Portail de la ville
de Plivot
de Plivot
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 886 | 5 886 | 5 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
CU | Autres participations | 866 328 | 17 100 | 849 228 | 849 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 352 | 352 | 17 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 662 | 28 929 | 856 733 | 873 478 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | 8 958 | |
BZ | Autres créances | 582 927 | 582 927 | 392 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 21 251 | 21 251 | 8 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 689 | 1 689 | 1 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 249 | 607 249 | 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 911 | 28 929 | 1 463 982 | 1 344 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600 | 131 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 812 | 17 812 | ||
DG | Autres réserves | 200 558 | 221 186 | ||
DH | Report à nouveau | 110 | 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 | -20 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 062 | 670 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 464 | 11 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 464 | 11 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 674 | 304 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 305 | 261 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305 | 24 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 171 | 73 314 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 455 | 663 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 982 | 1 344 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 763 | 4 910 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 295 115 | 336 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 705 | 79 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027 | 3 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 855 | 198 875 | ||
FZ | Charges sociales | 48 365 | 56 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 | |||
GE | Autres charges | 6 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 957 | 338 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 157 | -1 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 549 | 10 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 849 | 10 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 14 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 14 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 094 | -3 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 | -5 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890 | 7 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655 | 22 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 22 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 235 | -15 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 853 | 354 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 870 | 374 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 | -20 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829 | 11 829 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 583 | 1 119 | 10 464 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 100 | 17 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 683 | 1 119 | 27 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 | |||
VB | T. V. A. | 8 188 | |||
VC | Groupe et associés | 564 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 264 | 21 723 | 565 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 674 | 48 921 | 207 753 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 957 | 32 429 | 62 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 305 | 15 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 608 | 17 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821 | 17 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 315 | 3 315 | ||
VW | T.V.A. | 5 029 | 5 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397 | 1 397 | ||
VI | Groupe et associés | 335 348 | 335 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 455 | 177 827 | 605 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 886 | 5 886 | 5 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
CU | Autres participations | 866 328 | 17 100 | 849 228 | 849 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 352 | 352 | 17 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 662 | 28 929 | 856 733 | 873 478 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | 8 958 | |
BZ | Autres créances | 582 927 | 582 927 | 392 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 21 251 | 21 251 | 8 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 689 | 1 689 | 1 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 249 | 607 249 | 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 911 | 28 929 | 1 463 982 | 1 344 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600 | 131 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 812 | 17 812 | ||
DG | Autres réserves | 200 558 | 221 186 | ||
DH | Report à nouveau | 110 | 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 | -20 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 062 | 670 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 464 | 11 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 464 | 11 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 674 | 304 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 305 | 261 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305 | 24 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 171 | 73 314 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 455 | 663 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 982 | 1 344 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 763 | 4 910 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 295 115 | 336 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 705 | 79 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027 | 3 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 855 | 198 875 | ||
FZ | Charges sociales | 48 365 | 56 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 | |||
GE | Autres charges | 6 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 957 | 338 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 157 | -1 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 549 | 10 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 849 | 10 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 14 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 14 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 094 | -3 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 | -5 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890 | 7 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655 | 22 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 22 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 235 | -15 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 853 | 354 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 870 | 374 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 | -20 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829 | 11 829 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 583 | 1 119 | 10 464 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 100 | 17 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 683 | 1 119 | 27 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 | |||
VB | T. V. A. | 8 188 | |||
VC | Groupe et associés | 564 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 264 | 21 723 | 565 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 674 | 48 921 | 207 753 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 957 | 32 429 | 62 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 305 | 15 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 608 | 17 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821 | 17 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 315 | 3 315 | ||
VW | T.V.A. | 5 029 | 5 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397 | 1 397 | ||
VI | Groupe et associés | 335 348 | 335 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 455 | 177 827 | 605 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 886 | 5 886 | 5 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
CU | Autres participations | 866 328 | 17 100 | 849 228 | 849 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 352 | 352 | 17 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 662 | 28 929 | 856 733 | 873 478 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | 8 958 | |
BZ | Autres créances | 582 927 | 582 927 | 392 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 21 251 | 21 251 | 8 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 689 | 1 689 | 1 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 249 | 607 249 | 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 911 | 28 929 | 1 463 982 | 1 344 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600 | 131 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 812 | 17 812 | ||
DG | Autres réserves | 200 558 | 221 186 | ||
DH | Report à nouveau | 110 | 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 | -20 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 062 | 670 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 464 | 11 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 464 | 11 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 674 | 304 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 305 | 261 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305 | 24 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 171 | 73 314 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 455 | 663 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 982 | 1 344 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 763 | 4 910 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 295 115 | 336 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 705 | 79 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027 | 3 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 855 | 198 875 | ||
FZ | Charges sociales | 48 365 | 56 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 | |||
GE | Autres charges | 6 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 957 | 338 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 157 | -1 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 549 | 10 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 849 | 10 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 14 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 14 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 094 | -3 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 | -5 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890 | 7 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655 | 22 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 22 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 235 | -15 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 853 | 354 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 870 | 374 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 | -20 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829 | 11 829 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 583 | 1 119 | 10 464 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 100 | 17 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 683 | 1 119 | 27 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 | |||
VB | T. V. A. | 8 188 | |||
VC | Groupe et associés | 564 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 264 | 21 723 | 565 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 674 | 48 921 | 207 753 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 957 | 32 429 | 62 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 305 | 15 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 608 | 17 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821 | 17 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 315 | 3 315 | ||
VW | T.V.A. | 5 029 | 5 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397 | 1 397 | ||
VI | Groupe et associés | 335 348 | 335 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 455 | 177 827 | 605 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 886 | 5 886 | 5 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
CU | Autres participations | 866 328 | 17 100 | 849 228 | 849 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 352 | 352 | 17 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 662 | 28 929 | 856 733 | 873 478 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | 8 958 | |
BZ | Autres créances | 582 927 | 582 927 | 392 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 21 251 | 21 251 | 8 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 689 | 1 689 | 1 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 249 | 607 249 | 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 911 | 28 929 | 1 463 982 | 1 344 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600 | 131 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 812 | 17 812 | ||
DG | Autres réserves | 200 558 | 221 186 | ||
DH | Report à nouveau | 110 | 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 | -20 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 062 | 670 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 464 | 11 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 464 | 11 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 674 | 304 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 305 | 261 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305 | 24 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 171 | 73 314 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 455 | 663 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 982 | 1 344 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 763 | 4 910 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 295 115 | 336 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 705 | 79 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027 | 3 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 855 | 198 875 | ||
FZ | Charges sociales | 48 365 | 56 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 | |||
GE | Autres charges | 6 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 957 | 338 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 157 | -1 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 549 | 10 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 849 | 10 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 14 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 14 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 094 | -3 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 | -5 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890 | 7 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655 | 22 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 22 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 235 | -15 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 853 | 354 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 870 | 374 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 | -20 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829 | 11 829 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 583 | 1 119 | 10 464 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 100 | 17 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 683 | 1 119 | 27 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 | |||
VB | T. V. A. | 8 188 | |||
VC | Groupe et associés | 564 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 264 | 21 723 | 565 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 674 | 48 921 | 207 753 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 957 | 32 429 | 62 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 305 | 15 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 608 | 17 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821 | 17 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 315 | 3 315 | ||
VW | T.V.A. | 5 029 | 5 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397 | 1 397 | ||
VI | Groupe et associés | 335 348 | 335 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 455 | 177 827 | 605 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 886 | 5 886 | 5 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
CU | Autres participations | 866 328 | 17 100 | 849 228 | 849 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 352 | 352 | 17 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 662 | 28 929 | 856 733 | 873 478 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | 8 958 | |
BZ | Autres créances | 582 927 | 582 927 | 392 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 21 251 | 21 251 | 8 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 689 | 1 689 | 1 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 249 | 607 249 | 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 911 | 28 929 | 1 463 982 | 1 344 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600 | 131 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 812 | 17 812 | ||
DG | Autres réserves | 200 558 | 221 186 | ||
DH | Report à nouveau | 110 | 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 | -20 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 062 | 670 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 464 | 11 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 464 | 11 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 674 | 304 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 305 | 261 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305 | 24 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 171 | 73 314 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 455 | 663 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 982 | 1 344 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 763 | 4 910 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 295 115 | 336 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 705 | 79 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027 | 3 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 855 | 198 875 | ||
FZ | Charges sociales | 48 365 | 56 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 | |||
GE | Autres charges | 6 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 957 | 338 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 157 | -1 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 549 | 10 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 849 | 10 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 14 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 14 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 094 | -3 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 | -5 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890 | 7 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655 | 22 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 22 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 235 | -15 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 853 | 354 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 870 | 374 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 | -20 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829 | 11 829 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 583 | 1 119 | 10 464 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 100 | 17 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 683 | 1 119 | 27 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 | |||
VB | T. V. A. | 8 188 | |||
VC | Groupe et associés | 564 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 264 | 21 723 | 565 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 674 | 48 921 | 207 753 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 957 | 32 429 | 62 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 305 | 15 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 608 | 17 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821 | 17 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 315 | 3 315 | ||
VW | T.V.A. | 5 029 | 5 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397 | 1 397 | ||
VI | Groupe et associés | 335 348 | 335 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 455 | 177 827 | 605 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 886 | 5 886 | 5 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
CU | Autres participations | 866 328 | 17 100 | 849 228 | 849 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 352 | 352 | 17 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 662 | 28 929 | 856 733 | 873 478 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | 8 958 | |
BZ | Autres créances | 582 927 | 582 927 | 392 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 21 251 | 21 251 | 8 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 689 | 1 689 | 1 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 249 | 607 249 | 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 911 | 28 929 | 1 463 982 | 1 344 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600 | 131 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 812 | 17 812 | ||
DG | Autres réserves | 200 558 | 221 186 | ||
DH | Report à nouveau | 110 | 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 | -20 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 062 | 670 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 464 | 11 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 464 | 11 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 674 | 304 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 305 | 261 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305 | 24 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 171 | 73 314 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 455 | 663 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 982 | 1 344 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 763 | 4 910 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 295 115 | 336 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 705 | 79 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027 | 3 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 855 | 198 875 | ||
FZ | Charges sociales | 48 365 | 56 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 | |||
GE | Autres charges | 6 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 957 | 338 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 157 | -1 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 549 | 10 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 849 | 10 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 14 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 14 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 094 | -3 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 | -5 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890 | 7 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655 | 22 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 22 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 235 | -15 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 853 | 354 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 870 | 374 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 | -20 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829 | 11 829 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 583 | 1 119 | 10 464 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 100 | 17 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 683 | 1 119 | 27 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 | |||
VB | T. V. A. | 8 188 | |||
VC | Groupe et associés | 564 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 264 | 21 723 | 565 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 674 | 48 921 | 207 753 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 957 | 32 429 | 62 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 305 | 15 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 608 | 17 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821 | 17 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 315 | 3 315 | ||
VW | T.V.A. | 5 029 | 5 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397 | 1 397 | ||
VI | Groupe et associés | 335 348 | 335 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 455 | 177 827 | 605 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 886 | 5 886 | 5 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
CU | Autres participations | 866 328 | 17 100 | 849 228 | 849 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 352 | 352 | 17 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 662 | 28 929 | 856 733 | 873 478 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | 8 958 | |
BZ | Autres créances | 582 927 | 582 927 | 392 433 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 21 251 | 21 251 | 8 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 689 | 1 689 | 1 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 249 | 607 249 | 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 911 | 28 929 | 1 463 982 | 1 344 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 600 | 131 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 812 | 17 812 | ||
DG | Autres réserves | 200 558 | 221 186 | ||
DH | Report à nouveau | 110 | 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 | -20 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 062 | 670 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 464 | 11 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 464 | 11 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 674 | 304 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 305 | 261 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305 | 24 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 171 | 73 314 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 455 | 663 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 982 | 1 344 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 290 343 | 290 343 | 331 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 763 | 4 910 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 295 115 | 336 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 705 | 79 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027 | 3 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 855 | 198 875 | ||
FZ | Charges sociales | 48 365 | 56 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 | |||
GE | Autres charges | 6 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 289 957 | 338 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 157 | -1 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 549 | 10 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 849 | 10 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 14 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 14 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 094 | -3 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 | -5 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890 | 7 302 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655 | 22 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 | 22 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 235 | -15 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 853 | 354 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 870 | 374 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 | -20 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829 | 11 829 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829 | 11 829 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 583 | 1 119 | 10 464 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 100 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 100 | 17 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 683 | 1 119 | 27 564 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 381 | |||
VB | T. V. A. | 8 188 | |||
VC | Groupe et associés | 564 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 264 | 21 723 | 565 541 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 674 | 48 921 | 207 753 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 957 | 32 429 | 62 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 305 | 15 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 608 | 17 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821 | 17 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 315 | 3 315 | ||
VW | T.V.A. | 5 029 | 5 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397 | 1 397 | ||
VI | Groupe et associés | 335 348 | 335 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 455 | 177 827 | 605 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 652 |