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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 300 | 82 623 | 677 | 1 364 |
AP | Constructions | 279 922 | 106 458 | 173 464 | 186 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963 192 | 3 265 950 | 697 242 | 540 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 096 | 129 596 | 16 499 | 51 913 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 474 289 | 3 584 627 | 889 662 | 780 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 004 | 286 004 | 301 428 | |
BN | En cours de production de biens | 1 195 248 | 1 195 248 | 802 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103 | 1 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 264 | 11 818 | 1 137 446 | 1 011 489 |
BZ | Autres créances | 479 508 | 479 508 | 689 703 | |
CF | Disponibilités | 331 214 | 331 214 | 591 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 15 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 461 395 | 11 818 | 3 449 577 | 3 411 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 685 | 3 596 445 | 4 339 239 | 4 192 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 664 | 357 664 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 333 | 51 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 766 | 35 766 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DH | Report à nouveau | 1 836 108 | 1 546 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 576 | 289 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 358 | 33 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 696 598 | 2 320 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 140 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 562 | 201 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 | 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 896 | 775 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 981 | 865 989 | ||
EA | Autres dettes | 28 108 | 28 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 641 | 1 872 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 239 | 4 192 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 255 | 1 794 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 234 | 23 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 694 851 | 3 496 356 | 7 191 207 | 7 136 050 |
FG | Production vendue services | 257 355 | 257 355 | 235 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 952 206 | 3 496 356 | 7 448 562 | 7 371 130 |
FM | Production stockée | 393 113 | 68 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 | 21 042 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 867 874 | 7 460 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 621 | 1 623 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 423 | 35 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 926 | 1 697 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 443 | 188 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 285 531 | 2 513 477 | ||
FZ | Charges sociales | 996 085 | 1 056 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 295 | 175 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 650 | 4 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 1 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 493 987 | 7 296 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 887 | 163 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 356 | 5 025 | ||
GN | Différences positives de change | 3 684 | 47 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 040 | 52 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 908 | 19 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 651 | 5 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 559 | 24 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 519 | 27 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 368 | 191 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 579 | 5 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 579 | 5 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 076 | 5 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 284 | -92 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 493 | 7 518 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 917 | 7 229 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 576 | 289 380 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 576 | 171 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 936 | 687 | 82 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 457 | 181 608 | 21 060 | 3 502 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 393 | 182 295 | 21 060 | 3 584 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 000 | 193 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 346 | 3 650 | 178 | 11 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 346 | 3 650 | 178 | 11 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 346 | 196 650 | 178 | 204 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 650 | 178 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 562 | |||
UX | Autres créances clients | 1 130 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VC | Groupe et associés | 7 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 606 | 1 647 826 | 1 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 544 | 18 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 018 | 61 632 | 15 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 896 | 596 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 220 | 246 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 146 | 283 146 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 336 | 70 336 | ||
VW | T.V.A. | 11 725 | 11 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 554 | 117 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 108 | 28 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 641 | 1 434 255 | 15 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 300 | 82 623 | 677 | 1 364 |
AP | Constructions | 279 922 | 106 458 | 173 464 | 186 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963 192 | 3 265 950 | 697 242 | 540 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 096 | 129 596 | 16 499 | 51 913 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 474 289 | 3 584 627 | 889 662 | 780 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 004 | 286 004 | 301 428 | |
BN | En cours de production de biens | 1 195 248 | 1 195 248 | 802 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103 | 1 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 264 | 11 818 | 1 137 446 | 1 011 489 |
BZ | Autres créances | 479 508 | 479 508 | 689 703 | |
CF | Disponibilités | 331 214 | 331 214 | 591 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 15 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 461 395 | 11 818 | 3 449 577 | 3 411 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 685 | 3 596 445 | 4 339 239 | 4 192 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 664 | 357 664 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 333 | 51 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 766 | 35 766 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DH | Report à nouveau | 1 836 108 | 1 546 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 576 | 289 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 358 | 33 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 696 598 | 2 320 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 140 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 562 | 201 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 | 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 896 | 775 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 981 | 865 989 | ||
EA | Autres dettes | 28 108 | 28 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 641 | 1 872 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 239 | 4 192 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 255 | 1 794 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 234 | 23 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 694 851 | 3 496 356 | 7 191 207 | 7 136 050 |
FG | Production vendue services | 257 355 | 257 355 | 235 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 952 206 | 3 496 356 | 7 448 562 | 7 371 130 |
FM | Production stockée | 393 113 | 68 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 | 21 042 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 867 874 | 7 460 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 621 | 1 623 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 423 | 35 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 926 | 1 697 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 443 | 188 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 285 531 | 2 513 477 | ||
FZ | Charges sociales | 996 085 | 1 056 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 295 | 175 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 650 | 4 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 1 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 493 987 | 7 296 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 887 | 163 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 356 | 5 025 | ||
GN | Différences positives de change | 3 684 | 47 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 040 | 52 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 908 | 19 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 651 | 5 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 559 | 24 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 519 | 27 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 368 | 191 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 579 | 5 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 579 | 5 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 076 | 5 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 284 | -92 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 493 | 7 518 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 917 | 7 229 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 576 | 289 380 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 576 | 171 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 936 | 687 | 82 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 457 | 181 608 | 21 060 | 3 502 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 393 | 182 295 | 21 060 | 3 584 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 000 | 193 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 346 | 3 650 | 178 | 11 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 346 | 3 650 | 178 | 11 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 346 | 196 650 | 178 | 204 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 650 | 178 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 562 | |||
UX | Autres créances clients | 1 130 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VC | Groupe et associés | 7 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 606 | 1 647 826 | 1 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 544 | 18 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 018 | 61 632 | 15 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 896 | 596 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 220 | 246 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 146 | 283 146 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 336 | 70 336 | ||
VW | T.V.A. | 11 725 | 11 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 554 | 117 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 108 | 28 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 641 | 1 434 255 | 15 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 300 | 82 623 | 677 | 1 364 |
AP | Constructions | 279 922 | 106 458 | 173 464 | 186 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963 192 | 3 265 950 | 697 242 | 540 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 096 | 129 596 | 16 499 | 51 913 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 474 289 | 3 584 627 | 889 662 | 780 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 004 | 286 004 | 301 428 | |
BN | En cours de production de biens | 1 195 248 | 1 195 248 | 802 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103 | 1 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 264 | 11 818 | 1 137 446 | 1 011 489 |
BZ | Autres créances | 479 508 | 479 508 | 689 703 | |
CF | Disponibilités | 331 214 | 331 214 | 591 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 15 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 461 395 | 11 818 | 3 449 577 | 3 411 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 685 | 3 596 445 | 4 339 239 | 4 192 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 664 | 357 664 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 333 | 51 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 766 | 35 766 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DH | Report à nouveau | 1 836 108 | 1 546 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 576 | 289 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 358 | 33 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 696 598 | 2 320 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 140 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 562 | 201 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 | 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 896 | 775 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 981 | 865 989 | ||
EA | Autres dettes | 28 108 | 28 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 641 | 1 872 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 239 | 4 192 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 255 | 1 794 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 234 | 23 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 694 851 | 3 496 356 | 7 191 207 | 7 136 050 |
FG | Production vendue services | 257 355 | 257 355 | 235 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 952 206 | 3 496 356 | 7 448 562 | 7 371 130 |
FM | Production stockée | 393 113 | 68 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 | 21 042 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 867 874 | 7 460 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 621 | 1 623 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 423 | 35 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 926 | 1 697 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 443 | 188 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 285 531 | 2 513 477 | ||
FZ | Charges sociales | 996 085 | 1 056 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 295 | 175 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 650 | 4 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 1 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 493 987 | 7 296 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 887 | 163 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 356 | 5 025 | ||
GN | Différences positives de change | 3 684 | 47 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 040 | 52 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 908 | 19 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 651 | 5 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 559 | 24 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 519 | 27 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 368 | 191 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 579 | 5 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 579 | 5 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 076 | 5 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 284 | -92 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 493 | 7 518 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 917 | 7 229 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 576 | 289 380 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 576 | 171 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 936 | 687 | 82 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 457 | 181 608 | 21 060 | 3 502 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 393 | 182 295 | 21 060 | 3 584 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 000 | 193 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 346 | 3 650 | 178 | 11 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 346 | 3 650 | 178 | 11 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 346 | 196 650 | 178 | 204 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 650 | 178 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 562 | |||
UX | Autres créances clients | 1 130 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VC | Groupe et associés | 7 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 606 | 1 647 826 | 1 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 544 | 18 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 018 | 61 632 | 15 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 896 | 596 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 220 | 246 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 146 | 283 146 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 336 | 70 336 | ||
VW | T.V.A. | 11 725 | 11 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 554 | 117 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 108 | 28 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 641 | 1 434 255 | 15 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 300 | 82 623 | 677 | 1 364 |
AP | Constructions | 279 922 | 106 458 | 173 464 | 186 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963 192 | 3 265 950 | 697 242 | 540 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 096 | 129 596 | 16 499 | 51 913 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 474 289 | 3 584 627 | 889 662 | 780 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 004 | 286 004 | 301 428 | |
BN | En cours de production de biens | 1 195 248 | 1 195 248 | 802 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103 | 1 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 264 | 11 818 | 1 137 446 | 1 011 489 |
BZ | Autres créances | 479 508 | 479 508 | 689 703 | |
CF | Disponibilités | 331 214 | 331 214 | 591 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 15 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 461 395 | 11 818 | 3 449 577 | 3 411 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 685 | 3 596 445 | 4 339 239 | 4 192 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 664 | 357 664 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 333 | 51 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 766 | 35 766 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DH | Report à nouveau | 1 836 108 | 1 546 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 576 | 289 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 358 | 33 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 696 598 | 2 320 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 140 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 562 | 201 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 | 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 896 | 775 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 981 | 865 989 | ||
EA | Autres dettes | 28 108 | 28 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 641 | 1 872 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 239 | 4 192 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 255 | 1 794 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 234 | 23 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 694 851 | 3 496 356 | 7 191 207 | 7 136 050 |
FG | Production vendue services | 257 355 | 257 355 | 235 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 952 206 | 3 496 356 | 7 448 562 | 7 371 130 |
FM | Production stockée | 393 113 | 68 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 | 21 042 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 867 874 | 7 460 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 621 | 1 623 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 423 | 35 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 926 | 1 697 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 443 | 188 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 285 531 | 2 513 477 | ||
FZ | Charges sociales | 996 085 | 1 056 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 295 | 175 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 650 | 4 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 1 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 493 987 | 7 296 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 887 | 163 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 356 | 5 025 | ||
GN | Différences positives de change | 3 684 | 47 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 040 | 52 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 908 | 19 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 651 | 5 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 559 | 24 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 519 | 27 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 368 | 191 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 579 | 5 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 579 | 5 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 076 | 5 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 284 | -92 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 493 | 7 518 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 917 | 7 229 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 576 | 289 380 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 576 | 171 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 936 | 687 | 82 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 457 | 181 608 | 21 060 | 3 502 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 393 | 182 295 | 21 060 | 3 584 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 000 | 193 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 346 | 3 650 | 178 | 11 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 346 | 3 650 | 178 | 11 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 346 | 196 650 | 178 | 204 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 650 | 178 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 562 | |||
UX | Autres créances clients | 1 130 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VC | Groupe et associés | 7 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 606 | 1 647 826 | 1 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 544 | 18 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 018 | 61 632 | 15 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 896 | 596 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 220 | 246 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 146 | 283 146 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 336 | 70 336 | ||
VW | T.V.A. | 11 725 | 11 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 554 | 117 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 108 | 28 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 641 | 1 434 255 | 15 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 300 | 82 623 | 677 | 1 364 |
AP | Constructions | 279 922 | 106 458 | 173 464 | 186 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963 192 | 3 265 950 | 697 242 | 540 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 096 | 129 596 | 16 499 | 51 913 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 474 289 | 3 584 627 | 889 662 | 780 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 004 | 286 004 | 301 428 | |
BN | En cours de production de biens | 1 195 248 | 1 195 248 | 802 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103 | 1 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 264 | 11 818 | 1 137 446 | 1 011 489 |
BZ | Autres créances | 479 508 | 479 508 | 689 703 | |
CF | Disponibilités | 331 214 | 331 214 | 591 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 15 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 461 395 | 11 818 | 3 449 577 | 3 411 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 685 | 3 596 445 | 4 339 239 | 4 192 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 664 | 357 664 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 333 | 51 333 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 766 | 35 766 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DH | Report à nouveau | 1 836 108 | 1 546 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 576 | 289 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 358 | 33 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 696 598 | 2 320 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 140 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 193 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 562 | 201 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 | 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 896 | 775 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 981 | 865 989 | ||
EA | Autres dettes | 28 108 | 28 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 449 641 | 1 872 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 239 | 4 192 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 255 | 1 794 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 234 | 23 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 694 851 | 3 496 356 | 7 191 207 | 7 136 050 |
FG | Production vendue services | 257 355 | 257 355 | 235 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 952 206 | 3 496 356 | 7 448 562 | 7 371 130 |
FM | Production stockée | 393 113 | 68 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 | 21 042 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 867 874 | 7 460 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 621 | 1 623 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 423 | 35 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 926 | 1 697 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 443 | 188 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 285 531 | 2 513 477 | ||
FZ | Charges sociales | 996 085 | 1 056 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 295 | 175 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 650 | 4 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000 | |||
GE | Autres charges | 12 | 1 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 493 987 | 7 296 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 887 | 163 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 356 | 5 025 | ||
GN | Différences positives de change | 3 684 | 47 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 040 | 52 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 908 | 19 334 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 651 | 5 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 559 | 24 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 519 | 27 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 368 | 191 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 579 | 5 579 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 579 | 5 795 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 076 | 5 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 284 | -92 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 493 | 7 518 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 917 | 7 229 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 576 | 289 380 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 576 | 171 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 936 | 687 | 82 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 457 | 181 608 | 21 060 | 3 502 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 393 | 182 295 | 21 060 | 3 584 627 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 000 | 193 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 346 | 3 650 | 178 | 11 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 346 | 3 650 | 178 | 11 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 346 | 196 650 | 178 | 204 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 650 | 178 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 562 | |||
UX | Autres créances clients | 1 130 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VC | Groupe et associés | 7 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 606 | 1 647 826 | 1 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 544 | 18 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 018 | 61 632 | 15 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 896 | 596 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 220 | 246 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 146 | 283 146 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 336 | 70 336 | ||
VW | T.V.A. | 11 725 | 11 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 554 | 117 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 108 | 28 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 641 | 1 434 255 | 15 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 422 |