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de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 906 | 4 968 | 938 | |
AH | Fonds commercial | 152 887 | 152 887 | 152 887 | |
AN | Terrains | 20 484 | 12 741 | 7 744 | 9 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 944 | 45 585 | 30 359 | 23 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 384 | 196 203 | 78 181 | 71 452 |
BJ | TOTAL (I) | 529 605 | 259 497 | 270 108 | 257 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 146 | 2 146 | 1 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930 | 9 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 662 | 16 828 | 119 833 | 111 192 |
BZ | Autres créances | 323 290 | 323 290 | 247 550 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 370 443 | 1 819 | 368 624 | 396 431 |
CF | Disponibilités | 369 492 | 369 492 | 238 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 466 | 15 466 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 429 | 18 647 | 1 208 782 | 1 006 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 034 | 278 144 | 1 478 890 | 1 263 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 95 551 | 19 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 369 | 275 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 235 | 345 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 467 | 146 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 467 | 146 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 | 12 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 730 | 94 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 552 | 228 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 742 | 415 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | 19 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 964 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 188 | 770 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 890 | 1 263 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 188 | 770 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 154 | 177 259 | ||
FQ | Autres produits | 4 991 | 1 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 869 | 3 853 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 217 | 47 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -782 | -134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 588 958 | 1 458 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 983 | 123 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 987 | 1 337 702 | ||
FZ | Charges sociales | 387 907 | 388 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 572 | 38 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 564 | |||
GE | Autres charges | 10 485 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 326 | 3 500 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 543 | 352 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 | 3 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 098 | 4 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 826 | 9 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 | 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 | 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 703 | 8 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 245 | 361 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 721 | 20 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 721 | 20 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783 | -10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 113 | 10 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 607 | 10 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 484 | 95 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 415 | 3 882 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 046 | 3 607 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 369 | 275 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 860 | 102 328 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 374 | 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936 | 32 | 4 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 521 | 36 540 | 27 532 | 254 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 456 | 36 572 | 27 532 | 259 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 143 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 964 | 3 497 | 143 467 | |
6T | Sur comptes clients | 27 626 | 10 798 | 16 828 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 223 | 404 | 1 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 849 | 11 202 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 812 | 14 698 | 162 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 294 | |||
UG | - Financières | 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 662 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 189 | |||
VB | T. V. A. | 52 204 | |||
VP | Divers | 48 656 | |||
VC | Groupe et associés | 144 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 417 | 475 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 000 | 108 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 552 | 334 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 946 | 209 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 859 | 125 859 | ||
VW | T.V.A. | 13 189 | 13 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 748 | 47 748 | ||
VI | Groupe et associés | 730 | 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 964 | 35 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 188 | 772 188 | 108 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 906 | 4 968 | 938 | |
AH | Fonds commercial | 152 887 | 152 887 | 152 887 | |
AN | Terrains | 20 484 | 12 741 | 7 744 | 9 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 944 | 45 585 | 30 359 | 23 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 384 | 196 203 | 78 181 | 71 452 |
BJ | TOTAL (I) | 529 605 | 259 497 | 270 108 | 257 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 146 | 2 146 | 1 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930 | 9 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 662 | 16 828 | 119 833 | 111 192 |
BZ | Autres créances | 323 290 | 323 290 | 247 550 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 370 443 | 1 819 | 368 624 | 396 431 |
CF | Disponibilités | 369 492 | 369 492 | 238 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 466 | 15 466 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 429 | 18 647 | 1 208 782 | 1 006 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 034 | 278 144 | 1 478 890 | 1 263 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 95 551 | 19 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 369 | 275 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 235 | 345 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 467 | 146 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 467 | 146 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 | 12 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 730 | 94 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 552 | 228 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 742 | 415 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | 19 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 964 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 188 | 770 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 890 | 1 263 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 188 | 770 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 154 | 177 259 | ||
FQ | Autres produits | 4 991 | 1 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 869 | 3 853 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 217 | 47 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -782 | -134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 588 958 | 1 458 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 983 | 123 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 987 | 1 337 702 | ||
FZ | Charges sociales | 387 907 | 388 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 572 | 38 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 564 | |||
GE | Autres charges | 10 485 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 326 | 3 500 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 543 | 352 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 | 3 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 098 | 4 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 826 | 9 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 | 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 | 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 703 | 8 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 245 | 361 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 721 | 20 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 721 | 20 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783 | -10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 113 | 10 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 607 | 10 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 484 | 95 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 415 | 3 882 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 046 | 3 607 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 369 | 275 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 860 | 102 328 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 374 | 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936 | 32 | 4 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 521 | 36 540 | 27 532 | 254 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 456 | 36 572 | 27 532 | 259 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 143 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 964 | 3 497 | 143 467 | |
6T | Sur comptes clients | 27 626 | 10 798 | 16 828 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 223 | 404 | 1 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 849 | 11 202 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 812 | 14 698 | 162 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 294 | |||
UG | - Financières | 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 662 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 189 | |||
VB | T. V. A. | 52 204 | |||
VP | Divers | 48 656 | |||
VC | Groupe et associés | 144 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 417 | 475 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 000 | 108 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 552 | 334 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 946 | 209 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 859 | 125 859 | ||
VW | T.V.A. | 13 189 | 13 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 748 | 47 748 | ||
VI | Groupe et associés | 730 | 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 964 | 35 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 188 | 772 188 | 108 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 906 | 4 968 | 938 | |
AH | Fonds commercial | 152 887 | 152 887 | 152 887 | |
AN | Terrains | 20 484 | 12 741 | 7 744 | 9 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 944 | 45 585 | 30 359 | 23 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 384 | 196 203 | 78 181 | 71 452 |
BJ | TOTAL (I) | 529 605 | 259 497 | 270 108 | 257 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 146 | 2 146 | 1 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930 | 9 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 662 | 16 828 | 119 833 | 111 192 |
BZ | Autres créances | 323 290 | 323 290 | 247 550 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 370 443 | 1 819 | 368 624 | 396 431 |
CF | Disponibilités | 369 492 | 369 492 | 238 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 466 | 15 466 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 429 | 18 647 | 1 208 782 | 1 006 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 034 | 278 144 | 1 478 890 | 1 263 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 95 551 | 19 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 369 | 275 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 235 | 345 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 467 | 146 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 467 | 146 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 | 12 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 730 | 94 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 552 | 228 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 742 | 415 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | 19 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 964 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 188 | 770 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 890 | 1 263 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 188 | 770 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 154 | 177 259 | ||
FQ | Autres produits | 4 991 | 1 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 869 | 3 853 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 217 | 47 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -782 | -134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 588 958 | 1 458 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 983 | 123 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 987 | 1 337 702 | ||
FZ | Charges sociales | 387 907 | 388 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 572 | 38 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 564 | |||
GE | Autres charges | 10 485 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 326 | 3 500 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 543 | 352 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 | 3 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 098 | 4 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 826 | 9 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 | 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 | 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 703 | 8 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 245 | 361 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 721 | 20 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 721 | 20 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783 | -10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 113 | 10 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 607 | 10 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 484 | 95 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 415 | 3 882 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 046 | 3 607 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 369 | 275 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 860 | 102 328 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 374 | 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936 | 32 | 4 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 521 | 36 540 | 27 532 | 254 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 456 | 36 572 | 27 532 | 259 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 143 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 964 | 3 497 | 143 467 | |
6T | Sur comptes clients | 27 626 | 10 798 | 16 828 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 223 | 404 | 1 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 849 | 11 202 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 812 | 14 698 | 162 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 294 | |||
UG | - Financières | 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 662 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 189 | |||
VB | T. V. A. | 52 204 | |||
VP | Divers | 48 656 | |||
VC | Groupe et associés | 144 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 417 | 475 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 000 | 108 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 552 | 334 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 946 | 209 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 859 | 125 859 | ||
VW | T.V.A. | 13 189 | 13 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 748 | 47 748 | ||
VI | Groupe et associés | 730 | 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 964 | 35 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 188 | 772 188 | 108 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 906 | 4 968 | 938 | |
AH | Fonds commercial | 152 887 | 152 887 | 152 887 | |
AN | Terrains | 20 484 | 12 741 | 7 744 | 9 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 944 | 45 585 | 30 359 | 23 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 384 | 196 203 | 78 181 | 71 452 |
BJ | TOTAL (I) | 529 605 | 259 497 | 270 108 | 257 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 146 | 2 146 | 1 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930 | 9 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 662 | 16 828 | 119 833 | 111 192 |
BZ | Autres créances | 323 290 | 323 290 | 247 550 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 370 443 | 1 819 | 368 624 | 396 431 |
CF | Disponibilités | 369 492 | 369 492 | 238 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 466 | 15 466 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 429 | 18 647 | 1 208 782 | 1 006 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 034 | 278 144 | 1 478 890 | 1 263 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 95 551 | 19 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 369 | 275 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 235 | 345 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 467 | 146 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 467 | 146 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 | 12 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 730 | 94 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 552 | 228 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 742 | 415 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | 19 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 964 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 188 | 770 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 890 | 1 263 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 188 | 770 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 154 | 177 259 | ||
FQ | Autres produits | 4 991 | 1 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 869 | 3 853 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 217 | 47 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -782 | -134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 588 958 | 1 458 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 983 | 123 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 987 | 1 337 702 | ||
FZ | Charges sociales | 387 907 | 388 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 572 | 38 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 564 | |||
GE | Autres charges | 10 485 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 326 | 3 500 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 543 | 352 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 | 3 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 098 | 4 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 826 | 9 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 | 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 | 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 703 | 8 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 245 | 361 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 721 | 20 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 721 | 20 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783 | -10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 113 | 10 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 607 | 10 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 484 | 95 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 415 | 3 882 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 046 | 3 607 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 369 | 275 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 860 | 102 328 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 374 | 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936 | 32 | 4 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 521 | 36 540 | 27 532 | 254 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 456 | 36 572 | 27 532 | 259 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 143 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 964 | 3 497 | 143 467 | |
6T | Sur comptes clients | 27 626 | 10 798 | 16 828 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 223 | 404 | 1 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 849 | 11 202 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 812 | 14 698 | 162 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 294 | |||
UG | - Financières | 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 662 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 189 | |||
VB | T. V. A. | 52 204 | |||
VP | Divers | 48 656 | |||
VC | Groupe et associés | 144 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 417 | 475 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 000 | 108 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 552 | 334 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 946 | 209 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 859 | 125 859 | ||
VW | T.V.A. | 13 189 | 13 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 748 | 47 748 | ||
VI | Groupe et associés | 730 | 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 964 | 35 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 188 | 772 188 | 108 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 906 | 4 968 | 938 | |
AH | Fonds commercial | 152 887 | 152 887 | 152 887 | |
AN | Terrains | 20 484 | 12 741 | 7 744 | 9 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 944 | 45 585 | 30 359 | 23 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 384 | 196 203 | 78 181 | 71 452 |
BJ | TOTAL (I) | 529 605 | 259 497 | 270 108 | 257 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 146 | 2 146 | 1 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930 | 9 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 662 | 16 828 | 119 833 | 111 192 |
BZ | Autres créances | 323 290 | 323 290 | 247 550 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 370 443 | 1 819 | 368 624 | 396 431 |
CF | Disponibilités | 369 492 | 369 492 | 238 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 466 | 15 466 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 429 | 18 647 | 1 208 782 | 1 006 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 034 | 278 144 | 1 478 890 | 1 263 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 95 551 | 19 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 369 | 275 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 235 | 345 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 467 | 146 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 467 | 146 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 | 12 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 730 | 94 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 552 | 228 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 742 | 415 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | 19 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 964 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 188 | 770 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 890 | 1 263 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 188 | 770 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 154 | 177 259 | ||
FQ | Autres produits | 4 991 | 1 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 869 | 3 853 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 217 | 47 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -782 | -134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 588 958 | 1 458 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 983 | 123 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 987 | 1 337 702 | ||
FZ | Charges sociales | 387 907 | 388 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 572 | 38 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 564 | |||
GE | Autres charges | 10 485 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 326 | 3 500 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 543 | 352 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 | 3 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 098 | 4 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 826 | 9 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 | 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 | 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 703 | 8 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 245 | 361 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 721 | 20 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 721 | 20 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783 | -10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 113 | 10 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 607 | 10 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 484 | 95 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 415 | 3 882 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 046 | 3 607 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 369 | 275 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 860 | 102 328 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 374 | 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936 | 32 | 4 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 521 | 36 540 | 27 532 | 254 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 456 | 36 572 | 27 532 | 259 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 143 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 964 | 3 497 | 143 467 | |
6T | Sur comptes clients | 27 626 | 10 798 | 16 828 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 223 | 404 | 1 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 849 | 11 202 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 812 | 14 698 | 162 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 294 | |||
UG | - Financières | 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 662 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 189 | |||
VB | T. V. A. | 52 204 | |||
VP | Divers | 48 656 | |||
VC | Groupe et associés | 144 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 417 | 475 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 000 | 108 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 552 | 334 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 946 | 209 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 859 | 125 859 | ||
VW | T.V.A. | 13 189 | 13 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 748 | 47 748 | ||
VI | Groupe et associés | 730 | 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 964 | 35 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 188 | 772 188 | 108 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 906 | 4 968 | 938 | |
AH | Fonds commercial | 152 887 | 152 887 | 152 887 | |
AN | Terrains | 20 484 | 12 741 | 7 744 | 9 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 944 | 45 585 | 30 359 | 23 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 384 | 196 203 | 78 181 | 71 452 |
BJ | TOTAL (I) | 529 605 | 259 497 | 270 108 | 257 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 146 | 2 146 | 1 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930 | 9 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 136 662 | 16 828 | 119 833 | 111 192 |
BZ | Autres créances | 323 290 | 323 290 | 247 550 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 370 443 | 1 819 | 368 624 | 396 431 |
CF | Disponibilités | 369 492 | 369 492 | 238 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 466 | 15 466 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 429 | 18 647 | 1 208 782 | 1 006 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 034 | 278 144 | 1 478 890 | 1 263 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 95 551 | 19 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 369 | 275 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 235 | 345 866 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 467 | 146 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 467 | 146 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 | 12 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 730 | 94 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 552 | 228 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 742 | 415 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | 19 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 964 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 188 | 770 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 890 | 1 263 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 188 | 770 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 806 723 | 3 806 723 | 3 674 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 154 | 177 259 | ||
FQ | Autres produits | 4 991 | 1 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 869 | 3 853 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 217 | 47 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -782 | -134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 588 958 | 1 458 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 983 | 123 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 987 | 1 337 702 | ||
FZ | Charges sociales | 387 907 | 388 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 572 | 38 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 125 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 564 | |||
GE | Autres charges | 10 485 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 326 | 3 500 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 543 | 352 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 | 3 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 098 | 4 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 826 | 9 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 | 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 | 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 703 | 8 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 245 | 361 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 721 | 20 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 721 | 20 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783 | -10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 113 | 10 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 607 | 10 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 484 | 95 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 415 | 3 882 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 046 | 3 607 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 369 | 275 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 860 | 102 328 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 374 | 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936 | 32 | 4 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 521 | 36 540 | 27 532 | 254 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 456 | 36 572 | 27 532 | 259 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 143 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 964 | 3 497 | 143 467 | |
6T | Sur comptes clients | 27 626 | 10 798 | 16 828 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 223 | 404 | 1 819 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 849 | 11 202 | 18 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 812 | 14 698 | 162 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 294 | |||
UG | - Financières | 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 136 662 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 189 | |||
VB | T. V. A. | 52 204 | |||
VP | Divers | 48 656 | |||
VC | Groupe et associés | 144 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 417 | 475 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 000 | 108 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 552 | 334 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 946 | 209 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 859 | 125 859 | ||
VW | T.V.A. | 13 189 | 13 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 748 | 47 748 | ||
VI | Groupe et associés | 730 | 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 964 | 35 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 188 | 772 188 | 108 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 561 |