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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 500 | 3 500 | 14 000 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 177 | 97 959 | 20 218 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 726 | 37 221 | 37 505 | |
AH | Fonds commercial | 1 766 873 | 1 766 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 809 | 8 269 | 41 540 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 549 | 61 044 | 69 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | ||
BF | Prêts | 11 300 | 11 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 079 | 207 993 | 1 961 085 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 803 | 43 803 | ||
BN | En cours de production de biens | 36 554 | 36 554 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 789 065 | 405 541 | 383 524 | |
BT | Marchandises | 495 810 | 112 619 | 383 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 000 | 244 000 | ||
BZ | Autres créances | 254 167 | 254 167 | ||
CF | Disponibilités | 2 701 | 2 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 599 | 18 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 884 699 | 518 160 | 1 366 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 778 | 726 153 | 3 327 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 942 685 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 483 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 680 | |||
EA | Autres dettes | 85 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 384 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 031 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 636 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 459 | 101 459 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 37 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313 | 69 313 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 993 | 207 993 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 518 160 | 518 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 160 | 518 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 518 160 | 518 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
UX | Autres créances clients | 244 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 434 | |||
VB | T. V. A. | 63 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 146 | 516 766 | 11 380 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 414 | 1 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 779 | 86 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 704 | 388 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 717 | 325 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 982 | 4 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624 | 23 624 | ||
VW | T.V.A. | 14 564 | 14 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510 | 6 510 | ||
VI | Groupe et associés | 447 293 | 447 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 354 | 85 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 941 | 1 384 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 500 | 3 500 | 14 000 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 177 | 97 959 | 20 218 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 726 | 37 221 | 37 505 | |
AH | Fonds commercial | 1 766 873 | 1 766 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 809 | 8 269 | 41 540 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 549 | 61 044 | 69 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | ||
BF | Prêts | 11 300 | 11 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 079 | 207 993 | 1 961 085 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 803 | 43 803 | ||
BN | En cours de production de biens | 36 554 | 36 554 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 789 065 | 405 541 | 383 524 | |
BT | Marchandises | 495 810 | 112 619 | 383 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 000 | 244 000 | ||
BZ | Autres créances | 254 167 | 254 167 | ||
CF | Disponibilités | 2 701 | 2 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 599 | 18 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 884 699 | 518 160 | 1 366 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 778 | 726 153 | 3 327 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 942 685 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 483 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 680 | |||
EA | Autres dettes | 85 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 384 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 031 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 119 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 636 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 459 | 101 459 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 37 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313 | 69 313 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 993 | 207 993 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 518 160 | 518 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 160 | 518 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 518 160 | 518 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
UX | Autres créances clients | 244 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 434 | |||
VB | T. V. A. | 63 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 146 | 516 766 | 11 380 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 414 | 1 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 779 | 86 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 704 | 388 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 717 | 325 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 982 | 4 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624 | 23 624 | ||
VW | T.V.A. | 14 564 | 14 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510 | 6 510 | ||
VI | Groupe et associés | 447 293 | 447 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 354 | 85 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 941 | 1 384 941 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 500 | 3 500 | 14 000 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 177 | 97 959 | 20 218 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 726 | 37 221 | 37 505 | |
AH | Fonds commercial | 1 766 873 | 1 766 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 809 | 8 269 | 41 540 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 549 | 61 044 | 69 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | ||
BF | Prêts | 11 300 | 11 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 079 | 207 993 | 1 961 085 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 803 | 43 803 | ||
BN | En cours de production de biens | 36 554 | 36 554 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 789 065 | 405 541 | 383 524 | |
BT | Marchandises | 495 810 | 112 619 | 383 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 000 | 244 000 | ||
BZ | Autres créances | 254 167 | 254 167 | ||
CF | Disponibilités | 2 701 | 2 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 599 | 18 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 884 699 | 518 160 | 1 366 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 778 | 726 153 | 3 327 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 942 685 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 483 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 680 | |||
EA | Autres dettes | 85 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 384 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 031 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 636 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 459 | 101 459 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 37 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313 | 69 313 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 993 | 207 993 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 518 160 | 518 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 160 | 518 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 518 160 | 518 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
UX | Autres créances clients | 244 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 434 | |||
VB | T. V. A. | 63 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 146 | 516 766 | 11 380 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 414 | 1 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 779 | 86 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 704 | 388 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 717 | 325 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 982 | 4 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624 | 23 624 | ||
VW | T.V.A. | 14 564 | 14 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510 | 6 510 | ||
VI | Groupe et associés | 447 293 | 447 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 354 | 85 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 941 | 1 384 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 500 | 3 500 | 14 000 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 177 | 97 959 | 20 218 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 726 | 37 221 | 37 505 | |
AH | Fonds commercial | 1 766 873 | 1 766 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 809 | 8 269 | 41 540 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 549 | 61 044 | 69 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | ||
BF | Prêts | 11 300 | 11 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 079 | 207 993 | 1 961 085 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 803 | 43 803 | ||
BN | En cours de production de biens | 36 554 | 36 554 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 789 065 | 405 541 | 383 524 | |
BT | Marchandises | 495 810 | 112 619 | 383 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 000 | 244 000 | ||
BZ | Autres créances | 254 167 | 254 167 | ||
CF | Disponibilités | 2 701 | 2 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 599 | 18 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 884 699 | 518 160 | 1 366 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 778 | 726 153 | 3 327 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 942 685 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 483 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 680 | |||
EA | Autres dettes | 85 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 384 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 031 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 636 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 459 | 101 459 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 37 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313 | 69 313 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 993 | 207 993 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 518 160 | 518 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 160 | 518 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 518 160 | 518 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
UX | Autres créances clients | 244 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 434 | |||
VB | T. V. A. | 63 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 146 | 516 766 | 11 380 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 414 | 1 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 779 | 86 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 704 | 388 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 717 | 325 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 982 | 4 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624 | 23 624 | ||
VW | T.V.A. | 14 564 | 14 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510 | 6 510 | ||
VI | Groupe et associés | 447 293 | 447 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 354 | 85 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 941 | 1 384 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 500 | 3 500 | 14 000 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 177 | 97 959 | 20 218 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 726 | 37 221 | 37 505 | |
AH | Fonds commercial | 1 766 873 | 1 766 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 809 | 8 269 | 41 540 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 549 | 61 044 | 69 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | ||
BF | Prêts | 11 300 | 11 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 079 | 207 993 | 1 961 085 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 803 | 43 803 | ||
BN | En cours de production de biens | 36 554 | 36 554 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 789 065 | 405 541 | 383 524 | |
BT | Marchandises | 495 810 | 112 619 | 383 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 000 | 244 000 | ||
BZ | Autres créances | 254 167 | 254 167 | ||
CF | Disponibilités | 2 701 | 2 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 599 | 18 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 884 699 | 518 160 | 1 366 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 778 | 726 153 | 3 327 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 942 685 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 483 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 680 | |||
EA | Autres dettes | 85 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 384 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 031 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 636 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 459 | 101 459 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 37 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313 | 69 313 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 993 | 207 993 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 518 160 | 518 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 160 | 518 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 518 160 | 518 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
UX | Autres créances clients | 244 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 434 | |||
VB | T. V. A. | 63 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 146 | 516 766 | 11 380 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 414 | 1 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 779 | 86 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 704 | 388 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 717 | 325 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 982 | 4 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624 | 23 624 | ||
VW | T.V.A. | 14 564 | 14 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510 | 6 510 | ||
VI | Groupe et associés | 447 293 | 447 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 354 | 85 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 941 | 1 384 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 500 | 3 500 | 14 000 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 177 | 97 959 | 20 218 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 726 | 37 221 | 37 505 | |
AH | Fonds commercial | 1 766 873 | 1 766 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 809 | 8 269 | 41 540 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 549 | 61 044 | 69 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | ||
BF | Prêts | 11 300 | 11 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 169 079 | 207 993 | 1 961 085 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 803 | 43 803 | ||
BN | En cours de production de biens | 36 554 | 36 554 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 789 065 | 405 541 | 383 524 | |
BT | Marchandises | 495 810 | 112 619 | 383 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 000 | 244 000 | ||
BZ | Autres créances | 254 167 | 254 167 | ||
CF | Disponibilités | 2 701 | 2 701 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 599 | 18 599 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 884 699 | 518 160 | 1 366 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 778 | 726 153 | 3 327 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 942 685 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 483 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 717 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 680 | |||
EA | Autres dettes | 85 354 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 384 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 941 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 663 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 031 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 775 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 119 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 636 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 459 | 101 459 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221 | 37 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313 | 69 313 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 993 | 207 993 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 518 160 | 518 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 160 | 518 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 518 160 | 518 160 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
UX | Autres créances clients | 244 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 434 | |||
VB | T. V. A. | 63 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 146 | 516 766 | 11 380 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 414 | 1 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 779 | 86 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 704 | 388 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 717 | 325 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 982 | 4 982 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624 | 23 624 | ||
VW | T.V.A. | 14 564 | 14 564 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510 | 6 510 | ||
VI | Groupe et associés | 447 293 | 447 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 354 | 85 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 941 | 1 384 941 |