Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 7 500 | 900 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 207 275 | 207 275 | 207 275 | |
AP | Constructions | 3 044 480 | 1 036 915 | 2 007 565 | 2 196 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 140 | 1 154 337 | 331 803 | 492 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 430 | 49 895 | 19 536 | 20 721 |
CU | Autres participations | 124 944 | 124 944 | 122 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 633 | 43 633 | 43 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 106 261 | 2 248 647 | 2 857 614 | 3 205 119 |
BT | Marchandises | 1 295 636 | 48 459 | 1 247 177 | 1 226 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 917 | 59 917 | 39 884 | |
BZ | Autres créances | 102 203 | 102 203 | 112 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 413 | 2 653 | 502 760 | 504 170 |
CF | Disponibilités | 1 113 291 | 1 113 291 | 839 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 379 | 32 379 | 39 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 839 | 51 112 | 3 057 727 | 2 762 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 100 | 2 299 760 | 5 915 341 | 5 967 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 393 461 | 393 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 743 | 483 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 704 | 992 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 095 | 3 195 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 457 | 30 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 231 | 1 327 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 228 | 419 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 | 3 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 768 637 | 4 975 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 341 | 5 967 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 235 | 2 199 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 046 858 | 18 046 858 | 17 654 666 | |
FG | Production vendue services | 192 120 | 192 120 | 244 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 238 978 | 18 238 978 | 17 899 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 603 | 1 613 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 110 | 45 927 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 2 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 309 815 | 17 949 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 562 258 | 13 698 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 526 | -157 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 309 | 28 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 475 | 1 583 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 459 | 152 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 602 | 1 086 606 | ||
FZ | Charges sociales | 302 172 | 265 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 208 | 415 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 459 | 17 293 | ||
GE | Autres charges | 900 | 4 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 216 316 | 17 095 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 498 | 853 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 909 | 6 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 909 | 9 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 403 | 117 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 813 | 117 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 904 | -108 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 594 | 745 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 592 | 13 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 441 | 36 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 034 | 50 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 | 5 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 333 | 43 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 573 | 49 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 461 | 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 208 | 59 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 104 | 203 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 384 757 | 18 008 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747 014 | 17 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 743 | 483 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 104 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 818 | 27 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690 | 810 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 841 | 395 398 | 13 091 | 2 241 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 531 | 396 208 | 13 091 | 2 248 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 293 | 48 459 | 17 293 | 48 459 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 243 | 1 410 | 2 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 459 | 17 293 | ||
UG | - Financières | 1 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 | |||
UX | Autres créances clients | 59 665 | |||
VB | T. V. A. | 17 814 | |||
VP | Divers | 19 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 132 | 194 499 | 43 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773 | 6 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 323 | 420 921 | 1 199 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 | 1 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 231 | 1 305 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 726 | 245 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 321 | 130 321 | ||
VW | T.V.A. | 21 941 | 21 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 240 | 90 240 | ||
VI | Groupe et associés | 188 527 | 188 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 | 1 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 637 | 2 413 235 | 1 199 064 | 1 156 337 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 7 500 | 900 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 207 275 | 207 275 | 207 275 | |
AP | Constructions | 3 044 480 | 1 036 915 | 2 007 565 | 2 196 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 140 | 1 154 337 | 331 803 | 492 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 430 | 49 895 | 19 536 | 20 721 |
CU | Autres participations | 124 944 | 124 944 | 122 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 633 | 43 633 | 43 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 106 261 | 2 248 647 | 2 857 614 | 3 205 119 |
BT | Marchandises | 1 295 636 | 48 459 | 1 247 177 | 1 226 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 917 | 59 917 | 39 884 | |
BZ | Autres créances | 102 203 | 102 203 | 112 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 413 | 2 653 | 502 760 | 504 170 |
CF | Disponibilités | 1 113 291 | 1 113 291 | 839 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 379 | 32 379 | 39 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 839 | 51 112 | 3 057 727 | 2 762 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 100 | 2 299 760 | 5 915 341 | 5 967 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 393 461 | 393 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 743 | 483 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 704 | 992 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 095 | 3 195 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 457 | 30 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 231 | 1 327 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 228 | 419 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 | 3 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 768 637 | 4 975 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 341 | 5 967 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 235 | 2 199 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 046 858 | 18 046 858 | 17 654 666 | |
FG | Production vendue services | 192 120 | 192 120 | 244 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 238 978 | 18 238 978 | 17 899 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 603 | 1 613 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 110 | 45 927 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 2 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 309 815 | 17 949 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 562 258 | 13 698 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 526 | -157 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 309 | 28 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 475 | 1 583 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 459 | 152 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 602 | 1 086 606 | ||
FZ | Charges sociales | 302 172 | 265 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 208 | 415 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 459 | 17 293 | ||
GE | Autres charges | 900 | 4 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 216 316 | 17 095 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 498 | 853 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 909 | 6 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 909 | 9 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 403 | 117 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 813 | 117 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 904 | -108 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 594 | 745 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 592 | 13 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 441 | 36 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 034 | 50 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 | 5 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 333 | 43 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 573 | 49 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 461 | 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 208 | 59 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 104 | 203 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 384 757 | 18 008 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747 014 | 17 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 743 | 483 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 104 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 818 | 27 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690 | 810 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 841 | 395 398 | 13 091 | 2 241 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 531 | 396 208 | 13 091 | 2 248 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 293 | 48 459 | 17 293 | 48 459 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 243 | 1 410 | 2 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 459 | 17 293 | ||
UG | - Financières | 1 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 | |||
UX | Autres créances clients | 59 665 | |||
VB | T. V. A. | 17 814 | |||
VP | Divers | 19 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 132 | 194 499 | 43 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773 | 6 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 323 | 420 921 | 1 199 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 | 1 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 231 | 1 305 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 726 | 245 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 321 | 130 321 | ||
VW | T.V.A. | 21 941 | 21 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 240 | 90 240 | ||
VI | Groupe et associés | 188 527 | 188 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 | 1 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 637 | 2 413 235 | 1 199 064 | 1 156 337 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 7 500 | 900 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 207 275 | 207 275 | 207 275 | |
AP | Constructions | 3 044 480 | 1 036 915 | 2 007 565 | 2 196 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 140 | 1 154 337 | 331 803 | 492 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 430 | 49 895 | 19 536 | 20 721 |
CU | Autres participations | 124 944 | 124 944 | 122 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 633 | 43 633 | 43 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 106 261 | 2 248 647 | 2 857 614 | 3 205 119 |
BT | Marchandises | 1 295 636 | 48 459 | 1 247 177 | 1 226 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 917 | 59 917 | 39 884 | |
BZ | Autres créances | 102 203 | 102 203 | 112 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 413 | 2 653 | 502 760 | 504 170 |
CF | Disponibilités | 1 113 291 | 1 113 291 | 839 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 379 | 32 379 | 39 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 839 | 51 112 | 3 057 727 | 2 762 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 100 | 2 299 760 | 5 915 341 | 5 967 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 393 461 | 393 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 743 | 483 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 704 | 992 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 095 | 3 195 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 457 | 30 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 231 | 1 327 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 228 | 419 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 | 3 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 768 637 | 4 975 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 341 | 5 967 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 235 | 2 199 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 046 858 | 18 046 858 | 17 654 666 | |
FG | Production vendue services | 192 120 | 192 120 | 244 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 238 978 | 18 238 978 | 17 899 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 603 | 1 613 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 110 | 45 927 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 2 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 309 815 | 17 949 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 562 258 | 13 698 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 526 | -157 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 309 | 28 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 475 | 1 583 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 459 | 152 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 602 | 1 086 606 | ||
FZ | Charges sociales | 302 172 | 265 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 208 | 415 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 459 | 17 293 | ||
GE | Autres charges | 900 | 4 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 216 316 | 17 095 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 498 | 853 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 909 | 6 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 909 | 9 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 403 | 117 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 813 | 117 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 904 | -108 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 594 | 745 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 592 | 13 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 441 | 36 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 034 | 50 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 | 5 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 333 | 43 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 573 | 49 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 461 | 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 208 | 59 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 104 | 203 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 384 757 | 18 008 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747 014 | 17 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 743 | 483 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 104 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 818 | 27 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690 | 810 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 841 | 395 398 | 13 091 | 2 241 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 531 | 396 208 | 13 091 | 2 248 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 293 | 48 459 | 17 293 | 48 459 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 243 | 1 410 | 2 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 459 | 17 293 | ||
UG | - Financières | 1 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 | |||
UX | Autres créances clients | 59 665 | |||
VB | T. V. A. | 17 814 | |||
VP | Divers | 19 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 132 | 194 499 | 43 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773 | 6 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 323 | 420 921 | 1 199 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 | 1 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 231 | 1 305 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 726 | 245 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 321 | 130 321 | ||
VW | T.V.A. | 21 941 | 21 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 240 | 90 240 | ||
VI | Groupe et associés | 188 527 | 188 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 | 1 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 637 | 2 413 235 | 1 199 064 | 1 156 337 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 7 500 | 900 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 207 275 | 207 275 | 207 275 | |
AP | Constructions | 3 044 480 | 1 036 915 | 2 007 565 | 2 196 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 140 | 1 154 337 | 331 803 | 492 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 430 | 49 895 | 19 536 | 20 721 |
CU | Autres participations | 124 944 | 124 944 | 122 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 633 | 43 633 | 43 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 106 261 | 2 248 647 | 2 857 614 | 3 205 119 |
BT | Marchandises | 1 295 636 | 48 459 | 1 247 177 | 1 226 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 917 | 59 917 | 39 884 | |
BZ | Autres créances | 102 203 | 102 203 | 112 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 413 | 2 653 | 502 760 | 504 170 |
CF | Disponibilités | 1 113 291 | 1 113 291 | 839 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 379 | 32 379 | 39 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 839 | 51 112 | 3 057 727 | 2 762 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 100 | 2 299 760 | 5 915 341 | 5 967 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 393 461 | 393 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 743 | 483 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 704 | 992 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 095 | 3 195 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 457 | 30 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 231 | 1 327 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 228 | 419 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 | 3 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 768 637 | 4 975 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 341 | 5 967 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 235 | 2 199 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 046 858 | 18 046 858 | 17 654 666 | |
FG | Production vendue services | 192 120 | 192 120 | 244 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 238 978 | 18 238 978 | 17 899 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 603 | 1 613 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 110 | 45 927 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 2 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 309 815 | 17 949 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 562 258 | 13 698 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 526 | -157 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 309 | 28 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 475 | 1 583 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 459 | 152 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 602 | 1 086 606 | ||
FZ | Charges sociales | 302 172 | 265 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 208 | 415 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 459 | 17 293 | ||
GE | Autres charges | 900 | 4 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 216 316 | 17 095 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 498 | 853 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 909 | 6 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 909 | 9 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 403 | 117 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 813 | 117 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 904 | -108 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 594 | 745 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 592 | 13 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 441 | 36 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 034 | 50 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 | 5 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 333 | 43 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 573 | 49 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 461 | 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 208 | 59 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 104 | 203 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 384 757 | 18 008 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747 014 | 17 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 743 | 483 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 104 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 818 | 27 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690 | 810 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 841 | 395 398 | 13 091 | 2 241 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 531 | 396 208 | 13 091 | 2 248 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 293 | 48 459 | 17 293 | 48 459 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 243 | 1 410 | 2 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 459 | 17 293 | ||
UG | - Financières | 1 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 | |||
UX | Autres créances clients | 59 665 | |||
VB | T. V. A. | 17 814 | |||
VP | Divers | 19 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 132 | 194 499 | 43 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773 | 6 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 323 | 420 921 | 1 199 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 | 1 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 231 | 1 305 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 726 | 245 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 321 | 130 321 | ||
VW | T.V.A. | 21 941 | 21 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 240 | 90 240 | ||
VI | Groupe et associés | 188 527 | 188 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 | 1 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 637 | 2 413 235 | 1 199 064 | 1 156 337 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 7 500 | 900 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 207 275 | 207 275 | 207 275 | |
AP | Constructions | 3 044 480 | 1 036 915 | 2 007 565 | 2 196 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 140 | 1 154 337 | 331 803 | 492 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 430 | 49 895 | 19 536 | 20 721 |
CU | Autres participations | 124 944 | 124 944 | 122 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 633 | 43 633 | 43 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 106 261 | 2 248 647 | 2 857 614 | 3 205 119 |
BT | Marchandises | 1 295 636 | 48 459 | 1 247 177 | 1 226 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 917 | 59 917 | 39 884 | |
BZ | Autres créances | 102 203 | 102 203 | 112 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 413 | 2 653 | 502 760 | 504 170 |
CF | Disponibilités | 1 113 291 | 1 113 291 | 839 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 379 | 32 379 | 39 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 839 | 51 112 | 3 057 727 | 2 762 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 100 | 2 299 760 | 5 915 341 | 5 967 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 393 461 | 393 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 743 | 483 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 704 | 992 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 095 | 3 195 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 457 | 30 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 231 | 1 327 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 228 | 419 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 | 3 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 768 637 | 4 975 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 341 | 5 967 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 235 | 2 199 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 046 858 | 18 046 858 | 17 654 666 | |
FG | Production vendue services | 192 120 | 192 120 | 244 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 238 978 | 18 238 978 | 17 899 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 603 | 1 613 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 110 | 45 927 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 2 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 309 815 | 17 949 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 562 258 | 13 698 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 526 | -157 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 309 | 28 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 475 | 1 583 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 459 | 152 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 602 | 1 086 606 | ||
FZ | Charges sociales | 302 172 | 265 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 208 | 415 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 459 | 17 293 | ||
GE | Autres charges | 900 | 4 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 216 316 | 17 095 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 498 | 853 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 909 | 6 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 909 | 9 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 403 | 117 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 813 | 117 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 904 | -108 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 594 | 745 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 592 | 13 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 441 | 36 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 034 | 50 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 | 5 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 333 | 43 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 573 | 49 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 461 | 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 208 | 59 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 104 | 203 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 384 757 | 18 008 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747 014 | 17 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 743 | 483 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 104 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 818 | 27 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690 | 810 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 841 | 395 398 | 13 091 | 2 241 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 531 | 396 208 | 13 091 | 2 248 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 293 | 48 459 | 17 293 | 48 459 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 243 | 1 410 | 2 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 459 | 17 293 | ||
UG | - Financières | 1 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 | |||
UX | Autres créances clients | 59 665 | |||
VB | T. V. A. | 17 814 | |||
VP | Divers | 19 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 132 | 194 499 | 43 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773 | 6 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 323 | 420 921 | 1 199 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 | 1 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 231 | 1 305 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 726 | 245 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 321 | 130 321 | ||
VW | T.V.A. | 21 941 | 21 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 240 | 90 240 | ||
VI | Groupe et associés | 188 527 | 188 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 | 1 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 637 | 2 413 235 | 1 199 064 | 1 156 337 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 7 500 | 900 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 207 275 | 207 275 | 207 275 | |
AP | Constructions | 3 044 480 | 1 036 915 | 2 007 565 | 2 196 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 140 | 1 154 337 | 331 803 | 492 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 430 | 49 895 | 19 536 | 20 721 |
CU | Autres participations | 124 944 | 124 944 | 122 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 633 | 43 633 | 43 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 106 261 | 2 248 647 | 2 857 614 | 3 205 119 |
BT | Marchandises | 1 295 636 | 48 459 | 1 247 177 | 1 226 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 917 | 59 917 | 39 884 | |
BZ | Autres créances | 102 203 | 102 203 | 112 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 413 | 2 653 | 502 760 | 504 170 |
CF | Disponibilités | 1 113 291 | 1 113 291 | 839 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 379 | 32 379 | 39 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 839 | 51 112 | 3 057 727 | 2 762 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 100 | 2 299 760 | 5 915 341 | 5 967 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 393 461 | 393 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 743 | 483 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 704 | 992 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 095 | 3 195 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 457 | 30 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 231 | 1 327 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 228 | 419 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 | 3 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 768 637 | 4 975 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 341 | 5 967 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 235 | 2 199 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 046 858 | 18 046 858 | 17 654 666 | |
FG | Production vendue services | 192 120 | 192 120 | 244 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 238 978 | 18 238 978 | 17 899 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 603 | 1 613 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 110 | 45 927 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 2 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 309 815 | 17 949 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 562 258 | 13 698 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 526 | -157 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 309 | 28 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 475 | 1 583 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 459 | 152 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 602 | 1 086 606 | ||
FZ | Charges sociales | 302 172 | 265 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 208 | 415 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 459 | 17 293 | ||
GE | Autres charges | 900 | 4 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 216 316 | 17 095 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 498 | 853 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 909 | 6 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 909 | 9 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 403 | 117 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 813 | 117 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 904 | -108 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 594 | 745 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 592 | 13 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 441 | 36 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 034 | 50 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 | 5 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 333 | 43 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 573 | 49 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 461 | 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 208 | 59 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 104 | 203 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 384 757 | 18 008 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747 014 | 17 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 743 | 483 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 104 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 818 | 27 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690 | 810 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 841 | 395 398 | 13 091 | 2 241 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 531 | 396 208 | 13 091 | 2 248 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 293 | 48 459 | 17 293 | 48 459 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 243 | 1 410 | 2 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 459 | 17 293 | ||
UG | - Financières | 1 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 | |||
UX | Autres créances clients | 59 665 | |||
VB | T. V. A. | 17 814 | |||
VP | Divers | 19 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 132 | 194 499 | 43 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773 | 6 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 323 | 420 921 | 1 199 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 | 1 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 231 | 1 305 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 726 | 245 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 321 | 130 321 | ||
VW | T.V.A. | 21 941 | 21 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 240 | 90 240 | ||
VI | Groupe et associés | 188 527 | 188 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 | 1 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 637 | 2 413 235 | 1 199 064 | 1 156 337 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 7 500 | 900 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 207 275 | 207 275 | 207 275 | |
AP | Constructions | 3 044 480 | 1 036 915 | 2 007 565 | 2 196 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 140 | 1 154 337 | 331 803 | 492 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 430 | 49 895 | 19 536 | 20 721 |
CU | Autres participations | 124 944 | 124 944 | 122 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 633 | 43 633 | 43 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 106 261 | 2 248 647 | 2 857 614 | 3 205 119 |
BT | Marchandises | 1 295 636 | 48 459 | 1 247 177 | 1 226 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 917 | 59 917 | 39 884 | |
BZ | Autres créances | 102 203 | 102 203 | 112 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 413 | 2 653 | 502 760 | 504 170 |
CF | Disponibilités | 1 113 291 | 1 113 291 | 839 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 379 | 32 379 | 39 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 108 839 | 51 112 | 3 057 727 | 2 762 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 100 | 2 299 760 | 5 915 341 | 5 967 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 393 461 | 393 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 743 | 483 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 704 | 992 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 095 | 3 195 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 457 | 30 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 231 | 1 327 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 228 | 419 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 | 3 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 768 637 | 4 975 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 341 | 5 967 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 235 | 2 199 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 046 858 | 18 046 858 | 17 654 666 | |
FG | Production vendue services | 192 120 | 192 120 | 244 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 238 978 | 18 238 978 | 17 899 118 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 603 | 1 613 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 110 | 45 927 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 | 2 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 309 815 | 17 949 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 562 258 | 13 698 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 526 | -157 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 309 | 28 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 579 475 | 1 583 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 459 | 152 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 179 602 | 1 086 606 | ||
FZ | Charges sociales | 302 172 | 265 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 208 | 415 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 459 | 17 293 | ||
GE | Autres charges | 900 | 4 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 216 316 | 17 095 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 498 | 853 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 909 | 6 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 909 | 9 192 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 403 | 117 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 813 | 117 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 904 | -108 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 594 | 745 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 592 | 13 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 441 | 36 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 034 | 50 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 | 5 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 333 | 43 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 573 | 49 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 461 | 620 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 208 | 59 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 104 | 203 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 384 757 | 18 008 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747 014 | 17 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 743 | 483 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 104 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 818 | 27 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690 | 810 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 841 | 395 398 | 13 091 | 2 241 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 531 | 396 208 | 13 091 | 2 248 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 293 | 48 459 | 17 293 | 48 459 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 243 | 1 410 | 2 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 535 | 49 870 | 17 293 | 51 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 459 | 17 293 | ||
UG | - Financières | 1 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 253 | |||
UX | Autres créances clients | 59 665 | |||
VB | T. V. A. | 17 814 | |||
VP | Divers | 19 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 132 | 194 499 | 43 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773 | 6 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 323 | 420 921 | 1 199 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 930 | 1 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 231 | 1 305 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 726 | 245 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 321 | 130 321 | ||
VW | T.V.A. | 21 941 | 21 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 240 | 90 240 | ||
VI | Groupe et associés | 188 527 | 188 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 | 1 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 637 | 2 413 235 | 1 199 064 | 1 156 337 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 689 |