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de Saint-Rémy
de Saint-Rémy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 313 000 | 313 000 | 313 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 356 | 49 252 | 35 103 | 42 576 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 680 | 10 680 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 036 | 49 252 | 358 783 | 373 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 900 497 | 14 134 | 886 362 | 883 124 |
BZ | Autres créances | 359 477 | 359 477 | 540 187 | |
CF | Disponibilités | 973 866 | 973 866 | 939 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 176 | 1 176 | 1 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 017 | 14 134 | 2 220 883 | 2 364 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 054 | 63 387 | 2 579 667 | 2 737 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 93 000 | ||
DG | Autres réserves | 523 892 | 518 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 606 | 224 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 499 | 1 766 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 758 | 198 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 759 | 28 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 957 | 708 149 | ||
EA | Autres dettes | 14 691 | 35 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 168 | 970 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 667 | 2 737 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 168 | 970 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 357 | 48 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 881 | 3 699 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 149 | 163 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 758 | 95 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 065 542 | 2 533 463 | ||
FZ | Charges sociales | 529 746 | 577 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 472 | 5 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 7 732 | ||
GE | Autres charges | 11 864 | 9 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 815 | 3 392 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 066 | 307 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 529 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 029 | 4 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 558 | 3 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 583 | 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 | 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 974 | 3 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 041 | 310 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847 | 3 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967 | 3 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 30 679 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238 | 30 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 729 | -27 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 676 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 164 | 52 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 407 | 3 706 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 801 | 3 481 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 606 | 224 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 281 | 7 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 122 | |||
UX | Autres créances clients | 883 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 520 | |||
VB | T. V. A. | 8 721 | |||
VP | Divers | 21 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 151 | 1 244 029 | 17 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 760 | 32 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 837 | 242 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 421 | 307 421 | ||
VW | T.V.A. | 187 699 | 187 699 | ||
VI | Groupe et associés | 70 759 | 70 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 692 | 14 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 168 | 856 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 313 000 | 313 000 | 313 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 356 | 49 252 | 35 103 | 42 576 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 680 | 10 680 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 036 | 49 252 | 358 783 | 373 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 900 497 | 14 134 | 886 362 | 883 124 |
BZ | Autres créances | 359 477 | 359 477 | 540 187 | |
CF | Disponibilités | 973 866 | 973 866 | 939 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 176 | 1 176 | 1 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 017 | 14 134 | 2 220 883 | 2 364 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 054 | 63 387 | 2 579 667 | 2 737 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 93 000 | ||
DG | Autres réserves | 523 892 | 518 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 606 | 224 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 499 | 1 766 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 758 | 198 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 759 | 28 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 957 | 708 149 | ||
EA | Autres dettes | 14 691 | 35 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 168 | 970 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 667 | 2 737 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 168 | 970 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 357 | 48 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 881 | 3 699 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 149 | 163 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 758 | 95 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 065 542 | 2 533 463 | ||
FZ | Charges sociales | 529 746 | 577 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 472 | 5 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 7 732 | ||
GE | Autres charges | 11 864 | 9 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 815 | 3 392 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 066 | 307 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 529 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 029 | 4 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 558 | 3 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 583 | 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 | 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 974 | 3 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 041 | 310 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847 | 3 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967 | 3 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 30 679 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238 | 30 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 729 | -27 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 676 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 164 | 52 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 407 | 3 706 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 801 | 3 481 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 606 | 224 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 281 | 7 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 122 | |||
UX | Autres créances clients | 883 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 520 | |||
VB | T. V. A. | 8 721 | |||
VP | Divers | 21 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 151 | 1 244 029 | 17 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 760 | 32 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 837 | 242 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 421 | 307 421 | ||
VW | T.V.A. | 187 699 | 187 699 | ||
VI | Groupe et associés | 70 759 | 70 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 692 | 14 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 168 | 856 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 313 000 | 313 000 | 313 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 356 | 49 252 | 35 103 | 42 576 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 680 | 10 680 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 036 | 49 252 | 358 783 | 373 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 900 497 | 14 134 | 886 362 | 883 124 |
BZ | Autres créances | 359 477 | 359 477 | 540 187 | |
CF | Disponibilités | 973 866 | 973 866 | 939 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 176 | 1 176 | 1 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 017 | 14 134 | 2 220 883 | 2 364 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 054 | 63 387 | 2 579 667 | 2 737 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 93 000 | ||
DG | Autres réserves | 523 892 | 518 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 606 | 224 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 499 | 1 766 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 758 | 198 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 759 | 28 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 957 | 708 149 | ||
EA | Autres dettes | 14 691 | 35 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 168 | 970 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 667 | 2 737 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 168 | 970 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 357 | 48 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 881 | 3 699 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 149 | 163 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 758 | 95 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 065 542 | 2 533 463 | ||
FZ | Charges sociales | 529 746 | 577 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 472 | 5 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 7 732 | ||
GE | Autres charges | 11 864 | 9 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 815 | 3 392 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 066 | 307 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 529 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 029 | 4 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 558 | 3 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 583 | 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 | 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 974 | 3 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 041 | 310 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847 | 3 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967 | 3 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 30 679 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238 | 30 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 729 | -27 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 676 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 164 | 52 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 407 | 3 706 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 801 | 3 481 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 606 | 224 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 281 | 7 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 122 | |||
UX | Autres créances clients | 883 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 520 | |||
VB | T. V. A. | 8 721 | |||
VP | Divers | 21 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 151 | 1 244 029 | 17 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 760 | 32 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 837 | 242 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 421 | 307 421 | ||
VW | T.V.A. | 187 699 | 187 699 | ||
VI | Groupe et associés | 70 759 | 70 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 692 | 14 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 168 | 856 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 313 000 | 313 000 | 313 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 356 | 49 252 | 35 103 | 42 576 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 680 | 10 680 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 036 | 49 252 | 358 783 | 373 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 900 497 | 14 134 | 886 362 | 883 124 |
BZ | Autres créances | 359 477 | 359 477 | 540 187 | |
CF | Disponibilités | 973 866 | 973 866 | 939 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 176 | 1 176 | 1 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 017 | 14 134 | 2 220 883 | 2 364 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 054 | 63 387 | 2 579 667 | 2 737 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 93 000 | ||
DG | Autres réserves | 523 892 | 518 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 606 | 224 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 499 | 1 766 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 758 | 198 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 759 | 28 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 957 | 708 149 | ||
EA | Autres dettes | 14 691 | 35 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 168 | 970 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 667 | 2 737 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 168 | 970 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 357 | 48 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 881 | 3 699 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 149 | 163 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 758 | 95 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 065 542 | 2 533 463 | ||
FZ | Charges sociales | 529 746 | 577 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 472 | 5 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 7 732 | ||
GE | Autres charges | 11 864 | 9 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 815 | 3 392 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 066 | 307 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 529 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 029 | 4 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 558 | 3 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 583 | 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 | 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 974 | 3 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 041 | 310 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847 | 3 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967 | 3 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 30 679 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238 | 30 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 729 | -27 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 676 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 164 | 52 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 407 | 3 706 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 801 | 3 481 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 606 | 224 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 281 | 7 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 122 | |||
UX | Autres créances clients | 883 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 520 | |||
VB | T. V. A. | 8 721 | |||
VP | Divers | 21 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 151 | 1 244 029 | 17 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 760 | 32 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 837 | 242 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 421 | 307 421 | ||
VW | T.V.A. | 187 699 | 187 699 | ||
VI | Groupe et associés | 70 759 | 70 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 692 | 14 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 168 | 856 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 313 000 | 313 000 | 313 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 356 | 49 252 | 35 103 | 42 576 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 680 | 10 680 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 036 | 49 252 | 358 783 | 373 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 900 497 | 14 134 | 886 362 | 883 124 |
BZ | Autres créances | 359 477 | 359 477 | 540 187 | |
CF | Disponibilités | 973 866 | 973 866 | 939 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 176 | 1 176 | 1 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 017 | 14 134 | 2 220 883 | 2 364 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 054 | 63 387 | 2 579 667 | 2 737 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 93 000 | ||
DG | Autres réserves | 523 892 | 518 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 606 | 224 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 499 | 1 766 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 758 | 198 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 759 | 28 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 957 | 708 149 | ||
EA | Autres dettes | 14 691 | 35 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 168 | 970 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 667 | 2 737 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 168 | 970 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 357 | 48 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 881 | 3 699 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 149 | 163 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 758 | 95 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 065 542 | 2 533 463 | ||
FZ | Charges sociales | 529 746 | 577 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 472 | 5 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 7 732 | ||
GE | Autres charges | 11 864 | 9 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 815 | 3 392 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 066 | 307 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 529 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 029 | 4 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 558 | 3 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 583 | 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 | 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 974 | 3 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 041 | 310 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847 | 3 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967 | 3 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 30 679 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238 | 30 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 729 | -27 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 676 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 164 | 52 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 407 | 3 706 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 801 | 3 481 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 606 | 224 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 281 | 7 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 122 | |||
UX | Autres créances clients | 883 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 520 | |||
VB | T. V. A. | 8 721 | |||
VP | Divers | 21 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 151 | 1 244 029 | 17 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 760 | 32 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 837 | 242 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 421 | 307 421 | ||
VW | T.V.A. | 187 699 | 187 699 | ||
VI | Groupe et associés | 70 759 | 70 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 692 | 14 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 168 | 856 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 313 000 | 313 000 | 313 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 356 | 49 252 | 35 103 | 42 576 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 680 | 10 680 | 17 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 408 036 | 49 252 | 358 783 | 373 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 900 497 | 14 134 | 886 362 | 883 124 |
BZ | Autres créances | 359 477 | 359 477 | 540 187 | |
CF | Disponibilités | 973 866 | 973 866 | 939 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 176 | 1 176 | 1 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 017 | 14 134 | 2 220 883 | 2 364 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 054 | 63 387 | 2 579 667 | 2 737 885 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 930 000 | 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 000 | 93 000 | ||
DG | Autres réserves | 523 892 | 518 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 606 | 224 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 723 499 | 1 766 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 758 | 198 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 759 | 28 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 957 | 708 149 | ||
EA | Autres dettes | 14 691 | 35 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 168 | 970 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 667 | 2 737 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 168 | 970 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 031 523 | 3 031 523 | 3 651 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 357 | 48 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 881 | 3 699 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 149 | 163 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 758 | 95 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 065 542 | 2 533 463 | ||
FZ | Charges sociales | 529 746 | 577 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 472 | 5 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 280 | 7 732 | ||
GE | Autres charges | 11 864 | 9 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 815 | 3 392 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 066 | 307 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 529 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 029 | 4 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 558 | 3 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 583 | 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 583 | 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 974 | 3 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 041 | 310 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847 | 3 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967 | 3 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 30 679 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238 | 30 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 729 | -27 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 676 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 164 | 52 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 407 | 3 706 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 801 | 3 481 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 606 | 224 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 780 | 7 473 | 49 253 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 394 | 13 281 | 7 541 | 14 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 281 | 7 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 122 | |||
UX | Autres créances clients | 883 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 520 | |||
VB | T. V. A. | 8 721 | |||
VP | Divers | 21 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 151 | 1 244 029 | 17 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 760 | 32 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 837 | 242 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 421 | 307 421 | ||
VW | T.V.A. | 187 699 | 187 699 | ||
VI | Groupe et associés | 70 759 | 70 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 692 | 14 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 168 | 856 168 |