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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 129 500 | 20 162 | 109 337 | 115 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826 767 | 1 369 569 | 7 457 198 | 7 898 869 |
BJ | TOTAL (I) | 8 956 267 | 1 389 732 | 7 566 535 | 8 014 682 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 739 | 5 210 | 171 529 | 103 890 |
BZ | Autres créances | 15 020 | 15 020 | 37 668 | |
CF | Disponibilités | 479 649 | 479 649 | 653 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 332 | 396 332 | 442 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 742 | 5 210 | 1 062 532 | 1 242 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 009 | 1 394 942 | 8 629 067 | 9 256 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 | 1 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 088 | 17 088 | ||
DH | Report à nouveau | -1 547 435 | -1 098 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 657 | -448 718 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 337 756 | 1 023 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -622 288 | -504 887 | ||
DQ | Provisions pour charges | 350 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 810 000 | 7 086 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 399 | 2 152 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 398 | 42 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 084 | 30 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 | 100 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 901 355 | 9 411 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 067 | 9 256 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 739 | 2 601 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 979 527 | 979 527 | 1 038 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 979 527 | 979 527 | 1 038 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 399 | 6 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 927 | 1 045 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 971 | 193 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 475 | 77 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 146 | 448 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 210 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 813 | 719 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 113 | 326 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 525 | 367 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 525 | 367 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -359 514 | -367 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 400 | -40 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 256 | 407 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 256 | 407 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -314 256 | -407 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 938 | 1 045 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 596 | 1 494 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 657 | -448 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 399 | 6 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 585 | 448 147 | 1 389 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 585 | 448 147 | 1 389 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 337 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 023 500 | 314 257 | 1 337 757 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 000 | 350 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 210 | 5 210 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 210 | 5 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 373 500 | 319 467 | 1 692 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 314 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 252 | |||
UX | Autres créances clients | 170 488 | |||
VB | T. V. A. | 12 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 396 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 093 | 588 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 810 000 | 432 384 | 1 729 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 398 | 23 398 | ||
VW | T.V.A. | 1 042 | 1 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 042 | 38 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 | 474 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 400 | 2 028 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 356 | 2 523 740 | 1 729 536 | 4 648 080 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 129 500 | 20 162 | 109 337 | 115 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826 767 | 1 369 569 | 7 457 198 | 7 898 869 |
BJ | TOTAL (I) | 8 956 267 | 1 389 732 | 7 566 535 | 8 014 682 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 739 | 5 210 | 171 529 | 103 890 |
BZ | Autres créances | 15 020 | 15 020 | 37 668 | |
CF | Disponibilités | 479 649 | 479 649 | 653 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 332 | 396 332 | 442 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 742 | 5 210 | 1 062 532 | 1 242 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 009 | 1 394 942 | 8 629 067 | 9 256 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 | 1 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 088 | 17 088 | ||
DH | Report à nouveau | -1 547 435 | -1 098 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 657 | -448 718 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 337 756 | 1 023 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -622 288 | -504 887 | ||
DQ | Provisions pour charges | 350 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 810 000 | 7 086 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 399 | 2 152 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 398 | 42 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 084 | 30 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 | 100 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 901 355 | 9 411 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 067 | 9 256 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 739 | 2 601 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 979 527 | 979 527 | 1 038 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 979 527 | 979 527 | 1 038 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 399 | 6 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 927 | 1 045 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 971 | 193 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 475 | 77 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 146 | 448 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 210 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 813 | 719 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 113 | 326 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 525 | 367 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 525 | 367 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -359 514 | -367 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 400 | -40 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 256 | 407 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 256 | 407 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -314 256 | -407 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 938 | 1 045 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 596 | 1 494 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 657 | -448 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 399 | 6 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 585 | 448 147 | 1 389 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 585 | 448 147 | 1 389 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 337 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 023 500 | 314 257 | 1 337 757 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 000 | 350 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 210 | 5 210 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 210 | 5 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 373 500 | 319 467 | 1 692 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 314 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 252 | |||
UX | Autres créances clients | 170 488 | |||
VB | T. V. A. | 12 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 396 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 093 | 588 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 810 000 | 432 384 | 1 729 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 398 | 23 398 | ||
VW | T.V.A. | 1 042 | 1 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 042 | 38 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 | 474 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 400 | 2 028 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 356 | 2 523 740 | 1 729 536 | 4 648 080 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 129 500 | 20 162 | 109 337 | 115 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826 767 | 1 369 569 | 7 457 198 | 7 898 869 |
BJ | TOTAL (I) | 8 956 267 | 1 389 732 | 7 566 535 | 8 014 682 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 739 | 5 210 | 171 529 | 103 890 |
BZ | Autres créances | 15 020 | 15 020 | 37 668 | |
CF | Disponibilités | 479 649 | 479 649 | 653 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 332 | 396 332 | 442 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 742 | 5 210 | 1 062 532 | 1 242 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 009 | 1 394 942 | 8 629 067 | 9 256 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 | 1 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 088 | 17 088 | ||
DH | Report à nouveau | -1 547 435 | -1 098 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 657 | -448 718 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 337 756 | 1 023 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -622 288 | -504 887 | ||
DQ | Provisions pour charges | 350 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 810 000 | 7 086 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 399 | 2 152 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 398 | 42 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 084 | 30 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 | 100 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 901 355 | 9 411 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 067 | 9 256 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 739 | 2 601 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 979 527 | 979 527 | 1 038 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 979 527 | 979 527 | 1 038 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 399 | 6 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 927 | 1 045 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 971 | 193 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 475 | 77 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 146 | 448 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 210 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 813 | 719 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 113 | 326 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 525 | 367 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 525 | 367 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -359 514 | -367 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 400 | -40 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 256 | 407 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 256 | 407 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -314 256 | -407 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 938 | 1 045 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 596 | 1 494 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 657 | -448 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 399 | 6 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 585 | 448 147 | 1 389 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 585 | 448 147 | 1 389 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 337 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 023 500 | 314 257 | 1 337 757 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 000 | 350 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 210 | 5 210 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 210 | 5 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 373 500 | 319 467 | 1 692 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 314 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 252 | |||
UX | Autres créances clients | 170 488 | |||
VB | T. V. A. | 12 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 396 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 093 | 588 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 810 000 | 432 384 | 1 729 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 398 | 23 398 | ||
VW | T.V.A. | 1 042 | 1 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 042 | 38 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 | 474 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 400 | 2 028 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 356 | 2 523 740 | 1 729 536 | 4 648 080 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 129 500 | 20 162 | 109 337 | 115 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826 767 | 1 369 569 | 7 457 198 | 7 898 869 |
BJ | TOTAL (I) | 8 956 267 | 1 389 732 | 7 566 535 | 8 014 682 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 739 | 5 210 | 171 529 | 103 890 |
BZ | Autres créances | 15 020 | 15 020 | 37 668 | |
CF | Disponibilités | 479 649 | 479 649 | 653 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 332 | 396 332 | 442 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 742 | 5 210 | 1 062 532 | 1 242 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 009 | 1 394 942 | 8 629 067 | 9 256 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 | 1 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 088 | 17 088 | ||
DH | Report à nouveau | -1 547 435 | -1 098 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 657 | -448 718 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 337 756 | 1 023 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -622 288 | -504 887 | ||
DQ | Provisions pour charges | 350 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 810 000 | 7 086 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 399 | 2 152 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 398 | 42 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 084 | 30 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 | 100 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 901 355 | 9 411 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 067 | 9 256 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 739 | 2 601 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 979 527 | 979 527 | 1 038 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 979 527 | 979 527 | 1 038 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 399 | 6 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 927 | 1 045 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 971 | 193 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 475 | 77 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 146 | 448 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 210 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 813 | 719 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 113 | 326 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 525 | 367 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 525 | 367 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -359 514 | -367 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 400 | -40 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 256 | 407 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 256 | 407 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -314 256 | -407 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 938 | 1 045 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 596 | 1 494 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 657 | -448 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 399 | 6 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 585 | 448 147 | 1 389 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 585 | 448 147 | 1 389 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 337 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 023 500 | 314 257 | 1 337 757 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 000 | 350 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 210 | 5 210 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 210 | 5 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 373 500 | 319 467 | 1 692 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 314 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 252 | |||
UX | Autres créances clients | 170 488 | |||
VB | T. V. A. | 12 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 396 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 093 | 588 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 810 000 | 432 384 | 1 729 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 398 | 23 398 | ||
VW | T.V.A. | 1 042 | 1 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 042 | 38 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 | 474 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 400 | 2 028 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 356 | 2 523 740 | 1 729 536 | 4 648 080 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 129 500 | 20 162 | 109 337 | 115 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826 767 | 1 369 569 | 7 457 198 | 7 898 869 |
BJ | TOTAL (I) | 8 956 267 | 1 389 732 | 7 566 535 | 8 014 682 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 739 | 5 210 | 171 529 | 103 890 |
BZ | Autres créances | 15 020 | 15 020 | 37 668 | |
CF | Disponibilités | 479 649 | 479 649 | 653 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 396 332 | 396 332 | 442 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 067 742 | 5 210 | 1 062 532 | 1 242 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 009 | 1 394 942 | 8 629 067 | 9 256 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 | 1 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 088 | 17 088 | ||
DH | Report à nouveau | -1 547 435 | -1 098 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 657 | -448 718 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 337 756 | 1 023 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -622 288 | -504 887 | ||
DQ | Provisions pour charges | 350 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 810 000 | 7 086 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 399 | 2 152 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 398 | 42 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 084 | 30 545 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 | 100 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 901 355 | 9 411 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 067 | 9 256 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 739 | 2 601 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 979 527 | 979 527 | 1 038 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 979 527 | 979 527 | 1 038 781 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 399 | 6 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 927 | 1 045 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 971 | 193 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 475 | 77 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 146 | 448 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 210 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 813 | 719 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 113 | 326 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 359 525 | 367 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 359 525 | 367 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -359 514 | -367 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 400 | -40 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 256 | 407 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 256 | 407 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -314 256 | -407 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 938 | 1 045 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 596 | 1 494 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 657 | -448 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 399 | 6 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 585 | 448 147 | 1 389 732 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 585 | 448 147 | 1 389 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 337 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 023 500 | 314 257 | 1 337 757 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 000 | 350 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 210 | 5 210 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 210 | 5 210 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 373 500 | 319 467 | 1 692 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 210 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 314 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 252 | |||
UX | Autres créances clients | 170 488 | |||
VB | T. V. A. | 12 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 396 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 093 | 588 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 810 000 | 432 384 | 1 729 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 398 | 23 398 | ||
VW | T.V.A. | 1 042 | 1 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 042 | 38 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 | 474 | ||
VI | Groupe et associés | 2 028 400 | 2 028 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 356 | 2 523 740 | 1 729 536 | 4 648 080 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 000 |