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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 86 232 | 32 045 | 54 187 | 54 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 269 | 101 897 | 46 372 | 56 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 407 | 930 | 477 | 618 |
BJ | TOTAL (I) | 485 908 | 134 872 | 351 036 | 361 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 307 | 14 307 | 16 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 929 | 12 929 | 13 949 | |
BZ | Autres créances | 22 781 | 22 781 | 16 924 | |
CF | Disponibilités | 450 105 | 450 105 | 563 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 8 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 302 | 501 302 | 619 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 210 | 134 872 | 852 337 | 980 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 200 | 20 288 | ||
DH | Report à nouveau | 365 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645 | 375 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 237 | 700 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 378 | 12 346 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 378 | 12 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 | 1 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 788 | 43 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 373 | 210 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 590 | |||
EA | Autres dettes | 178 | 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 723 | 268 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 337 | 980 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 723 | 268 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 | 512 | 738 | |
FG | Production vendue services | 865 202 | 865 202 | 897 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 714 | 865 714 | 898 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 047 | 12 138 | ||
FQ | Autres produits | 17 533 | 21 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 295 | 932 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 221 | 264 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 915 | -824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 487 | 295 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 018 | 24 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 329 | 241 488 | ||
FZ | Charges sociales | 76 386 | 73 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 638 | 20 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 033 | 7 541 | ||
GE | Autres charges | 44 450 | 47 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 879 475 | 975 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 | -42 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 579 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 820 | 537 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 825 | 164 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 295 | 1 514 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 650 | 1 139 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 645 | 375 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 12 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 744 | |||
VB | T. V. A. | 3 856 | |||
VP | Divers | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 889 | 36 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 | 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 788 | 48 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 727 | 37 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514 | 31 514 | ||
VW | T.V.A. | 7 871 | 7 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 723 | 126 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 86 232 | 32 045 | 54 187 | 54 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 269 | 101 897 | 46 372 | 56 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 407 | 930 | 477 | 618 |
BJ | TOTAL (I) | 485 908 | 134 872 | 351 036 | 361 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 307 | 14 307 | 16 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 929 | 12 929 | 13 949 | |
BZ | Autres créances | 22 781 | 22 781 | 16 924 | |
CF | Disponibilités | 450 105 | 450 105 | 563 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 8 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 302 | 501 302 | 619 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 210 | 134 872 | 852 337 | 980 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 200 | 20 288 | ||
DH | Report à nouveau | 365 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645 | 375 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 237 | 700 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 378 | 12 346 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 378 | 12 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 | 1 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 788 | 43 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 373 | 210 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 590 | |||
EA | Autres dettes | 178 | 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 723 | 268 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 337 | 980 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 723 | 268 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 | 512 | 738 | |
FG | Production vendue services | 865 202 | 865 202 | 897 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 714 | 865 714 | 898 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 047 | 12 138 | ||
FQ | Autres produits | 17 533 | 21 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 295 | 932 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 221 | 264 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 915 | -824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 487 | 295 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 018 | 24 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 329 | 241 488 | ||
FZ | Charges sociales | 76 386 | 73 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 638 | 20 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 033 | 7 541 | ||
GE | Autres charges | 44 450 | 47 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 879 475 | 975 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 | -42 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 579 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 820 | 537 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 825 | 164 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 295 | 1 514 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 650 | 1 139 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 645 | 375 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 12 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 744 | |||
VB | T. V. A. | 3 856 | |||
VP | Divers | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 889 | 36 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 | 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 788 | 48 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 727 | 37 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514 | 31 514 | ||
VW | T.V.A. | 7 871 | 7 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 723 | 126 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 86 232 | 32 045 | 54 187 | 54 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 269 | 101 897 | 46 372 | 56 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 407 | 930 | 477 | 618 |
BJ | TOTAL (I) | 485 908 | 134 872 | 351 036 | 361 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 307 | 14 307 | 16 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 929 | 12 929 | 13 949 | |
BZ | Autres créances | 22 781 | 22 781 | 16 924 | |
CF | Disponibilités | 450 105 | 450 105 | 563 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 8 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 302 | 501 302 | 619 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 210 | 134 872 | 852 337 | 980 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 200 | 20 288 | ||
DH | Report à nouveau | 365 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645 | 375 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 237 | 700 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 378 | 12 346 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 378 | 12 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 | 1 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 788 | 43 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 373 | 210 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 590 | |||
EA | Autres dettes | 178 | 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 723 | 268 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 337 | 980 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 723 | 268 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 | 512 | 738 | |
FG | Production vendue services | 865 202 | 865 202 | 897 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 714 | 865 714 | 898 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 047 | 12 138 | ||
FQ | Autres produits | 17 533 | 21 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 295 | 932 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 221 | 264 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 915 | -824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 487 | 295 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 018 | 24 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 329 | 241 488 | ||
FZ | Charges sociales | 76 386 | 73 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 638 | 20 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 033 | 7 541 | ||
GE | Autres charges | 44 450 | 47 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 879 475 | 975 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 | -42 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 579 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 820 | 537 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 825 | 164 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 295 | 1 514 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 650 | 1 139 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 645 | 375 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 12 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 744 | |||
VB | T. V. A. | 3 856 | |||
VP | Divers | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 889 | 36 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 | 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 788 | 48 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 727 | 37 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514 | 31 514 | ||
VW | T.V.A. | 7 871 | 7 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 723 | 126 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 86 232 | 32 045 | 54 187 | 54 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 269 | 101 897 | 46 372 | 56 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 407 | 930 | 477 | 618 |
BJ | TOTAL (I) | 485 908 | 134 872 | 351 036 | 361 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 307 | 14 307 | 16 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 929 | 12 929 | 13 949 | |
BZ | Autres créances | 22 781 | 22 781 | 16 924 | |
CF | Disponibilités | 450 105 | 450 105 | 563 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 8 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 302 | 501 302 | 619 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 210 | 134 872 | 852 337 | 980 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 200 | 20 288 | ||
DH | Report à nouveau | 365 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645 | 375 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 237 | 700 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 378 | 12 346 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 378 | 12 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 | 1 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 788 | 43 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 373 | 210 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 590 | |||
EA | Autres dettes | 178 | 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 723 | 268 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 337 | 980 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 723 | 268 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 | 512 | 738 | |
FG | Production vendue services | 865 202 | 865 202 | 897 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 714 | 865 714 | 898 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 047 | 12 138 | ||
FQ | Autres produits | 17 533 | 21 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 295 | 932 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 221 | 264 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 915 | -824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 487 | 295 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 018 | 24 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 329 | 241 488 | ||
FZ | Charges sociales | 76 386 | 73 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 638 | 20 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 033 | 7 541 | ||
GE | Autres charges | 44 450 | 47 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 879 475 | 975 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 | -42 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 579 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 820 | 537 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 825 | 164 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 295 | 1 514 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 650 | 1 139 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 645 | 375 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 12 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 744 | |||
VB | T. V. A. | 3 856 | |||
VP | Divers | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 889 | 36 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 | 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 788 | 48 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 727 | 37 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514 | 31 514 | ||
VW | T.V.A. | 7 871 | 7 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 723 | 126 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 86 232 | 32 045 | 54 187 | 54 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 269 | 101 897 | 46 372 | 56 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 407 | 930 | 477 | 618 |
BJ | TOTAL (I) | 485 908 | 134 872 | 351 036 | 361 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 307 | 14 307 | 16 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 929 | 12 929 | 13 949 | |
BZ | Autres créances | 22 781 | 22 781 | 16 924 | |
CF | Disponibilités | 450 105 | 450 105 | 563 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 8 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 302 | 501 302 | 619 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 210 | 134 872 | 852 337 | 980 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 200 | 20 288 | ||
DH | Report à nouveau | 365 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645 | 375 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 237 | 700 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 378 | 12 346 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 378 | 12 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 | 1 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 788 | 43 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 373 | 210 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 590 | |||
EA | Autres dettes | 178 | 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 723 | 268 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 337 | 980 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 723 | 268 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 | 512 | 738 | |
FG | Production vendue services | 865 202 | 865 202 | 897 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 714 | 865 714 | 898 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 047 | 12 138 | ||
FQ | Autres produits | 17 533 | 21 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 295 | 932 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 221 | 264 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 915 | -824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 487 | 295 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 018 | 24 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 329 | 241 488 | ||
FZ | Charges sociales | 76 386 | 73 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 638 | 20 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 033 | 7 541 | ||
GE | Autres charges | 44 450 | 47 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 879 475 | 975 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 | -42 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 579 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 820 | 537 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 825 | 164 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 295 | 1 514 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 650 | 1 139 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 645 | 375 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 12 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 744 | |||
VB | T. V. A. | 3 856 | |||
VP | Divers | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 889 | 36 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 | 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 788 | 48 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 727 | 37 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514 | 31 514 | ||
VW | T.V.A. | 7 871 | 7 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 723 | 126 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 86 232 | 32 045 | 54 187 | 54 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 269 | 101 897 | 46 372 | 56 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 407 | 930 | 477 | 618 |
BJ | TOTAL (I) | 485 908 | 134 872 | 351 036 | 361 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 307 | 14 307 | 16 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 929 | 12 929 | 13 949 | |
BZ | Autres créances | 22 781 | 22 781 | 16 924 | |
CF | Disponibilités | 450 105 | 450 105 | 563 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 8 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 302 | 501 302 | 619 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 210 | 134 872 | 852 337 | 980 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 200 | 20 288 | ||
DH | Report à nouveau | 365 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645 | 375 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 237 | 700 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 378 | 12 346 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 378 | 12 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 | 1 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 788 | 43 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 373 | 210 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 590 | |||
EA | Autres dettes | 178 | 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 723 | 268 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 852 337 | 980 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 723 | 268 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 | 512 | 738 | |
FG | Production vendue services | 865 202 | 865 202 | 897 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 714 | 865 714 | 898 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 047 | 12 138 | ||
FQ | Autres produits | 17 533 | 21 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 295 | 932 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 221 | 264 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 915 | -824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 487 | 295 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 018 | 24 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 329 | 241 488 | ||
FZ | Charges sociales | 76 386 | 73 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 638 | 20 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 033 | 7 541 | ||
GE | Autres charges | 44 450 | 47 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 879 475 | 975 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 820 | -42 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 579 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 809 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 820 | 537 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 825 | 164 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 295 | 1 514 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 650 | 1 139 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 645 | 375 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 235 | 21 638 | 134 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 346 | 3 033 | 15 378 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 | |||
UX | Autres créances clients | 12 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 744 | |||
VB | T. V. A. | 3 856 | |||
VP | Divers | 1 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 889 | 36 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 | 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 788 | 48 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 727 | 37 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514 | 31 514 | ||
VW | T.V.A. | 7 871 | 7 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 | 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 723 | 126 723 |