Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 374 620 | 374 620 | 374 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 973 | 236 669 | 180 304 | 183 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 370 | 698 118 | 316 252 | 402 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 114 | 935 677 | 876 437 | 966 025 |
BP | En cours de production de services | 25 925 | 25 925 | 18 810 | |
BT | Marchandises | 8 818 679 | 335 847 | 8 482 832 | 7 167 950 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 489 | 22 489 | 24 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 674 | 216 025 | 3 457 648 | 3 815 975 |
BZ | Autres créances | 841 880 | 841 880 | 1 061 059 | |
CF | Disponibilités | 1 356 108 | 1 356 108 | 1 317 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 956 | 13 956 | 12 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 752 709 | 551 872 | 14 200 837 | 13 418 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 564 824 | 1 487 549 | 15 077 275 | 14 384 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 936 | 13 171 | ||
DG | Autres réserves | 473 777 | 250 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 154 | 235 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 868 | 1 498 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 | 1 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 535 | 212 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579 965 | 7 345 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 730 | 848 907 | ||
EA | Autres dettes | 167 479 | 466 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 287 407 | 12 876 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 077 275 | 14 384 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 282 985 | 23 096 | 29 306 080 | 23 300 805 |
FG | Production vendue services | 3 776 197 | 3 776 197 | 3 581 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 059 182 | 23 096 | 33 082 278 | 26 881 976 |
FM | Production stockée | 7 115 | -2 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 735 | 330 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 589 127 | 27 213 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 858 073 | 23 104 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 248 327 | -2 475 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 471 563 | 2 297 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 796 | 329 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 143 795 | 2 000 644 | ||
FZ | Charges sociales | 997 587 | 896 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 059 | 134 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 921 | 461 531 | ||
GE | Autres charges | 75 | 20 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 087 542 | 26 769 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 585 | 443 559 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 755 | 36 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 834 | 36 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 965 | 153 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 965 | 153 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 132 | -117 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 454 | 326 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 411 | 22 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 411 | 85 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 064 | 9 013 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 064 | 65 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 347 | 20 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 600 | 26 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 047 | 84 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 715 372 | 27 335 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 434 218 | 27 099 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 154 | 235 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 728 | 184 059 | 934 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 618 | 184 059 | 935 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 402 402 | 230 493 | 297 048 | 335 847 |
6T | Sur comptes clients | 232 377 | 81 429 | 97 781 | 216 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 779 | 311 921 | 394 829 | 551 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 779 | 311 921 | 394 829 | 561 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 921 | 394 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 887 | |||
UX | Autres créances clients | 3 538 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 158 299 | |||
VC | Groupe et associés | 138 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 770 | 4 399 883 | 134 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 | 1 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 579 965 | 7 579 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 514 | 270 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 092 | 374 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 047 | 124 047 | ||
VW | T.V.A. | 136 214 | 136 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 479 | 167 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 160 871 | 13 160 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 374 620 | 374 620 | 374 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 973 | 236 669 | 180 304 | 183 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 370 | 698 118 | 316 252 | 402 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 114 | 935 677 | 876 437 | 966 025 |
BP | En cours de production de services | 25 925 | 25 925 | 18 810 | |
BT | Marchandises | 8 818 679 | 335 847 | 8 482 832 | 7 167 950 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 489 | 22 489 | 24 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 674 | 216 025 | 3 457 648 | 3 815 975 |
BZ | Autres créances | 841 880 | 841 880 | 1 061 059 | |
CF | Disponibilités | 1 356 108 | 1 356 108 | 1 317 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 956 | 13 956 | 12 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 752 709 | 551 872 | 14 200 837 | 13 418 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 564 824 | 1 487 549 | 15 077 275 | 14 384 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 936 | 13 171 | ||
DG | Autres réserves | 473 777 | 250 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 154 | 235 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 868 | 1 498 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 | 1 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 535 | 212 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579 965 | 7 345 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 730 | 848 907 | ||
EA | Autres dettes | 167 479 | 466 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 287 407 | 12 876 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 077 275 | 14 384 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 282 985 | 23 096 | 29 306 080 | 23 300 805 |
FG | Production vendue services | 3 776 197 | 3 776 197 | 3 581 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 059 182 | 23 096 | 33 082 278 | 26 881 976 |
FM | Production stockée | 7 115 | -2 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 735 | 330 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 589 127 | 27 213 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 858 073 | 23 104 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 248 327 | -2 475 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 471 563 | 2 297 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 796 | 329 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 143 795 | 2 000 644 | ||
FZ | Charges sociales | 997 587 | 896 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 059 | 134 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 921 | 461 531 | ||
GE | Autres charges | 75 | 20 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 087 542 | 26 769 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 585 | 443 559 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 755 | 36 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 834 | 36 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 965 | 153 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 965 | 153 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 132 | -117 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 454 | 326 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 411 | 22 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 411 | 85 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 064 | 9 013 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 064 | 65 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 347 | 20 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 600 | 26 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 047 | 84 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 715 372 | 27 335 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 434 218 | 27 099 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 154 | 235 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 728 | 184 059 | 934 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 618 | 184 059 | 935 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 402 402 | 230 493 | 297 048 | 335 847 |
6T | Sur comptes clients | 232 377 | 81 429 | 97 781 | 216 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 779 | 311 921 | 394 829 | 551 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 779 | 311 921 | 394 829 | 561 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 921 | 394 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 887 | |||
UX | Autres créances clients | 3 538 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 158 299 | |||
VC | Groupe et associés | 138 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 770 | 4 399 883 | 134 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 | 1 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 579 965 | 7 579 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 514 | 270 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 092 | 374 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 047 | 124 047 | ||
VW | T.V.A. | 136 214 | 136 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 479 | 167 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 160 871 | 13 160 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 374 620 | 374 620 | 374 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 973 | 236 669 | 180 304 | 183 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 370 | 698 118 | 316 252 | 402 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 114 | 935 677 | 876 437 | 966 025 |
BP | En cours de production de services | 25 925 | 25 925 | 18 810 | |
BT | Marchandises | 8 818 679 | 335 847 | 8 482 832 | 7 167 950 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 489 | 22 489 | 24 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 674 | 216 025 | 3 457 648 | 3 815 975 |
BZ | Autres créances | 841 880 | 841 880 | 1 061 059 | |
CF | Disponibilités | 1 356 108 | 1 356 108 | 1 317 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 956 | 13 956 | 12 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 752 709 | 551 872 | 14 200 837 | 13 418 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 564 824 | 1 487 549 | 15 077 275 | 14 384 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 936 | 13 171 | ||
DG | Autres réserves | 473 777 | 250 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 154 | 235 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 868 | 1 498 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 | 1 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 535 | 212 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579 965 | 7 345 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 730 | 848 907 | ||
EA | Autres dettes | 167 479 | 466 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 287 407 | 12 876 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 077 275 | 14 384 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 282 985 | 23 096 | 29 306 080 | 23 300 805 |
FG | Production vendue services | 3 776 197 | 3 776 197 | 3 581 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 059 182 | 23 096 | 33 082 278 | 26 881 976 |
FM | Production stockée | 7 115 | -2 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 735 | 330 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 589 127 | 27 213 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 858 073 | 23 104 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 248 327 | -2 475 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 471 563 | 2 297 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 796 | 329 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 143 795 | 2 000 644 | ||
FZ | Charges sociales | 997 587 | 896 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 059 | 134 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 921 | 461 531 | ||
GE | Autres charges | 75 | 20 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 087 542 | 26 769 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 585 | 443 559 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 755 | 36 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 834 | 36 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 965 | 153 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 965 | 153 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 132 | -117 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 454 | 326 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 411 | 22 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 411 | 85 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 064 | 9 013 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 064 | 65 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 347 | 20 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 600 | 26 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 047 | 84 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 715 372 | 27 335 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 434 218 | 27 099 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 154 | 235 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 728 | 184 059 | 934 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 618 | 184 059 | 935 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 402 402 | 230 493 | 297 048 | 335 847 |
6T | Sur comptes clients | 232 377 | 81 429 | 97 781 | 216 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 779 | 311 921 | 394 829 | 551 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 779 | 311 921 | 394 829 | 561 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 921 | 394 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 887 | |||
UX | Autres créances clients | 3 538 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 158 299 | |||
VC | Groupe et associés | 138 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 770 | 4 399 883 | 134 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 | 1 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 579 965 | 7 579 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 514 | 270 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 092 | 374 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 047 | 124 047 | ||
VW | T.V.A. | 136 214 | 136 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 479 | 167 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 160 871 | 13 160 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 374 620 | 374 620 | 374 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 973 | 236 669 | 180 304 | 183 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 370 | 698 118 | 316 252 | 402 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 114 | 935 677 | 876 437 | 966 025 |
BP | En cours de production de services | 25 925 | 25 925 | 18 810 | |
BT | Marchandises | 8 818 679 | 335 847 | 8 482 832 | 7 167 950 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 489 | 22 489 | 24 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 674 | 216 025 | 3 457 648 | 3 815 975 |
BZ | Autres créances | 841 880 | 841 880 | 1 061 059 | |
CF | Disponibilités | 1 356 108 | 1 356 108 | 1 317 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 956 | 13 956 | 12 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 752 709 | 551 872 | 14 200 837 | 13 418 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 564 824 | 1 487 549 | 15 077 275 | 14 384 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 936 | 13 171 | ||
DG | Autres réserves | 473 777 | 250 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 154 | 235 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 868 | 1 498 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 | 1 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 535 | 212 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579 965 | 7 345 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 730 | 848 907 | ||
EA | Autres dettes | 167 479 | 466 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 287 407 | 12 876 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 077 275 | 14 384 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 282 985 | 23 096 | 29 306 080 | 23 300 805 |
FG | Production vendue services | 3 776 197 | 3 776 197 | 3 581 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 059 182 | 23 096 | 33 082 278 | 26 881 976 |
FM | Production stockée | 7 115 | -2 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 735 | 330 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 589 127 | 27 213 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 858 073 | 23 104 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 248 327 | -2 475 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 471 563 | 2 297 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 796 | 329 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 143 795 | 2 000 644 | ||
FZ | Charges sociales | 997 587 | 896 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 059 | 134 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 921 | 461 531 | ||
GE | Autres charges | 75 | 20 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 087 542 | 26 769 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 585 | 443 559 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 755 | 36 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 834 | 36 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 965 | 153 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 965 | 153 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 132 | -117 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 454 | 326 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 411 | 22 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 411 | 85 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 064 | 9 013 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 064 | 65 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 347 | 20 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 600 | 26 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 047 | 84 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 715 372 | 27 335 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 434 218 | 27 099 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 154 | 235 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 728 | 184 059 | 934 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 618 | 184 059 | 935 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 402 402 | 230 493 | 297 048 | 335 847 |
6T | Sur comptes clients | 232 377 | 81 429 | 97 781 | 216 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 779 | 311 921 | 394 829 | 551 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 779 | 311 921 | 394 829 | 561 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 921 | 394 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 887 | |||
UX | Autres créances clients | 3 538 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 158 299 | |||
VC | Groupe et associés | 138 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 770 | 4 399 883 | 134 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 | 1 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 579 965 | 7 579 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 514 | 270 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 092 | 374 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 047 | 124 047 | ||
VW | T.V.A. | 136 214 | 136 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 479 | 167 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 160 871 | 13 160 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 374 620 | 374 620 | 374 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 973 | 236 669 | 180 304 | 183 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 370 | 698 118 | 316 252 | 402 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 114 | 935 677 | 876 437 | 966 025 |
BP | En cours de production de services | 25 925 | 25 925 | 18 810 | |
BT | Marchandises | 8 818 679 | 335 847 | 8 482 832 | 7 167 950 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 489 | 22 489 | 24 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 674 | 216 025 | 3 457 648 | 3 815 975 |
BZ | Autres créances | 841 880 | 841 880 | 1 061 059 | |
CF | Disponibilités | 1 356 108 | 1 356 108 | 1 317 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 956 | 13 956 | 12 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 752 709 | 551 872 | 14 200 837 | 13 418 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 564 824 | 1 487 549 | 15 077 275 | 14 384 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 936 | 13 171 | ||
DG | Autres réserves | 473 777 | 250 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 154 | 235 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 868 | 1 498 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 | 1 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 535 | 212 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579 965 | 7 345 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 730 | 848 907 | ||
EA | Autres dettes | 167 479 | 466 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 287 407 | 12 876 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 077 275 | 14 384 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 282 985 | 23 096 | 29 306 080 | 23 300 805 |
FG | Production vendue services | 3 776 197 | 3 776 197 | 3 581 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 059 182 | 23 096 | 33 082 278 | 26 881 976 |
FM | Production stockée | 7 115 | -2 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 735 | 330 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 589 127 | 27 213 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 858 073 | 23 104 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 248 327 | -2 475 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 471 563 | 2 297 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 796 | 329 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 143 795 | 2 000 644 | ||
FZ | Charges sociales | 997 587 | 896 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 059 | 134 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 921 | 461 531 | ||
GE | Autres charges | 75 | 20 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 087 542 | 26 769 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 585 | 443 559 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 755 | 36 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 834 | 36 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 965 | 153 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 965 | 153 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 132 | -117 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 454 | 326 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 411 | 22 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 411 | 85 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 064 | 9 013 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 064 | 65 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 347 | 20 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 600 | 26 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 047 | 84 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 715 372 | 27 335 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 434 218 | 27 099 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 154 | 235 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 728 | 184 059 | 934 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 618 | 184 059 | 935 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 402 402 | 230 493 | 297 048 | 335 847 |
6T | Sur comptes clients | 232 377 | 81 429 | 97 781 | 216 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 779 | 311 921 | 394 829 | 551 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 779 | 311 921 | 394 829 | 561 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 921 | 394 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 887 | |||
UX | Autres créances clients | 3 538 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 158 299 | |||
VC | Groupe et associés | 138 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 770 | 4 399 883 | 134 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 | 1 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 579 965 | 7 579 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 514 | 270 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 092 | 374 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 047 | 124 047 | ||
VW | T.V.A. | 136 214 | 136 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 479 | 167 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 160 871 | 13 160 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 374 620 | 374 620 | 374 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 973 | 236 669 | 180 304 | 183 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 370 | 698 118 | 316 252 | 402 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 114 | 935 677 | 876 437 | 966 025 |
BP | En cours de production de services | 25 925 | 25 925 | 18 810 | |
BT | Marchandises | 8 818 679 | 335 847 | 8 482 832 | 7 167 950 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 489 | 22 489 | 24 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 673 674 | 216 025 | 3 457 648 | 3 815 975 |
BZ | Autres créances | 841 880 | 841 880 | 1 061 059 | |
CF | Disponibilités | 1 356 108 | 1 356 108 | 1 317 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 956 | 13 956 | 12 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 752 709 | 551 872 | 14 200 837 | 13 418 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 564 824 | 1 487 549 | 15 077 275 | 14 384 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 936 | 13 171 | ||
DG | Autres réserves | 473 777 | 250 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 154 | 235 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 868 | 1 498 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 | 1 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 535 | 212 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579 965 | 7 345 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 911 730 | 848 907 | ||
EA | Autres dettes | 167 479 | 466 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 287 407 | 12 876 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 077 275 | 14 384 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 282 985 | 23 096 | 29 306 080 | 23 300 805 |
FG | Production vendue services | 3 776 197 | 3 776 197 | 3 581 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 059 182 | 23 096 | 33 082 278 | 26 881 976 |
FM | Production stockée | 7 115 | -2 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 735 | 330 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 589 127 | 27 213 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 858 073 | 23 104 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 248 327 | -2 475 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 471 563 | 2 297 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 796 | 329 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 143 795 | 2 000 644 | ||
FZ | Charges sociales | 997 587 | 896 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 059 | 134 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 921 | 461 531 | ||
GE | Autres charges | 75 | 20 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 087 542 | 26 769 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 585 | 443 559 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | 78 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 755 | 36 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 834 | 36 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 965 | 153 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 965 | 153 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 132 | -117 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 454 | 326 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 411 | 22 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 411 | 85 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 064 | 9 013 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 064 | 65 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 347 | 20 325 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 600 | 26 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 047 | 84 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 715 372 | 27 335 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 434 218 | 27 099 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 154 | 235 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 728 | 184 059 | 934 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 618 | 184 059 | 935 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 402 402 | 230 493 | 297 048 | 335 847 |
6T | Sur comptes clients | 232 377 | 81 429 | 97 781 | 216 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 779 | 311 921 | 394 829 | 551 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 779 | 311 921 | 394 829 | 561 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 921 | 394 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 261 | 5 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 887 | |||
UX | Autres créances clients | 3 538 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 158 299 | |||
VC | Groupe et associés | 138 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 770 | 4 399 883 | 134 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 | 1 697 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 579 965 | 7 579 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 514 | 270 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 092 | 374 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 124 047 | 124 047 | ||
VW | T.V.A. | 136 214 | 136 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863 | 6 863 | ||
VI | Groupe et associés | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 479 | 167 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 160 871 | 13 160 871 |