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de Saint-Josse
de Saint-Josse
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 9 204 | 8 154 | 1 049 | |
AP | Constructions | 234 752 | 210 383 | 24 369 | 7 048 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247 | 63 093 | 14 154 | 14 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 266 | 151 253 | 17 013 | 8 725 |
AV | Immobilisations en cours | 2 447 | 2 447 | ||
CU | Autres participations | 260 | 260 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 146 300 | 146 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 667 | 19 667 | 30 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 344 | 435 884 | 229 460 | 63 914 |
BT | Marchandises | 739 528 | 739 528 | 730 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 823 | 2 662 | 25 161 | 25 567 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 125 187 | |
CF | Disponibilités | 731 680 | 731 680 | 929 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | 3 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 573 643 | 2 662 | 1 570 981 | 1 814 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 986 | 438 546 | 1 800 441 | 1 878 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 426 | 8 426 | ||
DH | Report à nouveau | -515 734 | -840 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 789 | 325 019 | ||
DL | TOTAL (I) | -363 519 | -419 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 | 1 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 | 1 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 652 | 132 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 015 | 71 796 | ||
EA | Autres dettes | 2 026 228 | 2 085 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 163 960 | 2 298 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 441 | 1 878 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 960 | 2 298 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 923 | 2 058 923 | 1 914 893 | |
FG | Production vendue services | 2 740 | 2 740 | 2 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 061 662 | 2 061 662 | 1 916 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 36 277 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 897 | 1 917 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 176 | 1 294 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 679 | -69 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 014 | 291 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 251 | 25 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 806 | 254 909 | ||
FZ | Charges sociales | 121 642 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 522 | 10 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 | 3 160 | ||
GE | Autres charges | 1 401 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 295 | 1 904 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 602 | 12 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 415 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 950 | 11 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 365 | 11 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 711 | 11 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 313 | 24 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 369 | 330 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 369 | 330 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892 | 29 892 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 892 | 29 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 476 | 300 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 630 | 2 259 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 841 | 1 934 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 789 | 325 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 250 | 4 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 362 | 14 522 | 432 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 362 | 14 522 | 435 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 | 1 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 146 300 | 146 300 | ||
UP | Prêts | 1 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 194 | |||
UX | Autres créances clients | 24 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 328 | |||
VB | T. V. A. | 5 281 | |||
VC | Groupe et associés | 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 602 | 248 735 | 20 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 | 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 652 | 51 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 421 | 30 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487 | 27 487 | ||
VW | T.V.A. | 14 253 | 14 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854 | 11 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 228 | 2 026 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 865 | 2 162 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 9 204 | 8 154 | 1 049 | |
AP | Constructions | 234 752 | 210 383 | 24 369 | 7 048 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247 | 63 093 | 14 154 | 14 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 266 | 151 253 | 17 013 | 8 725 |
AV | Immobilisations en cours | 2 447 | 2 447 | ||
CU | Autres participations | 260 | 260 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 146 300 | 146 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 667 | 19 667 | 30 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 344 | 435 884 | 229 460 | 63 914 |
BT | Marchandises | 739 528 | 739 528 | 730 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 823 | 2 662 | 25 161 | 25 567 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 125 187 | |
CF | Disponibilités | 731 680 | 731 680 | 929 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | 3 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 573 643 | 2 662 | 1 570 981 | 1 814 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 986 | 438 546 | 1 800 441 | 1 878 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 426 | 8 426 | ||
DH | Report à nouveau | -515 734 | -840 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 789 | 325 019 | ||
DL | TOTAL (I) | -363 519 | -419 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 | 1 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 | 1 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 652 | 132 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 015 | 71 796 | ||
EA | Autres dettes | 2 026 228 | 2 085 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 163 960 | 2 298 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 441 | 1 878 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 960 | 2 298 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 923 | 2 058 923 | 1 914 893 | |
FG | Production vendue services | 2 740 | 2 740 | 2 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 061 662 | 2 061 662 | 1 916 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 36 277 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 897 | 1 917 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 176 | 1 294 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 679 | -69 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 014 | 291 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 251 | 25 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 806 | 254 909 | ||
FZ | Charges sociales | 121 642 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 522 | 10 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 | 3 160 | ||
GE | Autres charges | 1 401 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 295 | 1 904 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 602 | 12 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 415 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 950 | 11 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 365 | 11 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 711 | 11 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 313 | 24 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 369 | 330 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 369 | 330 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892 | 29 892 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 892 | 29 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 476 | 300 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 630 | 2 259 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 841 | 1 934 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 789 | 325 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 250 | 4 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 362 | 14 522 | 432 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 362 | 14 522 | 435 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 | 1 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 146 300 | 146 300 | ||
UP | Prêts | 1 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 194 | |||
UX | Autres créances clients | 24 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 328 | |||
VB | T. V. A. | 5 281 | |||
VC | Groupe et associés | 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 602 | 248 735 | 20 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 | 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 652 | 51 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 421 | 30 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487 | 27 487 | ||
VW | T.V.A. | 14 253 | 14 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854 | 11 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 228 | 2 026 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 865 | 2 162 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 9 204 | 8 154 | 1 049 | |
AP | Constructions | 234 752 | 210 383 | 24 369 | 7 048 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247 | 63 093 | 14 154 | 14 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 266 | 151 253 | 17 013 | 8 725 |
AV | Immobilisations en cours | 2 447 | 2 447 | ||
CU | Autres participations | 260 | 260 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 146 300 | 146 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 667 | 19 667 | 30 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 344 | 435 884 | 229 460 | 63 914 |
BT | Marchandises | 739 528 | 739 528 | 730 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 823 | 2 662 | 25 161 | 25 567 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 125 187 | |
CF | Disponibilités | 731 680 | 731 680 | 929 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | 3 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 573 643 | 2 662 | 1 570 981 | 1 814 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 986 | 438 546 | 1 800 441 | 1 878 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 426 | 8 426 | ||
DH | Report à nouveau | -515 734 | -840 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 789 | 325 019 | ||
DL | TOTAL (I) | -363 519 | -419 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 | 1 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 | 1 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 652 | 132 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 015 | 71 796 | ||
EA | Autres dettes | 2 026 228 | 2 085 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 163 960 | 2 298 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 441 | 1 878 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 960 | 2 298 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 923 | 2 058 923 | 1 914 893 | |
FG | Production vendue services | 2 740 | 2 740 | 2 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 061 662 | 2 061 662 | 1 916 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 36 277 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 897 | 1 917 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 176 | 1 294 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 679 | -69 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 014 | 291 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 251 | 25 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 806 | 254 909 | ||
FZ | Charges sociales | 121 642 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 522 | 10 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 | 3 160 | ||
GE | Autres charges | 1 401 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 295 | 1 904 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 602 | 12 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 415 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 950 | 11 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 365 | 11 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 711 | 11 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 313 | 24 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 369 | 330 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 369 | 330 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892 | 29 892 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 892 | 29 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 476 | 300 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 630 | 2 259 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 841 | 1 934 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 789 | 325 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 250 | 4 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 362 | 14 522 | 432 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 362 | 14 522 | 435 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 | 1 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 146 300 | 146 300 | ||
UP | Prêts | 1 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 194 | |||
UX | Autres créances clients | 24 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 328 | |||
VB | T. V. A. | 5 281 | |||
VC | Groupe et associés | 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 602 | 248 735 | 20 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 | 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 652 | 51 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 421 | 30 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487 | 27 487 | ||
VW | T.V.A. | 14 253 | 14 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854 | 11 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 228 | 2 026 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 865 | 2 162 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 9 204 | 8 154 | 1 049 | |
AP | Constructions | 234 752 | 210 383 | 24 369 | 7 048 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247 | 63 093 | 14 154 | 14 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 266 | 151 253 | 17 013 | 8 725 |
AV | Immobilisations en cours | 2 447 | 2 447 | ||
CU | Autres participations | 260 | 260 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 146 300 | 146 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 667 | 19 667 | 30 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 344 | 435 884 | 229 460 | 63 914 |
BT | Marchandises | 739 528 | 739 528 | 730 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 823 | 2 662 | 25 161 | 25 567 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 125 187 | |
CF | Disponibilités | 731 680 | 731 680 | 929 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | 3 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 573 643 | 2 662 | 1 570 981 | 1 814 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 986 | 438 546 | 1 800 441 | 1 878 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 426 | 8 426 | ||
DH | Report à nouveau | -515 734 | -840 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 789 | 325 019 | ||
DL | TOTAL (I) | -363 519 | -419 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 | 1 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 | 1 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 652 | 132 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 015 | 71 796 | ||
EA | Autres dettes | 2 026 228 | 2 085 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 163 960 | 2 298 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 441 | 1 878 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 960 | 2 298 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 923 | 2 058 923 | 1 914 893 | |
FG | Production vendue services | 2 740 | 2 740 | 2 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 061 662 | 2 061 662 | 1 916 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 36 277 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 897 | 1 917 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 176 | 1 294 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 679 | -69 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 014 | 291 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 251 | 25 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 806 | 254 909 | ||
FZ | Charges sociales | 121 642 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 522 | 10 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 | 3 160 | ||
GE | Autres charges | 1 401 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 295 | 1 904 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 602 | 12 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 415 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 950 | 11 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 365 | 11 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 711 | 11 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 313 | 24 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 369 | 330 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 369 | 330 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892 | 29 892 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 892 | 29 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 476 | 300 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 630 | 2 259 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 841 | 1 934 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 789 | 325 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 250 | 4 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 362 | 14 522 | 432 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 362 | 14 522 | 435 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 | 1 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 146 300 | 146 300 | ||
UP | Prêts | 1 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 194 | |||
UX | Autres créances clients | 24 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 328 | |||
VB | T. V. A. | 5 281 | |||
VC | Groupe et associés | 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 602 | 248 735 | 20 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 | 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 652 | 51 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 421 | 30 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487 | 27 487 | ||
VW | T.V.A. | 14 253 | 14 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854 | 11 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 228 | 2 026 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 865 | 2 162 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 9 204 | 8 154 | 1 049 | |
AP | Constructions | 234 752 | 210 383 | 24 369 | 7 048 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247 | 63 093 | 14 154 | 14 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 266 | 151 253 | 17 013 | 8 725 |
AV | Immobilisations en cours | 2 447 | 2 447 | ||
CU | Autres participations | 260 | 260 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 146 300 | 146 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 667 | 19 667 | 30 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 344 | 435 884 | 229 460 | 63 914 |
BT | Marchandises | 739 528 | 739 528 | 730 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 823 | 2 662 | 25 161 | 25 567 |
BZ | Autres créances | 69 350 | 69 350 | 125 187 | |
CF | Disponibilités | 731 680 | 731 680 | 929 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | 3 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 573 643 | 2 662 | 1 570 981 | 1 814 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 986 | 438 546 | 1 800 441 | 1 878 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 426 | 8 426 | ||
DH | Report à nouveau | -515 734 | -840 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 789 | 325 019 | ||
DL | TOTAL (I) | -363 519 | -419 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 | 1 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 | 1 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 652 | 132 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 015 | 71 796 | ||
EA | Autres dettes | 2 026 228 | 2 085 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 163 960 | 2 298 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 441 | 1 878 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 960 | 2 298 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 923 | 2 058 923 | 1 914 893 | |
FG | Production vendue services | 2 740 | 2 740 | 2 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 061 662 | 2 061 662 | 1 916 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 36 277 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 897 | 1 917 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 176 | 1 294 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 679 | -69 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 014 | 291 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 251 | 25 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 806 | 254 909 | ||
FZ | Charges sociales | 121 642 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 522 | 10 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 | 3 160 | ||
GE | Autres charges | 1 401 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 295 | 1 904 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 602 | 12 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 415 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 950 | 11 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 365 | 11 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 711 | 11 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 313 | 24 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 369 | 330 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 369 | 330 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892 | 29 892 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 892 | 29 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 476 | 300 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 630 | 2 259 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 841 | 1 934 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 789 | 325 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 250 | 4 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 362 | 14 522 | 432 884 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 362 | 14 522 | 435 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 539 | 163 | 1 040 | 2 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 | 1 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 146 300 | 146 300 | ||
UP | Prêts | 1 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 194 | |||
UX | Autres créances clients | 24 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 328 | |||
VB | T. V. A. | 5 281 | |||
VC | Groupe et associés | 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 602 | 248 735 | 20 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 | 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 652 | 51 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 421 | 30 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487 | 27 487 | ||
VW | T.V.A. | 14 253 | 14 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854 | 11 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 228 | 2 026 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 865 | 2 162 865 |