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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : SYSTEME ETUDE TECHNIQUE SARL
Numéro de SIREN : 350386322
Mandataire 1 : MONSIEUR HUGUES VERGEZ SET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 17 040 | ||
AP | Constructions | 13 450 | 13 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161 | 15 161 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 907 | 62 181 | 3 726 | 5 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 557 | 107 831 | 13 726 | 15 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 160 | 11 821 | 273 339 | 287 278 |
BN | En cours de production de biens | 49 311 | 49 311 | 50 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | 503 | 96 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 974 | 178 974 | 134 562 | |
BZ | Autres créances | 60 663 | 60 663 | 7 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | |||
CF | Disponibilités | 166 512 | 166 512 | 509 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 007 | 20 007 | 2 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 131 | 11 821 | 749 310 | 992 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 688 | 119 652 | 763 036 | 1 007 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 400 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 240 | 3 163 | ||
DH | Report à nouveau | 523 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 353 | 526 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 831 | 592 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 820 | 118 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 337 | 285 366 | ||
EA | Autres dettes | 7 048 | 6 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 189 205 | 415 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 036 | 1 007 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 205 | 415 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 891 820 | 63 406 | 955 226 | 1 286 299 |
FG | Production vendue services | 1 098 | 1 098 | 12 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 892 917 | 63 406 | 956 324 | 1 298 537 |
FM | Production stockée | -1 059 | 5 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 456 | 1 311 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 194 | 479 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 118 | 63 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 561 | 220 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 019 | 17 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 089 | 290 694 | ||
FZ | Charges sociales | 138 741 | 172 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 363 | 2 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 821 | |||
GE | Autres charges | 21 | 1 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 992 926 | 1 247 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 471 | 63 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 320 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 363 | 7 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 1 262 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 981 | 2 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | 5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 089 | 69 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 675 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 675 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 | 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 452 | 674 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 284 | 216 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 418 | 1 994 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 772 | 1 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 353 | 526 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 040 | 17 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 514 | 1 363 | 4 086 | 90 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 554 | 1 363 | 4 086 | 107 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 821 | 11 821 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 821 | |||
UG | - Financières | 7 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 178 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 644 | 259 644 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 820 | 109 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002 | 27 002 | ||
VW | T.V.A. | 23 239 | 23 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048 | 7 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 205 | 189 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 17 040 | ||
AP | Constructions | 13 450 | 13 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161 | 15 161 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 907 | 62 181 | 3 726 | 5 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 557 | 107 831 | 13 726 | 15 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 160 | 11 821 | 273 339 | 287 278 |
BN | En cours de production de biens | 49 311 | 49 311 | 50 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | 503 | 96 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 974 | 178 974 | 134 562 | |
BZ | Autres créances | 60 663 | 60 663 | 7 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | |||
CF | Disponibilités | 166 512 | 166 512 | 509 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 007 | 20 007 | 2 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 131 | 11 821 | 749 310 | 992 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 688 | 119 652 | 763 036 | 1 007 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 400 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 240 | 3 163 | ||
DH | Report à nouveau | 523 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 353 | 526 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 831 | 592 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 820 | 118 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 337 | 285 366 | ||
EA | Autres dettes | 7 048 | 6 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 189 205 | 415 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 036 | 1 007 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 205 | 415 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 891 820 | 63 406 | 955 226 | 1 286 299 |
FG | Production vendue services | 1 098 | 1 098 | 12 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 892 917 | 63 406 | 956 324 | 1 298 537 |
FM | Production stockée | -1 059 | 5 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 456 | 1 311 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 194 | 479 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 118 | 63 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 561 | 220 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 019 | 17 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 089 | 290 694 | ||
FZ | Charges sociales | 138 741 | 172 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 363 | 2 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 821 | |||
GE | Autres charges | 21 | 1 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 992 926 | 1 247 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 471 | 63 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 320 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 363 | 7 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 1 262 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 981 | 2 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | 5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 089 | 69 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 675 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 675 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 | 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 452 | 674 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 284 | 216 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 418 | 1 994 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 772 | 1 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 353 | 526 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 040 | 17 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 514 | 1 363 | 4 086 | 90 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 554 | 1 363 | 4 086 | 107 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 821 | 11 821 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 821 | |||
UG | - Financières | 7 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 178 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 644 | 259 644 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 820 | 109 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002 | 27 002 | ||
VW | T.V.A. | 23 239 | 23 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048 | 7 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 205 | 189 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 17 040 | ||
AP | Constructions | 13 450 | 13 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161 | 15 161 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 907 | 62 181 | 3 726 | 5 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 557 | 107 831 | 13 726 | 15 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 160 | 11 821 | 273 339 | 287 278 |
BN | En cours de production de biens | 49 311 | 49 311 | 50 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | 503 | 96 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 974 | 178 974 | 134 562 | |
BZ | Autres créances | 60 663 | 60 663 | 7 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | |||
CF | Disponibilités | 166 512 | 166 512 | 509 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 007 | 20 007 | 2 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 131 | 11 821 | 749 310 | 992 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 688 | 119 652 | 763 036 | 1 007 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 400 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 240 | 3 163 | ||
DH | Report à nouveau | 523 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 353 | 526 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 831 | 592 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 820 | 118 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 337 | 285 366 | ||
EA | Autres dettes | 7 048 | 6 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 189 205 | 415 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 036 | 1 007 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 205 | 415 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 891 820 | 63 406 | 955 226 | 1 286 299 |
FG | Production vendue services | 1 098 | 1 098 | 12 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 892 917 | 63 406 | 956 324 | 1 298 537 |
FM | Production stockée | -1 059 | 5 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 456 | 1 311 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 194 | 479 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 118 | 63 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 561 | 220 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 019 | 17 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 089 | 290 694 | ||
FZ | Charges sociales | 138 741 | 172 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 363 | 2 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 821 | |||
GE | Autres charges | 21 | 1 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 992 926 | 1 247 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 471 | 63 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 320 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 363 | 7 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 1 262 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 981 | 2 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | 5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 089 | 69 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 675 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 675 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 | 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 452 | 674 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 284 | 216 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 418 | 1 994 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 772 | 1 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 353 | 526 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 040 | 17 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 514 | 1 363 | 4 086 | 90 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 554 | 1 363 | 4 086 | 107 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 821 | 11 821 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 821 | |||
UG | - Financières | 7 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 178 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 644 | 259 644 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 820 | 109 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002 | 27 002 | ||
VW | T.V.A. | 23 239 | 23 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048 | 7 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 205 | 189 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 17 040 | ||
AP | Constructions | 13 450 | 13 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161 | 15 161 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 907 | 62 181 | 3 726 | 5 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 557 | 107 831 | 13 726 | 15 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 160 | 11 821 | 273 339 | 287 278 |
BN | En cours de production de biens | 49 311 | 49 311 | 50 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | 503 | 96 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 974 | 178 974 | 134 562 | |
BZ | Autres créances | 60 663 | 60 663 | 7 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | |||
CF | Disponibilités | 166 512 | 166 512 | 509 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 007 | 20 007 | 2 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 131 | 11 821 | 749 310 | 992 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 688 | 119 652 | 763 036 | 1 007 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 400 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 240 | 3 163 | ||
DH | Report à nouveau | 523 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 353 | 526 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 831 | 592 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 820 | 118 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 337 | 285 366 | ||
EA | Autres dettes | 7 048 | 6 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 189 205 | 415 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 036 | 1 007 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 205 | 415 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 891 820 | 63 406 | 955 226 | 1 286 299 |
FG | Production vendue services | 1 098 | 1 098 | 12 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 892 917 | 63 406 | 956 324 | 1 298 537 |
FM | Production stockée | -1 059 | 5 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 456 | 1 311 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 194 | 479 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 118 | 63 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 561 | 220 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 019 | 17 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 089 | 290 694 | ||
FZ | Charges sociales | 138 741 | 172 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 363 | 2 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 821 | |||
GE | Autres charges | 21 | 1 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 992 926 | 1 247 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 471 | 63 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 320 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 363 | 7 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 1 262 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 981 | 2 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | 5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 089 | 69 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 675 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 675 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 | 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 452 | 674 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 284 | 216 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 418 | 1 994 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 772 | 1 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 353 | 526 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 040 | 17 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 514 | 1 363 | 4 086 | 90 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 554 | 1 363 | 4 086 | 107 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 821 | 11 821 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 821 | |||
UG | - Financières | 7 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 178 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 644 | 259 644 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 820 | 109 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002 | 27 002 | ||
VW | T.V.A. | 23 239 | 23 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048 | 7 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 205 | 189 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 17 040 | ||
AP | Constructions | 13 450 | 13 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161 | 15 161 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 907 | 62 181 | 3 726 | 5 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 557 | 107 831 | 13 726 | 15 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 160 | 11 821 | 273 339 | 287 278 |
BN | En cours de production de biens | 49 311 | 49 311 | 50 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | 503 | 96 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 974 | 178 974 | 134 562 | |
BZ | Autres créances | 60 663 | 60 663 | 7 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | |||
CF | Disponibilités | 166 512 | 166 512 | 509 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 007 | 20 007 | 2 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 131 | 11 821 | 749 310 | 992 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 688 | 119 652 | 763 036 | 1 007 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 400 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 240 | 3 163 | ||
DH | Report à nouveau | 523 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 353 | 526 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 831 | 592 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 820 | 118 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 337 | 285 366 | ||
EA | Autres dettes | 7 048 | 6 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 189 205 | 415 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 036 | 1 007 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 205 | 415 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 891 820 | 63 406 | 955 226 | 1 286 299 |
FG | Production vendue services | 1 098 | 1 098 | 12 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 892 917 | 63 406 | 956 324 | 1 298 537 |
FM | Production stockée | -1 059 | 5 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 456 | 1 311 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 194 | 479 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 118 | 63 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 561 | 220 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 019 | 17 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 089 | 290 694 | ||
FZ | Charges sociales | 138 741 | 172 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 363 | 2 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 821 | |||
GE | Autres charges | 21 | 1 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 992 926 | 1 247 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 471 | 63 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 320 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 363 | 7 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 1 262 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 981 | 2 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | 5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 089 | 69 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 675 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 675 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 | 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 452 | 674 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 284 | 216 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 418 | 1 994 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 772 | 1 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 353 | 526 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 040 | 17 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 514 | 1 363 | 4 086 | 90 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 554 | 1 363 | 4 086 | 107 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 821 | 11 821 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 821 | |||
UG | - Financières | 7 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 178 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 644 | 259 644 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 820 | 109 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002 | 27 002 | ||
VW | T.V.A. | 23 239 | 23 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048 | 7 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 205 | 189 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 17 040 | ||
AP | Constructions | 13 450 | 13 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161 | 15 161 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 907 | 62 181 | 3 726 | 5 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 557 | 107 831 | 13 726 | 15 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 285 160 | 11 821 | 273 339 | 287 278 |
BN | En cours de production de biens | 49 311 | 49 311 | 50 370 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | 503 | 96 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 974 | 178 974 | 134 562 | |
BZ | Autres créances | 60 663 | 60 663 | 7 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | |||
CF | Disponibilités | 166 512 | 166 512 | 509 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 007 | 20 007 | 2 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 131 | 11 821 | 749 310 | 992 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 688 | 119 652 | 763 036 | 1 007 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 400 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 240 | 3 163 | ||
DH | Report à nouveau | 523 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 353 | 526 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 573 831 | 592 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 820 | 118 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 337 | 285 366 | ||
EA | Autres dettes | 7 048 | 6 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 189 205 | 415 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 036 | 1 007 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 205 | 415 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 891 820 | 63 406 | 955 226 | 1 286 299 |
FG | Production vendue services | 1 098 | 1 098 | 12 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 892 917 | 63 406 | 956 324 | 1 298 537 |
FM | Production stockée | -1 059 | 5 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 960 456 | 1 311 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 194 | 479 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 118 | 63 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 561 | 220 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 019 | 17 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 089 | 290 694 | ||
FZ | Charges sociales | 138 741 | 172 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 363 | 2 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 821 | |||
GE | Autres charges | 21 | 1 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 992 926 | 1 247 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 471 | 63 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 320 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 363 | 7 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 501 | 1 262 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 981 | 2 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 619 | 5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 089 | 69 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 675 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 675 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 | 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 452 | 674 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 284 | 216 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 418 | 1 994 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 772 | 1 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 353 | 526 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 110 | 7 116 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 040 | 17 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 514 | 1 363 | 4 086 | 90 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 554 | 1 363 | 4 086 | 107 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 821 | 11 821 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 320 | 11 821 | 7 320 | 11 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 821 | |||
UG | - Financières | 7 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 178 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 644 | 259 644 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 820 | 109 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002 | 27 002 | ||
VW | T.V.A. | 23 239 | 23 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553 | 6 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048 | 7 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 205 | 189 205 |