Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 464 | 106 414 | 17 050 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 289 | 705 963 | 424 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 385 | 265 440 | 186 945 | |
AV | Immobilisations en cours | 60 336 | 60 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 669 | 2 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 450 | 1 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 770 594 | 1 077 818 | 692 776 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 608 873 | 34 094 | 574 779 | |
BN | En cours de production de biens | 143 247 | 143 247 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 288 | 26 300 | 642 988 | |
BT | Marchandises | 206 415 | 206 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 825 875 | 3 713 | 822 162 | |
BZ | Autres créances | 670 762 | 670 762 | ||
CF | Disponibilités | 166 108 | 166 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 593 | 33 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 324 160 | 64 107 | 3 260 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 754 | 1 141 925 | 3 952 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 547 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 170 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 710 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 433 751 | |||
EA | Autres dettes | 458 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 295 950 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 473 | 238 473 | ||
FD | Production vendue biens | 10 412 834 | 2 779 761 | 13 192 595 | |
FG | Production vendue services | 2 600 | 2 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 907 | 2 779 761 | 13 433 668 | |
FM | Production stockée | -30 089 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 546 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 461 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 728 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 521 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 746 250 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 849 409 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 099 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 560 984 | |||
FZ | Charges sociales | 987 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 758 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 090 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 710 | |||
GE | Autres charges | 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 702 701 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 512 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 564 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 256 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 535 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999 567 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 975 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 547 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 536 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 738 | 11 676 | 106 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 463 | 173 082 | 45 141 | 971 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 201 | 184 758 | 45 141 | 1 077 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 629 | 13 851 | 4 162 | 69 319 |
4A | Provisions pour litiges | 1 710 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 500 | 11 710 | 55 500 | 21 710 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 017 | 33 377 | 60 394 | |
6T | Sur comptes clients | 3 669 | 3 713 | 3 669 | 3 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 686 | 37 090 | 3 669 | 64 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 815 | 62 651 | 63 330 | 155 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 800 | 23 669 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 851 | 39 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 713 | |||
UX | Autres créances clients | 822 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 947 | |||
VB | T. V. A. | 133 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 680 | 1 530 230 | 1 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 591 | 21 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 600 | 1 382 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 522 | 245 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 397 | 984 397 | ||
VW | T.V.A. | 69 276 | 69 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 556 | 134 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 007 | 458 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 950 | 3 295 950 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 464 | 106 414 | 17 050 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 289 | 705 963 | 424 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 385 | 265 440 | 186 945 | |
AV | Immobilisations en cours | 60 336 | 60 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 669 | 2 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 450 | 1 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 770 594 | 1 077 818 | 692 776 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 608 873 | 34 094 | 574 779 | |
BN | En cours de production de biens | 143 247 | 143 247 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 288 | 26 300 | 642 988 | |
BT | Marchandises | 206 415 | 206 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 825 875 | 3 713 | 822 162 | |
BZ | Autres créances | 670 762 | 670 762 | ||
CF | Disponibilités | 166 108 | 166 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 593 | 33 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 324 160 | 64 107 | 3 260 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 754 | 1 141 925 | 3 952 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 547 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 170 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 710 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 433 751 | |||
EA | Autres dettes | 458 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 295 950 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 473 | 238 473 | ||
FD | Production vendue biens | 10 412 834 | 2 779 761 | 13 192 595 | |
FG | Production vendue services | 2 600 | 2 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 907 | 2 779 761 | 13 433 668 | |
FM | Production stockée | -30 089 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 546 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 461 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 728 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 521 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 746 250 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 849 409 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 099 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 560 984 | |||
FZ | Charges sociales | 987 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 758 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 090 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 710 | |||
GE | Autres charges | 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 702 701 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 512 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 564 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 256 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 535 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999 567 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 975 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 547 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 536 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 738 | 11 676 | 106 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 463 | 173 082 | 45 141 | 971 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 201 | 184 758 | 45 141 | 1 077 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 629 | 13 851 | 4 162 | 69 319 |
4A | Provisions pour litiges | 1 710 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 500 | 11 710 | 55 500 | 21 710 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 017 | 33 377 | 60 394 | |
6T | Sur comptes clients | 3 669 | 3 713 | 3 669 | 3 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 686 | 37 090 | 3 669 | 64 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 815 | 62 651 | 63 330 | 155 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 800 | 23 669 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 851 | 39 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 713 | |||
UX | Autres créances clients | 822 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 947 | |||
VB | T. V. A. | 133 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 680 | 1 530 230 | 1 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 591 | 21 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 600 | 1 382 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 522 | 245 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 397 | 984 397 | ||
VW | T.V.A. | 69 276 | 69 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 556 | 134 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 007 | 458 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 950 | 3 295 950 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 464 | 106 414 | 17 050 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 289 | 705 963 | 424 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 385 | 265 440 | 186 945 | |
AV | Immobilisations en cours | 60 336 | 60 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 669 | 2 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 450 | 1 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 770 594 | 1 077 818 | 692 776 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 608 873 | 34 094 | 574 779 | |
BN | En cours de production de biens | 143 247 | 143 247 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 288 | 26 300 | 642 988 | |
BT | Marchandises | 206 415 | 206 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 825 875 | 3 713 | 822 162 | |
BZ | Autres créances | 670 762 | 670 762 | ||
CF | Disponibilités | 166 108 | 166 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 593 | 33 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 324 160 | 64 107 | 3 260 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 754 | 1 141 925 | 3 952 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 547 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 170 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 710 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 433 751 | |||
EA | Autres dettes | 458 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 295 950 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 473 | 238 473 | ||
FD | Production vendue biens | 10 412 834 | 2 779 761 | 13 192 595 | |
FG | Production vendue services | 2 600 | 2 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 907 | 2 779 761 | 13 433 668 | |
FM | Production stockée | -30 089 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 546 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 461 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 728 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 521 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 746 250 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 849 409 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 099 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 560 984 | |||
FZ | Charges sociales | 987 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 758 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 090 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 710 | |||
GE | Autres charges | 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 702 701 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 512 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 564 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 256 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 535 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999 567 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 975 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 547 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 536 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 738 | 11 676 | 106 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 463 | 173 082 | 45 141 | 971 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 201 | 184 758 | 45 141 | 1 077 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 629 | 13 851 | 4 162 | 69 319 |
4A | Provisions pour litiges | 1 710 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 500 | 11 710 | 55 500 | 21 710 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 017 | 33 377 | 60 394 | |
6T | Sur comptes clients | 3 669 | 3 713 | 3 669 | 3 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 686 | 37 090 | 3 669 | 64 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 815 | 62 651 | 63 330 | 155 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 800 | 23 669 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 851 | 39 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 713 | |||
UX | Autres créances clients | 822 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 947 | |||
VB | T. V. A. | 133 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 680 | 1 530 230 | 1 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 591 | 21 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 600 | 1 382 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 522 | 245 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 397 | 984 397 | ||
VW | T.V.A. | 69 276 | 69 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 556 | 134 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 007 | 458 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 950 | 3 295 950 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 464 | 106 414 | 17 050 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 289 | 705 963 | 424 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 385 | 265 440 | 186 945 | |
AV | Immobilisations en cours | 60 336 | 60 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 669 | 2 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 450 | 1 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 770 594 | 1 077 818 | 692 776 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 608 873 | 34 094 | 574 779 | |
BN | En cours de production de biens | 143 247 | 143 247 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 288 | 26 300 | 642 988 | |
BT | Marchandises | 206 415 | 206 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 825 875 | 3 713 | 822 162 | |
BZ | Autres créances | 670 762 | 670 762 | ||
CF | Disponibilités | 166 108 | 166 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 593 | 33 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 324 160 | 64 107 | 3 260 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 754 | 1 141 925 | 3 952 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 547 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 170 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 710 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 433 751 | |||
EA | Autres dettes | 458 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 295 950 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 473 | 238 473 | ||
FD | Production vendue biens | 10 412 834 | 2 779 761 | 13 192 595 | |
FG | Production vendue services | 2 600 | 2 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 907 | 2 779 761 | 13 433 668 | |
FM | Production stockée | -30 089 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 546 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 461 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 728 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 521 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 746 250 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 849 409 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 099 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 560 984 | |||
FZ | Charges sociales | 987 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 758 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 090 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 710 | |||
GE | Autres charges | 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 702 701 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 512 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 564 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 256 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 535 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999 567 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 975 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 547 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 536 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 738 | 11 676 | 106 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 463 | 173 082 | 45 141 | 971 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 201 | 184 758 | 45 141 | 1 077 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 629 | 13 851 | 4 162 | 69 319 |
4A | Provisions pour litiges | 1 710 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 500 | 11 710 | 55 500 | 21 710 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 017 | 33 377 | 60 394 | |
6T | Sur comptes clients | 3 669 | 3 713 | 3 669 | 3 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 686 | 37 090 | 3 669 | 64 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 815 | 62 651 | 63 330 | 155 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 800 | 23 669 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 851 | 39 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 713 | |||
UX | Autres créances clients | 822 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 947 | |||
VB | T. V. A. | 133 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 680 | 1 530 230 | 1 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 591 | 21 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 600 | 1 382 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 522 | 245 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 397 | 984 397 | ||
VW | T.V.A. | 69 276 | 69 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 556 | 134 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 007 | 458 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 950 | 3 295 950 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 464 | 106 414 | 17 050 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 289 | 705 963 | 424 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 385 | 265 440 | 186 945 | |
AV | Immobilisations en cours | 60 336 | 60 336 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 669 | 2 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 450 | 1 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 770 594 | 1 077 818 | 692 776 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 608 873 | 34 094 | 574 779 | |
BN | En cours de production de biens | 143 247 | 143 247 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 288 | 26 300 | 642 988 | |
BT | Marchandises | 206 415 | 206 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 825 875 | 3 713 | 822 162 | |
BZ | Autres créances | 670 762 | 670 762 | ||
CF | Disponibilités | 166 108 | 166 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 593 | 33 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 324 160 | 64 107 | 3 260 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 754 | 1 141 925 | 3 952 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 547 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 635 170 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 710 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 600 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 433 751 | |||
EA | Autres dettes | 458 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 295 950 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 238 473 | 238 473 | ||
FD | Production vendue biens | 10 412 834 | 2 779 761 | 13 192 595 | |
FG | Production vendue services | 2 600 | 2 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 653 907 | 2 779 761 | 13 433 668 | |
FM | Production stockée | -30 089 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 013 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 546 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 461 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 728 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 521 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 746 250 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 849 409 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 099 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 560 984 | |||
FZ | Charges sociales | 987 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 758 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 090 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 710 | |||
GE | Autres charges | 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 702 701 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 512 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 564 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 256 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 535 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999 567 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 975 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 547 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 536 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 738 | 11 676 | 106 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 463 | 173 082 | 45 141 | 971 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 201 | 184 758 | 45 141 | 1 077 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 629 | 13 851 | 4 162 | 69 319 |
4A | Provisions pour litiges | 1 710 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 500 | 11 710 | 55 500 | 21 710 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 017 | 33 377 | 60 394 | |
6T | Sur comptes clients | 3 669 | 3 713 | 3 669 | 3 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 686 | 37 090 | 3 669 | 64 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 815 | 62 651 | 63 330 | 155 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 800 | 23 669 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 851 | 39 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 713 | |||
UX | Autres créances clients | 822 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 947 | |||
VB | T. V. A. | 133 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 680 | 1 530 230 | 1 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 591 | 21 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 600 | 1 382 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 522 | 245 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 397 | 984 397 | ||
VW | T.V.A. | 69 276 | 69 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 556 | 134 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 007 | 458 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 950 | 3 295 950 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 024 |