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de Ghyvelde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | ||
AH | Fonds commercial | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 977 | 76 860 | 13 117 | 20 000 |
CU | Autres participations | 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 264 | 15 264 | 38 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 680 | 1 680 | 3 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 531 | 78 470 | 252 061 | 284 679 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 794 894 | 206 | 1 794 687 | 1 721 142 |
BZ | Autres créances | 1 206 385 | 1 206 385 | 333 500 | |
CF | Disponibilités | 2 316 478 | 2 316 478 | 2 176 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 351 | 2 351 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 320 109 | 206 | 5 319 903 | 4 234 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 641 | 78 676 | 5 571 964 | 4 519 382 |
CR | Parts à plus d’un an | 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 000 | 585 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 500 | 58 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 695 | 1 542 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 623 | 573 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 323 819 | 2 759 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 006 | 28 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 444 | 47 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 910 674 | 1 642 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 910 | |||
EA | Autres dettes | 44 019 | 36 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 145 | 1 759 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 964 | 4 519 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 145 | 1 759 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 218 475 | 13 218 475 | 6 724 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 218 475 | 13 218 475 | 6 724 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 376 | 25 137 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 911 | 6 749 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 855 | 196 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 464 | 204 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 050 653 | 4 534 490 | ||
FZ | Charges sociales | 2 022 635 | 990 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 932 | 8 708 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 931 858 | 5 939 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 053 | 809 571 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | 10 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 411 | 10 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 517 | 10 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 098 | 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 418 | 9 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 316 472 | 819 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158 | 3 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 047 | 1 666 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 205 | 5 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 254 | 19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 480 951 | 5 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 014 | 77 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 786 | 173 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 773 634 | 6 764 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 639 011 | 6 190 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 134 623 | 573 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 1 315 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 959 | 10 933 | 9 031 | 76 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 884 | 10 933 | 10 346 | 78 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 206 | 206 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 | 206 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 | 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 794 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 376 754 | |||
VB | T. V. A. | 27 801 | |||
VP | Divers | 23 411 | |||
VC | Groupe et associés | 747 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 312 | 3 003 385 | 1 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 444 | 113 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 518 | 635 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 908 | 738 908 | ||
VW | T.V.A. | 424 606 | 424 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 644 | 111 644 | ||
VI | Groupe et associés | 180 007 | 180 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 020 | 44 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 146 | 2 248 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | ||
AH | Fonds commercial | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 977 | 76 860 | 13 117 | 20 000 |
CU | Autres participations | 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 264 | 15 264 | 38 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 680 | 1 680 | 3 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 531 | 78 470 | 252 061 | 284 679 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 794 894 | 206 | 1 794 687 | 1 721 142 |
BZ | Autres créances | 1 206 385 | 1 206 385 | 333 500 | |
CF | Disponibilités | 2 316 478 | 2 316 478 | 2 176 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 351 | 2 351 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 320 109 | 206 | 5 319 903 | 4 234 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 641 | 78 676 | 5 571 964 | 4 519 382 |
CR | Parts à plus d’un an | 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 000 | 585 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 500 | 58 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 695 | 1 542 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 623 | 573 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 323 819 | 2 759 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 006 | 28 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 444 | 47 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 910 674 | 1 642 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 910 | |||
EA | Autres dettes | 44 019 | 36 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 145 | 1 759 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 964 | 4 519 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 145 | 1 759 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 218 475 | 13 218 475 | 6 724 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 218 475 | 13 218 475 | 6 724 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 376 | 25 137 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 911 | 6 749 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 855 | 196 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 464 | 204 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 050 653 | 4 534 490 | ||
FZ | Charges sociales | 2 022 635 | 990 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 932 | 8 708 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 931 858 | 5 939 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 053 | 809 571 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | 10 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 411 | 10 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 517 | 10 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 098 | 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 418 | 9 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 316 472 | 819 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158 | 3 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 047 | 1 666 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 205 | 5 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 254 | 19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 480 951 | 5 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 014 | 77 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 786 | 173 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 773 634 | 6 764 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 639 011 | 6 190 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 134 623 | 573 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 1 315 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 959 | 10 933 | 9 031 | 76 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 884 | 10 933 | 10 346 | 78 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 206 | 206 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 | 206 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 | 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 794 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 376 754 | |||
VB | T. V. A. | 27 801 | |||
VP | Divers | 23 411 | |||
VC | Groupe et associés | 747 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 312 | 3 003 385 | 1 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 444 | 113 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 518 | 635 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 908 | 738 908 | ||
VW | T.V.A. | 424 606 | 424 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 644 | 111 644 | ||
VI | Groupe et associés | 180 007 | 180 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 020 | 44 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 146 | 2 248 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | ||
AH | Fonds commercial | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 977 | 76 860 | 13 117 | 20 000 |
CU | Autres participations | 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 264 | 15 264 | 38 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 680 | 1 680 | 3 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 531 | 78 470 | 252 061 | 284 679 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 794 894 | 206 | 1 794 687 | 1 721 142 |
BZ | Autres créances | 1 206 385 | 1 206 385 | 333 500 | |
CF | Disponibilités | 2 316 478 | 2 316 478 | 2 176 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 351 | 2 351 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 320 109 | 206 | 5 319 903 | 4 234 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 641 | 78 676 | 5 571 964 | 4 519 382 |
CR | Parts à plus d’un an | 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 000 | 585 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 500 | 58 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 695 | 1 542 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 623 | 573 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 323 819 | 2 759 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 006 | 28 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 444 | 47 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 910 674 | 1 642 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 910 | |||
EA | Autres dettes | 44 019 | 36 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 145 | 1 759 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 964 | 4 519 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 145 | 1 759 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 218 475 | 13 218 475 | 6 724 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 218 475 | 13 218 475 | 6 724 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 376 | 25 137 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 911 | 6 749 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 855 | 196 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 464 | 204 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 050 653 | 4 534 490 | ||
FZ | Charges sociales | 2 022 635 | 990 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 932 | 8 708 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 931 858 | 5 939 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 053 | 809 571 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | 10 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 411 | 10 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 517 | 10 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 098 | 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 418 | 9 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 316 472 | 819 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158 | 3 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 047 | 1 666 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 205 | 5 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 254 | 19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 480 951 | 5 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 014 | 77 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 786 | 173 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 773 634 | 6 764 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 639 011 | 6 190 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 134 623 | 573 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 1 315 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 959 | 10 933 | 9 031 | 76 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 884 | 10 933 | 10 346 | 78 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 206 | 206 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 | 206 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 | 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 794 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 376 754 | |||
VB | T. V. A. | 27 801 | |||
VP | Divers | 23 411 | |||
VC | Groupe et associés | 747 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 312 | 3 003 385 | 1 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 444 | 113 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 518 | 635 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 908 | 738 908 | ||
VW | T.V.A. | 424 606 | 424 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 644 | 111 644 | ||
VI | Groupe et associés | 180 007 | 180 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 020 | 44 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 146 | 2 248 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | ||
AH | Fonds commercial | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 977 | 76 860 | 13 117 | 20 000 |
CU | Autres participations | 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 264 | 15 264 | 38 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 680 | 1 680 | 3 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 531 | 78 470 | 252 061 | 284 679 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 794 894 | 206 | 1 794 687 | 1 721 142 |
BZ | Autres créances | 1 206 385 | 1 206 385 | 333 500 | |
CF | Disponibilités | 2 316 478 | 2 316 478 | 2 176 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 351 | 2 351 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 320 109 | 206 | 5 319 903 | 4 234 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 641 | 78 676 | 5 571 964 | 4 519 382 |
CR | Parts à plus d’un an | 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 000 | 585 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 500 | 58 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 695 | 1 542 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 623 | 573 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 323 819 | 2 759 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 006 | 28 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 444 | 47 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 910 674 | 1 642 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 910 | |||
EA | Autres dettes | 44 019 | 36 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 145 | 1 759 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 964 | 4 519 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 145 | 1 759 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 218 475 | 13 218 475 | 6 724 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 218 475 | 13 218 475 | 6 724 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 376 | 25 137 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 911 | 6 749 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 855 | 196 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 464 | 204 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 050 653 | 4 534 490 | ||
FZ | Charges sociales | 2 022 635 | 990 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 932 | 8 708 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 931 858 | 5 939 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 053 | 809 571 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | 10 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 411 | 10 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 517 | 10 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 098 | 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 418 | 9 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 316 472 | 819 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158 | 3 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 047 | 1 666 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 205 | 5 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 254 | 19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 480 951 | 5 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 014 | 77 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 786 | 173 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 773 634 | 6 764 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 639 011 | 6 190 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 134 623 | 573 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 1 315 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 959 | 10 933 | 9 031 | 76 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 884 | 10 933 | 10 346 | 78 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 206 | 206 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 | 206 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 | 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 794 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 376 754 | |||
VB | T. V. A. | 27 801 | |||
VP | Divers | 23 411 | |||
VC | Groupe et associés | 747 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 312 | 3 003 385 | 1 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 444 | 113 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 518 | 635 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 908 | 738 908 | ||
VW | T.V.A. | 424 606 | 424 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 644 | 111 644 | ||
VI | Groupe et associés | 180 007 | 180 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 020 | 44 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 146 | 2 248 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | ||
AH | Fonds commercial | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 977 | 76 860 | 13 117 | 20 000 |
CU | Autres participations | 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 264 | 15 264 | 38 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 680 | 1 680 | 3 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 531 | 78 470 | 252 061 | 284 679 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 794 894 | 206 | 1 794 687 | 1 721 142 |
BZ | Autres créances | 1 206 385 | 1 206 385 | 333 500 | |
CF | Disponibilités | 2 316 478 | 2 316 478 | 2 176 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 351 | 2 351 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 320 109 | 206 | 5 319 903 | 4 234 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 641 | 78 676 | 5 571 964 | 4 519 382 |
CR | Parts à plus d’un an | 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 000 | 585 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 500 | 58 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 545 695 | 1 542 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 623 | 573 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 323 819 | 2 759 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 006 | 28 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 444 | 47 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 910 674 | 1 642 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 910 | |||
EA | Autres dettes | 44 019 | 36 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 248 145 | 1 759 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 964 | 4 519 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 145 | 1 759 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 218 475 | 13 218 475 | 6 724 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 218 475 | 13 218 475 | 6 724 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 376 | 25 137 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 911 | 6 749 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 855 | 196 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 464 | 204 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 050 653 | 4 534 490 | ||
FZ | Charges sociales | 2 022 635 | 990 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 932 | 8 708 | ||
GE | Autres charges | 316 | 4 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 931 858 | 5 939 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 053 | 809 571 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | 10 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 411 | 10 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 517 | 10 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 098 | 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 418 | 9 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 316 472 | 819 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158 | 3 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 047 | 1 666 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 524 205 | 5 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 254 | 19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 480 951 | 5 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 014 | 77 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 786 | 173 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 773 634 | 6 764 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 639 011 | 6 190 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 134 623 | 573 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 | 1 315 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 959 | 10 933 | 9 031 | 76 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 884 | 10 933 | 10 346 | 78 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 206 | 206 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 | 206 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 | 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 | |||
UX | Autres créances clients | 1 794 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 376 754 | |||
VB | T. V. A. | 27 801 | |||
VP | Divers | 23 411 | |||
VC | Groupe et associés | 747 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 312 | 3 003 385 | 1 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 444 | 113 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 635 518 | 635 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 908 | 738 908 | ||
VW | T.V.A. | 424 606 | 424 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 644 | 111 644 | ||
VI | Groupe et associés | 180 007 | 180 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 020 | 44 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 146 | 2 248 146 |