Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 663 | 110 493 | 20 169 | 37 240 |
AH | Fonds commercial | 73 731 | 73 731 | 73 731 | |
AN | Terrains | 113 246 | 31 651 | 81 594 | 83 084 |
AP | Constructions | 1 523 553 | 700 019 | 823 534 | 873 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 491 | 3 033 883 | 163 608 | 195 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 846 | 293 299 | 65 547 | 92 865 |
CU | Autres participations | 10 380 | 10 380 | 10 380 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | 9 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 415 423 | 4 169 347 | 1 246 075 | 1 376 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 120 | 54 208 | 226 911 | 242 644 |
BN | En cours de production de biens | 11 036 | 11 036 | 9 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 3 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 | 94 | 310 | |
CF | Disponibilités | 116 | 116 | 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 880 | 84 880 | 105 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 854 | 123 898 | 2 381 956 | 1 930 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 278 | 4 293 245 | 3 628 032 | 3 307 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 200 | 91 200 | ||
DG | Autres réserves | 31 013 | 2 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 128 | 178 300 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 535 | 43 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 198 | 110 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 075 | 1 337 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 300 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 300 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 327 | 461 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 502 | 773 955 | ||
EA | Autres dettes | 367 737 | 279 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 088 657 | 1 963 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 032 | 3 307 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 575 | 1 963 943 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 373 | 121 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 150 | 36 696 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 756 937 | 5 171 911 | ||
FM | Production stockée | 1 360 | -5 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 997 | 100 040 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 869 424 | 5 267 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 030 | 28 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 295 908 | 874 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 141 | 9 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 813 | 1 442 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 647 | 141 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 309 040 | 1 786 525 | ||
FZ | Charges sociales | 821 715 | 580 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 496 | 126 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 604 | 62 628 | ||
GE | Autres charges | 19 332 | 9 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 731 | 5 061 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 693 | 205 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 174 | 4 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 174 | 4 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 410 | 9 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 410 | 9 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 235 | -4 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 522 457 | 200 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561 | 58 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 785 | 1 351 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 845 | 9 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 192 | 69 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 327 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 816 | 13 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 316 | 42 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 875 | 26 883 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 503 | 9 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 702 | 40 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 791 | 5 341 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 662 | 5 162 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 128 | 178 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 423 | 22 070 | 110 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 561 | 137 426 | 15 134 | 4 058 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024 985 | 159 496 | 15 134 | 4 169 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 527 | 10 516 | 2 845 | 118 198 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 5 300 | 6 000 | 5 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 618 | 54 208 | 41 618 | 54 208 |
6T | Sur comptes clients | 66 995 | 26 395 | 23 701 | 69 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 613 | 80 604 | 65 319 | 123 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 140 | 96 421 | 74 165 | 247 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 604 | 65 319 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 816 | 8 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 508 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 458 | |||
UX | Autres créances clients | 751 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 114 | |||
VB | T. V. A. | 38 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 556 | |||
VC | Groupe et associés | 332 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 090 | 2 213 582 | 7 508 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 327 | 298 245 | 153 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 090 | 503 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 402 | 215 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 796 | 245 796 | ||
VW | T.V.A. | 283 115 | 283 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 188 | 22 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 737 | 367 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 657 | 1 935 575 | 153 081 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 663 | 110 493 | 20 169 | 37 240 |
AH | Fonds commercial | 73 731 | 73 731 | 73 731 | |
AN | Terrains | 113 246 | 31 651 | 81 594 | 83 084 |
AP | Constructions | 1 523 553 | 700 019 | 823 534 | 873 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 491 | 3 033 883 | 163 608 | 195 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 846 | 293 299 | 65 547 | 92 865 |
CU | Autres participations | 10 380 | 10 380 | 10 380 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | 9 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 415 423 | 4 169 347 | 1 246 075 | 1 376 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 120 | 54 208 | 226 911 | 242 644 |
BN | En cours de production de biens | 11 036 | 11 036 | 9 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 3 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 | 94 | 310 | |
CF | Disponibilités | 116 | 116 | 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 880 | 84 880 | 105 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 854 | 123 898 | 2 381 956 | 1 930 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 278 | 4 293 245 | 3 628 032 | 3 307 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 200 | 91 200 | ||
DG | Autres réserves | 31 013 | 2 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 128 | 178 300 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 535 | 43 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 198 | 110 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 075 | 1 337 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 300 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 300 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 327 | 461 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 502 | 773 955 | ||
EA | Autres dettes | 367 737 | 279 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 088 657 | 1 963 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 032 | 3 307 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 575 | 1 963 943 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 373 | 121 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 150 | 36 696 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 756 937 | 5 171 911 | ||
FM | Production stockée | 1 360 | -5 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 997 | 100 040 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 869 424 | 5 267 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 030 | 28 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 295 908 | 874 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 141 | 9 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 813 | 1 442 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 647 | 141 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 309 040 | 1 786 525 | ||
FZ | Charges sociales | 821 715 | 580 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 496 | 126 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 604 | 62 628 | ||
GE | Autres charges | 19 332 | 9 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 731 | 5 061 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 693 | 205 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 174 | 4 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 174 | 4 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 410 | 9 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 410 | 9 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 235 | -4 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 522 457 | 200 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561 | 58 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 785 | 1 351 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 845 | 9 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 192 | 69 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 327 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 816 | 13 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 316 | 42 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 875 | 26 883 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 503 | 9 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 702 | 40 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 791 | 5 341 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 662 | 5 162 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 128 | 178 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 423 | 22 070 | 110 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 561 | 137 426 | 15 134 | 4 058 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024 985 | 159 496 | 15 134 | 4 169 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 527 | 10 516 | 2 845 | 118 198 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 5 300 | 6 000 | 5 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 618 | 54 208 | 41 618 | 54 208 |
6T | Sur comptes clients | 66 995 | 26 395 | 23 701 | 69 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 613 | 80 604 | 65 319 | 123 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 140 | 96 421 | 74 165 | 247 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 604 | 65 319 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 816 | 8 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 508 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 458 | |||
UX | Autres créances clients | 751 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 114 | |||
VB | T. V. A. | 38 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 556 | |||
VC | Groupe et associés | 332 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 090 | 2 213 582 | 7 508 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 327 | 298 245 | 153 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 090 | 503 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 402 | 215 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 796 | 245 796 | ||
VW | T.V.A. | 283 115 | 283 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 188 | 22 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 737 | 367 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 657 | 1 935 575 | 153 081 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 663 | 110 493 | 20 169 | 37 240 |
AH | Fonds commercial | 73 731 | 73 731 | 73 731 | |
AN | Terrains | 113 246 | 31 651 | 81 594 | 83 084 |
AP | Constructions | 1 523 553 | 700 019 | 823 534 | 873 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 491 | 3 033 883 | 163 608 | 195 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 846 | 293 299 | 65 547 | 92 865 |
CU | Autres participations | 10 380 | 10 380 | 10 380 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | 9 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 415 423 | 4 169 347 | 1 246 075 | 1 376 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 120 | 54 208 | 226 911 | 242 644 |
BN | En cours de production de biens | 11 036 | 11 036 | 9 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 3 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 | 94 | 310 | |
CF | Disponibilités | 116 | 116 | 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 880 | 84 880 | 105 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 854 | 123 898 | 2 381 956 | 1 930 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 278 | 4 293 245 | 3 628 032 | 3 307 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 200 | 91 200 | ||
DG | Autres réserves | 31 013 | 2 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 128 | 178 300 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 535 | 43 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 198 | 110 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 075 | 1 337 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 300 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 300 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 327 | 461 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 502 | 773 955 | ||
EA | Autres dettes | 367 737 | 279 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 088 657 | 1 963 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 032 | 3 307 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 575 | 1 963 943 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 373 | 121 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 150 | 36 696 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 756 937 | 5 171 911 | ||
FM | Production stockée | 1 360 | -5 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 997 | 100 040 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 869 424 | 5 267 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 030 | 28 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 295 908 | 874 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 141 | 9 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 813 | 1 442 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 647 | 141 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 309 040 | 1 786 525 | ||
FZ | Charges sociales | 821 715 | 580 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 496 | 126 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 604 | 62 628 | ||
GE | Autres charges | 19 332 | 9 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 731 | 5 061 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 693 | 205 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 174 | 4 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 174 | 4 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 410 | 9 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 410 | 9 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 235 | -4 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 522 457 | 200 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561 | 58 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 785 | 1 351 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 845 | 9 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 192 | 69 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 327 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 816 | 13 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 316 | 42 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 875 | 26 883 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 503 | 9 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 702 | 40 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 791 | 5 341 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 662 | 5 162 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 128 | 178 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 423 | 22 070 | 110 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 561 | 137 426 | 15 134 | 4 058 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024 985 | 159 496 | 15 134 | 4 169 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 527 | 10 516 | 2 845 | 118 198 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 5 300 | 6 000 | 5 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 618 | 54 208 | 41 618 | 54 208 |
6T | Sur comptes clients | 66 995 | 26 395 | 23 701 | 69 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 613 | 80 604 | 65 319 | 123 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 140 | 96 421 | 74 165 | 247 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 604 | 65 319 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 816 | 8 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 508 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 458 | |||
UX | Autres créances clients | 751 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 114 | |||
VB | T. V. A. | 38 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 556 | |||
VC | Groupe et associés | 332 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 090 | 2 213 582 | 7 508 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 327 | 298 245 | 153 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 090 | 503 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 402 | 215 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 796 | 245 796 | ||
VW | T.V.A. | 283 115 | 283 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 188 | 22 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 737 | 367 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 657 | 1 935 575 | 153 081 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 663 | 110 493 | 20 169 | 37 240 |
AH | Fonds commercial | 73 731 | 73 731 | 73 731 | |
AN | Terrains | 113 246 | 31 651 | 81 594 | 83 084 |
AP | Constructions | 1 523 553 | 700 019 | 823 534 | 873 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 491 | 3 033 883 | 163 608 | 195 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 846 | 293 299 | 65 547 | 92 865 |
CU | Autres participations | 10 380 | 10 380 | 10 380 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 508 | 7 508 | 9 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 415 423 | 4 169 347 | 1 246 075 | 1 376 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 120 | 54 208 | 226 911 | 242 644 |
BN | En cours de production de biens | 11 036 | 11 036 | 9 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 3 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 | 94 | 310 | |
CF | Disponibilités | 116 | 116 | 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 880 | 84 880 | 105 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 854 | 123 898 | 2 381 956 | 1 930 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 278 | 4 293 245 | 3 628 032 | 3 307 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 200 | 91 200 | ||
DG | Autres réserves | 31 013 | 2 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 128 | 178 300 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 535 | 43 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 118 198 | 110 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 075 | 1 337 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 300 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 300 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 327 | 461 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 502 | 773 955 | ||
EA | Autres dettes | 367 737 | 279 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 088 657 | 1 963 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 032 | 3 307 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 575 | 1 963 943 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 373 | 121 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 150 | 36 696 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 756 937 | 5 171 911 | ||
FM | Production stockée | 1 360 | -5 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 997 | 100 040 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 869 424 | 5 267 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 030 | 28 485 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 295 908 | 874 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 141 | 9 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 813 | 1 442 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 647 | 141 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 309 040 | 1 786 525 | ||
FZ | Charges sociales | 821 715 | 580 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 496 | 126 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 604 | 62 628 | ||
GE | Autres charges | 19 332 | 9 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 731 | 5 061 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 693 | 205 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 174 | 4 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 174 | 4 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 410 | 9 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 410 | 9 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 235 | -4 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 522 457 | 200 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561 | 58 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 785 | 1 351 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 845 | 9 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 192 | 69 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 327 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 816 | 13 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 316 | 42 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 875 | 26 883 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 503 | 9 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 702 | 40 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 791 | 5 341 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 662 | 5 162 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 128 | 178 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 423 | 22 070 | 110 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 561 | 137 426 | 15 134 | 4 058 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024 985 | 159 496 | 15 134 | 4 169 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 118 198 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 527 | 10 516 | 2 845 | 118 198 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 5 300 | 6 000 | 5 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 618 | 54 208 | 41 618 | 54 208 |
6T | Sur comptes clients | 66 995 | 26 395 | 23 701 | 69 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 613 | 80 604 | 65 319 | 123 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 140 | 96 421 | 74 165 | 247 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 604 | 65 319 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 816 | 8 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 508 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 458 | |||
UX | Autres créances clients | 751 551 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 114 | |||
VB | T. V. A. | 38 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 556 | |||
VC | Groupe et associés | 332 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 090 | 2 213 582 | 7 508 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 327 | 298 245 | 153 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 090 | 503 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 402 | 215 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 796 | 245 796 | ||
VW | T.V.A. | 283 115 | 283 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 188 | 22 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 737 | 367 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 657 | 1 935 575 | 153 081 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 320 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 180 |