Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397 | 26 605 | 7 793 | 10 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 969 | 376 688 | 85 281 | 47 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | 1 762 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 189 231 | 403 292 | 785 938 | 1 820 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 853 | 29 853 | 9 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | 1 980 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 167 582 | 15 638 | 1 151 944 | 1 494 148 |
BZ | Autres créances | 346 415 | 346 415 | 280 044 | |
CF | Disponibilités | 17 123 | 17 123 | 16 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 550 | 16 550 | 13 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 503 | 15 638 | 1 563 865 | 1 815 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 734 | 418 930 | 2 349 804 | 3 636 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 692 864 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 21 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 17 008 | ||
DG | Autres réserves | 27 277 | 123 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 218 | 312 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 494 | 702 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 380 | 214 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 380 | 214 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 555 | 234 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590 | 5 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 271 | 1 945 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 513 | 489 272 | ||
EA | Autres dettes | 44 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 929 | 2 720 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 804 | 3 636 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 050 | 2 720 149 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 468 | 234 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 747 | 10 172 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 178 798 | 6 064 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 145 371 | 2 326 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 501 | -4 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 283 | 1 858 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 932 | 48 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 727 | 957 303 | ||
FZ | Charges sociales | 427 709 | 298 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 64 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 026 | 3 520 | ||
GE | Autres charges | 6 083 | 9 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 110 472 | 5 561 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 326 | 503 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 362 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 362 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 | 6 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 | 6 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 125 | -6 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 451 | 496 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | 68 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 876 | 68 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | 120 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 503 | -52 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 737 | 132 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 036 | 6 133 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 819 | 5 821 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 218 | 312 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 271 | 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 380 | 90 000 | 124 380 | |
6T | Sur comptes clients | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 468 | 8 026 | 91 476 | 140 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 026 | 1 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 146 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 370 | |||
VB | T. V. A. | 229 083 | |||
VP | Divers | 1 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 411 | 2 202 231 | 21 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 712 | 117 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 842 | 6 963 | 19 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 232 271 | 1 232 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | 1 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 057 | 155 057 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 566 | 45 566 | ||
VW | T.V.A. | 186 599 | 186 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 339 | 1 745 460 | 19 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397 | 26 605 | 7 793 | 10 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 969 | 376 688 | 85 281 | 47 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | 1 762 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 189 231 | 403 292 | 785 938 | 1 820 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 853 | 29 853 | 9 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | 1 980 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 167 582 | 15 638 | 1 151 944 | 1 494 148 |
BZ | Autres créances | 346 415 | 346 415 | 280 044 | |
CF | Disponibilités | 17 123 | 17 123 | 16 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 550 | 16 550 | 13 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 503 | 15 638 | 1 563 865 | 1 815 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 734 | 418 930 | 2 349 804 | 3 636 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 692 864 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 21 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 17 008 | ||
DG | Autres réserves | 27 277 | 123 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 218 | 312 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 494 | 702 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 380 | 214 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 380 | 214 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 555 | 234 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590 | 5 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 271 | 1 945 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 513 | 489 272 | ||
EA | Autres dettes | 44 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 929 | 2 720 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 804 | 3 636 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 050 | 2 720 149 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 468 | 234 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 747 | 10 172 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 178 798 | 6 064 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 145 371 | 2 326 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 501 | -4 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 283 | 1 858 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 932 | 48 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 727 | 957 303 | ||
FZ | Charges sociales | 427 709 | 298 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 64 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 026 | 3 520 | ||
GE | Autres charges | 6 083 | 9 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 110 472 | 5 561 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 326 | 503 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 362 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 362 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 | 6 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 | 6 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 125 | -6 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 451 | 496 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | 68 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 876 | 68 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | 120 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 503 | -52 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 737 | 132 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 036 | 6 133 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 819 | 5 821 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 218 | 312 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 271 | 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 380 | 90 000 | 124 380 | |
6T | Sur comptes clients | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 468 | 8 026 | 91 476 | 140 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 026 | 1 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 146 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 370 | |||
VB | T. V. A. | 229 083 | |||
VP | Divers | 1 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 411 | 2 202 231 | 21 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 712 | 117 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 842 | 6 963 | 19 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 232 271 | 1 232 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | 1 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 057 | 155 057 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 566 | 45 566 | ||
VW | T.V.A. | 186 599 | 186 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 339 | 1 745 460 | 19 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397 | 26 605 | 7 793 | 10 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 969 | 376 688 | 85 281 | 47 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | 1 762 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 189 231 | 403 292 | 785 938 | 1 820 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 853 | 29 853 | 9 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | 1 980 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 167 582 | 15 638 | 1 151 944 | 1 494 148 |
BZ | Autres créances | 346 415 | 346 415 | 280 044 | |
CF | Disponibilités | 17 123 | 17 123 | 16 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 550 | 16 550 | 13 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 503 | 15 638 | 1 563 865 | 1 815 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 734 | 418 930 | 2 349 804 | 3 636 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 692 864 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 21 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 17 008 | ||
DG | Autres réserves | 27 277 | 123 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 218 | 312 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 494 | 702 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 380 | 214 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 380 | 214 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 555 | 234 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590 | 5 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 271 | 1 945 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 513 | 489 272 | ||
EA | Autres dettes | 44 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 929 | 2 720 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 804 | 3 636 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 050 | 2 720 149 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 468 | 234 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 747 | 10 172 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 178 798 | 6 064 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 145 371 | 2 326 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 501 | -4 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 283 | 1 858 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 932 | 48 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 727 | 957 303 | ||
FZ | Charges sociales | 427 709 | 298 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 64 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 026 | 3 520 | ||
GE | Autres charges | 6 083 | 9 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 110 472 | 5 561 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 326 | 503 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 362 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 362 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 | 6 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 | 6 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 125 | -6 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 451 | 496 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | 68 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 876 | 68 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | 120 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 503 | -52 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 737 | 132 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 036 | 6 133 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 819 | 5 821 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 218 | 312 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 271 | 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 380 | 90 000 | 124 380 | |
6T | Sur comptes clients | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 468 | 8 026 | 91 476 | 140 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 026 | 1 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 146 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 370 | |||
VB | T. V. A. | 229 083 | |||
VP | Divers | 1 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 411 | 2 202 231 | 21 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 712 | 117 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 842 | 6 963 | 19 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 232 271 | 1 232 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | 1 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 057 | 155 057 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 566 | 45 566 | ||
VW | T.V.A. | 186 599 | 186 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 339 | 1 745 460 | 19 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397 | 26 605 | 7 793 | 10 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 969 | 376 688 | 85 281 | 47 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | 1 762 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 189 231 | 403 292 | 785 938 | 1 820 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 853 | 29 853 | 9 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | 1 980 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 167 582 | 15 638 | 1 151 944 | 1 494 148 |
BZ | Autres créances | 346 415 | 346 415 | 280 044 | |
CF | Disponibilités | 17 123 | 17 123 | 16 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 550 | 16 550 | 13 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 503 | 15 638 | 1 563 865 | 1 815 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 734 | 418 930 | 2 349 804 | 3 636 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 692 864 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 21 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 17 008 | ||
DG | Autres réserves | 27 277 | 123 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 218 | 312 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 494 | 702 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 380 | 214 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 380 | 214 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 555 | 234 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590 | 5 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 271 | 1 945 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 513 | 489 272 | ||
EA | Autres dettes | 44 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 929 | 2 720 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 804 | 3 636 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 050 | 2 720 149 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 468 | 234 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 747 | 10 172 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 178 798 | 6 064 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 145 371 | 2 326 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 501 | -4 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 283 | 1 858 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 932 | 48 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 727 | 957 303 | ||
FZ | Charges sociales | 427 709 | 298 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 64 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 026 | 3 520 | ||
GE | Autres charges | 6 083 | 9 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 110 472 | 5 561 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 326 | 503 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 362 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 362 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 | 6 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 | 6 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 125 | -6 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 451 | 496 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | 68 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 876 | 68 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | 120 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 503 | -52 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 737 | 132 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 036 | 6 133 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 819 | 5 821 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 218 | 312 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 271 | 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 380 | 90 000 | 124 380 | |
6T | Sur comptes clients | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 468 | 8 026 | 91 476 | 140 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 026 | 1 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 146 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 370 | |||
VB | T. V. A. | 229 083 | |||
VP | Divers | 1 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 411 | 2 202 231 | 21 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 712 | 117 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 842 | 6 963 | 19 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 232 271 | 1 232 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | 1 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 057 | 155 057 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 566 | 45 566 | ||
VW | T.V.A. | 186 599 | 186 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 339 | 1 745 460 | 19 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397 | 26 605 | 7 793 | 10 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 969 | 376 688 | 85 281 | 47 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | 1 762 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 189 231 | 403 292 | 785 938 | 1 820 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 853 | 29 853 | 9 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | 1 980 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 167 582 | 15 638 | 1 151 944 | 1 494 148 |
BZ | Autres créances | 346 415 | 346 415 | 280 044 | |
CF | Disponibilités | 17 123 | 17 123 | 16 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 550 | 16 550 | 13 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 503 | 15 638 | 1 563 865 | 1 815 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 734 | 418 930 | 2 349 804 | 3 636 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 692 864 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 21 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 17 008 | ||
DG | Autres réserves | 27 277 | 123 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 218 | 312 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 494 | 702 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 380 | 214 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 380 | 214 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 555 | 234 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590 | 5 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 271 | 1 945 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 513 | 489 272 | ||
EA | Autres dettes | 44 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 929 | 2 720 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 804 | 3 636 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 050 | 2 720 149 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 468 | 234 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 747 | 10 172 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 178 798 | 6 064 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 145 371 | 2 326 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 501 | -4 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 283 | 1 858 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 932 | 48 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 727 | 957 303 | ||
FZ | Charges sociales | 427 709 | 298 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 64 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 026 | 3 520 | ||
GE | Autres charges | 6 083 | 9 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 110 472 | 5 561 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 326 | 503 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 362 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 362 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 | 6 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 | 6 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 125 | -6 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 451 | 496 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | 68 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 876 | 68 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | 120 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 503 | -52 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 737 | 132 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 036 | 6 133 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 819 | 5 821 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 218 | 312 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 271 | 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 380 | 90 000 | 124 380 | |
6T | Sur comptes clients | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 468 | 8 026 | 91 476 | 140 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 026 | 1 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 146 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 370 | |||
VB | T. V. A. | 229 083 | |||
VP | Divers | 1 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 411 | 2 202 231 | 21 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 712 | 117 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 842 | 6 963 | 19 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 232 271 | 1 232 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | 1 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 057 | 155 057 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 566 | 45 566 | ||
VW | T.V.A. | 186 599 | 186 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 339 | 1 745 460 | 19 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397 | 26 605 | 7 793 | 10 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 969 | 376 688 | 85 281 | 47 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | 1 762 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 189 231 | 403 292 | 785 938 | 1 820 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 853 | 29 853 | 9 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | 1 980 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 167 582 | 15 638 | 1 151 944 | 1 494 148 |
BZ | Autres créances | 346 415 | 346 415 | 280 044 | |
CF | Disponibilités | 17 123 | 17 123 | 16 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 550 | 16 550 | 13 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 503 | 15 638 | 1 563 865 | 1 815 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 734 | 418 930 | 2 349 804 | 3 636 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 692 864 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 21 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 17 008 | ||
DG | Autres réserves | 27 277 | 123 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 218 | 312 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 494 | 702 277 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 380 | 214 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 380 | 214 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 555 | 234 999 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590 | 5 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 271 | 1 945 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 513 | 489 272 | ||
EA | Autres dettes | 44 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 770 929 | 2 720 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 804 | 3 636 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 050 | 2 720 149 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 468 | 234 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 138 663 | 6 138 663 | 6 050 244 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 747 | 10 172 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 4 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 178 798 | 6 064 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 145 371 | 2 326 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 501 | -4 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 283 | 1 858 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 932 | 48 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 727 | 957 303 | ||
FZ | Charges sociales | 427 709 | 298 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 840 | 64 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 026 | 3 520 | ||
GE | Autres charges | 6 083 | 9 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 110 472 | 5 561 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 326 | 503 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 362 | 81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 362 | 81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 | 6 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 | 6 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 125 | -6 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 451 | 496 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | 68 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 876 | 68 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | 120 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 503 | -52 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 737 | 132 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 036 | 6 133 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 819 | 5 821 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 218 | 312 110 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 271 | 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 452 | 35 840 | 403 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 380 | 90 000 | 124 380 | |
6T | Sur comptes clients | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 087 | 8 026 | 1 476 | 15 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 468 | 8 026 | 91 476 | 140 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 026 | 1 476 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 681 498 | 681 498 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 367 | 11 367 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 146 403 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 052 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 370 | |||
VB | T. V. A. | 229 083 | |||
VP | Divers | 1 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 411 | 2 202 231 | 21 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 712 | 117 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 842 | 6 963 | 19 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 232 271 | 1 232 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 | 1 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 057 | 155 057 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 566 | 45 566 | ||
VW | T.V.A. | 186 599 | 186 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 339 | 1 745 460 | 19 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 |