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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 14 000 | 14 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 628 | 47 | 1 582 | |
028 | Immobilisations corporelles | 6 000 | 103 | 5 897 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 21 628 | 150 | 21 478 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 400 | 400 | ||
072 | Créances – Autres | 14 892 | 14 892 | ||
084 | Disponibilités | 13 749 | 13 749 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 041 | 29 041 | ||
110 | Total général Actif | 50 669 | 150 | 50 519 | |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 41 000 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 43 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 521 | |||
172 | Autres dettes | 6 319 | |||
176 | Total des dettes | 7 519 | |||
180 | Total général Passif | 50 519 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 51 628 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 25 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 40 769 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 46 911 | |||
230 | Autres produits | 701 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 381 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 897 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400 | |||
242 | Autres charges externes* | 13 574 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 64 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 455 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 4 800 | |||
252 | Charges sociales | 1 900 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 1 800 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 44 026 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 44 355 | |||
290 | Produits exceptionnels | 25 000 | |||
294 | Charges financières | 5 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 28 350 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 41 000 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000 | |||
404 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 628 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 500 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 51 628 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 28 350 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | -3 350 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -3 350 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 4 077 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 129 |