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de Saint-Martin-du-Tertre
de Saint-Martin-du-Tertre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 206 | |
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 | 3 028 | 3 345 | 5 204 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 048 | 6 048 | 4 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 591 | 3 678 | 78 913 | 79 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 301 | 4 287 | 692 014 | 564 125 |
BZ | Autres créances | 251 447 | 251 447 | 94 477 | |
CF | Disponibilités | 137 292 | 137 292 | 148 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 086 855 | 4 287 | 1 082 567 | 809 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 446 | 7 965 | 1 161 480 | 888 634 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 196 | 22 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 321 | 122 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 950 | 295 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 647 | 33 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 052 | 433 788 | ||
EA | Autres dettes | 24 508 | 3 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 159 | 766 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 480 | 888 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 159 | 766 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 539 | 15 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 670 542 | 1 904 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 678 | 79 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 648 | 37 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 902 | 1 379 914 | ||
FZ | Charges sociales | 433 479 | 341 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 065 | 1 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 667 | |||
GE | Autres charges | 40 383 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 156 | 1 882 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 385 | 22 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 862 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 811 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 196 | 22 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 404 | 1 907 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 207 | 1 885 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 196 | 22 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 | 206 | 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 | 1 859 | 3 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 | 2 065 | 3 678 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 691 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 938 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VP | Divers | 8 854 | |||
VC | Groupe et associés | 54 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 083 | 944 418 | 6 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 648 | 153 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 216 | 111 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 142 | 180 142 | ||
VW | T.V.A. | 161 560 | 161 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134 | 5 134 | ||
VI | Groupe et associés | 333 951 | 333 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 509 | 24 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 159 | 970 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 206 | |
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 | 3 028 | 3 345 | 5 204 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 048 | 6 048 | 4 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 591 | 3 678 | 78 913 | 79 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 301 | 4 287 | 692 014 | 564 125 |
BZ | Autres créances | 251 447 | 251 447 | 94 477 | |
CF | Disponibilités | 137 292 | 137 292 | 148 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 086 855 | 4 287 | 1 082 567 | 809 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 446 | 7 965 | 1 161 480 | 888 634 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 196 | 22 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 321 | 122 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 950 | 295 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 647 | 33 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 052 | 433 788 | ||
EA | Autres dettes | 24 508 | 3 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 159 | 766 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 480 | 888 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 159 | 766 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 539 | 15 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 670 542 | 1 904 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 678 | 79 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 648 | 37 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 902 | 1 379 914 | ||
FZ | Charges sociales | 433 479 | 341 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 065 | 1 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 667 | |||
GE | Autres charges | 40 383 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 156 | 1 882 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 385 | 22 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 862 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 811 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 196 | 22 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 404 | 1 907 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 207 | 1 885 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 196 | 22 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 | 206 | 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 | 1 859 | 3 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 | 2 065 | 3 678 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 691 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 938 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VP | Divers | 8 854 | |||
VC | Groupe et associés | 54 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 083 | 944 418 | 6 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 648 | 153 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 216 | 111 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 142 | 180 142 | ||
VW | T.V.A. | 161 560 | 161 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134 | 5 134 | ||
VI | Groupe et associés | 333 951 | 333 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 509 | 24 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 159 | 970 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 206 | |
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 | 3 028 | 3 345 | 5 204 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 048 | 6 048 | 4 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 591 | 3 678 | 78 913 | 79 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 301 | 4 287 | 692 014 | 564 125 |
BZ | Autres créances | 251 447 | 251 447 | 94 477 | |
CF | Disponibilités | 137 292 | 137 292 | 148 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 086 855 | 4 287 | 1 082 567 | 809 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 446 | 7 965 | 1 161 480 | 888 634 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 196 | 22 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 321 | 122 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 950 | 295 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 647 | 33 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 052 | 433 788 | ||
EA | Autres dettes | 24 508 | 3 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 159 | 766 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 480 | 888 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 159 | 766 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 539 | 15 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 670 542 | 1 904 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 678 | 79 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 648 | 37 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 902 | 1 379 914 | ||
FZ | Charges sociales | 433 479 | 341 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 065 | 1 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 667 | |||
GE | Autres charges | 40 383 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 156 | 1 882 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 385 | 22 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 862 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 811 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 196 | 22 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 404 | 1 907 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 207 | 1 885 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 196 | 22 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 | 206 | 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 | 1 859 | 3 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 | 2 065 | 3 678 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 691 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 938 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VP | Divers | 8 854 | |||
VC | Groupe et associés | 54 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 083 | 944 418 | 6 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 648 | 153 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 216 | 111 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 142 | 180 142 | ||
VW | T.V.A. | 161 560 | 161 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134 | 5 134 | ||
VI | Groupe et associés | 333 951 | 333 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 509 | 24 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 159 | 970 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 206 | |
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 | 3 028 | 3 345 | 5 204 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 048 | 6 048 | 4 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 591 | 3 678 | 78 913 | 79 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 301 | 4 287 | 692 014 | 564 125 |
BZ | Autres créances | 251 447 | 251 447 | 94 477 | |
CF | Disponibilités | 137 292 | 137 292 | 148 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 086 855 | 4 287 | 1 082 567 | 809 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 446 | 7 965 | 1 161 480 | 888 634 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 196 | 22 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 321 | 122 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 950 | 295 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 647 | 33 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 052 | 433 788 | ||
EA | Autres dettes | 24 508 | 3 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 159 | 766 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 480 | 888 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 159 | 766 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 539 | 15 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 670 542 | 1 904 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 678 | 79 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 648 | 37 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 902 | 1 379 914 | ||
FZ | Charges sociales | 433 479 | 341 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 065 | 1 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 667 | |||
GE | Autres charges | 40 383 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 156 | 1 882 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 385 | 22 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 862 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 811 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 196 | 22 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 404 | 1 907 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 207 | 1 885 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 196 | 22 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 | 206 | 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 | 1 859 | 3 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 | 2 065 | 3 678 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 691 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 938 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VP | Divers | 8 854 | |||
VC | Groupe et associés | 54 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 083 | 944 418 | 6 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 648 | 153 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 216 | 111 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 142 | 180 142 | ||
VW | T.V.A. | 161 560 | 161 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134 | 5 134 | ||
VI | Groupe et associés | 333 951 | 333 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 509 | 24 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 159 | 970 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 206 | |
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 | 3 028 | 3 345 | 5 204 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 048 | 6 048 | 4 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 591 | 3 678 | 78 913 | 79 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 301 | 4 287 | 692 014 | 564 125 |
BZ | Autres créances | 251 447 | 251 447 | 94 477 | |
CF | Disponibilités | 137 292 | 137 292 | 148 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 086 855 | 4 287 | 1 082 567 | 809 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 446 | 7 965 | 1 161 480 | 888 634 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 196 | 22 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 321 | 122 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 950 | 295 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 647 | 33 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 052 | 433 788 | ||
EA | Autres dettes | 24 508 | 3 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 159 | 766 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 480 | 888 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 159 | 766 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 539 | 15 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 670 542 | 1 904 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 678 | 79 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 648 | 37 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 902 | 1 379 914 | ||
FZ | Charges sociales | 433 479 | 341 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 065 | 1 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 667 | |||
GE | Autres charges | 40 383 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 156 | 1 882 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 385 | 22 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 862 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 811 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 196 | 22 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 404 | 1 907 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 207 | 1 885 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 196 | 22 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 | 206 | 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 | 1 859 | 3 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 | 2 065 | 3 678 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 691 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 938 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VP | Divers | 8 854 | |||
VC | Groupe et associés | 54 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 083 | 944 418 | 6 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 648 | 153 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 216 | 111 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 142 | 180 142 | ||
VW | T.V.A. | 161 560 | 161 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134 | 5 134 | ||
VI | Groupe et associés | 333 951 | 333 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 509 | 24 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 159 | 970 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 206 | |
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | 68 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 373 | 3 028 | 3 345 | 5 204 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 048 | 6 048 | 4 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 591 | 3 678 | 78 913 | 79 202 |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 301 | 4 287 | 692 014 | 564 125 |
BZ | Autres créances | 251 447 | 251 447 | 94 477 | |
CF | Disponibilités | 137 292 | 137 292 | 148 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 086 855 | 4 287 | 1 082 567 | 809 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 446 | 7 965 | 1 161 480 | 888 634 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 196 | 22 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 321 | 122 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 950 | 295 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 647 | 33 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 052 | 433 788 | ||
EA | Autres dettes | 24 508 | 3 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 159 | 766 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 480 | 888 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 159 | 766 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 590 002 | 2 590 002 | 1 889 343 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 539 | 15 444 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 670 542 | 1 904 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 678 | 79 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 648 | 37 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 902 | 1 379 914 | ||
FZ | Charges sociales | 433 479 | 341 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 065 | 1 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 667 | |||
GE | Autres charges | 40 383 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 156 | 1 882 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 385 | 22 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 862 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 811 | 50 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 196 | 22 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 404 | 1 907 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 207 | 1 885 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 196 | 22 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 | 206 | 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 | 1 859 | 3 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 | 2 065 | 3 678 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 667 | 38 380 | 4 287 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 691 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 938 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VP | Divers | 8 854 | |||
VC | Groupe et associés | 54 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 083 | 944 418 | 6 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 648 | 153 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 216 | 111 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 142 | 180 142 | ||
VW | T.V.A. | 161 560 | 161 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134 | 5 134 | ||
VI | Groupe et associés | 333 951 | 333 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 509 | 24 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 159 | 970 159 |