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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 751 | 7 599 | 1 151 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 580 | 4 580 | ||
AN | Terrains | 50 094 | 50 094 | 50 094 | |
AP | Constructions | 599 944 | 201 349 | 398 595 | 428 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 226 | 347 172 | 174 054 | 216 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 960 | 175 505 | 129 455 | 130 850 |
AV | Immobilisations en cours | 36 563 | 36 563 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 42 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 527 118 | 731 626 | 795 493 | 868 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 187 | 3 052 | 255 135 | 151 607 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 292 691 | 43 805 | 248 886 | 339 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 580 | 1 455 580 | 1 810 620 | |
BZ | Autres créances | 17 680 | 17 680 | 48 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 360 | 43 155 | 281 205 | 461 956 |
CF | Disponibilités | 2 668 049 | 2 668 049 | 1 173 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 088 | 3 088 | 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 019 634 | 90 012 | 4 929 622 | 3 986 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 752 | 821 638 | 5 725 114 | 4 854 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 761 550 | 1 905 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 664 | 855 820 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 930 | 36 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 925 144 | 2 908 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 956 | 48 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 847 | 56 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 778 | 1 541 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 641 | 285 168 | ||
EA | Autres dettes | 1 749 | 14 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 799 971 | 1 946 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 114 | 4 854 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 971 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 652 520 | 1 832 857 | 9 485 377 | 9 198 466 |
FG | Production vendue services | 52 422 | 52 422 | 54 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 942 | 1 832 857 | 9 537 799 | 9 252 798 |
FM | Production stockée | -46 986 | 184 097 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 108 | 30 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 037 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 543 957 | 9 468 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 311 102 | 6 300 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 580 | 141 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 895 | 37 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 057 556 | 1 100 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 611 | 55 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 615 | 392 210 | ||
FZ | Charges sociales | 180 835 | 124 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 769 | 118 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 857 | |||
GE | Autres charges | 46 038 | 1 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 281 698 | 8 271 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 262 260 | 1 196 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 272 | 20 335 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 404 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 659 | 26 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 335 | 46 422 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 155 | 12 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 | 1 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 738 | 13 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 597 | 32 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 857 | 1 229 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500 | 10 776 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 740 | 2 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 240 | 13 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 099 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 141 | 13 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 334 | 386 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 533 | 9 528 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 764 869 | 8 672 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 664 | 855 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733 | 2 866 | 7 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 124 | 143 903 | 724 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 584 857 | 146 769 | 731 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 857 | 46 857 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 327 | 45 327 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 404 | 43 155 | 12 404 | 43 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 731 | 90 012 | 57 731 | 90 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 731 | 90 012 | 57 731 | 90 012 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 857 | 45 327 | ||
UG | - Financières | 43 155 | 12 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 455 580 | 1 455 580 | ||
VB | T. V. A. | 13 372 | 13 372 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307 | 4 307 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 088 | 3 088 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 347 | 1 476 347 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 933 | 17 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 495 778 | 1 495 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 676 | 34 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 048 | 52 048 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 937 | 31 937 | ||
VW | T.V.A. | 76 415 | 76 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565 | 14 565 | ||
VI | Groupe et associés | 74 847 | 74 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 | 1 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 971 | 1 799 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 308 |