Déposant 1 : SYLPHEO, SARL
Numéro de SIREN : 511542474
Adresse :
74 rue Michelet
02100 SAINT QUENTIN
FR
Mandataire 1 : SYLPHEO
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74 rue Michelet
02100 SAINT QUENTIN
FR
Déposant 1 : SYLPHEO, SARL
Numéro de SIREN : 511542474
Mandataire 1 : SYLPHEO
Déposant 1 : SYLPHEO, SARL
Numéro de SIREN : 511542474
Adresse :
6 av archimède
02100 Saint quentin
FR
Mandataire 1 : SYLPHEO
Adresse :
6 av archimède
02100 Saint quentin
FR
Déposant 1 : SYLPHEO, SARL
Numéro de SIREN : 511542474
Mandataire 1 : SYLPHEO
Déposant 1 : SYLPHEO, SARL
Numéro de SIREN : 511542474
Mandataire 1 : SYLPHEO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 337 489 | 318 855 | 18 634 | 77 746 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 200 | 55 200 | 55 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 042 | 20 864 | 249 178 | 12 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 810 | 2 810 | 29 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 541 | 339 719 | 325 822 | 175 131 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463 | 2 463 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 315 | 183 855 | 3 071 460 | 313 386 |
BZ | Autres créances | 119 248 | 119 248 | 105 084 | |
CF | Disponibilités | 428 305 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 58 999 | 58 999 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 436 025 | 183 855 | 3 252 170 | 846 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 566 | 523 574 | 3 577 992 | 1 021 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 200 | 83 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 892 | 13 892 | ||
DG | Autres réserves | 113 804 | 105 433 | ||
DH | Report à nouveau | 158 522 | 158 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 612 | 8 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 031 | 369 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 418 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 418 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500 | 120 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 020 | 144 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 051 217 | 323 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 924 | |||
EA | Autres dettes | 11 494 | 4 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 021 960 | 593 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 992 | 1 021 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 603 442 | 2 771 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 603 442 | 2 771 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 911 | |||
FQ | Autres produits | 75 084 | 17 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 678 526 | 2 809 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 938 968 | 649 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 147 | 83 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 155 307 | 1 497 073 | ||
FZ | Charges sociales | 906 550 | 391 123 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 258 344 | 157 213 | ||
GE | Autres charges | 647 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 349 963 | 2 777 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 563 | 32 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 289 | 2 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 289 | -2 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 274 | 29 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 336 | 3 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 160 | 13 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 824 | -9 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 837 | 11 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 862 | 2 813 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 249 | 2 804 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 612 | 8 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 742 | 59 112 | 318 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488 | 15 377 | 20 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 230 | 74 489 | 339 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 418 | 59 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 418 | 59 418 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 810 | |||
UX | Autres créances clients | 3 255 315 | |||
VP | Divers | 119 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 372 | 3 433 562 | 2 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 337 489 | 318 855 | 18 634 | 77 746 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 200 | 55 200 | 55 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 042 | 20 864 | 249 178 | 12 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 810 | 2 810 | 29 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 541 | 339 719 | 325 822 | 175 131 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463 | 2 463 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 315 | 183 855 | 3 071 460 | 313 386 |
BZ | Autres créances | 119 248 | 119 248 | 105 084 | |
CF | Disponibilités | 428 305 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 58 999 | 58 999 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 436 025 | 183 855 | 3 252 170 | 846 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 566 | 523 574 | 3 577 992 | 1 021 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 200 | 83 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 892 | 13 892 | ||
DG | Autres réserves | 113 804 | 105 433 | ||
DH | Report à nouveau | 158 522 | 158 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 612 | 8 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 031 | 369 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 418 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 418 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500 | 120 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 020 | 144 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 051 217 | 323 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 924 | |||
EA | Autres dettes | 11 494 | 4 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 021 960 | 593 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 992 | 1 021 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 603 442 | 2 771 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 603 442 | 2 771 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 911 | |||
FQ | Autres produits | 75 084 | 17 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 678 526 | 2 809 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 938 968 | 649 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 147 | 83 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 155 307 | 1 497 073 | ||
FZ | Charges sociales | 906 550 | 391 123 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 258 344 | 157 213 | ||
GE | Autres charges | 647 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 349 963 | 2 777 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 563 | 32 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 289 | 2 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 289 | -2 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 274 | 29 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 336 | 3 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 160 | 13 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 824 | -9 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 837 | 11 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 862 | 2 813 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 249 | 2 804 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 612 | 8 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 742 | 59 112 | 318 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488 | 15 377 | 20 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 230 | 74 489 | 339 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 418 | 59 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 418 | 59 418 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 810 | |||
UX | Autres créances clients | 3 255 315 | |||
VP | Divers | 119 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 372 | 3 433 562 | 2 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 337 489 | 318 855 | 18 634 | 77 746 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 200 | 55 200 | 55 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 042 | 20 864 | 249 178 | 12 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 810 | 2 810 | 29 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 541 | 339 719 | 325 822 | 175 131 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463 | 2 463 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 315 | 183 855 | 3 071 460 | 313 386 |
BZ | Autres créances | 119 248 | 119 248 | 105 084 | |
CF | Disponibilités | 428 305 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 58 999 | 58 999 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 436 025 | 183 855 | 3 252 170 | 846 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 566 | 523 574 | 3 577 992 | 1 021 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 200 | 83 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 892 | 13 892 | ||
DG | Autres réserves | 113 804 | 105 433 | ||
DH | Report à nouveau | 158 522 | 158 522 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 612 | 8 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 031 | 369 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 418 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 418 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500 | 120 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 020 | 144 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 051 217 | 323 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 924 | |||
EA | Autres dettes | 11 494 | 4 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 021 960 | 593 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 992 | 1 021 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 603 442 | 2 771 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 603 442 | 2 771 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 911 | |||
FQ | Autres produits | 75 084 | 17 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 678 526 | 2 809 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 938 968 | 649 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 147 | 83 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 155 307 | 1 497 073 | ||
FZ | Charges sociales | 906 550 | 391 123 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 258 344 | 157 213 | ||
GE | Autres charges | 647 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 349 963 | 2 777 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 563 | 32 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 289 | 2 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 289 | -2 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 274 | 29 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 336 | 3 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 160 | 13 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 824 | -9 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 837 | 11 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 862 | 2 813 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 249 | 2 804 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 612 | 8 372 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 742 | 59 112 | 318 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488 | 15 377 | 20 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 230 | 74 489 | 339 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 418 | 59 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 418 | 59 418 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 810 | |||
UX | Autres créances clients | 3 255 315 | |||
VP | Divers | 119 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 372 | 3 433 562 | 2 810 |