de Salles-de-Barbezieux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 606 | 22 606 | 22 606 | |
AH | Fonds commercial | 116 817 | 109 194 | 7 622 | 7 622 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 647 | 235 016 | 2 630 | 9 081 |
AN | Terrains | 538 739 | 150 310 | 388 428 | 388 428 |
AP | Constructions | 1 452 821 | 1 326 335 | 126 486 | 84 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 999 | 1 376 270 | 168 728 | 83 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 157 | 531 524 | 18 633 | 16 441 |
AV | Immobilisations en cours | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 139 | 9 139 | 9 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 474 103 | 3 728 652 | 745 450 | 622 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 412 790 | 60 472 | 352 317 | 389 253 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 261 416 | 48 564 | 212 852 | 226 932 |
BT | Marchandises | 8 573 | 3 719 | 4 853 | 9 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862 | 1 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 648 389 | 80 840 | 567 549 | 538 230 |
BZ | Autres créances | 219 225 | 54 325 | 164 899 | 174 980 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | 250 | |
CF | Disponibilités | 653 895 | 653 895 | 495 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 998 | 37 998 | 30 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 401 | 247 922 | 1 996 479 | 1 865 918 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | 122 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 627 | 3 976 575 | 2 742 051 | 2 488 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 000 | 1 002 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 342 191 | 342 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 989 | 3 989 | ||
DG | Autres réserves | 242 984 | 242 984 | ||
DH | Report à nouveau | -214 794 | -253 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 325 | 38 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 936 | 3 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 544 628 | 1 380 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 261 013 | 207 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 135 | 207 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 834 | 72 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 900 | 414 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 928 | 397 516 | ||
EA | Autres dettes | 4 624 | 15 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 288 | 900 043 | ||
ED | (V) | 68 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 051 | 2 488 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 188 | 872 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 836 | 362 836 | 622 774 | |
FD | Production vendue biens | 1 980 314 | 2 108 868 | 4 089 183 | 3 765 123 |
FG | Production vendue services | 20 184 | 38 556 | 58 740 | 54 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 363 335 | 2 147 425 | 4 510 761 | 4 442 861 |
FM | Production stockée | 13 200 | -23 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 898 | 7 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 514 | 207 480 | ||
FQ | Autres produits | 679 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 055 | 4 634 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 095 | 437 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 483 | -607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 540 307 | 1 533 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 811 | -33 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 776 | 939 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 798 | 121 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 887 | 1 015 501 | ||
FZ | Charges sociales | 410 591 | 398 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 624 | 54 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 525 | 6 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 299 | 27 229 | ||
GE | Autres charges | 7 717 | 55 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 459 918 | 4 556 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 137 | 77 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 753 | 1 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 753 | 3 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 291 | 1 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 413 | 1 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -659 | 1 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 477 | 79 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 586 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 617 | 26 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 203 | 26 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 485 | 70 247 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 485 | 105 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 281 | -78 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 130 | -37 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 012 | 4 664 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 686 | 4 625 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 325 | 38 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 793 | 46 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 552 | 92 097 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 588 | 8 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 094 | 8 923 | 235 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 739 | 55 702 | 3 384 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 834 | 64 624 | 3 619 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 936 | 3 936 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 122 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 613 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 812 | 86 421 | 33 098 | 261 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 195 | 109 195 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 475 | 37 440 | 10 158 | 112 757 |
6T | Sur comptes clients | 76 461 | 5 085 | 706 | 80 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 326 | 54 326 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 457 | 42 525 | 10 864 | 357 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 537 205 | 128 947 | 43 963 | 622 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 825 | 43 963 | ||
UG | - Financières | 122 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 139 | 9 139 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 064 | |||
UX | Autres créances clients | 553 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 130 | |||
VB | T. V. A. | 29 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 753 | 905 614 | 9 139 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 835 | 58 735 | 171 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 900 | 362 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 455 | 157 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 092 | 121 092 | ||
VW | T.V.A. | 174 | 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 208 | 60 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624 | 4 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 288 | 765 188 | 171 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 738 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 606 | 22 606 | 22 606 | |
AH | Fonds commercial | 116 817 | 109 194 | 7 622 | 7 622 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 647 | 235 016 | 2 630 | 9 081 |
AN | Terrains | 538 739 | 150 310 | 388 428 | 388 428 |
AP | Constructions | 1 452 821 | 1 326 335 | 126 486 | 84 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 999 | 1 376 270 | 168 728 | 83 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 157 | 531 524 | 18 633 | 16 441 |
AV | Immobilisations en cours | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 139 | 9 139 | 9 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 474 103 | 3 728 652 | 745 450 | 622 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 412 790 | 60 472 | 352 317 | 389 253 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 261 416 | 48 564 | 212 852 | 226 932 |
BT | Marchandises | 8 573 | 3 719 | 4 853 | 9 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862 | 1 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 648 389 | 80 840 | 567 549 | 538 230 |
BZ | Autres créances | 219 225 | 54 325 | 164 899 | 174 980 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | 250 | |
CF | Disponibilités | 653 895 | 653 895 | 495 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 998 | 37 998 | 30 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 401 | 247 922 | 1 996 479 | 1 865 918 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | 122 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 627 | 3 976 575 | 2 742 051 | 2 488 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 000 | 1 002 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 342 191 | 342 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 989 | 3 989 | ||
DG | Autres réserves | 242 984 | 242 984 | ||
DH | Report à nouveau | -214 794 | -253 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 325 | 38 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 936 | 3 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 544 628 | 1 380 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 261 013 | 207 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 135 | 207 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 834 | 72 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 900 | 414 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 928 | 397 516 | ||
EA | Autres dettes | 4 624 | 15 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 288 | 900 043 | ||
ED | (V) | 68 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 051 | 2 488 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 188 | 872 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 836 | 362 836 | 622 774 | |
FD | Production vendue biens | 1 980 314 | 2 108 868 | 4 089 183 | 3 765 123 |
FG | Production vendue services | 20 184 | 38 556 | 58 740 | 54 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 363 335 | 2 147 425 | 4 510 761 | 4 442 861 |
FM | Production stockée | 13 200 | -23 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 898 | 7 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 514 | 207 480 | ||
FQ | Autres produits | 679 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 055 | 4 634 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 095 | 437 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 483 | -607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 540 307 | 1 533 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 811 | -33 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 776 | 939 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 798 | 121 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 887 | 1 015 501 | ||
FZ | Charges sociales | 410 591 | 398 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 624 | 54 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 525 | 6 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 299 | 27 229 | ||
GE | Autres charges | 7 717 | 55 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 459 918 | 4 556 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 137 | 77 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 753 | 1 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 753 | 3 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 291 | 1 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 413 | 1 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -659 | 1 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 477 | 79 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 586 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 617 | 26 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 203 | 26 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 485 | 70 247 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 485 | 105 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 281 | -78 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 130 | -37 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 012 | 4 664 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 686 | 4 625 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 325 | 38 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 793 | 46 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 552 | 92 097 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 588 | 8 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 094 | 8 923 | 235 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 739 | 55 702 | 3 384 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 834 | 64 624 | 3 619 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 936 | 3 936 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 122 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 613 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 812 | 86 421 | 33 098 | 261 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 195 | 109 195 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 475 | 37 440 | 10 158 | 112 757 |
6T | Sur comptes clients | 76 461 | 5 085 | 706 | 80 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 326 | 54 326 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 457 | 42 525 | 10 864 | 357 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 537 205 | 128 947 | 43 963 | 622 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 825 | 43 963 | ||
UG | - Financières | 122 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 139 | 9 139 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 064 | |||
UX | Autres créances clients | 553 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 130 | |||
VB | T. V. A. | 29 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 753 | 905 614 | 9 139 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 835 | 58 735 | 171 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 900 | 362 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 455 | 157 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 092 | 121 092 | ||
VW | T.V.A. | 174 | 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 208 | 60 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624 | 4 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 288 | 765 188 | 171 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 738 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 606 | 22 606 | 22 606 | |
AH | Fonds commercial | 116 817 | 109 194 | 7 622 | 7 622 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 647 | 235 016 | 2 630 | 9 081 |
AN | Terrains | 538 739 | 150 310 | 388 428 | 388 428 |
AP | Constructions | 1 452 821 | 1 326 335 | 126 486 | 84 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 999 | 1 376 270 | 168 728 | 83 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 157 | 531 524 | 18 633 | 16 441 |
AV | Immobilisations en cours | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 139 | 9 139 | 9 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 474 103 | 3 728 652 | 745 450 | 622 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 412 790 | 60 472 | 352 317 | 389 253 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 261 416 | 48 564 | 212 852 | 226 932 |
BT | Marchandises | 8 573 | 3 719 | 4 853 | 9 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862 | 1 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 648 389 | 80 840 | 567 549 | 538 230 |
BZ | Autres créances | 219 225 | 54 325 | 164 899 | 174 980 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | 250 | |
CF | Disponibilités | 653 895 | 653 895 | 495 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 998 | 37 998 | 30 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 401 | 247 922 | 1 996 479 | 1 865 918 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | 122 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 627 | 3 976 575 | 2 742 051 | 2 488 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 000 | 1 002 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 342 191 | 342 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 989 | 3 989 | ||
DG | Autres réserves | 242 984 | 242 984 | ||
DH | Report à nouveau | -214 794 | -253 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 325 | 38 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 936 | 3 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 544 628 | 1 380 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 261 013 | 207 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 135 | 207 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 834 | 72 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 900 | 414 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 928 | 397 516 | ||
EA | Autres dettes | 4 624 | 15 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 288 | 900 043 | ||
ED | (V) | 68 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 051 | 2 488 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 188 | 872 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 836 | 362 836 | 622 774 | |
FD | Production vendue biens | 1 980 314 | 2 108 868 | 4 089 183 | 3 765 123 |
FG | Production vendue services | 20 184 | 38 556 | 58 740 | 54 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 363 335 | 2 147 425 | 4 510 761 | 4 442 861 |
FM | Production stockée | 13 200 | -23 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 898 | 7 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 514 | 207 480 | ||
FQ | Autres produits | 679 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 055 | 4 634 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 095 | 437 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 483 | -607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 540 307 | 1 533 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 811 | -33 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 776 | 939 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 798 | 121 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 887 | 1 015 501 | ||
FZ | Charges sociales | 410 591 | 398 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 624 | 54 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 525 | 6 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 299 | 27 229 | ||
GE | Autres charges | 7 717 | 55 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 459 918 | 4 556 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 137 | 77 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 753 | 1 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 753 | 3 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 291 | 1 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 413 | 1 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -659 | 1 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 477 | 79 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 586 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 617 | 26 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 203 | 26 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 485 | 70 247 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 485 | 105 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 281 | -78 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 130 | -37 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 012 | 4 664 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 686 | 4 625 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 325 | 38 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 793 | 46 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 552 | 92 097 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 588 | 8 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 094 | 8 923 | 235 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 739 | 55 702 | 3 384 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 834 | 64 624 | 3 619 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 936 | 3 936 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 122 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 613 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 812 | 86 421 | 33 098 | 261 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 195 | 109 195 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 475 | 37 440 | 10 158 | 112 757 |
6T | Sur comptes clients | 76 461 | 5 085 | 706 | 80 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 326 | 54 326 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 457 | 42 525 | 10 864 | 357 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 537 205 | 128 947 | 43 963 | 622 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 825 | 43 963 | ||
UG | - Financières | 122 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 139 | 9 139 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 064 | |||
UX | Autres créances clients | 553 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 130 | |||
VB | T. V. A. | 29 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 753 | 905 614 | 9 139 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 835 | 58 735 | 171 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 900 | 362 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 455 | 157 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 092 | 121 092 | ||
VW | T.V.A. | 174 | 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 208 | 60 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624 | 4 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 288 | 765 188 | 171 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 738 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 606 | 22 606 | 22 606 | |
AH | Fonds commercial | 116 817 | 109 194 | 7 622 | 7 622 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 647 | 235 016 | 2 630 | 9 081 |
AN | Terrains | 538 739 | 150 310 | 388 428 | 388 428 |
AP | Constructions | 1 452 821 | 1 326 335 | 126 486 | 84 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 999 | 1 376 270 | 168 728 | 83 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 157 | 531 524 | 18 633 | 16 441 |
AV | Immobilisations en cours | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 139 | 9 139 | 9 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 474 103 | 3 728 652 | 745 450 | 622 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 412 790 | 60 472 | 352 317 | 389 253 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 261 416 | 48 564 | 212 852 | 226 932 |
BT | Marchandises | 8 573 | 3 719 | 4 853 | 9 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862 | 1 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 648 389 | 80 840 | 567 549 | 538 230 |
BZ | Autres créances | 219 225 | 54 325 | 164 899 | 174 980 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | 250 | |
CF | Disponibilités | 653 895 | 653 895 | 495 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 998 | 37 998 | 30 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 401 | 247 922 | 1 996 479 | 1 865 918 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | 122 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 627 | 3 976 575 | 2 742 051 | 2 488 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 000 | 1 002 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 342 191 | 342 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 989 | 3 989 | ||
DG | Autres réserves | 242 984 | 242 984 | ||
DH | Report à nouveau | -214 794 | -253 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 325 | 38 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 936 | 3 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 544 628 | 1 380 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 261 013 | 207 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 135 | 207 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 834 | 72 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 900 | 414 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 928 | 397 516 | ||
EA | Autres dettes | 4 624 | 15 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 288 | 900 043 | ||
ED | (V) | 68 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 051 | 2 488 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 188 | 872 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 836 | 362 836 | 622 774 | |
FD | Production vendue biens | 1 980 314 | 2 108 868 | 4 089 183 | 3 765 123 |
FG | Production vendue services | 20 184 | 38 556 | 58 740 | 54 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 363 335 | 2 147 425 | 4 510 761 | 4 442 861 |
FM | Production stockée | 13 200 | -23 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 898 | 7 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 514 | 207 480 | ||
FQ | Autres produits | 679 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 055 | 4 634 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 095 | 437 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 483 | -607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 540 307 | 1 533 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 811 | -33 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 776 | 939 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 798 | 121 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 887 | 1 015 501 | ||
FZ | Charges sociales | 410 591 | 398 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 624 | 54 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 525 | 6 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 299 | 27 229 | ||
GE | Autres charges | 7 717 | 55 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 459 918 | 4 556 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 137 | 77 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 753 | 1 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 753 | 3 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 291 | 1 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 413 | 1 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -659 | 1 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 477 | 79 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 586 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 617 | 26 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 203 | 26 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 485 | 70 247 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 485 | 105 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 281 | -78 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 130 | -37 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 012 | 4 664 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 686 | 4 625 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 325 | 38 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 793 | 46 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 552 | 92 097 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 588 | 8 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 094 | 8 923 | 235 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 739 | 55 702 | 3 384 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 834 | 64 624 | 3 619 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 936 | 3 936 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 122 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 613 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 812 | 86 421 | 33 098 | 261 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 195 | 109 195 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 475 | 37 440 | 10 158 | 112 757 |
6T | Sur comptes clients | 76 461 | 5 085 | 706 | 80 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 326 | 54 326 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 457 | 42 525 | 10 864 | 357 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 537 205 | 128 947 | 43 963 | 622 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 825 | 43 963 | ||
UG | - Financières | 122 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 139 | 9 139 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 064 | |||
UX | Autres créances clients | 553 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 130 | |||
VB | T. V. A. | 29 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 753 | 905 614 | 9 139 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 835 | 58 735 | 171 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 900 | 362 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 455 | 157 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 092 | 121 092 | ||
VW | T.V.A. | 174 | 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 208 | 60 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624 | 4 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 288 | 765 188 | 171 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 738 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 606 | 22 606 | 22 606 | |
AH | Fonds commercial | 116 817 | 109 194 | 7 622 | 7 622 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 647 | 235 016 | 2 630 | 9 081 |
AN | Terrains | 538 739 | 150 310 | 388 428 | 388 428 |
AP | Constructions | 1 452 821 | 1 326 335 | 126 486 | 84 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 999 | 1 376 270 | 168 728 | 83 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 157 | 531 524 | 18 633 | 16 441 |
AV | Immobilisations en cours | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 139 | 9 139 | 9 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 474 103 | 3 728 652 | 745 450 | 622 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 412 790 | 60 472 | 352 317 | 389 253 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 261 416 | 48 564 | 212 852 | 226 932 |
BT | Marchandises | 8 573 | 3 719 | 4 853 | 9 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862 | 1 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 648 389 | 80 840 | 567 549 | 538 230 |
BZ | Autres créances | 219 225 | 54 325 | 164 899 | 174 980 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | 250 | |
CF | Disponibilités | 653 895 | 653 895 | 495 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 998 | 37 998 | 30 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 401 | 247 922 | 1 996 479 | 1 865 918 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | 122 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 627 | 3 976 575 | 2 742 051 | 2 488 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 000 | 1 002 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 342 191 | 342 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 989 | 3 989 | ||
DG | Autres réserves | 242 984 | 242 984 | ||
DH | Report à nouveau | -214 794 | -253 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 325 | 38 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 936 | 3 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 544 628 | 1 380 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 | |||
DQ | Provisions pour charges | 261 013 | 207 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 135 | 207 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 834 | 72 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 900 | 414 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 928 | 397 516 | ||
EA | Autres dettes | 4 624 | 15 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 288 | 900 043 | ||
ED | (V) | 68 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 051 | 2 488 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 188 | 872 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 836 | 362 836 | 622 774 | |
FD | Production vendue biens | 1 980 314 | 2 108 868 | 4 089 183 | 3 765 123 |
FG | Production vendue services | 20 184 | 38 556 | 58 740 | 54 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 363 335 | 2 147 425 | 4 510 761 | 4 442 861 |
FM | Production stockée | 13 200 | -23 763 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 898 | 7 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 514 | 207 480 | ||
FQ | Autres produits | 679 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 055 | 4 634 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 095 | 437 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 483 | -607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 540 307 | 1 533 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 811 | -33 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 936 776 | 939 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 798 | 121 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 887 | 1 015 501 | ||
FZ | Charges sociales | 410 591 | 398 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 624 | 54 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 525 | 6 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 299 | 27 229 | ||
GE | Autres charges | 7 717 | 55 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 459 918 | 4 556 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 137 | 77 757 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 753 | 1 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 753 | 3 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 291 | 1 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 413 | 1 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -659 | 1 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 477 | 79 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 586 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 617 | 26 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 203 | 26 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 485 | 70 247 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | 35 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 485 | 105 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 281 | -78 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 130 | -37 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 012 | 4 664 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 686 | 4 625 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 325 | 38 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 793 | 46 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 552 | 92 097 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 588 | 8 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 094 | 8 923 | 235 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 739 | 55 702 | 3 384 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 834 | 64 624 | 3 619 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 936 | 3 936 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 122 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 613 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 812 | 86 421 | 33 098 | 261 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 109 195 | 109 195 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 475 | 37 440 | 10 158 | 112 757 |
6T | Sur comptes clients | 76 461 | 5 085 | 706 | 80 840 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 326 | 54 326 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 457 | 42 525 | 10 864 | 357 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 537 205 | 128 947 | 43 963 | 622 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 825 | 43 963 | ||
UG | - Financières | 122 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 139 | 9 139 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 064 | |||
UX | Autres créances clients | 553 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 130 | |||
VB | T. V. A. | 29 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 753 | 905 614 | 9 139 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 835 | 58 735 | 171 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 900 | 362 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 455 | 157 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 092 | 121 092 | ||
VW | T.V.A. | 174 | 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 208 | 60 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624 | 4 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 288 | 765 188 | 171 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 738 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 055 |