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de Distré
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Déposant 1 : MOBIVIA GROUPE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470501545
Adresse :
511-589 rue des Seringats
59262 SAINGHIN EN MELANTOIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MULLER Florence
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NORAUTO GROUPE
Bénéficiare 1 : MOBIVIA
Bénéficiare 1 : SYNCHRO DIFFUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480584135
Adresse :
ZAC POLE 49 20 BOULEVARD DE LA CHANTERIE
49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 449 | 381 634 | 190 814 | 53 010 |
AH | Fonds commercial | 431 060 | 431 060 | ||
AN | Terrains | 5 774 | 5 774 | 5 774 | |
AP | Constructions | 1 235 453 | 1 181 003 | 54 449 | 72 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 308 | 448 589 | 63 718 | 88 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 647 | 386 590 | 353 057 | 399 618 |
AV | Immobilisations en cours | 1 058 | |||
CU | Autres participations | 3 220 | 3 220 | 3 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 804 | 804 | 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 500 717 | 2 397 818 | 1 102 899 | 624 081 |
BT | Marchandises | 4 824 740 | 77 694 | 4 747 046 | 3 785 602 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | 12 310 | 1 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 962 | 11 741 | 6 289 221 | 4 989 624 |
BZ | Autres créances | 2 094 874 | 2 094 874 | 3 282 417 | |
CF | Disponibilités | 346 514 | 346 514 | 295 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 191 | 153 191 | 159 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 594 | 89 435 | 13 643 159 | 12 514 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 233 311 | 2 487 253 | 14 746 058 | 13 138 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 060 | 2 268 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 607 | 47 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 326 | 173 084 | ||
DH | Report à nouveau | 2 833 658 | 2 390 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 434 | 704 852 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 521 | 66 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 608 | 5 651 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 519 | 46 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 519 | 46 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 710 | 5 279 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 324 | 1 111 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 764 894 | 1 048 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 058 | 13 138 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 813 358 | 170 346 | 31 983 704 | 29 184 584 |
FD | Production vendue biens | -2 925 983 | -2 925 983 | -3 295 793 | |
FG | Production vendue services | -542 616 | -542 616 | 280 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 758 | 170 346 | 28 515 104 | 26 169 741 |
FO | Subventions d’exploitation | 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 199 | 36 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 688 | 1 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 550 325 | 26 206 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 484 106 | 19 207 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 006 674 | -332 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 643 115 | 3 210 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 882 | 212 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 898 803 | 1 915 372 | ||
FZ | Charges sociales | 741 306 | 655 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 958 | 130 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 974 | 10 181 | ||
GE | Autres charges | 10 803 | 13 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 188 277 | 25 023 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 362 047 | 1 183 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 3 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 112 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 14 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 14 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -712 | -10 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 361 334 | 1 173 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 896 | 42 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 196 | 43 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 160 | 10 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 450 | 11 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 745 | 31 380 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 334 | 106 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 312 | 393 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 790 | 26 254 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 722 356 | 25 549 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 434 | 704 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 529 | 20 105 | 381 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 401 | 132 853 | 2 071 | 2 016 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 931 | 152 958 | 2 071 | 2 397 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 779 | 19 160 | 23 418 | 62 521 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 997 | 14 477 | 32 519 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 464 | 45 230 | 77 694 | |
6T | Sur comptes clients | 16 863 | 3 744 | 8 867 | 11 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 327 | 48 974 | 8 867 | 89 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 104 | 68 135 | 46 763 | 184 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 897 | 8 867 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 916 | 37 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 804 | |||
UX | Autres créances clients | 6 300 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 060 | |||
VB | T. V. A. | 445 597 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 834 | 8 542 257 | 7 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 710 | 5 525 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 022 | 526 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 760 | 311 760 | ||
VW | T.V.A. | 251 134 | 251 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 407 | 43 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 894 | 1 764 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 929 | 8 422 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 449 | 381 634 | 190 814 | 53 010 |
AH | Fonds commercial | 431 060 | 431 060 | ||
AN | Terrains | 5 774 | 5 774 | 5 774 | |
AP | Constructions | 1 235 453 | 1 181 003 | 54 449 | 72 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 308 | 448 589 | 63 718 | 88 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 647 | 386 590 | 353 057 | 399 618 |
AV | Immobilisations en cours | 1 058 | |||
CU | Autres participations | 3 220 | 3 220 | 3 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 804 | 804 | 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 500 717 | 2 397 818 | 1 102 899 | 624 081 |
BT | Marchandises | 4 824 740 | 77 694 | 4 747 046 | 3 785 602 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | 12 310 | 1 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 962 | 11 741 | 6 289 221 | 4 989 624 |
BZ | Autres créances | 2 094 874 | 2 094 874 | 3 282 417 | |
CF | Disponibilités | 346 514 | 346 514 | 295 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 191 | 153 191 | 159 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 594 | 89 435 | 13 643 159 | 12 514 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 233 311 | 2 487 253 | 14 746 058 | 13 138 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 060 | 2 268 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 607 | 47 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 326 | 173 084 | ||
DH | Report à nouveau | 2 833 658 | 2 390 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 434 | 704 852 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 521 | 66 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 608 | 5 651 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 519 | 46 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 519 | 46 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 710 | 5 279 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 324 | 1 111 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 764 894 | 1 048 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 058 | 13 138 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 813 358 | 170 346 | 31 983 704 | 29 184 584 |
FD | Production vendue biens | -2 925 983 | -2 925 983 | -3 295 793 | |
FG | Production vendue services | -542 616 | -542 616 | 280 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 758 | 170 346 | 28 515 104 | 26 169 741 |
FO | Subventions d’exploitation | 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 199 | 36 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 688 | 1 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 550 325 | 26 206 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 484 106 | 19 207 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 006 674 | -332 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 643 115 | 3 210 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 882 | 212 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 898 803 | 1 915 372 | ||
FZ | Charges sociales | 741 306 | 655 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 958 | 130 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 974 | 10 181 | ||
GE | Autres charges | 10 803 | 13 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 188 277 | 25 023 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 362 047 | 1 183 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 3 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 112 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 14 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 14 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -712 | -10 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 361 334 | 1 173 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 896 | 42 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 196 | 43 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 160 | 10 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 450 | 11 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 745 | 31 380 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 334 | 106 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 312 | 393 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 790 | 26 254 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 722 356 | 25 549 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 434 | 704 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 529 | 20 105 | 381 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 401 | 132 853 | 2 071 | 2 016 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 931 | 152 958 | 2 071 | 2 397 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 779 | 19 160 | 23 418 | 62 521 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 997 | 14 477 | 32 519 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 464 | 45 230 | 77 694 | |
6T | Sur comptes clients | 16 863 | 3 744 | 8 867 | 11 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 327 | 48 974 | 8 867 | 89 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 104 | 68 135 | 46 763 | 184 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 897 | 8 867 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 916 | 37 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 804 | |||
UX | Autres créances clients | 6 300 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 060 | |||
VB | T. V. A. | 445 597 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 834 | 8 542 257 | 7 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 710 | 5 525 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 022 | 526 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 760 | 311 760 | ||
VW | T.V.A. | 251 134 | 251 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 407 | 43 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 894 | 1 764 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 929 | 8 422 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 449 | 381 634 | 190 814 | 53 010 |
AH | Fonds commercial | 431 060 | 431 060 | ||
AN | Terrains | 5 774 | 5 774 | 5 774 | |
AP | Constructions | 1 235 453 | 1 181 003 | 54 449 | 72 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 308 | 448 589 | 63 718 | 88 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 647 | 386 590 | 353 057 | 399 618 |
AV | Immobilisations en cours | 1 058 | |||
CU | Autres participations | 3 220 | 3 220 | 3 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 804 | 804 | 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 500 717 | 2 397 818 | 1 102 899 | 624 081 |
BT | Marchandises | 4 824 740 | 77 694 | 4 747 046 | 3 785 602 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | 12 310 | 1 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 962 | 11 741 | 6 289 221 | 4 989 624 |
BZ | Autres créances | 2 094 874 | 2 094 874 | 3 282 417 | |
CF | Disponibilités | 346 514 | 346 514 | 295 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 191 | 153 191 | 159 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 594 | 89 435 | 13 643 159 | 12 514 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 233 311 | 2 487 253 | 14 746 058 | 13 138 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 060 | 2 268 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 607 | 47 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 326 | 173 084 | ||
DH | Report à nouveau | 2 833 658 | 2 390 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 434 | 704 852 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 521 | 66 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 608 | 5 651 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 519 | 46 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 519 | 46 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 710 | 5 279 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 324 | 1 111 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 764 894 | 1 048 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 058 | 13 138 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 813 358 | 170 346 | 31 983 704 | 29 184 584 |
FD | Production vendue biens | -2 925 983 | -2 925 983 | -3 295 793 | |
FG | Production vendue services | -542 616 | -542 616 | 280 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 758 | 170 346 | 28 515 104 | 26 169 741 |
FO | Subventions d’exploitation | 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 199 | 36 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 688 | 1 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 550 325 | 26 206 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 484 106 | 19 207 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 006 674 | -332 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 643 115 | 3 210 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 882 | 212 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 898 803 | 1 915 372 | ||
FZ | Charges sociales | 741 306 | 655 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 958 | 130 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 974 | 10 181 | ||
GE | Autres charges | 10 803 | 13 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 188 277 | 25 023 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 362 047 | 1 183 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 3 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 112 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 14 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 14 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -712 | -10 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 361 334 | 1 173 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 896 | 42 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 196 | 43 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 160 | 10 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 450 | 11 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 745 | 31 380 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 334 | 106 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 312 | 393 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 790 | 26 254 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 722 356 | 25 549 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 434 | 704 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 529 | 20 105 | 381 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 401 | 132 853 | 2 071 | 2 016 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 931 | 152 958 | 2 071 | 2 397 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 779 | 19 160 | 23 418 | 62 521 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 997 | 14 477 | 32 519 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 464 | 45 230 | 77 694 | |
6T | Sur comptes clients | 16 863 | 3 744 | 8 867 | 11 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 327 | 48 974 | 8 867 | 89 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 104 | 68 135 | 46 763 | 184 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 897 | 8 867 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 916 | 37 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 804 | |||
UX | Autres créances clients | 6 300 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 060 | |||
VB | T. V. A. | 445 597 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 834 | 8 542 257 | 7 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 710 | 5 525 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 022 | 526 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 760 | 311 760 | ||
VW | T.V.A. | 251 134 | 251 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 407 | 43 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 894 | 1 764 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 929 | 8 422 929 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 449 | 381 634 | 190 814 | 53 010 |
AH | Fonds commercial | 431 060 | 431 060 | ||
AN | Terrains | 5 774 | 5 774 | 5 774 | |
AP | Constructions | 1 235 453 | 1 181 003 | 54 449 | 72 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 308 | 448 589 | 63 718 | 88 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 647 | 386 590 | 353 057 | 399 618 |
AV | Immobilisations en cours | 1 058 | |||
CU | Autres participations | 3 220 | 3 220 | 3 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 804 | 804 | 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 500 717 | 2 397 818 | 1 102 899 | 624 081 |
BT | Marchandises | 4 824 740 | 77 694 | 4 747 046 | 3 785 602 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | 12 310 | 1 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 962 | 11 741 | 6 289 221 | 4 989 624 |
BZ | Autres créances | 2 094 874 | 2 094 874 | 3 282 417 | |
CF | Disponibilités | 346 514 | 346 514 | 295 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 191 | 153 191 | 159 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 594 | 89 435 | 13 643 159 | 12 514 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 233 311 | 2 487 253 | 14 746 058 | 13 138 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 060 | 2 268 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 607 | 47 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 326 | 173 084 | ||
DH | Report à nouveau | 2 833 658 | 2 390 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 434 | 704 852 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 521 | 66 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 608 | 5 651 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 519 | 46 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 519 | 46 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 710 | 5 279 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 324 | 1 111 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 764 894 | 1 048 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 058 | 13 138 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 813 358 | 170 346 | 31 983 704 | 29 184 584 |
FD | Production vendue biens | -2 925 983 | -2 925 983 | -3 295 793 | |
FG | Production vendue services | -542 616 | -542 616 | 280 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 758 | 170 346 | 28 515 104 | 26 169 741 |
FO | Subventions d’exploitation | 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 199 | 36 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 688 | 1 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 550 325 | 26 206 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 484 106 | 19 207 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 006 674 | -332 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 643 115 | 3 210 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 882 | 212 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 898 803 | 1 915 372 | ||
FZ | Charges sociales | 741 306 | 655 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 958 | 130 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 974 | 10 181 | ||
GE | Autres charges | 10 803 | 13 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 188 277 | 25 023 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 362 047 | 1 183 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 3 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 112 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 14 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 14 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -712 | -10 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 361 334 | 1 173 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 896 | 42 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 196 | 43 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 160 | 10 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 450 | 11 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 745 | 31 380 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 334 | 106 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 312 | 393 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 790 | 26 254 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 722 356 | 25 549 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 434 | 704 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 529 | 20 105 | 381 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 401 | 132 853 | 2 071 | 2 016 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 931 | 152 958 | 2 071 | 2 397 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 779 | 19 160 | 23 418 | 62 521 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 997 | 14 477 | 32 519 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 464 | 45 230 | 77 694 | |
6T | Sur comptes clients | 16 863 | 3 744 | 8 867 | 11 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 327 | 48 974 | 8 867 | 89 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 104 | 68 135 | 46 763 | 184 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 897 | 8 867 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 916 | 37 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 804 | |||
UX | Autres créances clients | 6 300 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 060 | |||
VB | T. V. A. | 445 597 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 834 | 8 542 257 | 7 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 710 | 5 525 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 022 | 526 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 760 | 311 760 | ||
VW | T.V.A. | 251 134 | 251 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 407 | 43 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 894 | 1 764 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 929 | 8 422 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 449 | 381 634 | 190 814 | 53 010 |
AH | Fonds commercial | 431 060 | 431 060 | ||
AN | Terrains | 5 774 | 5 774 | 5 774 | |
AP | Constructions | 1 235 453 | 1 181 003 | 54 449 | 72 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 308 | 448 589 | 63 718 | 88 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 647 | 386 590 | 353 057 | 399 618 |
AV | Immobilisations en cours | 1 058 | |||
CU | Autres participations | 3 220 | 3 220 | 3 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 804 | 804 | 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 500 717 | 2 397 818 | 1 102 899 | 624 081 |
BT | Marchandises | 4 824 740 | 77 694 | 4 747 046 | 3 785 602 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | 12 310 | 1 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 962 | 11 741 | 6 289 221 | 4 989 624 |
BZ | Autres créances | 2 094 874 | 2 094 874 | 3 282 417 | |
CF | Disponibilités | 346 514 | 346 514 | 295 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 191 | 153 191 | 159 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 594 | 89 435 | 13 643 159 | 12 514 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 233 311 | 2 487 253 | 14 746 058 | 13 138 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 060 | 2 268 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 607 | 47 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 326 | 173 084 | ||
DH | Report à nouveau | 2 833 658 | 2 390 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 434 | 704 852 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 521 | 66 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 608 | 5 651 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 519 | 46 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 519 | 46 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 710 | 5 279 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 324 | 1 111 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 764 894 | 1 048 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 058 | 13 138 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 813 358 | 170 346 | 31 983 704 | 29 184 584 |
FD | Production vendue biens | -2 925 983 | -2 925 983 | -3 295 793 | |
FG | Production vendue services | -542 616 | -542 616 | 280 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 758 | 170 346 | 28 515 104 | 26 169 741 |
FO | Subventions d’exploitation | 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 199 | 36 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 688 | 1 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 550 325 | 26 206 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 484 106 | 19 207 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 006 674 | -332 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 643 115 | 3 210 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 882 | 212 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 898 803 | 1 915 372 | ||
FZ | Charges sociales | 741 306 | 655 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 958 | 130 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 974 | 10 181 | ||
GE | Autres charges | 10 803 | 13 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 188 277 | 25 023 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 362 047 | 1 183 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 3 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 112 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 14 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 14 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -712 | -10 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 361 334 | 1 173 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 896 | 42 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 196 | 43 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 160 | 10 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 450 | 11 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 745 | 31 380 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 334 | 106 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 312 | 393 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 790 | 26 254 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 722 356 | 25 549 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 434 | 704 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 529 | 20 105 | 381 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 401 | 132 853 | 2 071 | 2 016 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 931 | 152 958 | 2 071 | 2 397 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 779 | 19 160 | 23 418 | 62 521 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 997 | 14 477 | 32 519 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 464 | 45 230 | 77 694 | |
6T | Sur comptes clients | 16 863 | 3 744 | 8 867 | 11 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 327 | 48 974 | 8 867 | 89 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 104 | 68 135 | 46 763 | 184 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 897 | 8 867 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 916 | 37 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 804 | |||
UX | Autres créances clients | 6 300 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 060 | |||
VB | T. V. A. | 445 597 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 834 | 8 542 257 | 7 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 710 | 5 525 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 022 | 526 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 760 | 311 760 | ||
VW | T.V.A. | 251 134 | 251 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 407 | 43 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 894 | 1 764 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 929 | 8 422 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 572 449 | 381 634 | 190 814 | 53 010 |
AH | Fonds commercial | 431 060 | 431 060 | ||
AN | Terrains | 5 774 | 5 774 | 5 774 | |
AP | Constructions | 1 235 453 | 1 181 003 | 54 449 | 72 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 308 | 448 589 | 63 718 | 88 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 647 | 386 590 | 353 057 | 399 618 |
AV | Immobilisations en cours | 1 058 | |||
CU | Autres participations | 3 220 | 3 220 | 3 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 804 | 804 | 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 500 717 | 2 397 818 | 1 102 899 | 624 081 |
BT | Marchandises | 4 824 740 | 77 694 | 4 747 046 | 3 785 602 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 | 12 310 | 1 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 962 | 11 741 | 6 289 221 | 4 989 624 |
BZ | Autres créances | 2 094 874 | 2 094 874 | 3 282 417 | |
CF | Disponibilités | 346 514 | 346 514 | 295 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 191 | 153 191 | 159 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 732 594 | 89 435 | 13 643 159 | 12 514 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 233 311 | 2 487 253 | 14 746 058 | 13 138 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 268 060 | 2 268 060 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 607 | 47 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 326 | 173 084 | ||
DH | Report à nouveau | 2 833 658 | 2 390 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 434 | 704 852 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 521 | 66 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 608 | 5 651 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 519 | 46 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 519 | 46 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 710 | 5 279 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 324 | 1 111 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 764 894 | 1 048 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 058 | 13 138 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 422 929 | 7 439 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 813 358 | 170 346 | 31 983 704 | 29 184 584 |
FD | Production vendue biens | -2 925 983 | -2 925 983 | -3 295 793 | |
FG | Production vendue services | -542 616 | -542 616 | 280 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 758 | 170 346 | 28 515 104 | 26 169 741 |
FO | Subventions d’exploitation | 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 199 | 36 138 | ||
FQ | Autres produits | 1 688 | 1 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 550 325 | 26 206 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 484 106 | 19 207 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 006 674 | -332 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 643 115 | 3 210 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 882 | 212 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 898 803 | 1 915 372 | ||
FZ | Charges sociales | 741 306 | 655 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 958 | 130 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 974 | 10 181 | ||
GE | Autres charges | 10 803 | 13 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 188 277 | 25 023 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 362 047 | 1 183 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 3 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 112 | 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 14 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 14 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -712 | -10 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 361 334 | 1 173 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 896 | 42 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 196 | 43 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 160 | 10 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 450 | 11 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 745 | 31 380 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 334 | 106 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 312 | 393 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 790 | 26 254 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 722 356 | 25 549 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 434 | 704 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 529 | 20 105 | 381 634 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 401 | 132 853 | 2 071 | 2 016 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 931 | 152 958 | 2 071 | 2 397 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 779 | 19 160 | 23 418 | 62 521 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 997 | 14 477 | 32 519 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 464 | 45 230 | 77 694 | |
6T | Sur comptes clients | 16 863 | 3 744 | 8 867 | 11 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 327 | 48 974 | 8 867 | 89 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 104 | 68 135 | 46 763 | 184 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 897 | 8 867 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 916 | 37 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 804 | |||
UX | Autres créances clients | 6 300 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 060 | |||
VB | T. V. A. | 445 597 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 834 | 8 542 257 | 7 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 710 | 5 525 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 022 | 526 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 760 | 311 760 | ||
VW | T.V.A. | 251 134 | 251 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 407 | 43 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 894 | 1 764 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 929 | 8 422 929 |