Portail de la ville
de Vallan
de Vallan
Déposant 1 : AILE MEDICALE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303411458
Adresse :
160 BIS RUE DE PARIS
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DEBAISIEUX Nicolas
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 316 | 10 316 | ||
AH | Fonds commercial | 121 752 | 121 752 | 121 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 917 | 211 802 | 64 115 | 59 722 |
CU | Autres participations | 80 062 | 80 062 | 80 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 474 | 28 474 | 26 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 971 | 222 118 | 294 853 | 288 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 544 | 8 544 | 37 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 796 575 | 21 462 | 3 775 113 | 3 895 391 |
BZ | Autres créances | 3 197 736 | 3 197 736 | 2 330 918 | |
CF | Disponibilités | 2 712 | 2 712 | 2 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 108 | 12 108 | 8 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 017 676 | 21 462 | 6 996 214 | 6 274 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 647 | 243 580 | 7 291 067 | 6 562 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 451 986 | 451 986 | ||
DH | Report à nouveau | 1 605 342 | 657 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 065 | 947 928 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 283 | 14 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 054 876 | 2 150 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 323 | 24 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 323 | 24 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 634 | 56 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468 | 54 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 916 | 160 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 092 | 4 018 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
EA | Autres dettes | 91 211 | 90 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 147 868 | 4 387 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 067 | 6 562 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 795 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 218 | 114 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 481 | 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 313 012 | 18 527 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 154 | 832 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 210 | 823 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 304 678 | 12 189 081 | ||
FZ | Charges sociales | 4 011 549 | 3 727 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 632 | 15 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 1 837 | ||
GE | Autres charges | 253 | 5 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 506 | 17 596 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 507 | 931 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 524 | 58 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 533 | 59 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 | 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 | 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 065 | 58 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 572 | 989 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 142 | 15 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142 | 15 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | 11 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 022 | 8 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 664 | 20 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 522 | -4 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 110 | 4 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 875 | 33 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 394 688 | 18 602 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 623 | 17 654 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 065 | 947 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316 | 10 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 451 | 16 632 | 11 280 | 211 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 767 | 16 632 | 11 280 | 222 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 346 | 5 243 | 2 306 | 17 283 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 380 | 66 778 | 2 836 | 88 323 |
6T | Sur comptes clients | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 348 | 72 052 | 6 331 | 127 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 | 1 189 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 022 | 5 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 161 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 301 | |||
VB | T. V. A. | 13 703 | |||
VP | Divers | 64 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 046 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 894 | 6 914 975 | 119 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 634 | 37 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 468 | 30 509 | 4 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 916 | 106 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 602 108 | 1 567 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 735 | 886 735 | ||
VW | T.V.A. | 894 852 | 894 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 397 | 485 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 211 | 91 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 868 | 4 108 799 | 4 959 | 34 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 316 | 10 316 | ||
AH | Fonds commercial | 121 752 | 121 752 | 121 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 917 | 211 802 | 64 115 | 59 722 |
CU | Autres participations | 80 062 | 80 062 | 80 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 474 | 28 474 | 26 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 971 | 222 118 | 294 853 | 288 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 544 | 8 544 | 37 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 796 575 | 21 462 | 3 775 113 | 3 895 391 |
BZ | Autres créances | 3 197 736 | 3 197 736 | 2 330 918 | |
CF | Disponibilités | 2 712 | 2 712 | 2 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 108 | 12 108 | 8 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 017 676 | 21 462 | 6 996 214 | 6 274 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 647 | 243 580 | 7 291 067 | 6 562 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 451 986 | 451 986 | ||
DH | Report à nouveau | 1 605 342 | 657 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 065 | 947 928 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 283 | 14 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 054 876 | 2 150 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 323 | 24 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 323 | 24 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 634 | 56 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468 | 54 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 916 | 160 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 092 | 4 018 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
EA | Autres dettes | 91 211 | 90 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 147 868 | 4 387 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 067 | 6 562 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 795 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 218 | 114 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 481 | 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 313 012 | 18 527 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 154 | 832 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 210 | 823 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 304 678 | 12 189 081 | ||
FZ | Charges sociales | 4 011 549 | 3 727 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 632 | 15 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 1 837 | ||
GE | Autres charges | 253 | 5 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 506 | 17 596 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 507 | 931 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 524 | 58 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 533 | 59 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 | 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 | 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 065 | 58 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 572 | 989 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 142 | 15 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142 | 15 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | 11 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 022 | 8 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 664 | 20 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 522 | -4 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 110 | 4 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 875 | 33 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 394 688 | 18 602 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 623 | 17 654 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 065 | 947 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316 | 10 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 451 | 16 632 | 11 280 | 211 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 767 | 16 632 | 11 280 | 222 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 346 | 5 243 | 2 306 | 17 283 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 380 | 66 778 | 2 836 | 88 323 |
6T | Sur comptes clients | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 348 | 72 052 | 6 331 | 127 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 | 1 189 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 022 | 5 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 161 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 301 | |||
VB | T. V. A. | 13 703 | |||
VP | Divers | 64 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 046 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 894 | 6 914 975 | 119 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 634 | 37 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 468 | 30 509 | 4 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 916 | 106 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 602 108 | 1 567 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 735 | 886 735 | ||
VW | T.V.A. | 894 852 | 894 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 397 | 485 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 211 | 91 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 868 | 4 108 799 | 4 959 | 34 110 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 316 | 10 316 | ||
AH | Fonds commercial | 121 752 | 121 752 | 121 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 917 | 211 802 | 64 115 | 59 722 |
CU | Autres participations | 80 062 | 80 062 | 80 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 474 | 28 474 | 26 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 971 | 222 118 | 294 853 | 288 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 544 | 8 544 | 37 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 796 575 | 21 462 | 3 775 113 | 3 895 391 |
BZ | Autres créances | 3 197 736 | 3 197 736 | 2 330 918 | |
CF | Disponibilités | 2 712 | 2 712 | 2 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 108 | 12 108 | 8 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 017 676 | 21 462 | 6 996 214 | 6 274 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 647 | 243 580 | 7 291 067 | 6 562 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 451 986 | 451 986 | ||
DH | Report à nouveau | 1 605 342 | 657 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 065 | 947 928 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 283 | 14 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 054 876 | 2 150 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 323 | 24 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 323 | 24 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 634 | 56 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468 | 54 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 916 | 160 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 092 | 4 018 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
EA | Autres dettes | 91 211 | 90 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 147 868 | 4 387 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 067 | 6 562 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 795 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 218 | 114 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 481 | 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 313 012 | 18 527 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 154 | 832 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 210 | 823 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 304 678 | 12 189 081 | ||
FZ | Charges sociales | 4 011 549 | 3 727 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 632 | 15 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 1 837 | ||
GE | Autres charges | 253 | 5 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 506 | 17 596 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 507 | 931 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 524 | 58 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 533 | 59 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 | 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 | 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 065 | 58 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 572 | 989 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 142 | 15 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142 | 15 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | 11 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 022 | 8 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 664 | 20 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 522 | -4 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 110 | 4 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 875 | 33 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 394 688 | 18 602 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 623 | 17 654 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 065 | 947 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316 | 10 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 451 | 16 632 | 11 280 | 211 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 767 | 16 632 | 11 280 | 222 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 346 | 5 243 | 2 306 | 17 283 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 380 | 66 778 | 2 836 | 88 323 |
6T | Sur comptes clients | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 348 | 72 052 | 6 331 | 127 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 | 1 189 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 022 | 5 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 161 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 301 | |||
VB | T. V. A. | 13 703 | |||
VP | Divers | 64 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 046 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 894 | 6 914 975 | 119 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 634 | 37 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 468 | 30 509 | 4 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 916 | 106 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 602 108 | 1 567 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 735 | 886 735 | ||
VW | T.V.A. | 894 852 | 894 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 397 | 485 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 211 | 91 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 868 | 4 108 799 | 4 959 | 34 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 316 | 10 316 | ||
AH | Fonds commercial | 121 752 | 121 752 | 121 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 917 | 211 802 | 64 115 | 59 722 |
CU | Autres participations | 80 062 | 80 062 | 80 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 474 | 28 474 | 26 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 971 | 222 118 | 294 853 | 288 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 544 | 8 544 | 37 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 796 575 | 21 462 | 3 775 113 | 3 895 391 |
BZ | Autres créances | 3 197 736 | 3 197 736 | 2 330 918 | |
CF | Disponibilités | 2 712 | 2 712 | 2 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 108 | 12 108 | 8 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 017 676 | 21 462 | 6 996 214 | 6 274 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 647 | 243 580 | 7 291 067 | 6 562 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 451 986 | 451 986 | ||
DH | Report à nouveau | 1 605 342 | 657 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 065 | 947 928 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 283 | 14 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 054 876 | 2 150 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 323 | 24 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 323 | 24 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 634 | 56 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468 | 54 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 916 | 160 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 092 | 4 018 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
EA | Autres dettes | 91 211 | 90 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 147 868 | 4 387 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 067 | 6 562 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 795 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 218 | 114 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 481 | 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 313 012 | 18 527 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 154 | 832 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 210 | 823 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 304 678 | 12 189 081 | ||
FZ | Charges sociales | 4 011 549 | 3 727 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 632 | 15 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 1 837 | ||
GE | Autres charges | 253 | 5 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 506 | 17 596 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 507 | 931 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 524 | 58 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 533 | 59 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 | 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 | 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 065 | 58 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 572 | 989 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 142 | 15 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142 | 15 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | 11 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 022 | 8 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 664 | 20 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 522 | -4 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 110 | 4 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 875 | 33 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 394 688 | 18 602 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 623 | 17 654 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 065 | 947 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316 | 10 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 451 | 16 632 | 11 280 | 211 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 767 | 16 632 | 11 280 | 222 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 346 | 5 243 | 2 306 | 17 283 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 380 | 66 778 | 2 836 | 88 323 |
6T | Sur comptes clients | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 348 | 72 052 | 6 331 | 127 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 | 1 189 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 022 | 5 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 161 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 301 | |||
VB | T. V. A. | 13 703 | |||
VP | Divers | 64 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 046 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 894 | 6 914 975 | 119 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 634 | 37 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 468 | 30 509 | 4 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 916 | 106 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 602 108 | 1 567 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 735 | 886 735 | ||
VW | T.V.A. | 894 852 | 894 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 397 | 485 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 211 | 91 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 868 | 4 108 799 | 4 959 | 34 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 316 | 10 316 | ||
AH | Fonds commercial | 121 752 | 121 752 | 121 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 917 | 211 802 | 64 115 | 59 722 |
CU | Autres participations | 80 062 | 80 062 | 80 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 474 | 28 474 | 26 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 971 | 222 118 | 294 853 | 288 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 544 | 8 544 | 37 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 796 575 | 21 462 | 3 775 113 | 3 895 391 |
BZ | Autres créances | 3 197 736 | 3 197 736 | 2 330 918 | |
CF | Disponibilités | 2 712 | 2 712 | 2 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 108 | 12 108 | 8 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 017 676 | 21 462 | 6 996 214 | 6 274 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 647 | 243 580 | 7 291 067 | 6 562 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 451 986 | 451 986 | ||
DH | Report à nouveau | 1 605 342 | 657 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 065 | 947 928 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 283 | 14 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 054 876 | 2 150 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 323 | 24 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 323 | 24 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 634 | 56 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468 | 54 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 916 | 160 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 092 | 4 018 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
EA | Autres dettes | 91 211 | 90 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 147 868 | 4 387 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 067 | 6 562 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 795 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 218 | 114 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 481 | 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 313 012 | 18 527 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 154 | 832 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 210 | 823 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 304 678 | 12 189 081 | ||
FZ | Charges sociales | 4 011 549 | 3 727 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 632 | 15 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 1 837 | ||
GE | Autres charges | 253 | 5 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 506 | 17 596 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 507 | 931 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 524 | 58 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 533 | 59 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 | 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 | 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 065 | 58 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 572 | 989 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 142 | 15 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142 | 15 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | 11 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 022 | 8 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 664 | 20 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 522 | -4 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 110 | 4 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 875 | 33 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 394 688 | 18 602 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 623 | 17 654 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 065 | 947 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316 | 10 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 451 | 16 632 | 11 280 | 211 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 767 | 16 632 | 11 280 | 222 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 346 | 5 243 | 2 306 | 17 283 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 380 | 66 778 | 2 836 | 88 323 |
6T | Sur comptes clients | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 348 | 72 052 | 6 331 | 127 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 | 1 189 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 022 | 5 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 161 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 301 | |||
VB | T. V. A. | 13 703 | |||
VP | Divers | 64 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 046 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 894 | 6 914 975 | 119 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 634 | 37 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 468 | 30 509 | 4 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 916 | 106 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 602 108 | 1 567 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 735 | 886 735 | ||
VW | T.V.A. | 894 852 | 894 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 397 | 485 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 211 | 91 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 868 | 4 108 799 | 4 959 | 34 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 316 | 10 316 | ||
AH | Fonds commercial | 121 752 | 121 752 | 121 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 917 | 211 802 | 64 115 | 59 722 |
CU | Autres participations | 80 062 | 80 062 | 80 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 474 | 28 474 | 26 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 971 | 222 118 | 294 853 | 288 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 544 | 8 544 | 37 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 796 575 | 21 462 | 3 775 113 | 3 895 391 |
BZ | Autres créances | 3 197 736 | 3 197 736 | 2 330 918 | |
CF | Disponibilités | 2 712 | 2 712 | 2 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 108 | 12 108 | 8 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 017 676 | 21 462 | 6 996 214 | 6 274 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 647 | 243 580 | 7 291 067 | 6 562 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 451 986 | 451 986 | ||
DH | Report à nouveau | 1 605 342 | 657 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 065 | 947 928 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 283 | 14 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 054 876 | 2 150 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 323 | 24 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 323 | 24 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 634 | 56 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468 | 54 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 916 | 160 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 092 | 4 018 375 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
EA | Autres dettes | 91 211 | 90 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 147 868 | 4 387 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 067 | 6 562 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 212 518 | 20 212 518 | 18 412 127 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 795 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 218 | 114 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 481 | 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 313 012 | 18 527 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 154 | 832 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 210 | 823 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 304 678 | 12 189 081 | ||
FZ | Charges sociales | 4 011 549 | 3 727 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 632 | 15 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 1 837 | ||
GE | Autres charges | 253 | 5 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 506 | 17 596 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 507 | 931 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 524 | 58 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 533 | 59 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 | 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 | 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 065 | 58 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 572 | 989 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 142 | 15 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142 | 15 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | 11 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 022 | 8 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 664 | 20 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 522 | -4 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 110 | 4 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 875 | 33 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 394 688 | 18 602 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 623 | 17 654 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 901 065 | 947 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316 | 10 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 451 | 16 632 | 11 280 | 211 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 767 | 16 632 | 11 280 | 222 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 346 | 5 243 | 2 306 | 17 283 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 380 | 66 778 | 2 836 | 88 323 |
6T | Sur comptes clients | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 621 | 30 | 1 189 | 21 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 348 | 72 052 | 6 331 | 127 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 | 1 189 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 022 | 5 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 161 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 414 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 301 | |||
VB | T. V. A. | 13 703 | |||
VP | Divers | 64 283 | |||
VC | Groupe et associés | 3 046 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 894 | 6 914 975 | 119 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 634 | 37 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 468 | 30 509 | 4 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 916 | 106 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 602 108 | 1 567 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 735 | 886 735 | ||
VW | T.V.A. | 894 852 | 894 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 397 | 485 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 211 | 91 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 868 | 4 108 799 | 4 959 | 34 110 |