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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 500 | 10 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 766 | 5 766 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 935 | 111 390 | 355 544 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 821 | 83 415 | 119 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 793 | 18 793 | ||
BJ | TOTAL (I) | 704 817 | 211 072 | 493 744 | |
BT | Marchandises | 179 063 | 179 063 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 340 005 | 14 046 | 325 959 | |
BZ | Autres créances | 92 442 | 92 442 | ||
CF | Disponibilités | 163 914 | 163 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 540 | 40 540 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 965 | 14 046 | 801 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 782 | 225 118 | 1 295 663 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | -53 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 681 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 709 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 170 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 096 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 954 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 579 068 | 579 068 | ||
FG | Production vendue services | 3 349 431 | 3 349 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 928 500 | 3 928 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 760 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 013 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 162 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 086 140 | |||
FZ | Charges sociales | 416 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 701 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 046 | |||
GE | Autres charges | 38 893 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 860 785 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 922 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 252 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 571 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 681 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 431 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 173 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 452 | 48 | 10 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261 | 2 506 | 5 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 029 | 93 904 | 13 126 | 194 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 741 | 96 458 | 13 126 | 211 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 782 | 472 988 | 18 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 | 1 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 121 | 326 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 465 | 118 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 848 | 387 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 954 | 1 096 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 500 | 10 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 766 | 5 766 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 935 | 111 390 | 355 544 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 821 | 83 415 | 119 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 793 | 18 793 | ||
BJ | TOTAL (I) | 704 817 | 211 072 | 493 744 | |
BT | Marchandises | 179 063 | 179 063 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 340 005 | 14 046 | 325 959 | |
BZ | Autres créances | 92 442 | 92 442 | ||
CF | Disponibilités | 163 914 | 163 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 540 | 40 540 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 965 | 14 046 | 801 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 782 | 225 118 | 1 295 663 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | -53 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 681 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 709 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 170 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 096 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 954 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 579 068 | 579 068 | ||
FG | Production vendue services | 3 349 431 | 3 349 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 928 500 | 3 928 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 760 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 013 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 162 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 086 140 | |||
FZ | Charges sociales | 416 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 701 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 046 | |||
GE | Autres charges | 38 893 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 860 785 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 922 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 252 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 571 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 681 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 431 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 173 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 452 | 48 | 10 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261 | 2 506 | 5 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 029 | 93 904 | 13 126 | 194 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 741 | 96 458 | 13 126 | 211 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 782 | 472 988 | 18 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 | 1 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 121 | 326 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 465 | 118 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 848 | 387 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 954 | 1 096 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 500 | 10 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 766 | 5 766 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 935 | 111 390 | 355 544 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 821 | 83 415 | 119 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 793 | 18 793 | ||
BJ | TOTAL (I) | 704 817 | 211 072 | 493 744 | |
BT | Marchandises | 179 063 | 179 063 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 340 005 | 14 046 | 325 959 | |
BZ | Autres créances | 92 442 | 92 442 | ||
CF | Disponibilités | 163 914 | 163 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 540 | 40 540 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 965 | 14 046 | 801 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 782 | 225 118 | 1 295 663 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | -53 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 681 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 709 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 170 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 096 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 954 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 579 068 | 579 068 | ||
FG | Production vendue services | 3 349 431 | 3 349 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 928 500 | 3 928 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 760 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 013 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 162 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 086 140 | |||
FZ | Charges sociales | 416 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 701 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 046 | |||
GE | Autres charges | 38 893 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 860 785 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 922 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 252 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 571 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 681 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 431 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 173 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 452 | 48 | 10 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261 | 2 506 | 5 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 029 | 93 904 | 13 126 | 194 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 741 | 96 458 | 13 126 | 211 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 782 | 472 988 | 18 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 | 1 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 121 | 326 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 465 | 118 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 848 | 387 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 954 | 1 096 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 500 | 10 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 766 | 5 766 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 935 | 111 390 | 355 544 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 821 | 83 415 | 119 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 793 | 18 793 | ||
BJ | TOTAL (I) | 704 817 | 211 072 | 493 744 | |
BT | Marchandises | 179 063 | 179 063 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 340 005 | 14 046 | 325 959 | |
BZ | Autres créances | 92 442 | 92 442 | ||
CF | Disponibilités | 163 914 | 163 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 540 | 40 540 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 965 | 14 046 | 801 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 782 | 225 118 | 1 295 663 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | -53 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 681 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 709 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 170 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 096 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 954 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 579 068 | 579 068 | ||
FG | Production vendue services | 3 349 431 | 3 349 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 928 500 | 3 928 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 760 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 013 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 162 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 086 140 | |||
FZ | Charges sociales | 416 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 701 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 046 | |||
GE | Autres charges | 38 893 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 860 785 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 922 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 252 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 571 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 681 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 431 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 173 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 452 | 48 | 10 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261 | 2 506 | 5 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 029 | 93 904 | 13 126 | 194 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 741 | 96 458 | 13 126 | 211 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 782 | 472 988 | 18 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 | 1 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 121 | 326 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 465 | 118 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 848 | 387 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 954 | 1 096 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 10 500 | 10 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 766 | 5 766 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 935 | 111 390 | 355 544 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 821 | 83 415 | 119 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 793 | 18 793 | ||
BJ | TOTAL (I) | 704 817 | 211 072 | 493 744 | |
BT | Marchandises | 179 063 | 179 063 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 340 005 | 14 046 | 325 959 | |
BZ | Autres créances | 92 442 | 92 442 | ||
CF | Disponibilités | 163 914 | 163 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 540 | 40 540 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 965 | 14 046 | 801 919 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 782 | 225 118 | 1 295 663 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | -53 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 681 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 709 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 170 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 096 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 954 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 579 068 | 579 068 | ||
FG | Production vendue services | 3 349 431 | 3 349 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 928 500 | 3 928 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 760 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 013 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 162 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 086 140 | |||
FZ | Charges sociales | 416 456 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 701 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 046 | |||
GE | Autres charges | 38 893 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 860 785 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 922 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 922 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 055 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 252 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 571 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 681 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 431 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 173 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 452 | 48 | 10 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261 | 2 506 | 5 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 029 | 93 904 | 13 126 | 194 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 741 | 96 458 | 13 126 | 211 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 782 | 472 988 | 18 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 | 1 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 121 | 326 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 465 | 118 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 848 | 387 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 954 | 1 096 954 |