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de Cerny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 325 | 1 325 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 729 506 | 6 150 543 | 10 578 963 | 2 713 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 278 | 10 667 | 9 611 | 6 811 |
AV | Immobilisations en cours | 232 670 | 232 670 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 81 | 81 | 81 | |
BH | Autres immobilisations financières | 789 513 | 789 513 | 605 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 775 903 | 6 163 663 | 11 612 239 | 3 325 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 430 230 | 430 230 | 1 064 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 813 335 | 216 836 | 3 596 499 | 3 252 650 |
BZ | Autres créances | 1 691 855 | 1 691 855 | 2 571 760 | |
CF | Disponibilités | 830 366 | 830 366 | 229 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 841 | 192 841 | 192 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 958 627 | 216 836 | 6 741 791 | 7 310 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 734 529 | 6 380 499 | 18 354 030 | 10 636 463 |
CP | Parts à moins d’un an | 182 010 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 256 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 671 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 695 | 449 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 694 | -1 214 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 840 789 | 910 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 5 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 845 789 | 916 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046 784 | 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 496 | 6 079 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 841 | 72 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 329 | 4 094 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 218 | 501 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | |||
EA | Autres dettes | 172 037 | 186 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 439 546 | 10 934 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 030 | 10 636 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 770 | 4 855 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987 | 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 485 718 | 757 | 8 486 475 | 8 418 185 |
FG | Production vendue services | 1 130 235 | 8 114 | 1 138 349 | 1 193 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 615 953 | 8 871 | 9 624 824 | 9 611 213 |
FN | Production immobilisée | 232 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 883 | 384 706 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 014 408 | 9 997 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 213 | 198 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 215 389 | 7 299 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 199 | 186 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 195 | 535 102 | ||
FZ | Charges sociales | 183 153 | 172 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 216 | 191 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 207 | 51 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 449 | 826 008 | ||
GE | Autres charges | 26 978 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 857 | 9 462 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 551 | 534 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 578 | 12 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 578 | 12 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 306 | 90 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 306 | 90 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 729 | -78 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 823 | 456 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 403 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 20 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 20 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 903 | -20 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 031 | -13 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 389 | 10 009 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 694 | 9 560 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 695 | 449 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 | 1 325 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 | 838 | 1 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 797 | 359 378 | 1 615 824 | 6 146 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404 412 | 360 216 | 1 615 824 | 6 148 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 840 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 916 008 | 86 449 | 156 668 | 845 789 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 858 | 14 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 629 | 34 207 | 216 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 629 | 49 065 | 231 694 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 638 | 135 514 | 156 668 | 1 077 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 514 | 156 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 789 513 | 182 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 557 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 269 | |||
VB | T. V. A. | 414 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 271 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 543 | 5 623 805 | 863 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 987 | 7 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 038 797 | 823 517 | 3 783 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 948 | 191 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 226 329 | 3 226 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 079 | 57 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 679 | 94 679 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 437 | 192 437 | ||
VW | T.V.A. | 50 450 | 50 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 574 | 264 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | 11 842 | ||
VI | Groupe et associés | 4 058 548 | 4 058 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 037 | 172 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 366 705 | 4 900 929 | 8 033 623 | 3 432 153 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 237 743 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 325 | 1 325 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 729 506 | 6 150 543 | 10 578 963 | 2 713 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 278 | 10 667 | 9 611 | 6 811 |
AV | Immobilisations en cours | 232 670 | 232 670 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 81 | 81 | 81 | |
BH | Autres immobilisations financières | 789 513 | 789 513 | 605 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 775 903 | 6 163 663 | 11 612 239 | 3 325 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 430 230 | 430 230 | 1 064 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 813 335 | 216 836 | 3 596 499 | 3 252 650 |
BZ | Autres créances | 1 691 855 | 1 691 855 | 2 571 760 | |
CF | Disponibilités | 830 366 | 830 366 | 229 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 841 | 192 841 | 192 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 958 627 | 216 836 | 6 741 791 | 7 310 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 734 529 | 6 380 499 | 18 354 030 | 10 636 463 |
CP | Parts à moins d’un an | 182 010 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 256 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 671 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 695 | 449 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 694 | -1 214 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 840 789 | 910 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 5 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 845 789 | 916 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046 784 | 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 496 | 6 079 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 841 | 72 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 329 | 4 094 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 218 | 501 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | |||
EA | Autres dettes | 172 037 | 186 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 439 546 | 10 934 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 030 | 10 636 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 770 | 4 855 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987 | 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 485 718 | 757 | 8 486 475 | 8 418 185 |
FG | Production vendue services | 1 130 235 | 8 114 | 1 138 349 | 1 193 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 615 953 | 8 871 | 9 624 824 | 9 611 213 |
FN | Production immobilisée | 232 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 883 | 384 706 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 014 408 | 9 997 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 213 | 198 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 215 389 | 7 299 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 199 | 186 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 195 | 535 102 | ||
FZ | Charges sociales | 183 153 | 172 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 216 | 191 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 207 | 51 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 449 | 826 008 | ||
GE | Autres charges | 26 978 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 857 | 9 462 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 551 | 534 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 578 | 12 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 578 | 12 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 306 | 90 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 306 | 90 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 729 | -78 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 823 | 456 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 403 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 20 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 20 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 903 | -20 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 031 | -13 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 389 | 10 009 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 694 | 9 560 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 695 | 449 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 | 1 325 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 | 838 | 1 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 797 | 359 378 | 1 615 824 | 6 146 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404 412 | 360 216 | 1 615 824 | 6 148 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 840 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 916 008 | 86 449 | 156 668 | 845 789 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 858 | 14 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 629 | 34 207 | 216 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 629 | 49 065 | 231 694 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 638 | 135 514 | 156 668 | 1 077 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 514 | 156 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 789 513 | 182 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 557 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 269 | |||
VB | T. V. A. | 414 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 271 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 543 | 5 623 805 | 863 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 987 | 7 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 038 797 | 823 517 | 3 783 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 948 | 191 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 226 329 | 3 226 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 079 | 57 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 679 | 94 679 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 437 | 192 437 | ||
VW | T.V.A. | 50 450 | 50 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 574 | 264 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | 11 842 | ||
VI | Groupe et associés | 4 058 548 | 4 058 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 037 | 172 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 366 705 | 4 900 929 | 8 033 623 | 3 432 153 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 237 743 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 325 | 1 325 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 729 506 | 6 150 543 | 10 578 963 | 2 713 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 278 | 10 667 | 9 611 | 6 811 |
AV | Immobilisations en cours | 232 670 | 232 670 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 81 | 81 | 81 | |
BH | Autres immobilisations financières | 789 513 | 789 513 | 605 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 775 903 | 6 163 663 | 11 612 239 | 3 325 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 430 230 | 430 230 | 1 064 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 813 335 | 216 836 | 3 596 499 | 3 252 650 |
BZ | Autres créances | 1 691 855 | 1 691 855 | 2 571 760 | |
CF | Disponibilités | 830 366 | 830 366 | 229 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 841 | 192 841 | 192 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 958 627 | 216 836 | 6 741 791 | 7 310 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 734 529 | 6 380 499 | 18 354 030 | 10 636 463 |
CP | Parts à moins d’un an | 182 010 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 256 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 671 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 695 | 449 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 694 | -1 214 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 840 789 | 910 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 5 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 845 789 | 916 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046 784 | 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 496 | 6 079 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 841 | 72 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 329 | 4 094 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 218 | 501 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | |||
EA | Autres dettes | 172 037 | 186 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 439 546 | 10 934 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 030 | 10 636 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 770 | 4 855 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987 | 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 485 718 | 757 | 8 486 475 | 8 418 185 |
FG | Production vendue services | 1 130 235 | 8 114 | 1 138 349 | 1 193 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 615 953 | 8 871 | 9 624 824 | 9 611 213 |
FN | Production immobilisée | 232 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 883 | 384 706 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 014 408 | 9 997 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 213 | 198 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 215 389 | 7 299 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 199 | 186 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 195 | 535 102 | ||
FZ | Charges sociales | 183 153 | 172 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 216 | 191 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 207 | 51 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 449 | 826 008 | ||
GE | Autres charges | 26 978 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 857 | 9 462 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 551 | 534 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 578 | 12 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 578 | 12 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 306 | 90 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 306 | 90 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 729 | -78 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 823 | 456 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 403 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 20 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 20 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 903 | -20 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 031 | -13 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 389 | 10 009 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 694 | 9 560 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 695 | 449 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 | 1 325 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 | 838 | 1 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 797 | 359 378 | 1 615 824 | 6 146 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404 412 | 360 216 | 1 615 824 | 6 148 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 840 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 916 008 | 86 449 | 156 668 | 845 789 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 858 | 14 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 629 | 34 207 | 216 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 629 | 49 065 | 231 694 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 638 | 135 514 | 156 668 | 1 077 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 514 | 156 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 789 513 | 182 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 557 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 269 | |||
VB | T. V. A. | 414 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 271 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 543 | 5 623 805 | 863 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 987 | 7 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 038 797 | 823 517 | 3 783 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 948 | 191 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 226 329 | 3 226 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 079 | 57 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 679 | 94 679 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 437 | 192 437 | ||
VW | T.V.A. | 50 450 | 50 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 574 | 264 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | 11 842 | ||
VI | Groupe et associés | 4 058 548 | 4 058 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 037 | 172 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 366 705 | 4 900 929 | 8 033 623 | 3 432 153 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 237 743 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 325 | 1 325 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 729 506 | 6 150 543 | 10 578 963 | 2 713 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 278 | 10 667 | 9 611 | 6 811 |
AV | Immobilisations en cours | 232 670 | 232 670 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 81 | 81 | 81 | |
BH | Autres immobilisations financières | 789 513 | 789 513 | 605 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 775 903 | 6 163 663 | 11 612 239 | 3 325 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 430 230 | 430 230 | 1 064 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 813 335 | 216 836 | 3 596 499 | 3 252 650 |
BZ | Autres créances | 1 691 855 | 1 691 855 | 2 571 760 | |
CF | Disponibilités | 830 366 | 830 366 | 229 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 841 | 192 841 | 192 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 958 627 | 216 836 | 6 741 791 | 7 310 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 734 529 | 6 380 499 | 18 354 030 | 10 636 463 |
CP | Parts à moins d’un an | 182 010 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 256 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 671 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 695 | 449 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 694 | -1 214 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 840 789 | 910 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 5 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 845 789 | 916 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046 784 | 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 496 | 6 079 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 841 | 72 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 329 | 4 094 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 218 | 501 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | |||
EA | Autres dettes | 172 037 | 186 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 439 546 | 10 934 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 030 | 10 636 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 770 | 4 855 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987 | 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 485 718 | 757 | 8 486 475 | 8 418 185 |
FG | Production vendue services | 1 130 235 | 8 114 | 1 138 349 | 1 193 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 615 953 | 8 871 | 9 624 824 | 9 611 213 |
FN | Production immobilisée | 232 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 883 | 384 706 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 014 408 | 9 997 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 213 | 198 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 215 389 | 7 299 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 199 | 186 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 195 | 535 102 | ||
FZ | Charges sociales | 183 153 | 172 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 216 | 191 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 207 | 51 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 449 | 826 008 | ||
GE | Autres charges | 26 978 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 857 | 9 462 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 551 | 534 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 578 | 12 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 578 | 12 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 306 | 90 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 306 | 90 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 729 | -78 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 823 | 456 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 403 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 20 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 20 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 903 | -20 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 031 | -13 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 389 | 10 009 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 694 | 9 560 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 695 | 449 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 | 1 325 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 | 838 | 1 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 797 | 359 378 | 1 615 824 | 6 146 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404 412 | 360 216 | 1 615 824 | 6 148 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 840 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 916 008 | 86 449 | 156 668 | 845 789 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 858 | 14 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 629 | 34 207 | 216 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 629 | 49 065 | 231 694 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 638 | 135 514 | 156 668 | 1 077 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 514 | 156 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 789 513 | 182 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 557 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 269 | |||
VB | T. V. A. | 414 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 271 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 543 | 5 623 805 | 863 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 987 | 7 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 038 797 | 823 517 | 3 783 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 948 | 191 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 226 329 | 3 226 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 079 | 57 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 679 | 94 679 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 437 | 192 437 | ||
VW | T.V.A. | 50 450 | 50 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 574 | 264 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | 11 842 | ||
VI | Groupe et associés | 4 058 548 | 4 058 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 037 | 172 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 366 705 | 4 900 929 | 8 033 623 | 3 432 153 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 237 743 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 325 | 1 325 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 729 506 | 6 150 543 | 10 578 963 | 2 713 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 278 | 10 667 | 9 611 | 6 811 |
AV | Immobilisations en cours | 232 670 | 232 670 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 81 | 81 | 81 | |
BH | Autres immobilisations financières | 789 513 | 789 513 | 605 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 775 903 | 6 163 663 | 11 612 239 | 3 325 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 430 230 | 430 230 | 1 064 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 813 335 | 216 836 | 3 596 499 | 3 252 650 |
BZ | Autres créances | 1 691 855 | 1 691 855 | 2 571 760 | |
CF | Disponibilités | 830 366 | 830 366 | 229 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 841 | 192 841 | 192 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 958 627 | 216 836 | 6 741 791 | 7 310 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 734 529 | 6 380 499 | 18 354 030 | 10 636 463 |
CP | Parts à moins d’un an | 182 010 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 256 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 671 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 695 | 449 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 694 | -1 214 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 840 789 | 910 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 5 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 845 789 | 916 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046 784 | 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 496 | 6 079 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 841 | 72 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 329 | 4 094 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 218 | 501 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | |||
EA | Autres dettes | 172 037 | 186 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 439 546 | 10 934 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 030 | 10 636 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 770 | 4 855 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987 | 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 485 718 | 757 | 8 486 475 | 8 418 185 |
FG | Production vendue services | 1 130 235 | 8 114 | 1 138 349 | 1 193 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 615 953 | 8 871 | 9 624 824 | 9 611 213 |
FN | Production immobilisée | 232 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 883 | 384 706 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 014 408 | 9 997 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 213 | 198 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 215 389 | 7 299 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 199 | 186 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 195 | 535 102 | ||
FZ | Charges sociales | 183 153 | 172 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 216 | 191 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 207 | 51 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 449 | 826 008 | ||
GE | Autres charges | 26 978 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 857 | 9 462 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 551 | 534 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 578 | 12 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 578 | 12 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 306 | 90 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 306 | 90 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 729 | -78 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 823 | 456 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 403 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 20 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 20 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 903 | -20 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 031 | -13 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 389 | 10 009 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 694 | 9 560 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 695 | 449 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 | 1 325 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 | 838 | 1 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 797 | 359 378 | 1 615 824 | 6 146 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404 412 | 360 216 | 1 615 824 | 6 148 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 840 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 916 008 | 86 449 | 156 668 | 845 789 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 858 | 14 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 629 | 34 207 | 216 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 629 | 49 065 | 231 694 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 638 | 135 514 | 156 668 | 1 077 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 514 | 156 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 789 513 | 182 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 557 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 269 | |||
VB | T. V. A. | 414 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 271 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 543 | 5 623 805 | 863 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 987 | 7 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 038 797 | 823 517 | 3 783 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 948 | 191 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 226 329 | 3 226 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 079 | 57 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 679 | 94 679 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 437 | 192 437 | ||
VW | T.V.A. | 50 450 | 50 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 574 | 264 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | 11 842 | ||
VI | Groupe et associés | 4 058 548 | 4 058 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 037 | 172 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 366 705 | 4 900 929 | 8 033 623 | 3 432 153 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 237 743 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 325 | 1 325 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 | 1 129 | 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 729 506 | 6 150 543 | 10 578 963 | 2 713 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 278 | 10 667 | 9 611 | 6 811 |
AV | Immobilisations en cours | 232 670 | 232 670 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 81 | 81 | 81 | |
BH | Autres immobilisations financières | 789 513 | 789 513 | 605 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 775 903 | 6 163 663 | 11 612 239 | 3 325 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 430 230 | 430 230 | 1 064 333 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 813 335 | 216 836 | 3 596 499 | 3 252 650 |
BZ | Autres créances | 1 691 855 | 1 691 855 | 2 571 760 | |
CF | Disponibilités | 830 366 | 830 366 | 229 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 841 | 192 841 | 192 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 958 627 | 216 836 | 6 741 791 | 7 310 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 734 529 | 6 380 499 | 18 354 030 | 10 636 463 |
CP | Parts à moins d’un an | 182 010 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 256 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 671 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 695 | 449 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 068 694 | -1 214 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 840 789 | 910 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 5 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 845 789 | 916 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046 784 | 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 496 | 6 079 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 841 | 72 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 329 | 4 094 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 218 | 501 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | |||
EA | Autres dettes | 172 037 | 186 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 439 546 | 10 934 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 030 | 10 636 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 770 | 4 855 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987 | 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 485 718 | 757 | 8 486 475 | 8 418 185 |
FG | Production vendue services | 1 130 235 | 8 114 | 1 138 349 | 1 193 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 615 953 | 8 871 | 9 624 824 | 9 611 213 |
FN | Production immobilisée | 232 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 883 | 384 706 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 014 408 | 9 997 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 213 | 198 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 215 389 | 7 299 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 199 | 186 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 195 | 535 102 | ||
FZ | Charges sociales | 183 153 | 172 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 216 | 191 487 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 858 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 207 | 51 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 449 | 826 008 | ||
GE | Autres charges | 26 978 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 857 | 9 462 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 551 | 534 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 578 | 12 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 578 | 12 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 306 | 90 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 306 | 90 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 729 | -78 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 078 823 | 456 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 403 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 20 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 20 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 903 | -20 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 031 | -13 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 389 | 10 009 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 694 | 9 560 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 695 | 449 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 | 1 325 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 | 838 | 1 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 797 | 359 378 | 1 615 824 | 6 146 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404 412 | 360 216 | 1 615 824 | 6 148 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 840 789 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 916 008 | 86 449 | 156 668 | 845 789 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 858 | 14 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 629 | 34 207 | 216 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 629 | 49 065 | 231 694 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 638 | 135 514 | 156 668 | 1 077 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 514 | 156 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 789 513 | 182 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 557 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 269 | |||
VB | T. V. A. | 414 180 | |||
VC | Groupe et associés | 1 271 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 543 | 5 623 805 | 863 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 987 | 7 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 038 797 | 823 517 | 3 783 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 948 | 191 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 226 329 | 3 226 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 079 | 57 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 679 | 94 679 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 192 437 | 192 437 | ||
VW | T.V.A. | 50 450 | 50 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 574 | 264 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842 | 11 842 | ||
VI | Groupe et associés | 4 058 548 | 4 058 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 037 | 172 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 366 705 | 4 900 929 | 8 033 623 | 3 432 153 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 237 743 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 946 |