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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 | 1 913 | ||
AP | Constructions | 292 290 | 202 410 | 89 880 | 108 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 553 | 1 497 265 | 2 146 289 | 2 249 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 260 | 452 042 | 326 218 | 358 027 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | 15 000 | 2 939 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 777 | 539 777 | 440 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 069 | 35 069 | 24 217 | |
BF | Prêts | 47 293 | 17 293 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 200 | 34 200 | 34 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 389 356 | 2 170 923 | 3 218 433 | 3 218 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 089 | 20 089 | 8 390 | |
BT | Marchandises | 88 400 | 88 400 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 135 | 126 957 | 881 178 | 601 641 |
BZ | Autres créances | 502 551 | 502 551 | 471 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 668 | 199 332 | 193 762 |
CF | Disponibilités | 1 027 841 | 1 027 841 | 1 113 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 924 | 137 924 | 206 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 986 867 | 127 625 | 2 859 242 | 2 595 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 611 | 3 611 | 4 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 835 | 2 298 548 | 6 081 287 | 5 818 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 600 | 22 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 021 656 | 1 830 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 612 | 191 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 980 | 83 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 471 848 | 2 354 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 456 | 1 742 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 969 | 1 463 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 616 | 194 156 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 071 | |||
EA | Autres dettes | 33 117 | 38 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 609 438 | 3 463 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 287 | 5 818 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 784 | 1 981 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 353 | 13 353 | 13 361 | |
FG | Production vendue services | 5 702 822 | 5 702 822 | 5 444 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 716 175 | 5 716 175 | 5 457 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
FQ | Autres produits | 3 002 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 735 905 | 5 525 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 166 | 526 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 699 | -8 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 162 | 3 734 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 461 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 963 | 337 387 | ||
FZ | Charges sociales | 159 632 | 143 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 232 | 322 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 210 | |||
GE | Autres charges | 238 | 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 590 | 5 182 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 315 | 343 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 853 | 4 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 853 | 4 514 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 087 | 2 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 812 | 53 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 899 | 56 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 046 | -51 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 269 | 291 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 522 | 2 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 962 | 2 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 378 | 6 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 283 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 069 | 10 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 730 | 16 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 232 | -13 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 888 | 85 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 720 | 5 532 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 107 | 5 340 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 612 | 191 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 941 | 184 195 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 | 1 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 484 | 388 232 | 12 000 | 2 151 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 398 | 388 232 | 12 000 | 2 153 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 910 | 10 069 | 93 980 | |
6T | Sur comptes clients | 95 747 | 31 210 | 126 957 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 238 | 668 | 6 238 | 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 143 | 32 297 | 116 522 | 144 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 053 | 42 366 | 116 522 | 238 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 210 | |||
UG | - Financières | 1 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 069 | 116 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 777 | |||
UP | Prêts | 47 293 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 104 | |||
UX | Autres créances clients | 877 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 908 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 8 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 880 | 1 611 014 | 658 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691 | 3 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 765 | 289 111 | 959 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 969 | 1 702 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 505 | 20 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 329 | 101 329 | ||
VW | T.V.A. | 51 965 | 51 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 818 | 51 818 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 117 | 33 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 938 | 2 255 284 | 959 358 | 389 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 | 1 913 | ||
AP | Constructions | 292 290 | 202 410 | 89 880 | 108 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 553 | 1 497 265 | 2 146 289 | 2 249 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 260 | 452 042 | 326 218 | 358 027 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | 15 000 | 2 939 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 777 | 539 777 | 440 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 069 | 35 069 | 24 217 | |
BF | Prêts | 47 293 | 17 293 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 200 | 34 200 | 34 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 389 356 | 2 170 923 | 3 218 433 | 3 218 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 089 | 20 089 | 8 390 | |
BT | Marchandises | 88 400 | 88 400 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 135 | 126 957 | 881 178 | 601 641 |
BZ | Autres créances | 502 551 | 502 551 | 471 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 668 | 199 332 | 193 762 |
CF | Disponibilités | 1 027 841 | 1 027 841 | 1 113 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 924 | 137 924 | 206 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 986 867 | 127 625 | 2 859 242 | 2 595 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 611 | 3 611 | 4 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 835 | 2 298 548 | 6 081 287 | 5 818 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 600 | 22 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 021 656 | 1 830 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 612 | 191 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 980 | 83 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 471 848 | 2 354 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 456 | 1 742 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 969 | 1 463 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 616 | 194 156 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 071 | |||
EA | Autres dettes | 33 117 | 38 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 609 438 | 3 463 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 287 | 5 818 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 784 | 1 981 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 353 | 13 353 | 13 361 | |
FG | Production vendue services | 5 702 822 | 5 702 822 | 5 444 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 716 175 | 5 716 175 | 5 457 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
FQ | Autres produits | 3 002 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 735 905 | 5 525 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 166 | 526 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 699 | -8 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 162 | 3 734 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 461 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 963 | 337 387 | ||
FZ | Charges sociales | 159 632 | 143 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 232 | 322 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 210 | |||
GE | Autres charges | 238 | 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 590 | 5 182 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 315 | 343 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 853 | 4 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 853 | 4 514 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 087 | 2 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 812 | 53 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 899 | 56 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 046 | -51 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 269 | 291 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 522 | 2 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 962 | 2 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 378 | 6 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 283 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 069 | 10 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 730 | 16 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 232 | -13 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 888 | 85 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 720 | 5 532 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 107 | 5 340 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 612 | 191 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 941 | 184 195 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 | 1 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 484 | 388 232 | 12 000 | 2 151 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 398 | 388 232 | 12 000 | 2 153 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 910 | 10 069 | 93 980 | |
6T | Sur comptes clients | 95 747 | 31 210 | 126 957 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 238 | 668 | 6 238 | 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 143 | 32 297 | 116 522 | 144 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 053 | 42 366 | 116 522 | 238 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 210 | |||
UG | - Financières | 1 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 069 | 116 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 777 | |||
UP | Prêts | 47 293 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 104 | |||
UX | Autres créances clients | 877 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 908 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 8 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 880 | 1 611 014 | 658 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691 | 3 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 765 | 289 111 | 959 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 969 | 1 702 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 505 | 20 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 329 | 101 329 | ||
VW | T.V.A. | 51 965 | 51 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 818 | 51 818 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 117 | 33 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 938 | 2 255 284 | 959 358 | 389 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 | 1 913 | ||
AP | Constructions | 292 290 | 202 410 | 89 880 | 108 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 553 | 1 497 265 | 2 146 289 | 2 249 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 260 | 452 042 | 326 218 | 358 027 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | 15 000 | 2 939 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 777 | 539 777 | 440 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 069 | 35 069 | 24 217 | |
BF | Prêts | 47 293 | 17 293 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 200 | 34 200 | 34 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 389 356 | 2 170 923 | 3 218 433 | 3 218 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 089 | 20 089 | 8 390 | |
BT | Marchandises | 88 400 | 88 400 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 135 | 126 957 | 881 178 | 601 641 |
BZ | Autres créances | 502 551 | 502 551 | 471 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 668 | 199 332 | 193 762 |
CF | Disponibilités | 1 027 841 | 1 027 841 | 1 113 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 924 | 137 924 | 206 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 986 867 | 127 625 | 2 859 242 | 2 595 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 611 | 3 611 | 4 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 835 | 2 298 548 | 6 081 287 | 5 818 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 600 | 22 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 021 656 | 1 830 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 612 | 191 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 980 | 83 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 471 848 | 2 354 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 456 | 1 742 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 969 | 1 463 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 616 | 194 156 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 071 | |||
EA | Autres dettes | 33 117 | 38 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 609 438 | 3 463 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 287 | 5 818 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 784 | 1 981 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 353 | 13 353 | 13 361 | |
FG | Production vendue services | 5 702 822 | 5 702 822 | 5 444 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 716 175 | 5 716 175 | 5 457 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
FQ | Autres produits | 3 002 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 735 905 | 5 525 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 166 | 526 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 699 | -8 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 162 | 3 734 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 461 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 963 | 337 387 | ||
FZ | Charges sociales | 159 632 | 143 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 232 | 322 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 210 | |||
GE | Autres charges | 238 | 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 590 | 5 182 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 315 | 343 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 853 | 4 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 853 | 4 514 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 087 | 2 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 812 | 53 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 899 | 56 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 046 | -51 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 269 | 291 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 522 | 2 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 962 | 2 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 378 | 6 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 283 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 069 | 10 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 730 | 16 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 232 | -13 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 888 | 85 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 720 | 5 532 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 107 | 5 340 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 612 | 191 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 941 | 184 195 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 | 1 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 484 | 388 232 | 12 000 | 2 151 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 398 | 388 232 | 12 000 | 2 153 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 910 | 10 069 | 93 980 | |
6T | Sur comptes clients | 95 747 | 31 210 | 126 957 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 238 | 668 | 6 238 | 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 143 | 32 297 | 116 522 | 144 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 053 | 42 366 | 116 522 | 238 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 210 | |||
UG | - Financières | 1 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 069 | 116 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 777 | |||
UP | Prêts | 47 293 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 104 | |||
UX | Autres créances clients | 877 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 908 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 8 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 880 | 1 611 014 | 658 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691 | 3 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 765 | 289 111 | 959 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 969 | 1 702 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 505 | 20 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 329 | 101 329 | ||
VW | T.V.A. | 51 965 | 51 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 818 | 51 818 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 117 | 33 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 938 | 2 255 284 | 959 358 | 389 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 | 1 913 | ||
AP | Constructions | 292 290 | 202 410 | 89 880 | 108 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 553 | 1 497 265 | 2 146 289 | 2 249 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 260 | 452 042 | 326 218 | 358 027 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | 15 000 | 2 939 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 777 | 539 777 | 440 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 069 | 35 069 | 24 217 | |
BF | Prêts | 47 293 | 17 293 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 200 | 34 200 | 34 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 389 356 | 2 170 923 | 3 218 433 | 3 218 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 089 | 20 089 | 8 390 | |
BT | Marchandises | 88 400 | 88 400 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 135 | 126 957 | 881 178 | 601 641 |
BZ | Autres créances | 502 551 | 502 551 | 471 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 668 | 199 332 | 193 762 |
CF | Disponibilités | 1 027 841 | 1 027 841 | 1 113 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 924 | 137 924 | 206 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 986 867 | 127 625 | 2 859 242 | 2 595 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 611 | 3 611 | 4 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 835 | 2 298 548 | 6 081 287 | 5 818 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 600 | 22 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 021 656 | 1 830 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 612 | 191 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 980 | 83 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 471 848 | 2 354 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 456 | 1 742 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 969 | 1 463 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 616 | 194 156 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 071 | |||
EA | Autres dettes | 33 117 | 38 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 609 438 | 3 463 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 287 | 5 818 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 784 | 1 981 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 353 | 13 353 | 13 361 | |
FG | Production vendue services | 5 702 822 | 5 702 822 | 5 444 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 716 175 | 5 716 175 | 5 457 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
FQ | Autres produits | 3 002 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 735 905 | 5 525 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 166 | 526 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 699 | -8 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 162 | 3 734 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 461 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 963 | 337 387 | ||
FZ | Charges sociales | 159 632 | 143 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 232 | 322 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 210 | |||
GE | Autres charges | 238 | 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 590 | 5 182 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 315 | 343 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 853 | 4 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 853 | 4 514 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 087 | 2 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 812 | 53 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 899 | 56 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 046 | -51 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 269 | 291 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 522 | 2 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 962 | 2 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 378 | 6 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 283 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 069 | 10 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 730 | 16 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 232 | -13 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 888 | 85 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 720 | 5 532 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 107 | 5 340 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 612 | 191 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 941 | 184 195 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 | 1 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 484 | 388 232 | 12 000 | 2 151 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 398 | 388 232 | 12 000 | 2 153 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 910 | 10 069 | 93 980 | |
6T | Sur comptes clients | 95 747 | 31 210 | 126 957 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 238 | 668 | 6 238 | 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 143 | 32 297 | 116 522 | 144 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 053 | 42 366 | 116 522 | 238 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 210 | |||
UG | - Financières | 1 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 069 | 116 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 777 | |||
UP | Prêts | 47 293 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 104 | |||
UX | Autres créances clients | 877 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 908 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 8 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 880 | 1 611 014 | 658 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691 | 3 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 765 | 289 111 | 959 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 969 | 1 702 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 505 | 20 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 329 | 101 329 | ||
VW | T.V.A. | 51 965 | 51 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 818 | 51 818 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 117 | 33 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 938 | 2 255 284 | 959 358 | 389 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 | 1 913 | ||
AP | Constructions | 292 290 | 202 410 | 89 880 | 108 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 553 | 1 497 265 | 2 146 289 | 2 249 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 260 | 452 042 | 326 218 | 358 027 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | 15 000 | 2 939 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 777 | 539 777 | 440 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 069 | 35 069 | 24 217 | |
BF | Prêts | 47 293 | 17 293 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 200 | 34 200 | 34 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 389 356 | 2 170 923 | 3 218 433 | 3 218 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 089 | 20 089 | 8 390 | |
BT | Marchandises | 88 400 | 88 400 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 135 | 126 957 | 881 178 | 601 641 |
BZ | Autres créances | 502 551 | 502 551 | 471 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 668 | 199 332 | 193 762 |
CF | Disponibilités | 1 027 841 | 1 027 841 | 1 113 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 924 | 137 924 | 206 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 986 867 | 127 625 | 2 859 242 | 2 595 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 611 | 3 611 | 4 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 835 | 2 298 548 | 6 081 287 | 5 818 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 600 | 22 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 021 656 | 1 830 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 612 | 191 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 980 | 83 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 471 848 | 2 354 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 456 | 1 742 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 969 | 1 463 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 616 | 194 156 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 071 | |||
EA | Autres dettes | 33 117 | 38 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 609 438 | 3 463 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 287 | 5 818 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 784 | 1 981 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 353 | 13 353 | 13 361 | |
FG | Production vendue services | 5 702 822 | 5 702 822 | 5 444 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 716 175 | 5 716 175 | 5 457 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
FQ | Autres produits | 3 002 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 735 905 | 5 525 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 166 | 526 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 699 | -8 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 162 | 3 734 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 461 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 963 | 337 387 | ||
FZ | Charges sociales | 159 632 | 143 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 232 | 322 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 210 | |||
GE | Autres charges | 238 | 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 590 | 5 182 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 315 | 343 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 853 | 4 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 853 | 4 514 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 087 | 2 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 812 | 53 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 899 | 56 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 046 | -51 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 269 | 291 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 522 | 2 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 962 | 2 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 378 | 6 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 283 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 069 | 10 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 730 | 16 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 232 | -13 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 888 | 85 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 720 | 5 532 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 107 | 5 340 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 612 | 191 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 941 | 184 195 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 | 1 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 484 | 388 232 | 12 000 | 2 151 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 398 | 388 232 | 12 000 | 2 153 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 910 | 10 069 | 93 980 | |
6T | Sur comptes clients | 95 747 | 31 210 | 126 957 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 238 | 668 | 6 238 | 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 143 | 32 297 | 116 522 | 144 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 053 | 42 366 | 116 522 | 238 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 210 | |||
UG | - Financières | 1 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 069 | 116 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 777 | |||
UP | Prêts | 47 293 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 104 | |||
UX | Autres créances clients | 877 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 908 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 8 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 880 | 1 611 014 | 658 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691 | 3 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 765 | 289 111 | 959 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 969 | 1 702 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 505 | 20 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 329 | 101 329 | ||
VW | T.V.A. | 51 965 | 51 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 818 | 51 818 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 117 | 33 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 938 | 2 255 284 | 959 358 | 389 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 | 1 913 | ||
AP | Constructions | 292 290 | 202 410 | 89 880 | 108 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 553 | 1 497 265 | 2 146 289 | 2 249 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 260 | 452 042 | 326 218 | 358 027 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | 15 000 | 2 939 | |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 777 | 539 777 | 440 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 069 | 35 069 | 24 217 | |
BF | Prêts | 47 293 | 17 293 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 200 | 34 200 | 34 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 389 356 | 2 170 923 | 3 218 433 | 3 218 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 089 | 20 089 | 8 390 | |
BT | Marchandises | 88 400 | 88 400 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 | 1 928 | 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 135 | 126 957 | 881 178 | 601 641 |
BZ | Autres créances | 502 551 | 502 551 | 471 527 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 668 | 199 332 | 193 762 |
CF | Disponibilités | 1 027 841 | 1 027 841 | 1 113 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 924 | 137 924 | 206 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 986 867 | 127 625 | 2 859 242 | 2 595 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 611 | 3 611 | 4 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 835 | 2 298 548 | 6 081 287 | 5 818 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 600 | 22 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 021 656 | 1 830 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 612 | 191 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 980 | 83 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 471 848 | 2 354 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 456 | 1 742 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 969 | 1 463 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 616 | 194 156 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 071 | |||
EA | Autres dettes | 33 117 | 38 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 609 438 | 3 463 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 287 | 5 818 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 784 | 1 981 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 353 | 13 353 | 13 361 | |
FG | Production vendue services | 5 702 822 | 5 702 822 | 5 444 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 716 175 | 5 716 175 | 5 457 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
FQ | Autres produits | 3 002 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 735 905 | 5 525 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 625 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 166 | 526 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 699 | -8 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 162 | 3 734 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 461 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 963 | 337 387 | ||
FZ | Charges sociales | 159 632 | 143 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 232 | 322 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 210 | |||
GE | Autres charges | 238 | 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 590 | 5 182 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 315 | 343 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 853 | 4 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 853 | 4 514 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 087 | 2 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 812 | 53 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 899 | 56 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 046 | -51 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 269 | 291 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 941 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 522 | 2 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 962 | 2 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 378 | 6 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 283 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 069 | 10 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 730 | 16 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 232 | -13 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 888 | 85 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 720 | 5 532 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 107 | 5 340 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 612 | 191 622 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 941 | 184 195 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 728 | 67 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 | 1 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 484 | 388 232 | 12 000 | 2 151 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 398 | 388 232 | 12 000 | 2 153 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 980 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 910 | 10 069 | 93 980 | |
6T | Sur comptes clients | 95 747 | 31 210 | 126 957 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 238 | 668 | 6 238 | 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 143 | 32 297 | 116 522 | 144 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 053 | 42 366 | 116 522 | 238 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 210 | |||
UG | - Financières | 1 087 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 069 | 116 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 777 | |||
UP | Prêts | 47 293 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 104 | |||
UX | Autres créances clients | 877 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 908 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 8 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 880 | 1 611 014 | 658 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691 | 3 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 765 | 289 111 | 959 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 702 969 | 1 702 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 505 | 20 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 329 | 101 329 | ||
VW | T.V.A. | 51 965 | 51 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 818 | 51 818 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 117 | 33 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 938 | 2 255 284 | 959 358 | 389 296 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 658 |