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de Égletons
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Déposant 1 : SYM, société par action simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 753384437
Adresse :
Immeuble Le Cézanne, 35 allée des Impressionnistes
93420 VILLEPINTE
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI & CORALIS, Mme REDON Séverine
Adresse :
14-16 rue Ballu
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SYM
Bénéficiare 1 : SYM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 279 966 | 1 185 315 | 94 651 | 119 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 258 | 107 258 | ||
AH | Fonds commercial | 10 480 136 | 638 455 | 9 841 681 | 9 841 681 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 214 873 | 212 112 | 2 761 | 3 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 875 | 235 875 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 021 260 | 7 737 477 | 283 784 | 348 111 |
AX | Avances et acomptes | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
CU | Autres participations | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 227 964 | 227 964 | 220 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 271 881 | 10 116 491 | 14 155 389 | 14 237 249 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 061 382 | 418 936 | 3 642 446 | 5 365 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 706 | 223 830 | 278 876 | 318 419 |
BZ | Autres créances | 646 184 | 646 184 | 618 922 | |
CF | Disponibilités | 34 356 | 34 356 | 61 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 041 | 127 041 | 81 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 371 670 | 642 766 | 4 728 903 | 6 446 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 643 550 | 10 759 258 | 18 884 293 | 20 683 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 261 773 | -1 183 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 454 | -1 078 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 822 773 | 6 738 227 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 000 | 40 271 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 40 271 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 579 | 108 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 856 | 4 730 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 036 | 765 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 869 889 | 1 165 695 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 898 161 | 7 133 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 599 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 986 520 | 13 904 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 884 293 | 20 683 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 310 680 | 12 310 680 | 13 791 139 | |
FG | Production vendue services | 7 460 | 7 460 | 40 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 318 139 | 12 318 139 | 13 831 164 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 889 | 257 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 358 028 | 14 088 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 802 024 | 7 643 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 304 583 | -944 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 109 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 534 592 | 3 929 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 427 | 261 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 978 043 | 3 253 544 | ||
FZ | Charges sociales | 727 182 | 944 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 866 | 161 750 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 936 | |||
GE | Autres charges | 20 341 | 71 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 287 998 | 15 435 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -929 970 | -1 347 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 075 | 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 075 | 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 497 | 4 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 497 | 4 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 421 | -4 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 392 | -1 351 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 886 | 27 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 886 | 289 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 949 | 6 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 971 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 949 | 16 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 937 | 273 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 397 989 | 14 378 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313 444 | 15 456 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -915 454 | -1 078 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160 948 | 24 368 | 1 185 315 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 844 | 980 | 837 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821 834 | 151 518 | 7 973 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 819 625 | 176 866 | 9 996 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 271 | 55 000 | 20 271 | 75 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 120 000 | 120 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 418 936 | 418 936 | ||
6T | Sur comptes clients | 243 448 | 19 617 | 223 830 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 448 | 418 936 | 19 617 | 762 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 403 719 | 473 936 | 39 889 | 837 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 617 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 20 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 227 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 591 | |||
UX | Autres créances clients | 237 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 881 | |||
VB | T. V. A. | 127 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 912 | 1 010 358 | 493 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 579 | 261 579 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 036 | 658 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 341 | 211 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 768 | 252 768 | ||
VW | T.V.A. | 287 383 | 287 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 396 | 118 396 | ||
VI | Groupe et associés | 7 453 868 | 712 000 | 3 500 000 | 3 241 868 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 166 | 43 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 986 538 | 6 244 669 | 3 500 000 | 3 241 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 279 966 | 1 185 315 | 94 651 | 119 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 258 | 107 258 | ||
AH | Fonds commercial | 10 480 136 | 638 455 | 9 841 681 | 9 841 681 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 214 873 | 212 112 | 2 761 | 3 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 875 | 235 875 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 021 260 | 7 737 477 | 283 784 | 348 111 |
AX | Avances et acomptes | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
CU | Autres participations | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 227 964 | 227 964 | 220 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 271 881 | 10 116 491 | 14 155 389 | 14 237 249 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 061 382 | 418 936 | 3 642 446 | 5 365 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 706 | 223 830 | 278 876 | 318 419 |
BZ | Autres créances | 646 184 | 646 184 | 618 922 | |
CF | Disponibilités | 34 356 | 34 356 | 61 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 041 | 127 041 | 81 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 371 670 | 642 766 | 4 728 903 | 6 446 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 643 550 | 10 759 258 | 18 884 293 | 20 683 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 261 773 | -1 183 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 454 | -1 078 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 822 773 | 6 738 227 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 000 | 40 271 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 40 271 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 579 | 108 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 856 | 4 730 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 036 | 765 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 869 889 | 1 165 695 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 898 161 | 7 133 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 599 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 986 520 | 13 904 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 884 293 | 20 683 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 310 680 | 12 310 680 | 13 791 139 | |
FG | Production vendue services | 7 460 | 7 460 | 40 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 318 139 | 12 318 139 | 13 831 164 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 889 | 257 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 358 028 | 14 088 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 802 024 | 7 643 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 304 583 | -944 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 109 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 534 592 | 3 929 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 427 | 261 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 978 043 | 3 253 544 | ||
FZ | Charges sociales | 727 182 | 944 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 866 | 161 750 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 936 | |||
GE | Autres charges | 20 341 | 71 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 287 998 | 15 435 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -929 970 | -1 347 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 075 | 160 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 075 | 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 497 | 4 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 497 | 4 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 421 | -4 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -935 392 | -1 351 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 886 | 27 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 886 | 289 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 949 | 6 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 971 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 949 | 16 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 937 | 273 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 397 989 | 14 378 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313 444 | 15 456 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -915 454 | -1 078 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160 948 | 24 368 | 1 185 315 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 844 | 980 | 837 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821 834 | 151 518 | 7 973 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 819 625 | 176 866 | 9 996 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 271 | 55 000 | 20 271 | 75 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 120 000 | 120 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 418 936 | 418 936 | ||
6T | Sur comptes clients | 243 448 | 19 617 | 223 830 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 448 | 418 936 | 19 617 | 762 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 403 719 | 473 936 | 39 889 | 837 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 617 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 20 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 227 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 591 | |||
UX | Autres créances clients | 237 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 881 | |||
VB | T. V. A. | 127 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 912 | 1 010 358 | 493 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 579 | 261 579 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 036 | 658 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 341 | 211 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 768 | 252 768 | ||
VW | T.V.A. | 287 383 | 287 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 396 | 118 396 | ||
VI | Groupe et associés | 7 453 868 | 712 000 | 3 500 000 | 3 241 868 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 166 | 43 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 986 538 | 6 244 669 | 3 500 000 | 3 241 868 |