Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 602 | 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 702 | 66 629 | 3 072 | 6 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 595 | 153 518 | 156 077 | 166 280 |
CU | Autres participations | 114 336 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | 15 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 950 | 220 750 | 174 199 | 302 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 634 | 6 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 757 066 | 14 410 | 742 656 | 941 971 |
BZ | Autres créances | 329 333 | 329 333 | 233 784 | |
CF | Disponibilités | 152 955 | 152 955 | 152 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 397 | 6 397 | 7 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 387 | 14 410 | 1 237 976 | 1 335 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 337 | 235 160 | 1 412 176 | 1 637 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 702 | -30 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 375 | 35 154 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 567 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 394 | 150 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 560 | 33 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 560 | 33 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 383 | 150 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 712 | 18 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 170 | 350 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 334 | 721 621 | ||
EA | Autres dettes | 225 541 | 212 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 295 222 | 1 453 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 176 | 1 637 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 520 | 1 306 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 238 | 19 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 144 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 231 766 | 3 439 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 874 | 946 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 66 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 398 | 1 878 164 | ||
FZ | Charges sociales | 367 963 | 534 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 867 | 41 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 888 | |||
GE | Autres charges | 8 881 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 133 | 3 481 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | -41 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 6 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 486 | 1 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 486 | 1 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 472 | 4 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 839 | -37 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 | 14 958 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 251 | 79 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 65 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 15 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 727 | 34 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 788 | 115 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 536 | -35 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 032 | 3 525 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 408 | 3 490 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 375 | 35 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 | 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 044 | 38 867 | 43 762 | 220 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 646 | 38 867 | 43 761 | 220 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 623 | 944 | 9 567 | |
4A | Provisions pour litiges | 41 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 570 | 16 783 | 8 793 | 41 560 |
6T | Sur comptes clients | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 842 | 17 727 | 24 031 | 65 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 727 | 8 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 493 | |||
UX | Autres créances clients | 754 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 884 | |||
VB | T. V. A. | 56 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580 | |||
VP | Divers | 16 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 847 | 1 090 304 | 17 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383 | 2 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 46 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 081 | 91 | 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 170 | 337 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 933 | 240 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 657 | 167 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 814 | 814 | ||
VW | T.V.A. | 164 754 | 164 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 | 174 | ||
VI | Groupe et associés | 225 326 | 225 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 510 | 1 139 520 | 46 990 | 84 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 602 | 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 702 | 66 629 | 3 072 | 6 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 595 | 153 518 | 156 077 | 166 280 |
CU | Autres participations | 114 336 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | 15 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 950 | 220 750 | 174 199 | 302 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 634 | 6 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 757 066 | 14 410 | 742 656 | 941 971 |
BZ | Autres créances | 329 333 | 329 333 | 233 784 | |
CF | Disponibilités | 152 955 | 152 955 | 152 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 397 | 6 397 | 7 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 387 | 14 410 | 1 237 976 | 1 335 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 337 | 235 160 | 1 412 176 | 1 637 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 702 | -30 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 375 | 35 154 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 567 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 394 | 150 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 560 | 33 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 560 | 33 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 383 | 150 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 712 | 18 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 170 | 350 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 334 | 721 621 | ||
EA | Autres dettes | 225 541 | 212 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 295 222 | 1 453 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 176 | 1 637 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 520 | 1 306 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 238 | 19 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 144 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 231 766 | 3 439 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 874 | 946 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 66 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 398 | 1 878 164 | ||
FZ | Charges sociales | 367 963 | 534 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 867 | 41 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 888 | |||
GE | Autres charges | 8 881 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 133 | 3 481 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | -41 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 6 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 486 | 1 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 486 | 1 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 472 | 4 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 839 | -37 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 | 14 958 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 251 | 79 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 65 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 15 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 727 | 34 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 788 | 115 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 536 | -35 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 032 | 3 525 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 408 | 3 490 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 375 | 35 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 | 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 044 | 38 867 | 43 762 | 220 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 646 | 38 867 | 43 761 | 220 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 623 | 944 | 9 567 | |
4A | Provisions pour litiges | 41 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 570 | 16 783 | 8 793 | 41 560 |
6T | Sur comptes clients | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 842 | 17 727 | 24 031 | 65 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 727 | 8 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 493 | |||
UX | Autres créances clients | 754 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 884 | |||
VB | T. V. A. | 56 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580 | |||
VP | Divers | 16 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 847 | 1 090 304 | 17 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383 | 2 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 46 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 081 | 91 | 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 170 | 337 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 933 | 240 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 657 | 167 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 814 | 814 | ||
VW | T.V.A. | 164 754 | 164 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 | 174 | ||
VI | Groupe et associés | 225 326 | 225 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 510 | 1 139 520 | 46 990 | 84 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 602 | 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 702 | 66 629 | 3 072 | 6 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 595 | 153 518 | 156 077 | 166 280 |
CU | Autres participations | 114 336 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | 15 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 950 | 220 750 | 174 199 | 302 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 634 | 6 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 757 066 | 14 410 | 742 656 | 941 971 |
BZ | Autres créances | 329 333 | 329 333 | 233 784 | |
CF | Disponibilités | 152 955 | 152 955 | 152 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 397 | 6 397 | 7 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 387 | 14 410 | 1 237 976 | 1 335 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 337 | 235 160 | 1 412 176 | 1 637 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 702 | -30 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 375 | 35 154 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 567 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 394 | 150 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 560 | 33 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 560 | 33 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 383 | 150 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 712 | 18 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 170 | 350 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 334 | 721 621 | ||
EA | Autres dettes | 225 541 | 212 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 295 222 | 1 453 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 176 | 1 637 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 520 | 1 306 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 238 | 19 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 144 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 231 766 | 3 439 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 874 | 946 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 66 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 398 | 1 878 164 | ||
FZ | Charges sociales | 367 963 | 534 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 867 | 41 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 888 | |||
GE | Autres charges | 8 881 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 133 | 3 481 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | -41 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 6 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 486 | 1 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 486 | 1 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 472 | 4 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 839 | -37 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 | 14 958 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 251 | 79 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 65 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 15 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 727 | 34 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 788 | 115 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 536 | -35 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 032 | 3 525 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 408 | 3 490 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 375 | 35 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 | 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 044 | 38 867 | 43 762 | 220 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 646 | 38 867 | 43 761 | 220 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 623 | 944 | 9 567 | |
4A | Provisions pour litiges | 41 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 570 | 16 783 | 8 793 | 41 560 |
6T | Sur comptes clients | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 842 | 17 727 | 24 031 | 65 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 727 | 8 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 493 | |||
UX | Autres créances clients | 754 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 884 | |||
VB | T. V. A. | 56 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580 | |||
VP | Divers | 16 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 847 | 1 090 304 | 17 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383 | 2 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 46 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 081 | 91 | 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 170 | 337 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 933 | 240 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 657 | 167 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 814 | 814 | ||
VW | T.V.A. | 164 754 | 164 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 | 174 | ||
VI | Groupe et associés | 225 326 | 225 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 510 | 1 139 520 | 46 990 | 84 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 602 | 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 702 | 66 629 | 3 072 | 6 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 595 | 153 518 | 156 077 | 166 280 |
CU | Autres participations | 114 336 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | 15 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 950 | 220 750 | 174 199 | 302 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 634 | 6 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 757 066 | 14 410 | 742 656 | 941 971 |
BZ | Autres créances | 329 333 | 329 333 | 233 784 | |
CF | Disponibilités | 152 955 | 152 955 | 152 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 397 | 6 397 | 7 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 387 | 14 410 | 1 237 976 | 1 335 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 337 | 235 160 | 1 412 176 | 1 637 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 702 | -30 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 375 | 35 154 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 567 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 394 | 150 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 560 | 33 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 560 | 33 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 383 | 150 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 712 | 18 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 170 | 350 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 334 | 721 621 | ||
EA | Autres dettes | 225 541 | 212 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 295 222 | 1 453 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 176 | 1 637 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 520 | 1 306 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 238 | 19 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 144 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 231 766 | 3 439 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 874 | 946 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 66 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 398 | 1 878 164 | ||
FZ | Charges sociales | 367 963 | 534 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 867 | 41 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 888 | |||
GE | Autres charges | 8 881 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 133 | 3 481 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | -41 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 6 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 486 | 1 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 486 | 1 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 472 | 4 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 839 | -37 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 | 14 958 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 251 | 79 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 65 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 15 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 727 | 34 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 788 | 115 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 536 | -35 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 032 | 3 525 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 408 | 3 490 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 375 | 35 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 | 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 044 | 38 867 | 43 762 | 220 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 646 | 38 867 | 43 761 | 220 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 623 | 944 | 9 567 | |
4A | Provisions pour litiges | 41 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 570 | 16 783 | 8 793 | 41 560 |
6T | Sur comptes clients | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 842 | 17 727 | 24 031 | 65 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 727 | 8 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 493 | |||
UX | Autres créances clients | 754 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 884 | |||
VB | T. V. A. | 56 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580 | |||
VP | Divers | 16 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 847 | 1 090 304 | 17 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383 | 2 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 46 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 081 | 91 | 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 170 | 337 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 933 | 240 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 657 | 167 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 814 | 814 | ||
VW | T.V.A. | 164 754 | 164 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 | 174 | ||
VI | Groupe et associés | 225 326 | 225 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 510 | 1 139 520 | 46 990 | 84 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 602 | 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 702 | 66 629 | 3 072 | 6 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 595 | 153 518 | 156 077 | 166 280 |
CU | Autres participations | 114 336 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | 15 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 950 | 220 750 | 174 199 | 302 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 634 | 6 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 757 066 | 14 410 | 742 656 | 941 971 |
BZ | Autres créances | 329 333 | 329 333 | 233 784 | |
CF | Disponibilités | 152 955 | 152 955 | 152 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 397 | 6 397 | 7 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 387 | 14 410 | 1 237 976 | 1 335 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 337 | 235 160 | 1 412 176 | 1 637 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 702 | -30 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 375 | 35 154 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 567 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 394 | 150 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 560 | 33 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 560 | 33 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 383 | 150 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 712 | 18 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 170 | 350 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 334 | 721 621 | ||
EA | Autres dettes | 225 541 | 212 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 295 222 | 1 453 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 176 | 1 637 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 520 | 1 306 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 238 | 19 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 144 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 231 766 | 3 439 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 874 | 946 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 66 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 398 | 1 878 164 | ||
FZ | Charges sociales | 367 963 | 534 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 867 | 41 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 888 | |||
GE | Autres charges | 8 881 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 133 | 3 481 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | -41 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 6 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 486 | 1 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 486 | 1 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 472 | 4 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 839 | -37 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 | 14 958 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 251 | 79 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 65 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 15 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 727 | 34 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 788 | 115 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 536 | -35 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 032 | 3 525 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 408 | 3 490 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 375 | 35 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 | 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 044 | 38 867 | 43 762 | 220 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 646 | 38 867 | 43 761 | 220 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 623 | 944 | 9 567 | |
4A | Provisions pour litiges | 41 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 570 | 16 783 | 8 793 | 41 560 |
6T | Sur comptes clients | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 842 | 17 727 | 24 031 | 65 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 727 | 8 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 493 | |||
UX | Autres créances clients | 754 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 884 | |||
VB | T. V. A. | 56 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580 | |||
VP | Divers | 16 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 847 | 1 090 304 | 17 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383 | 2 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 46 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 081 | 91 | 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 170 | 337 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 933 | 240 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 657 | 167 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 814 | 814 | ||
VW | T.V.A. | 164 754 | 164 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 | 174 | ||
VI | Groupe et associés | 225 326 | 225 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 510 | 1 139 520 | 46 990 | 84 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 602 | 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 702 | 66 629 | 3 072 | 6 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 595 | 153 518 | 156 077 | 166 280 |
CU | Autres participations | 114 336 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | 15 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 950 | 220 750 | 174 199 | 302 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 634 | 6 634 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 757 066 | 14 410 | 742 656 | 941 971 |
BZ | Autres créances | 329 333 | 329 333 | 233 784 | |
CF | Disponibilités | 152 955 | 152 955 | 152 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 397 | 6 397 | 7 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 252 387 | 14 410 | 1 237 976 | 1 335 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 337 | 235 160 | 1 412 176 | 1 637 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 702 | -30 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 375 | 35 154 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 567 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 394 | 150 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 560 | 33 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 560 | 33 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 383 | 150 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 712 | 18 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 170 | 350 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 334 | 721 621 | ||
EA | Autres dettes | 225 541 | 212 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 295 222 | 1 453 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 176 | 1 637 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 520 | 1 306 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 212 164 | 3 212 164 | 3 420 241 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 238 | 19 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 144 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 231 766 | 3 439 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 874 | 946 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 66 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 398 | 1 878 164 | ||
FZ | Charges sociales | 367 963 | 534 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 867 | 41 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 888 | |||
GE | Autres charges | 8 881 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 159 133 | 3 481 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 632 | -41 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 6 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 486 | 1 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 486 | 1 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -139 472 | 4 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 839 | -37 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 | 14 958 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 251 | 79 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 65 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 | 15 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 727 | 34 515 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 788 | 115 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 536 | -35 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 032 | 3 525 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 408 | 3 490 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 375 | 35 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 | 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 044 | 38 867 | 43 762 | 220 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 646 | 38 867 | 43 761 | 220 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 623 | 944 | 9 567 | |
4A | Provisions pour litiges | 41 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 570 | 16 783 | 8 793 | 41 560 |
6T | Sur comptes clients | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 648 | 15 238 | 14 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 842 | 17 727 | 24 031 | 65 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 727 | 8 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 493 | |||
UX | Autres créances clients | 754 573 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 884 | |||
VB | T. V. A. | 56 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580 | |||
VP | Divers | 16 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 847 | 1 090 304 | 17 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383 | 2 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000 | 46 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 081 | 91 | 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 170 | 337 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 933 | 240 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 657 | 167 657 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 814 | 814 | ||
VW | T.V.A. | 164 754 | 164 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 | 174 | ||
VI | Groupe et associés | 225 326 | 225 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 510 | 1 139 520 | 46 990 | 84 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 |