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de Saint-Gilles
de Saint-Gilles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 125 | 11 125 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
CU | Autres participations | 22 100 | 9 679 | 12 421 | 1 322 101 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 150 | 20 150 | 299 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 973 | 21 402 | 32 571 | 1 621 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 500 | 145 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 365 | 23 365 | 5 069 | |
BZ | Autres créances | 2 898 | 2 898 | 4 835 | |
CF | Disponibilités | 257 053 | 257 053 | 8 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 | 1 934 | 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 751 | 430 751 | 19 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 724 | 21 402 | 463 322 | 1 640 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 787 275 | 787 275 | ||
DH | Report à nouveau | -802 303 | -658 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 837 | -143 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 866 | -15 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 | 575 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 455 | 1 062 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692 | 4 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 926 | 12 932 | ||
EA | Autres dettes | 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 508 188 | 1 655 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 322 | 1 640 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 188 | 1 279 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 243 | 52 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 926 | 8 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | 2 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 339 | 30 319 | ||
FZ | Charges sociales | 13 202 | 13 829 | ||
GE | Autres charges | 1 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 618 | 56 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 625 | -3 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 716 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 717 416 | 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 679 | 111 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 485 | 28 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 164 | 140 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 689 252 | -140 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 877 | -143 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 727 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 659 | 53 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 497 | 196 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 837 | -143 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 496 | 8 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125 | 11 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724 | 11 724 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
UG | - Financières | 9 679 | 1 716 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 150 | |||
UX | Autres créances clients | 23 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 847 | |||
VB | T. V. A. | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 348 | 28 198 | 20 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 692 | 12 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802 | 6 802 | ||
VW | T.V.A. | 3 894 | 3 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 483 455 | 483 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 188 | 508 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 125 | 11 125 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
CU | Autres participations | 22 100 | 9 679 | 12 421 | 1 322 101 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 150 | 20 150 | 299 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 973 | 21 402 | 32 571 | 1 621 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 500 | 145 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 365 | 23 365 | 5 069 | |
BZ | Autres créances | 2 898 | 2 898 | 4 835 | |
CF | Disponibilités | 257 053 | 257 053 | 8 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 | 1 934 | 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 751 | 430 751 | 19 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 724 | 21 402 | 463 322 | 1 640 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 787 275 | 787 275 | ||
DH | Report à nouveau | -802 303 | -658 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 837 | -143 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 866 | -15 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 | 575 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 455 | 1 062 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692 | 4 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 926 | 12 932 | ||
EA | Autres dettes | 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 508 188 | 1 655 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 322 | 1 640 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 188 | 1 279 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 243 | 52 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 926 | 8 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | 2 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 339 | 30 319 | ||
FZ | Charges sociales | 13 202 | 13 829 | ||
GE | Autres charges | 1 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 618 | 56 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 625 | -3 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 716 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 717 416 | 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 679 | 111 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 485 | 28 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 164 | 140 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 689 252 | -140 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 877 | -143 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 727 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 659 | 53 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 497 | 196 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 837 | -143 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 496 | 8 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125 | 11 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724 | 11 724 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
UG | - Financières | 9 679 | 1 716 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 150 | |||
UX | Autres créances clients | 23 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 847 | |||
VB | T. V. A. | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 348 | 28 198 | 20 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 692 | 12 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802 | 6 802 | ||
VW | T.V.A. | 3 894 | 3 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 483 455 | 483 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 188 | 508 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 125 | 11 125 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
CU | Autres participations | 22 100 | 9 679 | 12 421 | 1 322 101 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 150 | 20 150 | 299 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 973 | 21 402 | 32 571 | 1 621 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 500 | 145 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 365 | 23 365 | 5 069 | |
BZ | Autres créances | 2 898 | 2 898 | 4 835 | |
CF | Disponibilités | 257 053 | 257 053 | 8 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 | 1 934 | 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 751 | 430 751 | 19 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 724 | 21 402 | 463 322 | 1 640 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 787 275 | 787 275 | ||
DH | Report à nouveau | -802 303 | -658 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 837 | -143 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 866 | -15 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 | 575 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 455 | 1 062 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692 | 4 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 926 | 12 932 | ||
EA | Autres dettes | 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 508 188 | 1 655 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 322 | 1 640 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 188 | 1 279 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 243 | 52 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 926 | 8 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | 2 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 339 | 30 319 | ||
FZ | Charges sociales | 13 202 | 13 829 | ||
GE | Autres charges | 1 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 618 | 56 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 625 | -3 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 716 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 717 416 | 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 679 | 111 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 485 | 28 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 164 | 140 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 689 252 | -140 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 877 | -143 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 727 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 659 | 53 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 497 | 196 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 837 | -143 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 496 | 8 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125 | 11 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724 | 11 724 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
UG | - Financières | 9 679 | 1 716 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 150 | |||
UX | Autres créances clients | 23 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 847 | |||
VB | T. V. A. | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 348 | 28 198 | 20 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 692 | 12 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802 | 6 802 | ||
VW | T.V.A. | 3 894 | 3 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 483 455 | 483 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 188 | 508 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 125 | 11 125 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
CU | Autres participations | 22 100 | 9 679 | 12 421 | 1 322 101 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 150 | 20 150 | 299 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 973 | 21 402 | 32 571 | 1 621 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 500 | 145 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 365 | 23 365 | 5 069 | |
BZ | Autres créances | 2 898 | 2 898 | 4 835 | |
CF | Disponibilités | 257 053 | 257 053 | 8 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 | 1 934 | 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 751 | 430 751 | 19 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 724 | 21 402 | 463 322 | 1 640 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 787 275 | 787 275 | ||
DH | Report à nouveau | -802 303 | -658 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 837 | -143 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 866 | -15 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 | 575 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 455 | 1 062 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692 | 4 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 926 | 12 932 | ||
EA | Autres dettes | 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 508 188 | 1 655 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 322 | 1 640 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 188 | 1 279 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 243 | 52 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 926 | 8 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | 2 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 339 | 30 319 | ||
FZ | Charges sociales | 13 202 | 13 829 | ||
GE | Autres charges | 1 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 618 | 56 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 625 | -3 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 716 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 717 416 | 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 679 | 111 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 485 | 28 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 164 | 140 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 689 252 | -140 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 877 | -143 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 727 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 659 | 53 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 497 | 196 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 837 | -143 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 496 | 8 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125 | 11 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724 | 11 724 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
UG | - Financières | 9 679 | 1 716 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 150 | |||
UX | Autres créances clients | 23 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 847 | |||
VB | T. V. A. | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 348 | 28 198 | 20 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 692 | 12 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802 | 6 802 | ||
VW | T.V.A. | 3 894 | 3 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 483 455 | 483 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 188 | 508 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 125 | 11 125 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
CU | Autres participations | 22 100 | 9 679 | 12 421 | 1 322 101 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 150 | 20 150 | 299 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 973 | 21 402 | 32 571 | 1 621 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 500 | 145 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 365 | 23 365 | 5 069 | |
BZ | Autres créances | 2 898 | 2 898 | 4 835 | |
CF | Disponibilités | 257 053 | 257 053 | 8 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 | 1 934 | 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 751 | 430 751 | 19 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 724 | 21 402 | 463 322 | 1 640 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 787 275 | 787 275 | ||
DH | Report à nouveau | -802 303 | -658 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 837 | -143 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 866 | -15 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 | 575 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 455 | 1 062 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692 | 4 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 926 | 12 932 | ||
EA | Autres dettes | 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 508 188 | 1 655 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 322 | 1 640 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 188 | 1 279 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 243 | 52 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 926 | 8 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | 2 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 339 | 30 319 | ||
FZ | Charges sociales | 13 202 | 13 829 | ||
GE | Autres charges | 1 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 618 | 56 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 625 | -3 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 716 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 717 416 | 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 679 | 111 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 485 | 28 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 164 | 140 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 689 252 | -140 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 877 | -143 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 727 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 659 | 53 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 497 | 196 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 837 | -143 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 496 | 8 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125 | 11 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724 | 11 724 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
UG | - Financières | 9 679 | 1 716 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 150 | |||
UX | Autres créances clients | 23 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 847 | |||
VB | T. V. A. | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 348 | 28 198 | 20 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 692 | 12 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802 | 6 802 | ||
VW | T.V.A. | 3 894 | 3 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 483 455 | 483 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 188 | 508 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 125 | 11 125 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
CU | Autres participations | 22 100 | 9 679 | 12 421 | 1 322 101 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 150 | 20 150 | 299 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 973 | 21 402 | 32 571 | 1 621 613 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 500 | 145 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 365 | 23 365 | 5 069 | |
BZ | Autres créances | 2 898 | 2 898 | 4 835 | |
CF | Disponibilités | 257 053 | 257 053 | 8 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 934 | 1 934 | 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 751 | 430 751 | 19 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 724 | 21 402 | 463 322 | 1 640 910 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 787 275 | 787 275 | ||
DH | Report à nouveau | -802 303 | -658 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 837 | -143 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 866 | -15 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 | 575 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 455 | 1 062 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692 | 4 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 926 | 12 932 | ||
EA | Autres dettes | 863 | |||
EC | TOTAL (IV) | 508 188 | 1 655 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 463 322 | 1 640 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 188 | 1 279 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 191 | 56 191 | 52 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 243 | 52 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 926 | 8 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 | 2 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 339 | 30 319 | ||
FZ | Charges sociales | 13 202 | 13 829 | ||
GE | Autres charges | 1 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 618 | 56 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 625 | -3 352 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 477 | 284 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 716 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 717 416 | 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 679 | 111 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 485 | 28 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 164 | 140 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 689 252 | -140 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 697 877 | -143 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 727 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 659 | 53 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 497 | 196 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 837 | -143 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 052 | 780 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 496 | 8 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125 | 11 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 | 599 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724 | 11 724 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 716 939 | 9 679 | 1 716 939 | 9 679 |
UG | - Financières | 9 679 | 1 716 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 150 | |||
UX | Autres créances clients | 23 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 847 | |||
VB | T. V. A. | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 348 | 28 198 | 20 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 | 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 692 | 12 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802 | 6 802 | ||
VW | T.V.A. | 3 894 | 3 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 483 455 | 483 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 188 | 508 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 493 |