de Seiches-sur-le-Loir
Déposant 1 : SUPRA FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 434668331
Adresse :
5 RUE DU CHAMP DU VERGER ZAC DU MONNEE
72700 ALLONNES
FR
Mandataire 1 : SUPRA FRANCE
Adresse :
5 RUE DU CHAMP DU VERGER ZAC DU MONNEE
72700 ALLONNES
FR
Déposant 1 : SUPRA FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 434668331
Adresse :
PA DE LA BOUSSARDIERE, 5 RUE JULES HARDOUIN MANSART
72250 PARIGNE L'EVEQUE
FR
Mandataire 1 : SUPRA FRANCE
Adresse :
PA DE LA BOUSSARDIERE, 5 RUE JULES HARDOUIN MANSART
72250 PARIGNE L'EVEQUE
FR
Déposant 1 : supra france sarl
Numéro de SIREN : 434668331
Mandataire 1 : supra france
Déposant 1 : SUPRA FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 434668331
Adresse :
PA DE LA BOUSSARDIERE, 5 RUE JULES HARDOUIN MANSART
72250 PARIGNE L'EVEQUE
FR
Mandataire 1 : SUPRA FRANCE
Adresse :
PA DE LA BOUSSARDIERE, 5 RUE JULES HARDOUIN MANSART
72250 PARIGNE L'EVEQUE
FR
Déposant 1 : SUPRA FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 434668331
Adresse :
PA DE LA BOUSSARDIERE
72250 PARIGNE L'EVEQUE
FR
Mandataire 1 : M. GRIGNON JOEL, STE SUPRA FRANCE
Adresse :
PA DE LA BOUSSARDIERE
72250 PARIGNE L'EVEQUE
FR
Déposant 1 : SUPRA FRANCE SARL
Déposant 2 : SUPRA FRANCE
Numéro de SIREN : 434668331
Mandataire 1 : SUPRA FRANCE SUPRA FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 860 | 11 758 | 102 | 98 |
AH | Fonds commercial | 50 341 | 50 341 | 50 341 | |
AN | Terrains | 49 396 | 11 296 | 38 100 | 38 382 |
AP | Constructions | 354 361 | 221 497 | 132 864 | 149 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 111 | 106 953 | 84 158 | 89 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 751 | 82 087 | 21 663 | 29 618 |
AV | Immobilisations en cours | 62 604 | 62 604 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 661 | 433 592 | 416 068 | 383 720 |
BT | Marchandises | 691 810 | 12 696 | 679 113 | 741 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 152 | 192 152 | 38 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 489 | 53 117 | 187 371 | 157 778 |
BZ | Autres créances | 56 479 | 56 479 | 13 194 | |
CF | Disponibilités | 2 639 690 | 2 639 690 | 2 232 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 332 | 57 332 | 50 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 877 954 | 65 813 | 3 812 140 | 3 233 057 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 616 | 499 406 | 4 228 209 | 3 616 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 313 | 47 848 | ||
DG | Autres réserves | 887 019 | 667 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 236 | 389 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 411 569 | 3 104 332 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 348 | 134 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 744 | 142 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 070 | 18 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 409 | 74 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 229 | 141 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 567 | |||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 816 640 | 512 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 209 | 3 616 977 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 173 | 439 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 857 751 | 3 857 751 | 3 672 524 | |
FD | Production vendue biens | 133 | 364 193 | 364 327 | 295 117 |
FG | Production vendue services | 181 088 | 21 307 | 202 395 | 199 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 038 972 | 385 501 | 4 424 473 | 4 166 745 |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 327 | 50 075 | ||
FQ | Autres produits | 630 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 446 931 | 4 216 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 468 | 1 827 992 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 185 | -187 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 551 | 108 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 964 074 | 981 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 452 | 34 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 348 | 588 640 | ||
FZ | Charges sociales | 224 554 | 205 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 802 | 54 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 446 | 70 754 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 566 | 3 685 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 365 | 530 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 186 | 7 141 | ||
GN | Différences positives de change | 46 583 | 61 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 770 | 68 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 168 | 23 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 231 | 10 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 399 | 34 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 370 | 33 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 735 | 564 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | 309 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 713 | -309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 786 | 175 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 701 | 4 285 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 464 | 3 895 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 236 | 389 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 855 | 3 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 940 | 4 813 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 729 | 33 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373 | 1 634 | 249 | 11 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 665 | 47 168 | 421 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 038 | 48 802 | 249 | 433 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 608 | 12 696 | 16 608 | 12 696 |
6T | Sur comptes clients | 54 146 | 750 | 1 778 | 53 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 446 | 18 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 741 | |||
UX | Autres créances clients | 176 748 | |||
VB | T. V. A. | 54 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 301 | 354 301 | 26 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 348 | 51 882 | 21 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 409 | 328 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 605 | 25 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417 | 62 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 487 | 15 487 | ||
VW | T.V.A. | 30 570 | 30 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150 | 2 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 568 | 27 568 | ||
VI | Groupe et associés | 196 444 | 196 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 | 2 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 568 | 746 102 | 21 466 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 860 | 11 758 | 102 | 98 |
AH | Fonds commercial | 50 341 | 50 341 | 50 341 | |
AN | Terrains | 49 396 | 11 296 | 38 100 | 38 382 |
AP | Constructions | 354 361 | 221 497 | 132 864 | 149 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 111 | 106 953 | 84 158 | 89 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 751 | 82 087 | 21 663 | 29 618 |
AV | Immobilisations en cours | 62 604 | 62 604 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 661 | 433 592 | 416 068 | 383 720 |
BT | Marchandises | 691 810 | 12 696 | 679 113 | 741 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 152 | 192 152 | 38 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 489 | 53 117 | 187 371 | 157 778 |
BZ | Autres créances | 56 479 | 56 479 | 13 194 | |
CF | Disponibilités | 2 639 690 | 2 639 690 | 2 232 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 332 | 57 332 | 50 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 877 954 | 65 813 | 3 812 140 | 3 233 057 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 616 | 499 406 | 4 228 209 | 3 616 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 313 | 47 848 | ||
DG | Autres réserves | 887 019 | 667 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 236 | 389 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 411 569 | 3 104 332 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 348 | 134 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 744 | 142 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 070 | 18 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 409 | 74 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 229 | 141 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 567 | |||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 816 640 | 512 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 209 | 3 616 977 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 173 | 439 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 857 751 | 3 857 751 | 3 672 524 | |
FD | Production vendue biens | 133 | 364 193 | 364 327 | 295 117 |
FG | Production vendue services | 181 088 | 21 307 | 202 395 | 199 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 038 972 | 385 501 | 4 424 473 | 4 166 745 |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 327 | 50 075 | ||
FQ | Autres produits | 630 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 446 931 | 4 216 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 468 | 1 827 992 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 185 | -187 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 551 | 108 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 964 074 | 981 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 452 | 34 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 348 | 588 640 | ||
FZ | Charges sociales | 224 554 | 205 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 802 | 54 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 446 | 70 754 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 566 | 3 685 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 365 | 530 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 186 | 7 141 | ||
GN | Différences positives de change | 46 583 | 61 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 770 | 68 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 168 | 23 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 231 | 10 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 399 | 34 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 370 | 33 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 735 | 564 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | 309 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 713 | -309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 786 | 175 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 701 | 4 285 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 464 | 3 895 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 236 | 389 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 855 | 3 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 940 | 4 813 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 729 | 33 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373 | 1 634 | 249 | 11 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 665 | 47 168 | 421 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 038 | 48 802 | 249 | 433 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 608 | 12 696 | 16 608 | 12 696 |
6T | Sur comptes clients | 54 146 | 750 | 1 778 | 53 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 446 | 18 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 741 | |||
UX | Autres créances clients | 176 748 | |||
VB | T. V. A. | 54 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 301 | 354 301 | 26 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 348 | 51 882 | 21 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 409 | 328 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 605 | 25 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417 | 62 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 487 | 15 487 | ||
VW | T.V.A. | 30 570 | 30 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150 | 2 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 568 | 27 568 | ||
VI | Groupe et associés | 196 444 | 196 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 | 2 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 568 | 746 102 | 21 466 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 860 | 11 758 | 102 | 98 |
AH | Fonds commercial | 50 341 | 50 341 | 50 341 | |
AN | Terrains | 49 396 | 11 296 | 38 100 | 38 382 |
AP | Constructions | 354 361 | 221 497 | 132 864 | 149 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 111 | 106 953 | 84 158 | 89 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 751 | 82 087 | 21 663 | 29 618 |
AV | Immobilisations en cours | 62 604 | 62 604 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 661 | 433 592 | 416 068 | 383 720 |
BT | Marchandises | 691 810 | 12 696 | 679 113 | 741 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 152 | 192 152 | 38 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 489 | 53 117 | 187 371 | 157 778 |
BZ | Autres créances | 56 479 | 56 479 | 13 194 | |
CF | Disponibilités | 2 639 690 | 2 639 690 | 2 232 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 332 | 57 332 | 50 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 877 954 | 65 813 | 3 812 140 | 3 233 057 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 616 | 499 406 | 4 228 209 | 3 616 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 313 | 47 848 | ||
DG | Autres réserves | 887 019 | 667 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 236 | 389 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 411 569 | 3 104 332 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 348 | 134 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 744 | 142 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 070 | 18 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 409 | 74 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 229 | 141 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 567 | |||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 816 640 | 512 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 209 | 3 616 977 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 173 | 439 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 857 751 | 3 857 751 | 3 672 524 | |
FD | Production vendue biens | 133 | 364 193 | 364 327 | 295 117 |
FG | Production vendue services | 181 088 | 21 307 | 202 395 | 199 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 038 972 | 385 501 | 4 424 473 | 4 166 745 |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 327 | 50 075 | ||
FQ | Autres produits | 630 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 446 931 | 4 216 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 468 | 1 827 992 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 185 | -187 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 551 | 108 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 964 074 | 981 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 452 | 34 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 348 | 588 640 | ||
FZ | Charges sociales | 224 554 | 205 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 802 | 54 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 446 | 70 754 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 566 | 3 685 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 365 | 530 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 186 | 7 141 | ||
GN | Différences positives de change | 46 583 | 61 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 770 | 68 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 168 | 23 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 231 | 10 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 399 | 34 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 370 | 33 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 735 | 564 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | 309 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 713 | -309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 786 | 175 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 701 | 4 285 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 464 | 3 895 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 236 | 389 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 855 | 3 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 940 | 4 813 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 729 | 33 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373 | 1 634 | 249 | 11 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 665 | 47 168 | 421 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 038 | 48 802 | 249 | 433 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 608 | 12 696 | 16 608 | 12 696 |
6T | Sur comptes clients | 54 146 | 750 | 1 778 | 53 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 446 | 18 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 741 | |||
UX | Autres créances clients | 176 748 | |||
VB | T. V. A. | 54 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 301 | 354 301 | 26 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 348 | 51 882 | 21 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 409 | 328 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 605 | 25 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417 | 62 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 487 | 15 487 | ||
VW | T.V.A. | 30 570 | 30 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150 | 2 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 568 | 27 568 | ||
VI | Groupe et associés | 196 444 | 196 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 | 2 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 568 | 746 102 | 21 466 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 860 | 11 758 | 102 | 98 |
AH | Fonds commercial | 50 341 | 50 341 | 50 341 | |
AN | Terrains | 49 396 | 11 296 | 38 100 | 38 382 |
AP | Constructions | 354 361 | 221 497 | 132 864 | 149 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 111 | 106 953 | 84 158 | 89 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 751 | 82 087 | 21 663 | 29 618 |
AV | Immobilisations en cours | 62 604 | 62 604 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 661 | 433 592 | 416 068 | 383 720 |
BT | Marchandises | 691 810 | 12 696 | 679 113 | 741 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 152 | 192 152 | 38 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 489 | 53 117 | 187 371 | 157 778 |
BZ | Autres créances | 56 479 | 56 479 | 13 194 | |
CF | Disponibilités | 2 639 690 | 2 639 690 | 2 232 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 332 | 57 332 | 50 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 877 954 | 65 813 | 3 812 140 | 3 233 057 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 616 | 499 406 | 4 228 209 | 3 616 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 313 | 47 848 | ||
DG | Autres réserves | 887 019 | 667 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 236 | 389 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 411 569 | 3 104 332 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 348 | 134 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 744 | 142 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 070 | 18 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 409 | 74 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 229 | 141 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 567 | |||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 816 640 | 512 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 209 | 3 616 977 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 173 | 439 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 857 751 | 3 857 751 | 3 672 524 | |
FD | Production vendue biens | 133 | 364 193 | 364 327 | 295 117 |
FG | Production vendue services | 181 088 | 21 307 | 202 395 | 199 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 038 972 | 385 501 | 4 424 473 | 4 166 745 |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 327 | 50 075 | ||
FQ | Autres produits | 630 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 446 931 | 4 216 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 468 | 1 827 992 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 185 | -187 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 551 | 108 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 964 074 | 981 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 452 | 34 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 348 | 588 640 | ||
FZ | Charges sociales | 224 554 | 205 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 802 | 54 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 446 | 70 754 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 566 | 3 685 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 365 | 530 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 186 | 7 141 | ||
GN | Différences positives de change | 46 583 | 61 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 770 | 68 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 168 | 23 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 231 | 10 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 399 | 34 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 370 | 33 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 735 | 564 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | 309 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 713 | -309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 786 | 175 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 701 | 4 285 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 464 | 3 895 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 236 | 389 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 855 | 3 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 940 | 4 813 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 729 | 33 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373 | 1 634 | 249 | 11 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 665 | 47 168 | 421 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 038 | 48 802 | 249 | 433 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 608 | 12 696 | 16 608 | 12 696 |
6T | Sur comptes clients | 54 146 | 750 | 1 778 | 53 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 446 | 18 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 741 | |||
UX | Autres créances clients | 176 748 | |||
VB | T. V. A. | 54 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 301 | 354 301 | 26 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 348 | 51 882 | 21 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 409 | 328 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 605 | 25 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417 | 62 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 487 | 15 487 | ||
VW | T.V.A. | 30 570 | 30 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150 | 2 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 568 | 27 568 | ||
VI | Groupe et associés | 196 444 | 196 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 | 2 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 568 | 746 102 | 21 466 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 860 | 11 758 | 102 | 98 |
AH | Fonds commercial | 50 341 | 50 341 | 50 341 | |
AN | Terrains | 49 396 | 11 296 | 38 100 | 38 382 |
AP | Constructions | 354 361 | 221 497 | 132 864 | 149 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 111 | 106 953 | 84 158 | 89 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 751 | 82 087 | 21 663 | 29 618 |
AV | Immobilisations en cours | 62 604 | 62 604 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 661 | 433 592 | 416 068 | 383 720 |
BT | Marchandises | 691 810 | 12 696 | 679 113 | 741 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 152 | 192 152 | 38 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 489 | 53 117 | 187 371 | 157 778 |
BZ | Autres créances | 56 479 | 56 479 | 13 194 | |
CF | Disponibilités | 2 639 690 | 2 639 690 | 2 232 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 332 | 57 332 | 50 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 877 954 | 65 813 | 3 812 140 | 3 233 057 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 616 | 499 406 | 4 228 209 | 3 616 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 313 | 47 848 | ||
DG | Autres réserves | 887 019 | 667 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 236 | 389 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 411 569 | 3 104 332 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 348 | 134 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 744 | 142 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 070 | 18 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 409 | 74 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 229 | 141 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 567 | |||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 816 640 | 512 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 209 | 3 616 977 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 173 | 439 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 857 751 | 3 857 751 | 3 672 524 | |
FD | Production vendue biens | 133 | 364 193 | 364 327 | 295 117 |
FG | Production vendue services | 181 088 | 21 307 | 202 395 | 199 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 038 972 | 385 501 | 4 424 473 | 4 166 745 |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 327 | 50 075 | ||
FQ | Autres produits | 630 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 446 931 | 4 216 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 468 | 1 827 992 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 185 | -187 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 551 | 108 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 964 074 | 981 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 452 | 34 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 348 | 588 640 | ||
FZ | Charges sociales | 224 554 | 205 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 802 | 54 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 446 | 70 754 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 566 | 3 685 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 365 | 530 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 186 | 7 141 | ||
GN | Différences positives de change | 46 583 | 61 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 770 | 68 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 168 | 23 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 231 | 10 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 399 | 34 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 370 | 33 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 735 | 564 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | 309 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 713 | -309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 786 | 175 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 701 | 4 285 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 464 | 3 895 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 236 | 389 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 855 | 3 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 940 | 4 813 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 729 | 33 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373 | 1 634 | 249 | 11 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 665 | 47 168 | 421 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 038 | 48 802 | 249 | 433 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 608 | 12 696 | 16 608 | 12 696 |
6T | Sur comptes clients | 54 146 | 750 | 1 778 | 53 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 446 | 18 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 741 | |||
UX | Autres créances clients | 176 748 | |||
VB | T. V. A. | 54 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 301 | 354 301 | 26 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 348 | 51 882 | 21 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 409 | 328 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 605 | 25 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417 | 62 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 487 | 15 487 | ||
VW | T.V.A. | 30 570 | 30 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150 | 2 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 568 | 27 568 | ||
VI | Groupe et associés | 196 444 | 196 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 | 2 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 568 | 746 102 | 21 466 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 860 | 11 758 | 102 | 98 |
AH | Fonds commercial | 50 341 | 50 341 | 50 341 | |
AN | Terrains | 49 396 | 11 296 | 38 100 | 38 382 |
AP | Constructions | 354 361 | 221 497 | 132 864 | 149 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 111 | 106 953 | 84 158 | 89 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 751 | 82 087 | 21 663 | 29 618 |
AV | Immobilisations en cours | 62 604 | 62 604 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 235 | 235 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 849 661 | 433 592 | 416 068 | 383 720 |
BT | Marchandises | 691 810 | 12 696 | 679 113 | 741 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 152 | 192 152 | 38 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 489 | 53 117 | 187 371 | 157 778 |
BZ | Autres créances | 56 479 | 56 479 | 13 194 | |
CF | Disponibilités | 2 639 690 | 2 639 690 | 2 232 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 332 | 57 332 | 50 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 877 954 | 65 813 | 3 812 140 | 3 233 057 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 616 | 499 406 | 4 228 209 | 3 616 977 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 313 | 47 848 | ||
DG | Autres réserves | 887 019 | 667 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 236 | 389 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 411 569 | 3 104 332 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 348 | 134 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 744 | 142 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 070 | 18 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 409 | 74 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 229 | 141 117 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 567 | |||
EA | Autres dettes | 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 816 640 | 512 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 209 | 3 616 977 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 173 | 439 617 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 857 751 | 3 857 751 | 3 672 524 | |
FD | Production vendue biens | 133 | 364 193 | 364 327 | 295 117 |
FG | Production vendue services | 181 088 | 21 307 | 202 395 | 199 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 038 972 | 385 501 | 4 424 473 | 4 166 745 |
FN | Production immobilisée | 1 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 327 | 50 075 | ||
FQ | Autres produits | 630 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 446 931 | 4 216 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695 468 | 1 827 992 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 185 | -187 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 551 | 108 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 964 074 | 981 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 452 | 34 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 348 | 588 640 | ||
FZ | Charges sociales | 224 554 | 205 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 802 | 54 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 446 | 70 754 | ||
GE | Autres charges | 1 681 | 1 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 566 | 3 685 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 365 | 530 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 186 | 7 141 | ||
GN | Différences positives de change | 46 583 | 61 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 770 | 68 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 168 | 23 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 231 | 10 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 399 | 34 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 370 | 33 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 672 735 | 564 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | 309 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 713 | -309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 786 | 175 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 701 | 4 285 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 464 | 3 895 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 236 | 389 295 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 855 | 3 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 940 | 4 813 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 729 | 33 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373 | 1 634 | 249 | 11 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 665 | 47 168 | 421 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 038 | 48 802 | 249 | 433 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 608 | 12 696 | 16 608 | 12 696 |
6T | Sur comptes clients | 54 146 | 750 | 1 778 | 53 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 754 | 13 446 | 18 386 | 65 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 446 | 18 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 741 | |||
UX | Autres créances clients | 176 748 | |||
VB | T. V. A. | 54 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 301 | 354 301 | 26 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 348 | 51 882 | 21 466 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 409 | 328 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 605 | 25 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417 | 62 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 487 | 15 487 | ||
VW | T.V.A. | 30 570 | 30 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150 | 2 150 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 568 | 27 568 | ||
VI | Groupe et associés | 196 444 | 196 444 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 | 2 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 568 | 746 102 | 21 466 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 997 |