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de Courçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 467 064 | 4 876 963 | 2 590 101 | 2 564 661 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 838 | 183 491 | 14 346 | 38 087 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 280 | 61 280 | ||
AN | Terrains | 20 112 | 1 819 | 18 293 | 18 507 |
AP | Constructions | 303 775 | 107 758 | 196 017 | 204 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 966 | 187 647 | 8 319 | 15 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 190 125 | 810 818 | 379 307 | 414 436 |
AV | Immobilisations en cours | 290 732 | 290 732 | 19 007 | |
BD | Autres titres immobilisés | 958 | 958 | 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 751 | 338 751 | 445 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 067 382 | 6 168 496 | 3 898 886 | 3 722 135 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 430 476 | 29 282 | 401 194 | 446 251 |
BN | En cours de production de biens | 126 681 | 126 681 | 537 673 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 370 | 9 798 | 659 573 | 615 716 |
BT | Marchandises | 2 767 | 2 767 | 2 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 100 | 39 100 | 80 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 487 062 | 7 487 062 | 6 564 600 | |
BZ | Autres créances | 2 310 125 | 2 310 125 | 2 330 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 367 019 | 1 367 019 | 1 146 501 | |
CF | Disponibilités | 295 343 | 295 343 | 71 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 281 | 270 281 | 311 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 998 223 | 39 079 | 12 959 144 | 12 107 626 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 717 | 50 717 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 116 322 | 6 207 575 | 16 908 747 | 15 829 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 145 000 | 5 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | 73 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 151 653 | 2 151 653 | ||
DH | Report à nouveau | -1 157 290 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 473 | -1 157 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 778 | 46 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 592 115 | 6 259 673 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 424 | |||
DO | TOTAL (II) | 72 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 099 | 2 497 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591 | 16 591 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 208 | 61 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 553 | 2 738 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 839 134 | 2 007 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
EA | Autres dettes | 29 728 | 4 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 634 060 | 2 242 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 193 492 | 9 570 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 908 747 | 15 829 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 685 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 321 813 | 12 321 813 | 12 618 388 | |
FM | Production stockée | -372 267 | -2 070 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 241 | 5 800 | ||
FQ | Autres produits | 2 735 984 | 2 671 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 713 770 | 13 224 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 332 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 123 | 2 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 987 549 | 1 810 832 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 137 | 246 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 470 417 | 3 753 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 793 | 359 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 739 582 | 4 491 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 864 513 | 1 847 764 | ||
GE | Autres charges | 100 326 | 196 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 290 772 | 15 234 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 003 | -2 010 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 093 | 28 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 983 | 187 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 890 | -159 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -595 893 | -2 169 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 408 | 120 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 426 | 31 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 018 | 89 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -946 384 | -923 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 803 271 | 13 373 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 476 797 | 14 530 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 473 | -1 157 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 719 | 2 464 919 | 1 968 675 | 4 876 963 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 333 | 36 159 | 183 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 823 | 175 752 | 25 534 | 1 108 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 874 | 2 676 830 | 1 994 209 | 6 168 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 717 | 50 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 717 | 50 717 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 338 751 | 106 817 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 487 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 270 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406 219 | 10 174 285 | 231 934 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 741 | 1 626 741 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 543 358 | 343 978 | 1 146 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 591 | 16 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 465 553 | 2 465 553 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728 | 29 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 634 060 | 2 634 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 155 284 | 8 955 904 | 1 146 880 | 52 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 467 064 | 4 876 963 | 2 590 101 | 2 564 661 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 838 | 183 491 | 14 346 | 38 087 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 280 | 61 280 | ||
AN | Terrains | 20 112 | 1 819 | 18 293 | 18 507 |
AP | Constructions | 303 775 | 107 758 | 196 017 | 204 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 966 | 187 647 | 8 319 | 15 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 190 125 | 810 818 | 379 307 | 414 436 |
AV | Immobilisations en cours | 290 732 | 290 732 | 19 007 | |
BD | Autres titres immobilisés | 958 | 958 | 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 751 | 338 751 | 445 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 067 382 | 6 168 496 | 3 898 886 | 3 722 135 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 430 476 | 29 282 | 401 194 | 446 251 |
BN | En cours de production de biens | 126 681 | 126 681 | 537 673 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 370 | 9 798 | 659 573 | 615 716 |
BT | Marchandises | 2 767 | 2 767 | 2 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 100 | 39 100 | 80 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 487 062 | 7 487 062 | 6 564 600 | |
BZ | Autres créances | 2 310 125 | 2 310 125 | 2 330 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 367 019 | 1 367 019 | 1 146 501 | |
CF | Disponibilités | 295 343 | 295 343 | 71 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 281 | 270 281 | 311 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 998 223 | 39 079 | 12 959 144 | 12 107 626 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 717 | 50 717 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 116 322 | 6 207 575 | 16 908 747 | 15 829 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 145 000 | 5 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | 73 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 151 653 | 2 151 653 | ||
DH | Report à nouveau | -1 157 290 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 473 | -1 157 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 778 | 46 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 592 115 | 6 259 673 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 424 | |||
DO | TOTAL (II) | 72 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 099 | 2 497 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591 | 16 591 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 208 | 61 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 553 | 2 738 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 839 134 | 2 007 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
EA | Autres dettes | 29 728 | 4 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 634 060 | 2 242 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 193 492 | 9 570 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 908 747 | 15 829 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 685 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 321 813 | 12 321 813 | 12 618 388 | |
FM | Production stockée | -372 267 | -2 070 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 241 | 5 800 | ||
FQ | Autres produits | 2 735 984 | 2 671 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 713 770 | 13 224 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 332 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 123 | 2 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 987 549 | 1 810 832 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 137 | 246 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 470 417 | 3 753 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 793 | 359 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 739 582 | 4 491 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 864 513 | 1 847 764 | ||
GE | Autres charges | 100 326 | 196 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 290 772 | 15 234 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 003 | -2 010 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 093 | 28 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 983 | 187 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 890 | -159 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -595 893 | -2 169 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 408 | 120 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 426 | 31 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 018 | 89 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -946 384 | -923 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 803 271 | 13 373 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 476 797 | 14 530 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 473 | -1 157 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 719 | 2 464 919 | 1 968 675 | 4 876 963 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 333 | 36 159 | 183 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 823 | 175 752 | 25 534 | 1 108 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 874 | 2 676 830 | 1 994 209 | 6 168 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 717 | 50 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 717 | 50 717 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 338 751 | 106 817 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 487 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 270 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406 219 | 10 174 285 | 231 934 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 741 | 1 626 741 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 543 358 | 343 978 | 1 146 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 591 | 16 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 465 553 | 2 465 553 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728 | 29 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 634 060 | 2 634 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 155 284 | 8 955 904 | 1 146 880 | 52 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 467 064 | 4 876 963 | 2 590 101 | 2 564 661 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 838 | 183 491 | 14 346 | 38 087 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 280 | 61 280 | ||
AN | Terrains | 20 112 | 1 819 | 18 293 | 18 507 |
AP | Constructions | 303 775 | 107 758 | 196 017 | 204 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 966 | 187 647 | 8 319 | 15 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 190 125 | 810 818 | 379 307 | 414 436 |
AV | Immobilisations en cours | 290 732 | 290 732 | 19 007 | |
BD | Autres titres immobilisés | 958 | 958 | 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 751 | 338 751 | 445 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 067 382 | 6 168 496 | 3 898 886 | 3 722 135 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 430 476 | 29 282 | 401 194 | 446 251 |
BN | En cours de production de biens | 126 681 | 126 681 | 537 673 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 370 | 9 798 | 659 573 | 615 716 |
BT | Marchandises | 2 767 | 2 767 | 2 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 100 | 39 100 | 80 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 487 062 | 7 487 062 | 6 564 600 | |
BZ | Autres créances | 2 310 125 | 2 310 125 | 2 330 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 367 019 | 1 367 019 | 1 146 501 | |
CF | Disponibilités | 295 343 | 295 343 | 71 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 281 | 270 281 | 311 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 998 223 | 39 079 | 12 959 144 | 12 107 626 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 717 | 50 717 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 116 322 | 6 207 575 | 16 908 747 | 15 829 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 145 000 | 5 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | 73 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 151 653 | 2 151 653 | ||
DH | Report à nouveau | -1 157 290 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 473 | -1 157 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 778 | 46 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 592 115 | 6 259 673 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 424 | |||
DO | TOTAL (II) | 72 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 099 | 2 497 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591 | 16 591 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 208 | 61 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 553 | 2 738 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 839 134 | 2 007 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
EA | Autres dettes | 29 728 | 4 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 634 060 | 2 242 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 193 492 | 9 570 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 908 747 | 15 829 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 685 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 321 813 | 12 321 813 | 12 618 388 | |
FM | Production stockée | -372 267 | -2 070 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 241 | 5 800 | ||
FQ | Autres produits | 2 735 984 | 2 671 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 713 770 | 13 224 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 332 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 123 | 2 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 987 549 | 1 810 832 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 137 | 246 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 470 417 | 3 753 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 793 | 359 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 739 582 | 4 491 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 864 513 | 1 847 764 | ||
GE | Autres charges | 100 326 | 196 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 290 772 | 15 234 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 003 | -2 010 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 093 | 28 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 983 | 187 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 890 | -159 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -595 893 | -2 169 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 408 | 120 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 426 | 31 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 018 | 89 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -946 384 | -923 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 803 271 | 13 373 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 476 797 | 14 530 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 473 | -1 157 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 719 | 2 464 919 | 1 968 675 | 4 876 963 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 333 | 36 159 | 183 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 823 | 175 752 | 25 534 | 1 108 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 874 | 2 676 830 | 1 994 209 | 6 168 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 717 | 50 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 717 | 50 717 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 338 751 | 106 817 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 487 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 270 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406 219 | 10 174 285 | 231 934 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 741 | 1 626 741 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 543 358 | 343 978 | 1 146 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 591 | 16 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 465 553 | 2 465 553 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728 | 29 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 634 060 | 2 634 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 155 284 | 8 955 904 | 1 146 880 | 52 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 467 064 | 4 876 963 | 2 590 101 | 2 564 661 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 838 | 183 491 | 14 346 | 38 087 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 280 | 61 280 | ||
AN | Terrains | 20 112 | 1 819 | 18 293 | 18 507 |
AP | Constructions | 303 775 | 107 758 | 196 017 | 204 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 966 | 187 647 | 8 319 | 15 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 190 125 | 810 818 | 379 307 | 414 436 |
AV | Immobilisations en cours | 290 732 | 290 732 | 19 007 | |
BD | Autres titres immobilisés | 958 | 958 | 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 751 | 338 751 | 445 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 067 382 | 6 168 496 | 3 898 886 | 3 722 135 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 430 476 | 29 282 | 401 194 | 446 251 |
BN | En cours de production de biens | 126 681 | 126 681 | 537 673 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 370 | 9 798 | 659 573 | 615 716 |
BT | Marchandises | 2 767 | 2 767 | 2 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 100 | 39 100 | 80 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 487 062 | 7 487 062 | 6 564 600 | |
BZ | Autres créances | 2 310 125 | 2 310 125 | 2 330 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 367 019 | 1 367 019 | 1 146 501 | |
CF | Disponibilités | 295 343 | 295 343 | 71 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 281 | 270 281 | 311 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 998 223 | 39 079 | 12 959 144 | 12 107 626 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 717 | 50 717 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 116 322 | 6 207 575 | 16 908 747 | 15 829 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 145 000 | 5 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | 73 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 151 653 | 2 151 653 | ||
DH | Report à nouveau | -1 157 290 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 473 | -1 157 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 778 | 46 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 592 115 | 6 259 673 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 424 | |||
DO | TOTAL (II) | 72 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 099 | 2 497 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591 | 16 591 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 208 | 61 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 553 | 2 738 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 839 134 | 2 007 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
EA | Autres dettes | 29 728 | 4 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 634 060 | 2 242 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 193 492 | 9 570 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 908 747 | 15 829 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 685 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 321 813 | 12 321 813 | 12 618 388 | |
FM | Production stockée | -372 267 | -2 070 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 241 | 5 800 | ||
FQ | Autres produits | 2 735 984 | 2 671 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 713 770 | 13 224 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 332 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 123 | 2 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 987 549 | 1 810 832 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 137 | 246 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 470 417 | 3 753 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 793 | 359 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 739 582 | 4 491 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 864 513 | 1 847 764 | ||
GE | Autres charges | 100 326 | 196 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 290 772 | 15 234 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 003 | -2 010 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 093 | 28 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 983 | 187 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 890 | -159 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -595 893 | -2 169 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 408 | 120 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 426 | 31 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 018 | 89 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -946 384 | -923 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 803 271 | 13 373 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 476 797 | 14 530 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 473 | -1 157 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 719 | 2 464 919 | 1 968 675 | 4 876 963 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 333 | 36 159 | 183 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 823 | 175 752 | 25 534 | 1 108 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 874 | 2 676 830 | 1 994 209 | 6 168 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 717 | 50 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 717 | 50 717 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 338 751 | 106 817 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 487 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 270 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406 219 | 10 174 285 | 231 934 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 741 | 1 626 741 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 543 358 | 343 978 | 1 146 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 591 | 16 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 465 553 | 2 465 553 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728 | 29 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 634 060 | 2 634 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 155 284 | 8 955 904 | 1 146 880 | 52 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 467 064 | 4 876 963 | 2 590 101 | 2 564 661 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 838 | 183 491 | 14 346 | 38 087 |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 280 | 61 280 | ||
AN | Terrains | 20 112 | 1 819 | 18 293 | 18 507 |
AP | Constructions | 303 775 | 107 758 | 196 017 | 204 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 966 | 187 647 | 8 319 | 15 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 190 125 | 810 818 | 379 307 | 414 436 |
AV | Immobilisations en cours | 290 732 | 290 732 | 19 007 | |
BD | Autres titres immobilisés | 958 | 958 | 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 751 | 338 751 | 445 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 067 382 | 6 168 496 | 3 898 886 | 3 722 135 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 430 476 | 29 282 | 401 194 | 446 251 |
BN | En cours de production de biens | 126 681 | 126 681 | 537 673 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 370 | 9 798 | 659 573 | 615 716 |
BT | Marchandises | 2 767 | 2 767 | 2 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 100 | 39 100 | 80 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 487 062 | 7 487 062 | 6 564 600 | |
BZ | Autres créances | 2 310 125 | 2 310 125 | 2 330 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 367 019 | 1 367 019 | 1 146 501 | |
CF | Disponibilités | 295 343 | 295 343 | 71 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 270 281 | 270 281 | 311 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 998 223 | 39 079 | 12 959 144 | 12 107 626 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 717 | 50 717 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 116 322 | 6 207 575 | 16 908 747 | 15 829 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 145 000 | 5 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | 73 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 151 653 | 2 151 653 | ||
DH | Report à nouveau | -1 157 290 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 473 | -1 157 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 778 | 46 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 592 115 | 6 259 673 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 424 | |||
DO | TOTAL (II) | 72 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 099 | 2 497 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591 | 16 591 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 208 | 61 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 553 | 2 738 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 839 134 | 2 007 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
EA | Autres dettes | 29 728 | 4 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 634 060 | 2 242 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 193 492 | 9 570 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 908 747 | 15 829 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 97 685 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 321 813 | 12 321 813 | 12 618 388 | |
FM | Production stockée | -372 267 | -2 070 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 241 | 5 800 | ||
FQ | Autres produits | 2 735 984 | 2 671 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 713 770 | 13 224 616 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 332 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 123 | 2 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 987 549 | 1 810 832 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 137 | 246 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 470 417 | 3 753 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 793 | 359 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 739 582 | 4 491 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 864 513 | 1 847 764 | ||
GE | Autres charges | 100 326 | 196 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 290 772 | 15 234 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -577 003 | -2 010 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 093 | 28 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 983 | 187 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 890 | -159 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -595 893 | -2 169 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 408 | 120 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 426 | 31 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 018 | 89 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -946 384 | -923 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 803 271 | 13 373 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 476 797 | 14 530 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 473 | -1 157 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 719 | 2 464 919 | 1 968 675 | 4 876 963 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 333 | 36 159 | 183 491 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 823 | 175 752 | 25 534 | 1 108 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 874 | 2 676 830 | 1 994 209 | 6 168 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 717 | 50 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 717 | 50 717 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 338 751 | 106 817 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 487 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 270 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406 219 | 10 174 285 | 231 934 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 741 | 1 626 741 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 543 358 | 343 978 | 1 146 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 591 | 16 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 465 553 | 2 465 553 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728 | 29 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 634 060 | 2 634 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 155 284 | 8 955 904 | 1 146 880 | 52 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 947 |