Déposant 1 : SVF, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 814418018
Adresse :
1-3 rue Chappe, Zone Industrielle des Garennes
78130 LES MUREAUX
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
Adresse :
49 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BAUMERT
Bénéficiare 1 : SVF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 382 | 6 211 | 55 171 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 652 | 3 574 | 9 077 | |
AH | Fonds commercial | 1 838 260 | 337 | 1 837 923 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 007 | 593 | 6 415 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 285 | 6 094 | 54 190 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 061 | 12 082 | 99 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 356 | 21 356 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 113 002 | 28 892 | 2 084 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 399 167 | 19 274 | 379 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 618 101 | 273 901 | 2 344 200 | |
BZ | Autres créances | 298 500 | 298 500 | 1 400 | |
CF | Disponibilités | 87 256 | 87 256 | 3 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 549 | 1 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 404 573 | 293 175 | 3 111 398 | 4 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 575 | 322 067 | 5 195 508 | 4 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 460 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 618 | -5 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 050 | -2 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 332 | -2 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 012 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 773 | 2 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 832 | |||
EA | Autres dettes | 15 801 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 059 176 | 7 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 508 | 4 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 176 | 7 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 401 169 | 57 754 | 2 458 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 169 | 57 754 | 2 458 923 | |
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 328 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 513 252 | 1 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 882 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -372 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 900 379 | 2 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 262 | 76 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 258 | |||
FZ | Charges sociales | 226 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 694 223 | 2 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 971 | -2 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 050 | -2 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 252 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 302 | 2 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 050 | -2 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 211 | 6 211 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504 | 4 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176 | 18 176 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 892 | 28 892 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 828 | 7 554 | 19 274 | |
6T | Sur comptes clients | 284 131 | 10 230 | 273 901 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 959 | 17 784 | 293 175 | |
7C | TOTAL GENERAL | 355 959 | 17 784 | 338 175 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 000 | 17 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 356 | 21 356 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 342 | 164 342 | ||
UX | Autres créances clients | 2 453 758 | 2 158 100 | 295 658 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VB | T. V. A. | 224 137 | 224 137 | ||
VC | Groupe et associés | 25 028 | 25 028 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 336 | 46 336 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 549 | 1 549 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 506 | 2 458 150 | 481 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 773 | 1 004 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 587 | 136 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 180 | 150 180 | ||
VW | T.V.A. | 70 303 | 70 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 762 | 13 762 | ||
VI | Groupe et associés | 3 398 012 | 3 398 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801 | 15 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 757 | 269 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 176 | 5 059 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 382 | 6 211 | 55 171 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 652 | 3 574 | 9 077 | |
AH | Fonds commercial | 1 838 260 | 337 | 1 837 923 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 007 | 593 | 6 415 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 285 | 6 094 | 54 190 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 061 | 12 082 | 99 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 356 | 21 356 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 113 002 | 28 892 | 2 084 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 399 167 | 19 274 | 379 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 618 101 | 273 901 | 2 344 200 | |
BZ | Autres créances | 298 500 | 298 500 | 1 400 | |
CF | Disponibilités | 87 256 | 87 256 | 3 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 549 | 1 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 404 573 | 293 175 | 3 111 398 | 4 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 575 | 322 067 | 5 195 508 | 4 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 460 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 618 | -5 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 050 | -2 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 332 | -2 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 012 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 773 | 2 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 832 | |||
EA | Autres dettes | 15 801 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 059 176 | 7 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 508 | 4 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 176 | 7 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 401 169 | 57 754 | 2 458 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 169 | 57 754 | 2 458 923 | |
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 328 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 513 252 | 1 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 882 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -372 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 900 379 | 2 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 262 | 76 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 258 | |||
FZ | Charges sociales | 226 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 694 223 | 2 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 971 | -2 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 050 | -2 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 252 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 302 | 2 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 050 | -2 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 211 | 6 211 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504 | 4 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176 | 18 176 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 892 | 28 892 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 828 | 7 554 | 19 274 | |
6T | Sur comptes clients | 284 131 | 10 230 | 273 901 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 959 | 17 784 | 293 175 | |
7C | TOTAL GENERAL | 355 959 | 17 784 | 338 175 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 000 | 17 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 356 | 21 356 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 342 | 164 342 | ||
UX | Autres créances clients | 2 453 758 | 2 158 100 | 295 658 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VB | T. V. A. | 224 137 | 224 137 | ||
VC | Groupe et associés | 25 028 | 25 028 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 336 | 46 336 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 549 | 1 549 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 506 | 2 458 150 | 481 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 773 | 1 004 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 587 | 136 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 180 | 150 180 | ||
VW | T.V.A. | 70 303 | 70 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 762 | 13 762 | ||
VI | Groupe et associés | 3 398 012 | 3 398 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801 | 15 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 757 | 269 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 176 | 5 059 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 382 | 6 211 | 55 171 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 652 | 3 574 | 9 077 | |
AH | Fonds commercial | 1 838 260 | 337 | 1 837 923 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 007 | 593 | 6 415 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 285 | 6 094 | 54 190 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 061 | 12 082 | 99 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 356 | 21 356 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 113 002 | 28 892 | 2 084 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 399 167 | 19 274 | 379 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 618 101 | 273 901 | 2 344 200 | |
BZ | Autres créances | 298 500 | 298 500 | 1 400 | |
CF | Disponibilités | 87 256 | 87 256 | 3 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 549 | 1 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 404 573 | 293 175 | 3 111 398 | 4 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 575 | 322 067 | 5 195 508 | 4 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 460 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 618 | -5 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 050 | -2 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 332 | -2 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 012 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 773 | 2 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 832 | |||
EA | Autres dettes | 15 801 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 059 176 | 7 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 508 | 4 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 176 | 7 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 401 169 | 57 754 | 2 458 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 169 | 57 754 | 2 458 923 | |
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 328 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 513 252 | 1 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 882 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -372 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 900 379 | 2 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 262 | 76 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 258 | |||
FZ | Charges sociales | 226 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 694 223 | 2 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 971 | -2 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 050 | -2 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 252 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 302 | 2 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 050 | -2 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 211 | 6 211 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504 | 4 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176 | 18 176 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 892 | 28 892 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 828 | 7 554 | 19 274 | |
6T | Sur comptes clients | 284 131 | 10 230 | 273 901 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 959 | 17 784 | 293 175 | |
7C | TOTAL GENERAL | 355 959 | 17 784 | 338 175 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 000 | 17 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 356 | 21 356 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 342 | 164 342 | ||
UX | Autres créances clients | 2 453 758 | 2 158 100 | 295 658 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VB | T. V. A. | 224 137 | 224 137 | ||
VC | Groupe et associés | 25 028 | 25 028 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 336 | 46 336 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 549 | 1 549 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 506 | 2 458 150 | 481 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 773 | 1 004 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 587 | 136 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 180 | 150 180 | ||
VW | T.V.A. | 70 303 | 70 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 762 | 13 762 | ||
VI | Groupe et associés | 3 398 012 | 3 398 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801 | 15 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 757 | 269 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 176 | 5 059 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 382 | 6 211 | 55 171 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 652 | 3 574 | 9 077 | |
AH | Fonds commercial | 1 838 260 | 337 | 1 837 923 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 007 | 593 | 6 415 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 285 | 6 094 | 54 190 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 061 | 12 082 | 99 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 356 | 21 356 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 113 002 | 28 892 | 2 084 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 399 167 | 19 274 | 379 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 618 101 | 273 901 | 2 344 200 | |
BZ | Autres créances | 298 500 | 298 500 | 1 400 | |
CF | Disponibilités | 87 256 | 87 256 | 3 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 549 | 1 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 404 573 | 293 175 | 3 111 398 | 4 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 575 | 322 067 | 5 195 508 | 4 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 460 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 618 | -5 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 050 | -2 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 332 | -2 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 012 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 773 | 2 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 832 | |||
EA | Autres dettes | 15 801 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 059 176 | 7 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 508 | 4 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 176 | 7 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 401 169 | 57 754 | 2 458 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 169 | 57 754 | 2 458 923 | |
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 328 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 513 252 | 1 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 882 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -372 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 900 379 | 2 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 262 | 76 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 258 | |||
FZ | Charges sociales | 226 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 694 223 | 2 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 971 | -2 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 050 | -2 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 252 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 302 | 2 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 050 | -2 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 211 | 6 211 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504 | 4 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176 | 18 176 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 892 | 28 892 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 828 | 7 554 | 19 274 | |
6T | Sur comptes clients | 284 131 | 10 230 | 273 901 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 310 959 | 17 784 | 293 175 | |
7C | TOTAL GENERAL | 355 959 | 17 784 | 338 175 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 000 | 17 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 356 | 21 356 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 342 | 164 342 | ||
UX | Autres créances clients | 2 453 758 | 2 158 100 | 295 658 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VB | T. V. A. | 224 137 | 224 137 | ||
VC | Groupe et associés | 25 028 | 25 028 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 336 | 46 336 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 549 | 1 549 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 506 | 2 458 150 | 481 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 004 773 | 1 004 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 587 | 136 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 180 | 150 180 | ||
VW | T.V.A. | 70 303 | 70 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 762 | 13 762 | ||
VI | Groupe et associés | 3 398 012 | 3 398 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801 | 15 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 757 | 269 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 176 | 5 059 176 |