 | ||
VW | T.V.A. | 212 624 | 212 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600 | 13 600 | ||
VI | Groupe et associés | 302 | 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 471 | 158 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 385 | 1 651 385 |