| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 | 420 | ||
| AH | Fonds commercial | 104 757 | 104 757 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 772 | 460 | 4 312 | |
| CU | Autres participations | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 611 299 | 460 | 2 610 840 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 10 076 484 | 10 076 484 | ||
| BZ | Autres créances | 1 888 871 | 1 888 871 | ||
| CF | Disponibilités | 1 047 295 | 1 047 295 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 1 475 821 | 1 475 821 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 14 488 471 | 14 488 471 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 099 770 | 460 | 17 099 311 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 915 | |||
| DL | TOTAL (I) | 735 915 | |||
| DP | Provisions pour risques | 2 100 261 | |||
| DR | TOTAL (III) | 2 100 261 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 139 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 527 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 261 481 | |||
| EA | Autres dettes | 8 510 987 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 14 263 135 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 099 311 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 443 624 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 4 777 526 | 4 777 526 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 777 526 | 4 777 526 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 794 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 778 320 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 905 716 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 780 | |||
| FY | Salaires et traitements | 27 350 | |||
| FZ | Charges sociales | 6 303 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 100 261 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 068 870 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 450 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 280 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 34 405 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 34 405 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 595 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 955 044 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 125 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 322 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 407 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 915 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 | 460 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 | 460 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 100 261 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 261 | 2 100 261 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 100 261 | 2 100 261 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 350 | |||
| UX | Autres créances clients | 10 076 484 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 871 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 475 821 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442 526 | 13 441 176 | 1 350 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 843 | 340 332 | 1 418 858 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 010 527 | 3 010 527 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 3 557 | 3 557 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 944 | 5 944 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 227 459 | 227 459 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 521 | 24 521 | ||
| VI | Groupe et associés | 320 000 | 320 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510 987 | 8 510 987 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 263 135 | 12 443 624 | 1 418 858 | 400 653 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 | 420 | ||
| AH | Fonds commercial | 104 757 | 104 757 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 772 | 460 | 4 312 | |
| CU | Autres participations | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 611 299 | 460 | 2 610 840 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 10 076 484 | 10 076 484 | ||
| BZ | Autres créances | 1 888 871 | 1 888 871 | ||
| CF | Disponibilités | 1 047 295 | 1 047 295 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 1 475 821 | 1 475 821 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 14 488 471 | 14 488 471 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 099 770 | 460 | 17 099 311 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 915 | |||
| DL | TOTAL (I) | 735 915 | |||
| DP | Provisions pour risques | 2 100 261 | |||
| DR | TOTAL (III) | 2 100 261 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 139 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 527 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 261 481 | |||
| EA | Autres dettes | 8 510 987 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 14 263 135 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 099 311 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 443 624 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 4 777 526 | 4 777 526 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 777 526 | 4 777 526 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 794 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 778 320 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 905 716 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 780 | |||
| FY | Salaires et traitements | 27 350 | |||
| FZ | Charges sociales | 6 303 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 460 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 100 261 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 068 870 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 450 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 280 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 34 405 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 34 405 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 595 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 955 044 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 125 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 322 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 407 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 915 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 | 460 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 | 460 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 100 261 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 261 | 2 100 261 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 100 261 | 2 100 261 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 350 | |||
| UX | Autres créances clients | 10 076 484 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 871 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 475 821 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442 526 | 13 441 176 | 1 350 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 843 | 340 332 | 1 418 858 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 010 527 | 3 010 527 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 3 557 | 3 557 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 944 | 5 944 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 227 459 | 227 459 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 521 | 24 521 | ||
| VI | Groupe et associés | 320 000 | 320 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510 987 | 8 510 987 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 263 135 | 12 443 624 | 1 418 858 | 400 653 |