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de Laneuveville-devant-Bayon
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Déposant 1 : SUSHI SHOP RESTAURATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449531391
Adresse :
116 rue du Faubourg Saint Martin
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'avocats, Mme BOKSENBAUM Nathalie
Adresse :
61 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SUSHI SHOP RESTAURATION
Déposant 1 : SUSHI SHOP RESTAURATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 449531391
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Bénéficiare 1 : SUSHI SHOP RESTAURATION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 907 693 | 763 515 | 144 178 | 133 105 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 453 | 130 662 | 27 791 | 41 347 |
AH | Fonds commercial | 10 361 388 | 10 361 388 | 7 505 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 382 | 572 606 | 392 776 | 155 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 772 350 | 5 259 492 | 2 512 858 | 2 124 775 |
AV | Immobilisations en cours | 1 960 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 009 | 4 009 | 32 219 | |
CU | Autres participations | 10 000 | |||
BF | Prêts | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 587 | 356 587 | 374 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 531 644 | 6 726 275 | 13 805 368 | 10 384 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 472 | 215 472 | 192 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 | 1 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 746 | 108 185 | 443 561 | 548 859 |
BZ | Autres créances | 1 778 892 | 1 778 892 | 2 416 815 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 078 | 129 078 | 129 078 | |
CF | Disponibilités | 641 400 | 641 400 | 933 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 164 | 174 164 | 172 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 492 666 | 108 185 | 3 384 481 | 4 392 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 024 310 | 6 834 460 | 17 189 849 | 14 776 925 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 379 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 900 | 14 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 503 277 | 5 616 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 630 000 | 630 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 310 532 | -1 745 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 412 | -564 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 427 995 | 3 950 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 709 | 175 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 564 | 179 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 272 | 354 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 776 | 2 681 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 067 | 2 626 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 498 481 | 2 575 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 10 534 | ||
EA | Autres dettes | 4 151 133 | 2 577 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 499 581 | 10 471 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 189 849 | 14 776 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820 658 | 7 879 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 853 | 91 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 999 | |||
FD | Production vendue biens | 426 | 426 | ||
FG | Production vendue services | 31 137 324 | 31 137 324 | 26 062 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 137 750 | 31 137 750 | 26 075 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 738 | 214 183 | ||
FQ | Autres produits | 10 006 | 7 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 215 119 | 26 297 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 673 | 22 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 772 | -9 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 705 | 7 605 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 716 | 47 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 414 703 | 5 521 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 467 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 947 415 | 7 891 521 | ||
FZ | Charges sociales | 3 315 543 | 3 124 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 096 551 | 891 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 862 | 48 327 | ||
GE | Autres charges | 105 564 | 84 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 344 726 | 25 737 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 393 | 559 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 235 | 11 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 1 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 400 | 12 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 782 470 | 789 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 470 | 789 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -767 069 | -776 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 324 | -216 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 255 | 7 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 923 | 235 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 321 | 243 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 619 | 37 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 356 | 542 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 071 | 11 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 047 | 591 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 725 | -347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 485 841 | 26 553 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 906 253 | 27 118 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -420 412 | -564 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 412 | 110 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 856 | 8 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 688 | 158 391 | -176 436 | 763 515 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 018 | 243 555 | 228 912 | 130 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 375 | 1 212 604 | 116 881 | 5 832 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281 081 | 1 614 551 | 169 356 | 6 726 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 709 | |||
5B | Provisions pour impôts | 119 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 741 | 17 000 | 109 469 | 262 272 |
6T | Sur comptes clients | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 309 | 44 617 | 109 469 | 370 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 617 | 49 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 356 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 379 | |||
UX | Autres créances clients | 521 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 053 | |||
VB | T. V. A. | 143 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 170 | 2 474 423 | 392 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 853 | 329 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 923 | 2 678 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 067 | 2 523 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 130 780 | 1 130 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 440 | 811 440 | ||
VW | T.V.A. | 77 963 | 77 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 298 | 478 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 47 235 | ||
VI | Groupe et associés | 270 889 | 270 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 133 | 4 151 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 581 | 9 820 658 | 2 678 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 907 693 | 763 515 | 144 178 | 133 105 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 453 | 130 662 | 27 791 | 41 347 |
AH | Fonds commercial | 10 361 388 | 10 361 388 | 7 505 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 382 | 572 606 | 392 776 | 155 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 772 350 | 5 259 492 | 2 512 858 | 2 124 775 |
AV | Immobilisations en cours | 1 960 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 009 | 4 009 | 32 219 | |
CU | Autres participations | 10 000 | |||
BF | Prêts | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 587 | 356 587 | 374 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 531 644 | 6 726 275 | 13 805 368 | 10 384 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 472 | 215 472 | 192 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 | 1 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 746 | 108 185 | 443 561 | 548 859 |
BZ | Autres créances | 1 778 892 | 1 778 892 | 2 416 815 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 078 | 129 078 | 129 078 | |
CF | Disponibilités | 641 400 | 641 400 | 933 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 164 | 174 164 | 172 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 492 666 | 108 185 | 3 384 481 | 4 392 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 024 310 | 6 834 460 | 17 189 849 | 14 776 925 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 379 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 900 | 14 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 503 277 | 5 616 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 630 000 | 630 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 310 532 | -1 745 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 412 | -564 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 427 995 | 3 950 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 709 | 175 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 564 | 179 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 272 | 354 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 776 | 2 681 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 067 | 2 626 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 498 481 | 2 575 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 10 534 | ||
EA | Autres dettes | 4 151 133 | 2 577 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 499 581 | 10 471 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 189 849 | 14 776 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820 658 | 7 879 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 853 | 91 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 999 | |||
FD | Production vendue biens | 426 | 426 | ||
FG | Production vendue services | 31 137 324 | 31 137 324 | 26 062 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 137 750 | 31 137 750 | 26 075 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 738 | 214 183 | ||
FQ | Autres produits | 10 006 | 7 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 215 119 | 26 297 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 673 | 22 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 772 | -9 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 705 | 7 605 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 716 | 47 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 414 703 | 5 521 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 467 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 947 415 | 7 891 521 | ||
FZ | Charges sociales | 3 315 543 | 3 124 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 096 551 | 891 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 862 | 48 327 | ||
GE | Autres charges | 105 564 | 84 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 344 726 | 25 737 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 393 | 559 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 235 | 11 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 1 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 400 | 12 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 782 470 | 789 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 470 | 789 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -767 069 | -776 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 324 | -216 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 255 | 7 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 923 | 235 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 321 | 243 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 619 | 37 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 356 | 542 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 071 | 11 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 047 | 591 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 725 | -347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 485 841 | 26 553 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 906 253 | 27 118 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -420 412 | -564 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 412 | 110 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 856 | 8 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 688 | 158 391 | -176 436 | 763 515 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 018 | 243 555 | 228 912 | 130 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 375 | 1 212 604 | 116 881 | 5 832 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281 081 | 1 614 551 | 169 356 | 6 726 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 709 | |||
5B | Provisions pour impôts | 119 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 741 | 17 000 | 109 469 | 262 272 |
6T | Sur comptes clients | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 309 | 44 617 | 109 469 | 370 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 617 | 49 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 356 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 379 | |||
UX | Autres créances clients | 521 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 053 | |||
VB | T. V. A. | 143 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 170 | 2 474 423 | 392 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 853 | 329 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 923 | 2 678 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 067 | 2 523 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 130 780 | 1 130 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 440 | 811 440 | ||
VW | T.V.A. | 77 963 | 77 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 298 | 478 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 47 235 | ||
VI | Groupe et associés | 270 889 | 270 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 133 | 4 151 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 581 | 9 820 658 | 2 678 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 907 693 | 763 515 | 144 178 | 133 105 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 453 | 130 662 | 27 791 | 41 347 |
AH | Fonds commercial | 10 361 388 | 10 361 388 | 7 505 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 382 | 572 606 | 392 776 | 155 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 772 350 | 5 259 492 | 2 512 858 | 2 124 775 |
AV | Immobilisations en cours | 1 960 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 009 | 4 009 | 32 219 | |
CU | Autres participations | 10 000 | |||
BF | Prêts | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 587 | 356 587 | 374 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 531 644 | 6 726 275 | 13 805 368 | 10 384 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 472 | 215 472 | 192 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 | 1 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 746 | 108 185 | 443 561 | 548 859 |
BZ | Autres créances | 1 778 892 | 1 778 892 | 2 416 815 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 078 | 129 078 | 129 078 | |
CF | Disponibilités | 641 400 | 641 400 | 933 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 164 | 174 164 | 172 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 492 666 | 108 185 | 3 384 481 | 4 392 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 024 310 | 6 834 460 | 17 189 849 | 14 776 925 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 379 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 900 | 14 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 503 277 | 5 616 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 630 000 | 630 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 310 532 | -1 745 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 412 | -564 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 427 995 | 3 950 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 709 | 175 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 564 | 179 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 272 | 354 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 776 | 2 681 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 067 | 2 626 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 498 481 | 2 575 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 10 534 | ||
EA | Autres dettes | 4 151 133 | 2 577 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 499 581 | 10 471 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 189 849 | 14 776 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820 658 | 7 879 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 853 | 91 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 999 | |||
FD | Production vendue biens | 426 | 426 | ||
FG | Production vendue services | 31 137 324 | 31 137 324 | 26 062 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 137 750 | 31 137 750 | 26 075 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 738 | 214 183 | ||
FQ | Autres produits | 10 006 | 7 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 215 119 | 26 297 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 673 | 22 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 772 | -9 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 705 | 7 605 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 716 | 47 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 414 703 | 5 521 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 467 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 947 415 | 7 891 521 | ||
FZ | Charges sociales | 3 315 543 | 3 124 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 096 551 | 891 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 862 | 48 327 | ||
GE | Autres charges | 105 564 | 84 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 344 726 | 25 737 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 393 | 559 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 235 | 11 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 1 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 400 | 12 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 782 470 | 789 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 470 | 789 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -767 069 | -776 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 324 | -216 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 255 | 7 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 923 | 235 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 321 | 243 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 619 | 37 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 356 | 542 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 071 | 11 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 047 | 591 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 725 | -347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 485 841 | 26 553 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 906 253 | 27 118 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -420 412 | -564 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 412 | 110 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 856 | 8 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 688 | 158 391 | -176 436 | 763 515 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 018 | 243 555 | 228 912 | 130 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 375 | 1 212 604 | 116 881 | 5 832 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281 081 | 1 614 551 | 169 356 | 6 726 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 709 | |||
5B | Provisions pour impôts | 119 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 741 | 17 000 | 109 469 | 262 272 |
6T | Sur comptes clients | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 309 | 44 617 | 109 469 | 370 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 617 | 49 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 356 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 379 | |||
UX | Autres créances clients | 521 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 053 | |||
VB | T. V. A. | 143 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 170 | 2 474 423 | 392 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 853 | 329 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 923 | 2 678 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 067 | 2 523 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 130 780 | 1 130 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 440 | 811 440 | ||
VW | T.V.A. | 77 963 | 77 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 298 | 478 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 47 235 | ||
VI | Groupe et associés | 270 889 | 270 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 133 | 4 151 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 581 | 9 820 658 | 2 678 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 907 693 | 763 515 | 144 178 | 133 105 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 453 | 130 662 | 27 791 | 41 347 |
AH | Fonds commercial | 10 361 388 | 10 361 388 | 7 505 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 382 | 572 606 | 392 776 | 155 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 772 350 | 5 259 492 | 2 512 858 | 2 124 775 |
AV | Immobilisations en cours | 1 960 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 009 | 4 009 | 32 219 | |
CU | Autres participations | 10 000 | |||
BF | Prêts | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 587 | 356 587 | 374 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 531 644 | 6 726 275 | 13 805 368 | 10 384 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 472 | 215 472 | 192 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 | 1 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 746 | 108 185 | 443 561 | 548 859 |
BZ | Autres créances | 1 778 892 | 1 778 892 | 2 416 815 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 078 | 129 078 | 129 078 | |
CF | Disponibilités | 641 400 | 641 400 | 933 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 164 | 174 164 | 172 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 492 666 | 108 185 | 3 384 481 | 4 392 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 024 310 | 6 834 460 | 17 189 849 | 14 776 925 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 379 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 900 | 14 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 503 277 | 5 616 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 630 000 | 630 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 310 532 | -1 745 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 412 | -564 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 427 995 | 3 950 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 709 | 175 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 564 | 179 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 272 | 354 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 776 | 2 681 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 067 | 2 626 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 498 481 | 2 575 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 10 534 | ||
EA | Autres dettes | 4 151 133 | 2 577 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 499 581 | 10 471 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 189 849 | 14 776 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820 658 | 7 879 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 853 | 91 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 999 | |||
FD | Production vendue biens | 426 | 426 | ||
FG | Production vendue services | 31 137 324 | 31 137 324 | 26 062 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 137 750 | 31 137 750 | 26 075 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 738 | 214 183 | ||
FQ | Autres produits | 10 006 | 7 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 215 119 | 26 297 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 673 | 22 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 772 | -9 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 705 | 7 605 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 716 | 47 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 414 703 | 5 521 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 467 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 947 415 | 7 891 521 | ||
FZ | Charges sociales | 3 315 543 | 3 124 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 096 551 | 891 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 862 | 48 327 | ||
GE | Autres charges | 105 564 | 84 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 344 726 | 25 737 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 393 | 559 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 235 | 11 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 1 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 400 | 12 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 782 470 | 789 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 470 | 789 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -767 069 | -776 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 324 | -216 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 255 | 7 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 923 | 235 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 321 | 243 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 619 | 37 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 356 | 542 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 071 | 11 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 047 | 591 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 725 | -347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 485 841 | 26 553 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 906 253 | 27 118 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -420 412 | -564 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 412 | 110 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 856 | 8 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 688 | 158 391 | -176 436 | 763 515 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 018 | 243 555 | 228 912 | 130 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 375 | 1 212 604 | 116 881 | 5 832 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281 081 | 1 614 551 | 169 356 | 6 726 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 709 | |||
5B | Provisions pour impôts | 119 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 741 | 17 000 | 109 469 | 262 272 |
6T | Sur comptes clients | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 309 | 44 617 | 109 469 | 370 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 617 | 49 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 356 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 379 | |||
UX | Autres créances clients | 521 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 053 | |||
VB | T. V. A. | 143 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 170 | 2 474 423 | 392 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 853 | 329 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 923 | 2 678 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 067 | 2 523 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 130 780 | 1 130 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 440 | 811 440 | ||
VW | T.V.A. | 77 963 | 77 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 298 | 478 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 47 235 | ||
VI | Groupe et associés | 270 889 | 270 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 133 | 4 151 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 581 | 9 820 658 | 2 678 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 907 693 | 763 515 | 144 178 | 133 105 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 453 | 130 662 | 27 791 | 41 347 |
AH | Fonds commercial | 10 361 388 | 10 361 388 | 7 505 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 382 | 572 606 | 392 776 | 155 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 772 350 | 5 259 492 | 2 512 858 | 2 124 775 |
AV | Immobilisations en cours | 1 960 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 009 | 4 009 | 32 219 | |
CU | Autres participations | 10 000 | |||
BF | Prêts | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 587 | 356 587 | 374 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 531 644 | 6 726 275 | 13 805 368 | 10 384 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 472 | 215 472 | 192 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 | 1 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 746 | 108 185 | 443 561 | 548 859 |
BZ | Autres créances | 1 778 892 | 1 778 892 | 2 416 815 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 078 | 129 078 | 129 078 | |
CF | Disponibilités | 641 400 | 641 400 | 933 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 164 | 174 164 | 172 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 492 666 | 108 185 | 3 384 481 | 4 392 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 024 310 | 6 834 460 | 17 189 849 | 14 776 925 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 379 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 900 | 14 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 503 277 | 5 616 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 630 000 | 630 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 310 532 | -1 745 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 412 | -564 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 427 995 | 3 950 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 709 | 175 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 564 | 179 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 272 | 354 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 776 | 2 681 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 067 | 2 626 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 498 481 | 2 575 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 10 534 | ||
EA | Autres dettes | 4 151 133 | 2 577 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 499 581 | 10 471 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 189 849 | 14 776 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820 658 | 7 879 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 853 | 91 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 999 | |||
FD | Production vendue biens | 426 | 426 | ||
FG | Production vendue services | 31 137 324 | 31 137 324 | 26 062 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 137 750 | 31 137 750 | 26 075 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 738 | 214 183 | ||
FQ | Autres produits | 10 006 | 7 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 215 119 | 26 297 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 673 | 22 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 772 | -9 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 705 | 7 605 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 716 | 47 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 414 703 | 5 521 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 467 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 947 415 | 7 891 521 | ||
FZ | Charges sociales | 3 315 543 | 3 124 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 096 551 | 891 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 862 | 48 327 | ||
GE | Autres charges | 105 564 | 84 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 344 726 | 25 737 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 393 | 559 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 235 | 11 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 1 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 400 | 12 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 782 470 | 789 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 470 | 789 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -767 069 | -776 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 324 | -216 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 255 | 7 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 923 | 235 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 321 | 243 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 619 | 37 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 356 | 542 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 071 | 11 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 047 | 591 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 725 | -347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 485 841 | 26 553 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 906 253 | 27 118 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -420 412 | -564 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 412 | 110 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 856 | 8 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 688 | 158 391 | -176 436 | 763 515 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 018 | 243 555 | 228 912 | 130 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 375 | 1 212 604 | 116 881 | 5 832 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281 081 | 1 614 551 | 169 356 | 6 726 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 709 | |||
5B | Provisions pour impôts | 119 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 741 | 17 000 | 109 469 | 262 272 |
6T | Sur comptes clients | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 309 | 44 617 | 109 469 | 370 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 617 | 49 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 356 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 379 | |||
UX | Autres créances clients | 521 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 053 | |||
VB | T. V. A. | 143 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 170 | 2 474 423 | 392 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 853 | 329 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 923 | 2 678 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 067 | 2 523 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 130 780 | 1 130 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 440 | 811 440 | ||
VW | T.V.A. | 77 963 | 77 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 298 | 478 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 47 235 | ||
VI | Groupe et associés | 270 889 | 270 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 133 | 4 151 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 581 | 9 820 658 | 2 678 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 907 693 | 763 515 | 144 178 | 133 105 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 453 | 130 662 | 27 791 | 41 347 |
AH | Fonds commercial | 10 361 388 | 10 361 388 | 7 505 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 382 | 572 606 | 392 776 | 155 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 772 350 | 5 259 492 | 2 512 858 | 2 124 775 |
AV | Immobilisations en cours | 1 960 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 009 | 4 009 | 32 219 | |
CU | Autres participations | 10 000 | |||
BF | Prêts | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 587 | 356 587 | 374 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 531 644 | 6 726 275 | 13 805 368 | 10 384 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 472 | 215 472 | 192 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 | 1 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 746 | 108 185 | 443 561 | 548 859 |
BZ | Autres créances | 1 778 892 | 1 778 892 | 2 416 815 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 078 | 129 078 | 129 078 | |
CF | Disponibilités | 641 400 | 641 400 | 933 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 164 | 174 164 | 172 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 492 666 | 108 185 | 3 384 481 | 4 392 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 024 310 | 6 834 460 | 17 189 849 | 14 776 925 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 379 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 900 | 14 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 503 277 | 5 616 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 630 000 | 630 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 310 532 | -1 745 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 412 | -564 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 427 995 | 3 950 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 709 | 175 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 564 | 179 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 272 | 354 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 776 | 2 681 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 067 | 2 626 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 498 481 | 2 575 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 10 534 | ||
EA | Autres dettes | 4 151 133 | 2 577 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 499 581 | 10 471 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 189 849 | 14 776 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820 658 | 7 879 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 853 | 91 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 999 | |||
FD | Production vendue biens | 426 | 426 | ||
FG | Production vendue services | 31 137 324 | 31 137 324 | 26 062 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 137 750 | 31 137 750 | 26 075 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 738 | 214 183 | ||
FQ | Autres produits | 10 006 | 7 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 215 119 | 26 297 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 673 | 22 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 772 | -9 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 705 | 7 605 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 716 | 47 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 414 703 | 5 521 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 467 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 947 415 | 7 891 521 | ||
FZ | Charges sociales | 3 315 543 | 3 124 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 096 551 | 891 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 862 | 48 327 | ||
GE | Autres charges | 105 564 | 84 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 344 726 | 25 737 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 393 | 559 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 235 | 11 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 1 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 400 | 12 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 782 470 | 789 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 470 | 789 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -767 069 | -776 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 324 | -216 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 255 | 7 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 923 | 235 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 321 | 243 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 619 | 37 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 356 | 542 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 071 | 11 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 047 | 591 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 725 | -347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 485 841 | 26 553 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 906 253 | 27 118 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -420 412 | -564 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 412 | 110 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 856 | 8 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 688 | 158 391 | -176 436 | 763 515 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 018 | 243 555 | 228 912 | 130 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 375 | 1 212 604 | 116 881 | 5 832 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281 081 | 1 614 551 | 169 356 | 6 726 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 709 | |||
5B | Provisions pour impôts | 119 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 741 | 17 000 | 109 469 | 262 272 |
6T | Sur comptes clients | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 309 | 44 617 | 109 469 | 370 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 617 | 49 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 356 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 379 | |||
UX | Autres créances clients | 521 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 053 | |||
VB | T. V. A. | 143 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 170 | 2 474 423 | 392 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 853 | 329 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 923 | 2 678 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 067 | 2 523 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 130 780 | 1 130 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 440 | 811 440 | ||
VW | T.V.A. | 77 963 | 77 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 298 | 478 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 47 235 | ||
VI | Groupe et associés | 270 889 | 270 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 133 | 4 151 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 581 | 9 820 658 | 2 678 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 907 693 | 763 515 | 144 178 | 133 105 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 453 | 130 662 | 27 791 | 41 347 |
AH | Fonds commercial | 10 361 388 | 10 361 388 | 7 505 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 382 | 572 606 | 392 776 | 155 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 772 350 | 5 259 492 | 2 512 858 | 2 124 775 |
AV | Immobilisations en cours | 1 960 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 009 | 4 009 | 32 219 | |
CU | Autres participations | 10 000 | |||
BF | Prêts | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 587 | 356 587 | 374 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 531 644 | 6 726 275 | 13 805 368 | 10 384 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 472 | 215 472 | 192 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 | 1 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 746 | 108 185 | 443 561 | 548 859 |
BZ | Autres créances | 1 778 892 | 1 778 892 | 2 416 815 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 078 | 129 078 | 129 078 | |
CF | Disponibilités | 641 400 | 641 400 | 933 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 164 | 174 164 | 172 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 492 666 | 108 185 | 3 384 481 | 4 392 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 024 310 | 6 834 460 | 17 189 849 | 14 776 925 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 379 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 900 | 14 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 503 277 | 5 616 321 | ||
DD | Réserve légale (1) | 763 | 763 | ||
DG | Autres réserves | 630 000 | 630 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 310 532 | -1 745 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 412 | -564 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 427 995 | 3 950 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 709 | 175 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 564 | 179 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 272 | 354 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 776 | 2 681 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 067 | 2 626 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 498 481 | 2 575 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 10 534 | ||
EA | Autres dettes | 4 151 133 | 2 577 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 499 581 | 10 471 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 189 849 | 14 776 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820 658 | 7 879 484 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 853 | 91 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 999 | |||
FD | Production vendue biens | 426 | 426 | ||
FG | Production vendue services | 31 137 324 | 31 137 324 | 26 062 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 137 750 | 31 137 750 | 26 075 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 738 | 214 183 | ||
FQ | Autres produits | 10 006 | 7 922 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 215 119 | 26 297 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 673 | 22 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 772 | -9 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 663 705 | 7 605 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 716 | 47 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 414 703 | 5 521 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 467 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 947 415 | 7 891 521 | ||
FZ | Charges sociales | 3 315 543 | 3 124 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 096 551 | 891 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 862 | 48 327 | ||
GE | Autres charges | 105 564 | 84 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 344 726 | 25 737 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 870 393 | 559 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 235 | 11 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 1 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 400 | 12 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 782 470 | 789 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 782 470 | 789 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -767 069 | -776 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 324 | -216 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 255 | 7 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 923 | 235 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 321 | 243 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 619 | 37 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 356 | 542 355 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 071 | 11 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 047 | 591 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 725 | -347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 485 841 | 26 553 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 906 253 | 27 118 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -420 412 | -564 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 412 | 110 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 856 | 8 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 688 | 158 391 | -176 436 | 763 515 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 018 | 243 555 | 228 912 | 130 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 375 | 1 212 604 | 116 881 | 5 832 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281 081 | 1 614 551 | 169 356 | 6 726 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 142 709 | |||
5B | Provisions pour impôts | 119 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 741 | 17 000 | 109 469 | 262 272 |
6T | Sur comptes clients | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 568 | 27 617 | 108 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 309 | 44 617 | 109 469 | 370 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 617 | 49 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 781 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 356 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 379 | |||
UX | Autres créances clients | 521 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 053 | |||
VB | T. V. A. | 143 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 170 | 2 474 423 | 392 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 853 | 329 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 923 | 2 678 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 067 | 2 523 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 130 780 | 1 130 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 440 | 811 440 | ||
VW | T.V.A. | 77 963 | 77 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 298 | 478 298 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 235 | 47 235 | ||
VI | Groupe et associés | 270 889 | 270 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 133 | 4 151 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 581 | 9 820 658 | 2 678 923 |