Déposant 1 : SURSCHISTE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 366200442
Adresse :
Rue Auguste Mariette, ZI La Croisette
62300 LENS
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : SURSCHISTE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 366200442
Adresse :
Rue Auguste Mariette, Zone Industrielle La Croisette
62300 LENS
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme BREUIL Marie
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : SURSCHISTE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 366200442
Adresse :
Rue Auguste Mariette, Zone Industrielle La Croisette
62300 LENS
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme BREUIL Marie
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : SURSCHISTE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 366200442
Adresse :
Rue Aimé Dubost
62670 MAZINGARBE
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Adresse :
22 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SURSCHISTE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 366200442
Adresse :
Rue Auguste Mariette, Z.I. LA CROISETTE
62300 LENS
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
Adresse :
16 RUE Médéric
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : LA BRIQUETERIE D'HULLUCH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 27 278 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 163 | 160 251 | 47 911 | 22 230 |
AN | Terrains | 268 615 | 268 615 | 268 615 | |
AP | Constructions | 332 565 | 327 326 | 5 238 | 7 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078 369 | 7 792 674 | 5 285 695 | 1 079 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 019 419 | 629 224 | 390 194 | 410 238 |
AV | Immobilisations en cours | 17 790 | 17 790 | 4 508 895 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 153 | 1 153 | 1 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 953 353 | 8 936 755 | 6 016 597 | 6 298 359 |
BT | Marchandises | 2 101 385 | 2 101 385 | 2 260 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 872 365 | 13 522 | 2 858 843 | 2 494 059 |
BZ | Autres créances | 9 543 647 | 9 543 647 | 5 996 830 | |
CF | Disponibilités | 19 346 | 19 346 | 16 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 823 | 4 823 | 6 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 541 568 | 13 522 | 14 528 046 | 10 774 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 922 | 8 950 277 | 20 544 644 | 17 073 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 487 510 | 2 487 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 751 | 248 751 | ||
DH | Report à nouveau | 6 287 628 | 5 716 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 594 | 570 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 354 842 | 9 824 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 476 122 | 2 392 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 586 122 | 2 392 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 386 | 1 606 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 650 | 562 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000 | |||
EA | Autres dettes | 2 098 152 | 1 624 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 590 | 155 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 603 679 | 4 856 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 544 644 | 17 073 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596 779 | 4 856 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 282 256 | 1 026 663 | 5 308 919 | 4 481 758 |
FG | Production vendue services | 13 099 268 | 13 099 268 | 7 538 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 524 | 1 026 663 | 18 408 188 | 12 020 573 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 394 | 47 185 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 460 428 | 12 068 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 881 | 137 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 153 751 | 9 333 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 682 | 137 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 327 588 | 1 005 360 | ||
FZ | Charges sociales | 597 881 | 500 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 173 | 353 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 040 | 2 011 | ||
GE | Autres charges | 256 | 4 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 979 255 | 11 474 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 481 173 | 593 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 481 173 | 594 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 738 | 1 943 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 771 | 300 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 509 | 352 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 620 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 160 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 780 | 108 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 271 | 244 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 307 | 268 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 645 938 | 12 421 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 343 | 11 850 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 530 594 | 570 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 394 | 12 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 680 | 523 948 | 403 | 8 749 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 582 | 545 576 | 403 | 8 936 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 163 583 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 57 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421 988 | 12 404 621 | 17 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 400 386 | 3 400 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 152 | 2 098 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 590 | 158 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 678 | 6 596 778 | 6 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 27 278 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 163 | 160 251 | 47 911 | 22 230 |
AN | Terrains | 268 615 | 268 615 | 268 615 | |
AP | Constructions | 332 565 | 327 326 | 5 238 | 7 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078 369 | 7 792 674 | 5 285 695 | 1 079 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 019 419 | 629 224 | 390 194 | 410 238 |
AV | Immobilisations en cours | 17 790 | 17 790 | 4 508 895 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 153 | 1 153 | 1 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 953 353 | 8 936 755 | 6 016 597 | 6 298 359 |
BT | Marchandises | 2 101 385 | 2 101 385 | 2 260 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 872 365 | 13 522 | 2 858 843 | 2 494 059 |
BZ | Autres créances | 9 543 647 | 9 543 647 | 5 996 830 | |
CF | Disponibilités | 19 346 | 19 346 | 16 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 823 | 4 823 | 6 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 541 568 | 13 522 | 14 528 046 | 10 774 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 922 | 8 950 277 | 20 544 644 | 17 073 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 487 510 | 2 487 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 751 | 248 751 | ||
DH | Report à nouveau | 6 287 628 | 5 716 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 594 | 570 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 354 842 | 9 824 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 476 122 | 2 392 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 586 122 | 2 392 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 386 | 1 606 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 650 | 562 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000 | |||
EA | Autres dettes | 2 098 152 | 1 624 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 590 | 155 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 603 679 | 4 856 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 544 644 | 17 073 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596 779 | 4 856 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 282 256 | 1 026 663 | 5 308 919 | 4 481 758 |
FG | Production vendue services | 13 099 268 | 13 099 268 | 7 538 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 524 | 1 026 663 | 18 408 188 | 12 020 573 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 394 | 47 185 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 460 428 | 12 068 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 881 | 137 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 153 751 | 9 333 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 682 | 137 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 327 588 | 1 005 360 | ||
FZ | Charges sociales | 597 881 | 500 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 173 | 353 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 040 | 2 011 | ||
GE | Autres charges | 256 | 4 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 979 255 | 11 474 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 481 173 | 593 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 481 173 | 594 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 738 | 1 943 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 771 | 300 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 509 | 352 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 620 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 160 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 780 | 108 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 271 | 244 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 307 | 268 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 645 938 | 12 421 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 343 | 11 850 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 530 594 | 570 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 394 | 12 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 680 | 523 948 | 403 | 8 749 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 582 | 545 576 | 403 | 8 936 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 163 583 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 57 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421 988 | 12 404 621 | 17 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 400 386 | 3 400 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 152 | 2 098 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 590 | 158 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 678 | 6 596 778 | 6 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 27 278 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 163 | 160 251 | 47 911 | 22 230 |
AN | Terrains | 268 615 | 268 615 | 268 615 | |
AP | Constructions | 332 565 | 327 326 | 5 238 | 7 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078 369 | 7 792 674 | 5 285 695 | 1 079 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 019 419 | 629 224 | 390 194 | 410 238 |
AV | Immobilisations en cours | 17 790 | 17 790 | 4 508 895 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 153 | 1 153 | 1 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 953 353 | 8 936 755 | 6 016 597 | 6 298 359 |
BT | Marchandises | 2 101 385 | 2 101 385 | 2 260 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 872 365 | 13 522 | 2 858 843 | 2 494 059 |
BZ | Autres créances | 9 543 647 | 9 543 647 | 5 996 830 | |
CF | Disponibilités | 19 346 | 19 346 | 16 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 823 | 4 823 | 6 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 541 568 | 13 522 | 14 528 046 | 10 774 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 922 | 8 950 277 | 20 544 644 | 17 073 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 487 510 | 2 487 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 751 | 248 751 | ||
DH | Report à nouveau | 6 287 628 | 5 716 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 594 | 570 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 354 842 | 9 824 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 476 122 | 2 392 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 586 122 | 2 392 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 386 | 1 606 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 650 | 562 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000 | |||
EA | Autres dettes | 2 098 152 | 1 624 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 590 | 155 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 603 679 | 4 856 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 544 644 | 17 073 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596 779 | 4 856 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 282 256 | 1 026 663 | 5 308 919 | 4 481 758 |
FG | Production vendue services | 13 099 268 | 13 099 268 | 7 538 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 524 | 1 026 663 | 18 408 188 | 12 020 573 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 394 | 47 185 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 460 428 | 12 068 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 881 | 137 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 153 751 | 9 333 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 682 | 137 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 327 588 | 1 005 360 | ||
FZ | Charges sociales | 597 881 | 500 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 173 | 353 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 040 | 2 011 | ||
GE | Autres charges | 256 | 4 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 979 255 | 11 474 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 481 173 | 593 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 481 173 | 594 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 738 | 1 943 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 771 | 300 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 509 | 352 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 620 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 160 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 780 | 108 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 271 | 244 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 307 | 268 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 645 938 | 12 421 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 343 | 11 850 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 530 594 | 570 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 394 | 12 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 680 | 523 948 | 403 | 8 749 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 582 | 545 576 | 403 | 8 936 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 163 583 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 57 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421 988 | 12 404 621 | 17 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 400 386 | 3 400 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 152 | 2 098 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 590 | 158 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 678 | 6 596 778 | 6 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 27 278 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 163 | 160 251 | 47 911 | 22 230 |
AN | Terrains | 268 615 | 268 615 | 268 615 | |
AP | Constructions | 332 565 | 327 326 | 5 238 | 7 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078 369 | 7 792 674 | 5 285 695 | 1 079 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 019 419 | 629 224 | 390 194 | 410 238 |
AV | Immobilisations en cours | 17 790 | 17 790 | 4 508 895 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 153 | 1 153 | 1 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 953 353 | 8 936 755 | 6 016 597 | 6 298 359 |
BT | Marchandises | 2 101 385 | 2 101 385 | 2 260 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 872 365 | 13 522 | 2 858 843 | 2 494 059 |
BZ | Autres créances | 9 543 647 | 9 543 647 | 5 996 830 | |
CF | Disponibilités | 19 346 | 19 346 | 16 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 823 | 4 823 | 6 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 541 568 | 13 522 | 14 528 046 | 10 774 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 922 | 8 950 277 | 20 544 644 | 17 073 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 487 510 | 2 487 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 751 | 248 751 | ||
DH | Report à nouveau | 6 287 628 | 5 716 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 594 | 570 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 354 842 | 9 824 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 476 122 | 2 392 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 586 122 | 2 392 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 386 | 1 606 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 650 | 562 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000 | |||
EA | Autres dettes | 2 098 152 | 1 624 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 590 | 155 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 603 679 | 4 856 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 544 644 | 17 073 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596 779 | 4 856 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 282 256 | 1 026 663 | 5 308 919 | 4 481 758 |
FG | Production vendue services | 13 099 268 | 13 099 268 | 7 538 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 524 | 1 026 663 | 18 408 188 | 12 020 573 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 394 | 47 185 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 460 428 | 12 068 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 881 | 137 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 153 751 | 9 333 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 682 | 137 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 327 588 | 1 005 360 | ||
FZ | Charges sociales | 597 881 | 500 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 173 | 353 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 040 | 2 011 | ||
GE | Autres charges | 256 | 4 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 979 255 | 11 474 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 481 173 | 593 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 481 173 | 594 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 738 | 1 943 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 771 | 300 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 509 | 352 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 620 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 160 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 780 | 108 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 271 | 244 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 307 | 268 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 645 938 | 12 421 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 343 | 11 850 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 530 594 | 570 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 394 | 12 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 680 | 523 948 | 403 | 8 749 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 582 | 545 576 | 403 | 8 936 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 163 583 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 57 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421 988 | 12 404 621 | 17 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 400 386 | 3 400 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 152 | 2 098 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 590 | 158 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 678 | 6 596 778 | 6 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 27 278 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 163 | 160 251 | 47 911 | 22 230 |
AN | Terrains | 268 615 | 268 615 | 268 615 | |
AP | Constructions | 332 565 | 327 326 | 5 238 | 7 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078 369 | 7 792 674 | 5 285 695 | 1 079 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 019 419 | 629 224 | 390 194 | 410 238 |
AV | Immobilisations en cours | 17 790 | 17 790 | 4 508 895 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 153 | 1 153 | 1 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 953 353 | 8 936 755 | 6 016 597 | 6 298 359 |
BT | Marchandises | 2 101 385 | 2 101 385 | 2 260 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 872 365 | 13 522 | 2 858 843 | 2 494 059 |
BZ | Autres créances | 9 543 647 | 9 543 647 | 5 996 830 | |
CF | Disponibilités | 19 346 | 19 346 | 16 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 823 | 4 823 | 6 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 541 568 | 13 522 | 14 528 046 | 10 774 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 922 | 8 950 277 | 20 544 644 | 17 073 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 487 510 | 2 487 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 751 | 248 751 | ||
DH | Report à nouveau | 6 287 628 | 5 716 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 594 | 570 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 354 842 | 9 824 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 476 122 | 2 392 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 586 122 | 2 392 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 386 | 1 606 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 650 | 562 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000 | |||
EA | Autres dettes | 2 098 152 | 1 624 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 590 | 155 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 603 679 | 4 856 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 544 644 | 17 073 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596 779 | 4 856 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 282 256 | 1 026 663 | 5 308 919 | 4 481 758 |
FG | Production vendue services | 13 099 268 | 13 099 268 | 7 538 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 524 | 1 026 663 | 18 408 188 | 12 020 573 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 394 | 47 185 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 460 428 | 12 068 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 881 | 137 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 153 751 | 9 333 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 682 | 137 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 327 588 | 1 005 360 | ||
FZ | Charges sociales | 597 881 | 500 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 173 | 353 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 040 | 2 011 | ||
GE | Autres charges | 256 | 4 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 979 255 | 11 474 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 481 173 | 593 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 481 173 | 594 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 738 | 1 943 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 771 | 300 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 509 | 352 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 620 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 160 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 780 | 108 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 271 | 244 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 307 | 268 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 645 938 | 12 421 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 343 | 11 850 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 530 594 | 570 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 394 | 12 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 680 | 523 948 | 403 | 8 749 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 582 | 545 576 | 403 | 8 936 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 163 583 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 57 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421 988 | 12 404 621 | 17 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 400 386 | 3 400 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 152 | 2 098 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 590 | 158 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 678 | 6 596 778 | 6 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 27 278 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 163 | 160 251 | 47 911 | 22 230 |
AN | Terrains | 268 615 | 268 615 | 268 615 | |
AP | Constructions | 332 565 | 327 326 | 5 238 | 7 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078 369 | 7 792 674 | 5 285 695 | 1 079 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 019 419 | 629 224 | 390 194 | 410 238 |
AV | Immobilisations en cours | 17 790 | 17 790 | 4 508 895 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 153 | 1 153 | 1 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 953 353 | 8 936 755 | 6 016 597 | 6 298 359 |
BT | Marchandises | 2 101 385 | 2 101 385 | 2 260 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 872 365 | 13 522 | 2 858 843 | 2 494 059 |
BZ | Autres créances | 9 543 647 | 9 543 647 | 5 996 830 | |
CF | Disponibilités | 19 346 | 19 346 | 16 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 823 | 4 823 | 6 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 541 568 | 13 522 | 14 528 046 | 10 774 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 922 | 8 950 277 | 20 544 644 | 17 073 012 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 487 510 | 2 487 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 751 | 248 751 | ||
DH | Report à nouveau | 6 287 628 | 5 716 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 594 | 570 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 354 842 | 9 824 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 476 122 | 2 392 692 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 586 122 | 2 392 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 | 6 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 386 | 1 606 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 650 | 562 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 000 | |||
EA | Autres dettes | 2 098 152 | 1 624 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 590 | 155 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 603 679 | 4 856 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 544 644 | 17 073 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596 779 | 4 856 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 282 256 | 1 026 663 | 5 308 919 | 4 481 758 |
FG | Production vendue services | 13 099 268 | 13 099 268 | 7 538 815 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 524 | 1 026 663 | 18 408 188 | 12 020 573 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 394 | 47 185 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 460 428 | 12 068 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 881 | 137 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 153 751 | 9 333 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 682 | 137 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 327 588 | 1 005 360 | ||
FZ | Charges sociales | 597 881 | 500 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 173 | 353 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 040 | 2 011 | ||
GE | Autres charges | 256 | 4 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 979 255 | 11 474 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 481 173 | 593 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 481 173 | 594 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 738 | 1 943 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 771 | 300 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 509 | 352 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 620 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 160 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 780 | 108 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 271 | 244 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 728 307 | 268 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 645 938 | 12 421 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 343 | 11 850 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 530 594 | 570 684 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 394 | 12 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 680 | 523 948 | 403 | 8 749 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 582 | 545 576 | 403 | 8 936 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 163 583 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 57 379 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 392 693 | 373 214 | 179 785 | 2 586 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421 988 | 12 404 621 | 17 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 900 | 6 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 400 386 | 3 400 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 152 | 2 098 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 590 | 158 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 678 | 6 596 778 | 6 900 |