Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 963 | 3 256 | 1 706 | |
AN | Terrains | 55 850 | 8 857 | 46 992 | |
AP | Constructions | 130 718 | 44 792 | 85 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 533 | 50 947 | 5 586 | |
CU | Autres participations | 369 913 | 369 913 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 299 | 1 299 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 168 213 | 168 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 787 491 | 107 854 | 679 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 846 | 60 846 | ||
BZ | Autres créances | 384 641 | 384 641 | ||
CF | Disponibilités | 59 349 | 59 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 141 | 1 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 505 978 | 505 978 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 469 | 107 854 | 1 185 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 934 | |||
DG | Autres réserves | 188 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 954 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 177 | |||
DL | TOTAL (I) | 736 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 453 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 230 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 604 736 | 604 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 736 | 604 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 305 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 158 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 032 | |||
FZ | Charges sociales | 68 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 590 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 773 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 124 660 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 306 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 561 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263 | 992 | 3 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 366 | 10 231 | 104 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 630 | 11 224 | 107 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 177 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 177 | 7 177 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 177 | 7 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 168 213 | 168 213 | ||
UX | Autres créances clients | 60 846 | 60 846 | ||
VB | T. V. A. | 406 | 406 | ||
VP | Divers | 2 732 | 2 732 | ||
VC | Groupe et associés | 380 878 | 380 878 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 | 625 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 141 | 1 141 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 842 | 446 629 | 168 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 153 | 109 598 | 207 417 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 459 | 5 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 481 | 2 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | 2 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285 | 29 285 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 502 | 502 | ||
VW | T.V.A. | 20 599 | 20 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 | 917 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 | 999 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 786 | 187 230 | 207 417 | 54 138 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 963 | 3 256 | 1 706 | |
AN | Terrains | 55 850 | 8 857 | 46 992 | |
AP | Constructions | 130 718 | 44 792 | 85 925 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 533 | 50 947 | 5 586 | |
CU | Autres participations | 369 913 | 369 913 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 299 | 1 299 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 168 213 | 168 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 787 491 | 107 854 | 679 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 846 | 60 846 | ||
BZ | Autres créances | 384 641 | 384 641 | ||
CF | Disponibilités | 59 349 | 59 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 141 | 1 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 505 978 | 505 978 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 469 | 107 854 | 1 185 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 934 | |||
DG | Autres réserves | 188 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 954 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 177 | |||
DL | TOTAL (I) | 736 828 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 453 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 230 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 604 736 | 604 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 736 | 604 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 305 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 158 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 032 | |||
FZ | Charges sociales | 68 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 590 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 773 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 124 660 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 306 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 351 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 561 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263 | 992 | 3 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 366 | 10 231 | 104 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 630 | 11 224 | 107 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 177 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 177 | 7 177 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 177 | 7 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 168 213 | 168 213 | ||
UX | Autres créances clients | 60 846 | 60 846 | ||
VB | T. V. A. | 406 | 406 | ||
VP | Divers | 2 732 | 2 732 | ||
VC | Groupe et associés | 380 878 | 380 878 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 | 625 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 141 | 1 141 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 842 | 446 629 | 168 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 153 | 109 598 | 207 417 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 459 | 5 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 481 | 2 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | 2 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285 | 29 285 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 502 | 502 | ||
VW | T.V.A. | 20 599 | 20 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 | 917 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 | 999 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 786 | 187 230 | 207 417 | 54 138 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 269 |