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de Villepreux
de Villepreux
Déposant 1 : SWISSPHONE Société anonyme
Numéro de SIREN : 350588083
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 149 155 | 10 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 146 | 156 146 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 589 | 221 390 | 5 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 523 | 526 692 | 37 830 | |
BT | Marchandises | 484 732 | 198 085 | 286 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850 | 1 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 105 | 21 115 | 1 073 990 | |
BZ | Autres créances | 36 377 | 36 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 498 | 52 498 | ||
CF | Disponibilités | 117 803 | 117 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 366 | 219 200 | 1 569 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 890 | 745 893 | 1 606 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 155 | |||
DH | Report à nouveau | -665 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 150 | |||
DL | TOTAL (I) | -754 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 272 384 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 916 | 128 916 | ||
FG | Production vendue services | 1 758 679 | 1 758 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 595 | 1 887 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 962 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 557 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 507 757 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 968 | |||
FZ | Charges sociales | 91 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 855 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 557 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 341 | 8 825 | 3 010 | 149 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 982 | 1 885 | 4 331 | 377 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 323 | 10 710 | 7 341 | 526 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 511 | 40 930 | 30 438 | 89 004 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 535 | 1 131 483 | 22 052 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 325 | 1 238 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 962 148 | 962 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 384 | 2 272 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 149 155 | 10 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 146 | 156 146 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 589 | 221 390 | 5 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 523 | 526 692 | 37 830 | |
BT | Marchandises | 484 732 | 198 085 | 286 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850 | 1 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 105 | 21 115 | 1 073 990 | |
BZ | Autres créances | 36 377 | 36 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 498 | 52 498 | ||
CF | Disponibilités | 117 803 | 117 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 366 | 219 200 | 1 569 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 890 | 745 893 | 1 606 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 155 | |||
DH | Report à nouveau | -665 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 150 | |||
DL | TOTAL (I) | -754 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 272 384 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 916 | 128 916 | ||
FG | Production vendue services | 1 758 679 | 1 758 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 595 | 1 887 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 962 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 557 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 507 757 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 968 | |||
FZ | Charges sociales | 91 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 855 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 557 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 341 | 8 825 | 3 010 | 149 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 982 | 1 885 | 4 331 | 377 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 323 | 10 710 | 7 341 | 526 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 511 | 40 930 | 30 438 | 89 004 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 535 | 1 131 483 | 22 052 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 325 | 1 238 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 962 148 | 962 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 384 | 2 272 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 149 155 | 10 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 146 | 156 146 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 589 | 221 390 | 5 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 523 | 526 692 | 37 830 | |
BT | Marchandises | 484 732 | 198 085 | 286 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850 | 1 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 105 | 21 115 | 1 073 990 | |
BZ | Autres créances | 36 377 | 36 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 498 | 52 498 | ||
CF | Disponibilités | 117 803 | 117 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 366 | 219 200 | 1 569 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 890 | 745 893 | 1 606 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 155 | |||
DH | Report à nouveau | -665 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 150 | |||
DL | TOTAL (I) | -754 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 272 384 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 916 | 128 916 | ||
FG | Production vendue services | 1 758 679 | 1 758 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 595 | 1 887 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 962 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 557 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 507 757 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 968 | |||
FZ | Charges sociales | 91 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 855 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 557 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 341 | 8 825 | 3 010 | 149 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 982 | 1 885 | 4 331 | 377 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 323 | 10 710 | 7 341 | 526 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 511 | 40 930 | 30 438 | 89 004 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 535 | 1 131 483 | 22 052 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 325 | 1 238 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 962 148 | 962 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 384 | 2 272 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 149 155 | 10 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 146 | 156 146 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 589 | 221 390 | 5 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 523 | 526 692 | 37 830 | |
BT | Marchandises | 484 732 | 198 085 | 286 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850 | 1 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 105 | 21 115 | 1 073 990 | |
BZ | Autres créances | 36 377 | 36 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 498 | 52 498 | ||
CF | Disponibilités | 117 803 | 117 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 366 | 219 200 | 1 569 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 890 | 745 893 | 1 606 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 155 | |||
DH | Report à nouveau | -665 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 150 | |||
DL | TOTAL (I) | -754 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 272 384 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 916 | 128 916 | ||
FG | Production vendue services | 1 758 679 | 1 758 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 595 | 1 887 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 962 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 557 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 507 757 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 968 | |||
FZ | Charges sociales | 91 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 855 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 557 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 341 | 8 825 | 3 010 | 149 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 982 | 1 885 | 4 331 | 377 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 323 | 10 710 | 7 341 | 526 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 511 | 40 930 | 30 438 | 89 004 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 535 | 1 131 483 | 22 052 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 325 | 1 238 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 962 148 | 962 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 384 | 2 272 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 149 155 | 10 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 146 | 156 146 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 589 | 221 390 | 5 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 523 | 526 692 | 37 830 | |
BT | Marchandises | 484 732 | 198 085 | 286 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850 | 1 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 105 | 21 115 | 1 073 990 | |
BZ | Autres créances | 36 377 | 36 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 498 | 52 498 | ||
CF | Disponibilités | 117 803 | 117 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 366 | 219 200 | 1 569 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 890 | 745 893 | 1 606 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 155 | |||
DH | Report à nouveau | -665 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 150 | |||
DL | TOTAL (I) | -754 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 272 384 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 916 | 128 916 | ||
FG | Production vendue services | 1 758 679 | 1 758 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 595 | 1 887 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 962 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 557 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 507 757 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 968 | |||
FZ | Charges sociales | 91 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 855 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 557 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 341 | 8 825 | 3 010 | 149 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 982 | 1 885 | 4 331 | 377 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 323 | 10 710 | 7 341 | 526 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 511 | 40 930 | 30 438 | 89 004 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 535 | 1 131 483 | 22 052 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 325 | 1 238 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 962 148 | 962 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 384 | 2 272 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 149 155 | 10 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 146 | 156 146 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 589 | 221 390 | 5 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | ||
BJ | TOTAL (I) | 564 523 | 526 692 | 37 830 | |
BT | Marchandises | 484 732 | 198 085 | 286 646 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850 | 1 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 095 105 | 21 115 | 1 073 990 | |
BZ | Autres créances | 36 377 | 36 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 498 | 52 498 | ||
CF | Disponibilités | 117 803 | 117 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 366 | 219 200 | 1 569 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 890 | 745 893 | 1 606 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 155 | |||
DH | Report à nouveau | -665 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 150 | |||
DL | TOTAL (I) | -754 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 003 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 325 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 272 384 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 916 | 128 916 | ||
FG | Production vendue services | 1 758 679 | 1 758 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 887 595 | 1 887 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 962 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 557 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 507 757 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 665 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 968 | |||
FZ | Charges sociales | 91 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 855 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 557 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 341 | 8 825 | 3 010 | 149 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 982 | 1 885 | 4 331 | 377 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 523 323 | 10 710 | 7 341 | 526 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 511 | 40 930 | 30 438 | 89 004 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 535 | 1 131 483 | 22 052 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 325 | 1 238 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 962 148 | 962 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 384 | 2 272 384 |