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de Chamery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 930 | ||
AH | Fonds commercial | 146 420 | 146 420 | 146 420 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 096 | 64 720 | 21 376 | 29 520 |
CU | Autres participations | 244 064 | 244 064 | 244 064 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 928 | 23 928 | 19 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 110 | 9 110 | 9 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 548 | 71 650 | 444 898 | 448 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 608 | 11 364 | 2 524 243 | 2 786 298 |
BZ | Autres créances | 1 811 107 | 1 811 107 | 1 178 804 | |
CF | Disponibilités | 228 211 | 228 211 | 207 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 163 | 9 163 | 10 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 584 091 | 11 364 | 4 572 726 | 4 183 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 640 | 83 015 | 5 017 625 | 4 632 025 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 638 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 986 620 | 1 445 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 850 | 541 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 725 471 | 2 074 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 711 | 298 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 445 | 88 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 892 235 | 2 078 526 | ||
EA | Autres dettes | 85 761 | 92 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 153 | 2 557 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 625 | 4 632 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 153 | 2 557 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 240 020 | 254 377 | 10 494 397 | 9 964 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 240 020 | 254 377 | 10 494 397 | 9 964 540 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 382 | 65 513 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 572 806 | 10 030 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 156 | 309 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 960 | 346 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 276 998 | 6 952 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 025 948 | 1 904 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 144 | 8 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 364 | |||
GE | Autres charges | 860 | 36 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 433 | 9 558 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 504 373 | 471 353 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 590 | 100 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 590 | 100 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 140 | 1 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 140 | 1 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 449 | 98 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 822 | 569 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528 | 4 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 | 4 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 066 | 4 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 905 | 32 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 925 | 10 135 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 074 | 9 593 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 850 | 541 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 6 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 577 | 8 144 | 64 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 507 | 8 144 | 71 651 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 365 | 11 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 365 | 11 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 365 | 11 365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 638 | |||
UX | Autres créances clients | 2 521 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 131 133 | |||
VB | T. V. A. | 37 211 | |||
VP | Divers | 40 559 | |||
VC | Groupe et associés | 550 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 990 | 4 342 242 | 22 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 445 | 145 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 956 | 516 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 917 | 759 917 | ||
VW | T.V.A. | 608 379 | 608 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983 | 6 983 | ||
VI | Groupe et associés | 168 711 | 168 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 761 | 85 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 153 | 2 292 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 930 | ||
AH | Fonds commercial | 146 420 | 146 420 | 146 420 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 096 | 64 720 | 21 376 | 29 520 |
CU | Autres participations | 244 064 | 244 064 | 244 064 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 928 | 23 928 | 19 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 110 | 9 110 | 9 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 548 | 71 650 | 444 898 | 448 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 608 | 11 364 | 2 524 243 | 2 786 298 |
BZ | Autres créances | 1 811 107 | 1 811 107 | 1 178 804 | |
CF | Disponibilités | 228 211 | 228 211 | 207 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 163 | 9 163 | 10 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 584 091 | 11 364 | 4 572 726 | 4 183 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 640 | 83 015 | 5 017 625 | 4 632 025 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 638 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 986 620 | 1 445 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 850 | 541 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 725 471 | 2 074 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 711 | 298 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 445 | 88 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 892 235 | 2 078 526 | ||
EA | Autres dettes | 85 761 | 92 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 153 | 2 557 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 625 | 4 632 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 153 | 2 557 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 240 020 | 254 377 | 10 494 397 | 9 964 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 240 020 | 254 377 | 10 494 397 | 9 964 540 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 382 | 65 513 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 572 806 | 10 030 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 156 | 309 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 960 | 346 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 276 998 | 6 952 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 025 948 | 1 904 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 144 | 8 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 364 | |||
GE | Autres charges | 860 | 36 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 433 | 9 558 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 504 373 | 471 353 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 590 | 100 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 590 | 100 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 140 | 1 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 140 | 1 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 449 | 98 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 822 | 569 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528 | 4 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 | 4 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 066 | 4 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 905 | 32 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 925 | 10 135 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 074 | 9 593 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 850 | 541 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 6 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 577 | 8 144 | 64 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 507 | 8 144 | 71 651 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 365 | 11 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 365 | 11 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 365 | 11 365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 638 | |||
UX | Autres créances clients | 2 521 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 131 133 | |||
VB | T. V. A. | 37 211 | |||
VP | Divers | 40 559 | |||
VC | Groupe et associés | 550 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 990 | 4 342 242 | 22 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 445 | 145 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 956 | 516 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 917 | 759 917 | ||
VW | T.V.A. | 608 379 | 608 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983 | 6 983 | ||
VI | Groupe et associés | 168 711 | 168 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 761 | 85 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 153 | 2 292 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 930 | ||
AH | Fonds commercial | 146 420 | 146 420 | 146 420 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 096 | 64 720 | 21 376 | 29 520 |
CU | Autres participations | 244 064 | 244 064 | 244 064 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 928 | 23 928 | 19 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 110 | 9 110 | 9 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 548 | 71 650 | 444 898 | 448 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 608 | 11 364 | 2 524 243 | 2 786 298 |
BZ | Autres créances | 1 811 107 | 1 811 107 | 1 178 804 | |
CF | Disponibilités | 228 211 | 228 211 | 207 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 163 | 9 163 | 10 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 584 091 | 11 364 | 4 572 726 | 4 183 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 640 | 83 015 | 5 017 625 | 4 632 025 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 638 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 986 620 | 1 445 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 850 | 541 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 725 471 | 2 074 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 711 | 298 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 445 | 88 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 892 235 | 2 078 526 | ||
EA | Autres dettes | 85 761 | 92 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 153 | 2 557 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 625 | 4 632 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 153 | 2 557 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 240 020 | 254 377 | 10 494 397 | 9 964 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 240 020 | 254 377 | 10 494 397 | 9 964 540 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 382 | 65 513 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 572 806 | 10 030 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 156 | 309 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 960 | 346 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 276 998 | 6 952 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 025 948 | 1 904 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 144 | 8 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 364 | |||
GE | Autres charges | 860 | 36 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 433 | 9 558 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 504 373 | 471 353 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 590 | 100 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 590 | 100 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 140 | 1 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 140 | 1 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 449 | 98 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 822 | 569 571 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528 | 4 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 | 4 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 066 | 4 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 905 | 32 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 925 | 10 135 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 074 | 9 593 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 850 | 541 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 6 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 577 | 8 144 | 64 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 507 | 8 144 | 71 651 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 365 | 11 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 365 | 11 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 365 | 11 365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 638 | |||
UX | Autres créances clients | 2 521 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 131 133 | |||
VB | T. V. A. | 37 211 | |||
VP | Divers | 40 559 | |||
VC | Groupe et associés | 550 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 990 | 4 342 242 | 22 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 445 | 145 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 956 | 516 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 917 | 759 917 | ||
VW | T.V.A. | 608 379 | 608 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983 | 6 983 | ||
VI | Groupe et associés | 168 711 | 168 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 761 | 85 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 153 | 2 292 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 930 | ||
AH | Fonds commercial | 146 420 | 146 420 | 146 420 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 096 | 64 720 | 21 376 | 29 520 |
CU | Autres participations | 244 064 | 244 064 | 244 064 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 928 | 23 928 | 19 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 110 | 9 110 | 9 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 548 | 71 650 | 444 898 | 448 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 608 | 11 364 | 2 524 243 | 2 786 298 |
BZ | Autres créances | 1 811 107 | 1 811 107 | 1 178 804 | |
CF | Disponibilités | 228 211 | 228 211 | 207 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 163 | 9 163 | 10 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 584 091 | 11 364 | 4 572 726 | 4 183 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 640 | 83 015 | 5 017 625 | 4 632 025 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 638 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 986 620 | 1 445 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 850 | 541 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 725 471 | 2 074 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 711 | 298 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 445 | 88 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 892 235 | 2 078 526 | ||
EA | Autres dettes | 85 761 | 92 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 153 | 2 557 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 625 | 4 632 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 153 | 2 557 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 240 020 | 254 377 | 10 494 397 | 9 964 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 240 020 | 254 377 | 10 494 397 | 9 964 540 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 382 | 65 513 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 572 806 | 10 030 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 156 | 309 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 960 | 346 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 276 998 | 6 952 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 025 948 | 1 904 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 144 | 8 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 364 | |||
GE | Autres charges | 860 | 36 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 433 | 9 558 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 504 373 | 471 353 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 590 | 100 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 590 | 100 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 140 | 1 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 140 | 1 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 449 | 98 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 822 | 569 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528 | 4 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 | 4 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 066 | 4 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 905 | 32 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 925 | 10 135 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 074 | 9 593 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 850 | 541 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 6 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 577 | 8 144 | 64 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 507 | 8 144 | 71 651 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 365 | 11 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 365 | 11 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 365 | 11 365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 638 | |||
UX | Autres créances clients | 2 521 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 131 133 | |||
VB | T. V. A. | 37 211 | |||
VP | Divers | 40 559 | |||
VC | Groupe et associés | 550 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 990 | 4 342 242 | 22 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 445 | 145 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 956 | 516 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 917 | 759 917 | ||
VW | T.V.A. | 608 379 | 608 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983 | 6 983 | ||
VI | Groupe et associés | 168 711 | 168 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 761 | 85 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 153 | 2 292 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 930 | ||
AH | Fonds commercial | 146 420 | 146 420 | 146 420 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 096 | 64 720 | 21 376 | 29 520 |
CU | Autres participations | 244 064 | 244 064 | 244 064 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 928 | 23 928 | 19 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 110 | 9 110 | 9 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 548 | 71 650 | 444 898 | 448 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 608 | 11 364 | 2 524 243 | 2 786 298 |
BZ | Autres créances | 1 811 107 | 1 811 107 | 1 178 804 | |
CF | Disponibilités | 228 211 | 228 211 | 207 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 163 | 9 163 | 10 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 584 091 | 11 364 | 4 572 726 | 4 183 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 640 | 83 015 | 5 017 625 | 4 632 025 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 638 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 986 620 | 1 445 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 850 | 541 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 725 471 | 2 074 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 711 | 298 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 445 | 88 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 892 235 | 2 078 526 | ||
EA | Autres dettes | 85 761 | 92 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 153 | 2 557 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 625 | 4 632 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 153 | 2 557 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 240 020 | 254 377 | 10 494 397 | 9 964 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 240 020 | 254 377 | 10 494 397 | 9 964 540 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 382 | 65 513 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 572 806 | 10 030 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 156 | 309 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 960 | 346 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 276 998 | 6 952 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 025 948 | 1 904 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 144 | 8 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 364 | |||
GE | Autres charges | 860 | 36 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 433 | 9 558 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 504 373 | 471 353 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 590 | 100 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 590 | 100 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 140 | 1 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 140 | 1 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 449 | 98 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 701 822 | 569 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528 | 4 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 | 4 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 066 | 4 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 905 | 32 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 925 | 10 135 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 074 | 9 593 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 850 | 541 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 6 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 577 | 8 144 | 64 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 507 | 8 144 | 71 651 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 365 | 11 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 365 | 11 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 365 | 11 365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 638 | |||
UX | Autres créances clients | 2 521 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 131 133 | |||
VB | T. V. A. | 37 211 | |||
VP | Divers | 40 559 | |||
VC | Groupe et associés | 550 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 990 | 4 342 242 | 22 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 445 | 145 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 956 | 516 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 917 | 759 917 | ||
VW | T.V.A. | 608 379 | 608 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983 | 6 983 | ||
VI | Groupe et associés | 168 711 | 168 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 761 | 85 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 153 | 2 292 153 |