de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : ROUGIER SYLVACO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403306392
Adresse :
155 Avenue de la Rochelle
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : BLETRY & ASSOCIES
Adresse :
23 Rue du Renard
75004 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ROUGIER SYLVACO PANNEAUX
Déposant 1 : ROUGIER SYLVACO PANNEAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403306392
Adresse :
155 Avenue de la Rochelle
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. PELESE Christophe
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ROUGIER SYLVACO
Bénéficiare 1 : ROUGIER SYLVACO PANNEAUX
Déposant 1 : ROUGIER SYLVACO PANNEAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403306392
Adresse :
155 avenue de La Rochelle
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. PELESE Christophe
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ROUGIER PANNEAUX
Bénéficiare 1 : ROUGIER SYLVACO
Bénéficiare 1 : ROUGIER SYLVACO PANNEAUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 734 | 80 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 686 160 | 632 228 | 53 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 992 | 34 645 | 3 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 619 | 441 777 | 340 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 595 645 | 1 108 651 | 486 993 | |
BT | Marchandises | 11 312 086 | 66 220 | 11 245 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 841 | 95 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 069 | 33 482 | 4 680 587 | |
BZ | Autres créances | 293 474 | 293 474 | ||
CF | Disponibilités | 50 537 | 50 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 232 | 27 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 493 241 | 99 702 | 16 393 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 887 | 1 208 354 | 16 880 532 | |
CR | Parts à plus d’un an | 98 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 225 755 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | |||
DG | Autres réserves | 2 177 332 | |||
DH | Report à nouveau | -787 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 606 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 238 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | |||
EA | Autres dettes | 298 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 184 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 880 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 173 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 201 950 | 698 920 | 28 900 870 | |
FG | Production vendue services | 80 150 | 8 589 | 88 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 282 101 | 707 509 | 28 989 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 635 | |||
FQ | Autres produits | 31 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 202 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 160 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 334 543 | |||
FZ | Charges sociales | 593 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 365 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 827 | |||
GE | Autres charges | 83 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 005 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 091 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 32 894 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 531 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 454 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 238 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 148 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 205 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 408 | 24 820 | 632 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 356 | 91 545 | 158 479 | 476 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 765 | 116 365 | 158 479 | 1 108 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 771 | 40 335 | 143 886 | 66 220 |
6T | Sur comptes clients | 38 533 | 2 492 | 7 543 | 33 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 305 | 42 827 | 151 430 | 99 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 298 305 | 42 827 | 151 430 | 189 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 827 | 151 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 692 | |||
UX | Autres créances clients | 4 615 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 999 | |||
VB | T. V. A. | 13 438 | |||
VC | Groupe et associés | 26 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 915 | 4 936 085 | 106 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865 988 | 5 865 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 238 | 2 068 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 936 | 275 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 511 | 230 511 | ||
VW | T.V.A. | 177 992 | 177 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 417 | 19 417 | ||
VI | Groupe et associés | 236 277 | 236 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 691 | 298 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 053 | 9 173 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 734 | 80 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 686 160 | 632 228 | 53 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 992 | 34 645 | 3 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 619 | 441 777 | 340 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 595 645 | 1 108 651 | 486 993 | |
BT | Marchandises | 11 312 086 | 66 220 | 11 245 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 841 | 95 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 069 | 33 482 | 4 680 587 | |
BZ | Autres créances | 293 474 | 293 474 | ||
CF | Disponibilités | 50 537 | 50 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 232 | 27 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 493 241 | 99 702 | 16 393 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 887 | 1 208 354 | 16 880 532 | |
CR | Parts à plus d’un an | 98 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 225 755 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | |||
DG | Autres réserves | 2 177 332 | |||
DH | Report à nouveau | -787 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 606 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 238 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | |||
EA | Autres dettes | 298 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 184 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 880 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 173 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 201 950 | 698 920 | 28 900 870 | |
FG | Production vendue services | 80 150 | 8 589 | 88 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 282 101 | 707 509 | 28 989 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 635 | |||
FQ | Autres produits | 31 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 202 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 160 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 334 543 | |||
FZ | Charges sociales | 593 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 365 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 827 | |||
GE | Autres charges | 83 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 005 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 091 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 32 894 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 531 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 454 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 238 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 148 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 205 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 408 | 24 820 | 632 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 356 | 91 545 | 158 479 | 476 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 765 | 116 365 | 158 479 | 1 108 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 771 | 40 335 | 143 886 | 66 220 |
6T | Sur comptes clients | 38 533 | 2 492 | 7 543 | 33 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 305 | 42 827 | 151 430 | 99 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 298 305 | 42 827 | 151 430 | 189 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 827 | 151 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 692 | |||
UX | Autres créances clients | 4 615 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 999 | |||
VB | T. V. A. | 13 438 | |||
VC | Groupe et associés | 26 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 915 | 4 936 085 | 106 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865 988 | 5 865 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 238 | 2 068 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 936 | 275 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 511 | 230 511 | ||
VW | T.V.A. | 177 992 | 177 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 417 | 19 417 | ||
VI | Groupe et associés | 236 277 | 236 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 691 | 298 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 053 | 9 173 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 734 | 80 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 686 160 | 632 228 | 53 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 992 | 34 645 | 3 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 619 | 441 777 | 340 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 595 645 | 1 108 651 | 486 993 | |
BT | Marchandises | 11 312 086 | 66 220 | 11 245 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 841 | 95 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 069 | 33 482 | 4 680 587 | |
BZ | Autres créances | 293 474 | 293 474 | ||
CF | Disponibilités | 50 537 | 50 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 232 | 27 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 493 241 | 99 702 | 16 393 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 887 | 1 208 354 | 16 880 532 | |
CR | Parts à plus d’un an | 98 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 225 755 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | |||
DG | Autres réserves | 2 177 332 | |||
DH | Report à nouveau | -787 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 606 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 238 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | |||
EA | Autres dettes | 298 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 184 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 880 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 173 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 201 950 | 698 920 | 28 900 870 | |
FG | Production vendue services | 80 150 | 8 589 | 88 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 282 101 | 707 509 | 28 989 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 635 | |||
FQ | Autres produits | 31 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 202 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 160 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 334 543 | |||
FZ | Charges sociales | 593 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 365 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 827 | |||
GE | Autres charges | 83 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 005 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 091 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 32 894 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 531 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 454 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 238 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 148 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 205 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 408 | 24 820 | 632 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 356 | 91 545 | 158 479 | 476 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 765 | 116 365 | 158 479 | 1 108 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 771 | 40 335 | 143 886 | 66 220 |
6T | Sur comptes clients | 38 533 | 2 492 | 7 543 | 33 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 305 | 42 827 | 151 430 | 99 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 298 305 | 42 827 | 151 430 | 189 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 827 | 151 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 692 | |||
UX | Autres créances clients | 4 615 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 999 | |||
VB | T. V. A. | 13 438 | |||
VC | Groupe et associés | 26 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 915 | 4 936 085 | 106 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865 988 | 5 865 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 238 | 2 068 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 936 | 275 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 511 | 230 511 | ||
VW | T.V.A. | 177 992 | 177 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 417 | 19 417 | ||
VI | Groupe et associés | 236 277 | 236 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 691 | 298 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 053 | 9 173 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 734 | 80 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 686 160 | 632 228 | 53 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 992 | 34 645 | 3 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 619 | 441 777 | 340 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 595 645 | 1 108 651 | 486 993 | |
BT | Marchandises | 11 312 086 | 66 220 | 11 245 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 841 | 95 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 069 | 33 482 | 4 680 587 | |
BZ | Autres créances | 293 474 | 293 474 | ||
CF | Disponibilités | 50 537 | 50 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 232 | 27 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 493 241 | 99 702 | 16 393 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 887 | 1 208 354 | 16 880 532 | |
CR | Parts à plus d’un an | 98 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 225 755 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | |||
DG | Autres réserves | 2 177 332 | |||
DH | Report à nouveau | -787 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 606 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 238 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | |||
EA | Autres dettes | 298 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 184 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 880 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 173 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 201 950 | 698 920 | 28 900 870 | |
FG | Production vendue services | 80 150 | 8 589 | 88 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 282 101 | 707 509 | 28 989 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 635 | |||
FQ | Autres produits | 31 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 202 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 160 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 334 543 | |||
FZ | Charges sociales | 593 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 365 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 827 | |||
GE | Autres charges | 83 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 005 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 091 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 32 894 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 531 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 454 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 238 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 148 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 205 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 408 | 24 820 | 632 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 356 | 91 545 | 158 479 | 476 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 765 | 116 365 | 158 479 | 1 108 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 771 | 40 335 | 143 886 | 66 220 |
6T | Sur comptes clients | 38 533 | 2 492 | 7 543 | 33 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 305 | 42 827 | 151 430 | 99 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 298 305 | 42 827 | 151 430 | 189 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 827 | 151 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 692 | |||
UX | Autres créances clients | 4 615 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 999 | |||
VB | T. V. A. | 13 438 | |||
VC | Groupe et associés | 26 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 915 | 4 936 085 | 106 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865 988 | 5 865 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 238 | 2 068 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 936 | 275 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 511 | 230 511 | ||
VW | T.V.A. | 177 992 | 177 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 417 | 19 417 | ||
VI | Groupe et associés | 236 277 | 236 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 691 | 298 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 053 | 9 173 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 734 | 80 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 686 160 | 632 228 | 53 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 992 | 34 645 | 3 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 619 | 441 777 | 340 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 595 645 | 1 108 651 | 486 993 | |
BT | Marchandises | 11 312 086 | 66 220 | 11 245 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 841 | 95 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 069 | 33 482 | 4 680 587 | |
BZ | Autres créances | 293 474 | 293 474 | ||
CF | Disponibilités | 50 537 | 50 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 232 | 27 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 493 241 | 99 702 | 16 393 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 887 | 1 208 354 | 16 880 532 | |
CR | Parts à plus d’un an | 98 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 225 755 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | |||
DG | Autres réserves | 2 177 332 | |||
DH | Report à nouveau | -787 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 606 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 238 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | |||
EA | Autres dettes | 298 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 184 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 880 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 173 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 201 950 | 698 920 | 28 900 870 | |
FG | Production vendue services | 80 150 | 8 589 | 88 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 282 101 | 707 509 | 28 989 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 635 | |||
FQ | Autres produits | 31 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 202 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 160 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 334 543 | |||
FZ | Charges sociales | 593 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 365 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 827 | |||
GE | Autres charges | 83 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 005 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 091 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 32 894 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 531 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 454 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 238 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 148 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 205 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 408 | 24 820 | 632 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 356 | 91 545 | 158 479 | 476 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 765 | 116 365 | 158 479 | 1 108 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 771 | 40 335 | 143 886 | 66 220 |
6T | Sur comptes clients | 38 533 | 2 492 | 7 543 | 33 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 305 | 42 827 | 151 430 | 99 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 298 305 | 42 827 | 151 430 | 189 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 827 | 151 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 692 | |||
UX | Autres créances clients | 4 615 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 999 | |||
VB | T. V. A. | 13 438 | |||
VC | Groupe et associés | 26 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 915 | 4 936 085 | 106 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865 988 | 5 865 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 238 | 2 068 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 936 | 275 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 511 | 230 511 | ||
VW | T.V.A. | 177 992 | 177 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 417 | 19 417 | ||
VI | Groupe et associés | 236 277 | 236 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 691 | 298 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 053 | 9 173 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 734 | 80 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 686 160 | 632 228 | 53 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 992 | 34 645 | 3 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 782 619 | 441 777 | 340 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 138 | 8 138 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 595 645 | 1 108 651 | 486 993 | |
BT | Marchandises | 11 312 086 | 66 220 | 11 245 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 841 | 95 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 069 | 33 482 | 4 680 587 | |
BZ | Autres créances | 293 474 | 293 474 | ||
CF | Disponibilités | 50 537 | 50 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 232 | 27 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 493 241 | 99 702 | 16 393 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 887 | 1 208 354 | 16 880 532 | |
CR | Parts à plus d’un an | 98 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 225 755 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | |||
DG | Autres réserves | 2 177 332 | |||
DH | Report à nouveau | -787 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 606 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 238 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | |||
EA | Autres dettes | 298 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 184 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 880 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 173 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 201 950 | 698 920 | 28 900 870 | |
FG | Production vendue services | 80 150 | 8 589 | 88 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 282 101 | 707 509 | 28 989 610 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 635 | |||
FQ | Autres produits | 31 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 202 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 160 420 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 321 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 290 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 334 543 | |||
FZ | Charges sociales | 593 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 365 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 827 | |||
GE | Autres charges | 83 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 005 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 091 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 32 894 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 894 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 531 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 454 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 238 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 148 618 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 205 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 408 | 24 820 | 632 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 356 | 91 545 | 158 479 | 476 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 765 | 116 365 | 158 479 | 1 108 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 169 771 | 40 335 | 143 886 | 66 220 |
6T | Sur comptes clients | 38 533 | 2 492 | 7 543 | 33 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 305 | 42 827 | 151 430 | 99 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 298 305 | 42 827 | 151 430 | 189 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 827 | 151 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 692 | |||
UX | Autres créances clients | 4 615 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 87 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 999 | |||
VB | T. V. A. | 13 438 | |||
VC | Groupe et associés | 26 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 915 | 4 936 085 | 106 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865 988 | 5 865 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 068 238 | 2 068 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 936 | 275 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 511 | 230 511 | ||
VW | T.V.A. | 177 992 | 177 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 417 | 19 417 | ||
VI | Groupe et associés | 236 277 | 236 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 691 | 298 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 053 | 9 173 053 |
11 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°84 |
ROUGIER SYLvACO
(Filiale de ROUGIER S.A.)
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 762 245 €
Siège social : 155 avenue de La Rochelle, 79000 Niort
403 306 392 R.C.S. Niort
Les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2007, approuvés par l’associé unique, ont été publiés dans le journal « AGRI 79 » n° 1718 du 4 juillet 2008.
0809903