Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 22 867 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 559 | 27 259 | 3 300 | 2 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 643 | 134 385 | 16 258 | 20 508 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 644 | 1 644 | 1 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 505 | 191 435 | 44 070 | 47 168 |
BT | Marchandises | 72 927 | 20 835 | 52 093 | 42 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 369 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 466 | 1 184 | 114 282 | 117 477 |
BZ | Autres créances | 203 268 | 203 268 | 158 295 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 12 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 270 | 12 270 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 619 | 22 019 | 384 600 | 341 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 124 | 213 454 | 428 671 | 388 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 31 123 | 31 123 | ||
DH | Report à nouveau | -13 061 | -30 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 17 297 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 235 | 1 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 376 | 36 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 33 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 33 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 793 | 122 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 766 | 29 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 70 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 985 | 58 656 | ||
EA | Autres dettes | 15 319 | 39 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 794 | 319 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 671 | 388 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 907 030 | 907 030 | 790 976 | |
FD | Production vendue biens | -2 214 | -2 214 | ||
FG | Production vendue services | 222 382 | 222 382 | 210 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 197 | 1 127 197 | 1 001 755 | |
FN | Production immobilisée | 4 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 843 | 40 677 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 5 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 295 | 1 052 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 021 | 408 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 497 | 18 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 970 | 18 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 516 | 203 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 356 | 5 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 652 | 211 882 | ||
FZ | Charges sociales | 131 049 | 117 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 326 | 11 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | 4 776 | ||
GE | Autres charges | 11 711 | 9 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 158 | 1 009 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 137 | 42 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 485 | 2 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 607 | 2 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 651 | 5 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 651 | 5 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 | -3 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 093 | 39 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 | 7 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 201 | 7 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 2 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 655 | 4 821 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 833 | 30 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 631 | -22 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 882 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 104 | 1 062 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 524 | 1 045 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 17 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 319 | 8 326 | 161 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 242 | 8 326 | 168 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 400 | 32 900 | 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 488 | 4 055 | 8 709 | 20 835 |
6T | Sur comptes clients | 1 184 | 1 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 540 | 4 055 | 8 709 | 44 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 940 | 4 055 | 41 609 | 45 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 114 177 | |||
VB | T. V. A. | 15 883 | |||
VC | Groupe et associés | 186 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 004 | 331 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 939 | 31 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 854 | 29 108 | 63 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239 | 47 239 | ||
VW | T.V.A. | 16 803 | 16 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821 | 2 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319 | 15 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 028 | 227 282 | 63 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 22 867 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 559 | 27 259 | 3 300 | 2 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 643 | 134 385 | 16 258 | 20 508 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 644 | 1 644 | 1 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 505 | 191 435 | 44 070 | 47 168 |
BT | Marchandises | 72 927 | 20 835 | 52 093 | 42 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 369 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 466 | 1 184 | 114 282 | 117 477 |
BZ | Autres créances | 203 268 | 203 268 | 158 295 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 12 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 270 | 12 270 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 619 | 22 019 | 384 600 | 341 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 124 | 213 454 | 428 671 | 388 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 31 123 | 31 123 | ||
DH | Report à nouveau | -13 061 | -30 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 17 297 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 235 | 1 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 376 | 36 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 33 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 33 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 793 | 122 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 766 | 29 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 70 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 985 | 58 656 | ||
EA | Autres dettes | 15 319 | 39 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 794 | 319 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 671 | 388 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 907 030 | 907 030 | 790 976 | |
FD | Production vendue biens | -2 214 | -2 214 | ||
FG | Production vendue services | 222 382 | 222 382 | 210 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 197 | 1 127 197 | 1 001 755 | |
FN | Production immobilisée | 4 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 843 | 40 677 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 5 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 295 | 1 052 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 021 | 408 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 497 | 18 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 970 | 18 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 516 | 203 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 356 | 5 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 652 | 211 882 | ||
FZ | Charges sociales | 131 049 | 117 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 326 | 11 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | 4 776 | ||
GE | Autres charges | 11 711 | 9 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 158 | 1 009 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 137 | 42 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 485 | 2 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 607 | 2 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 651 | 5 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 651 | 5 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 | -3 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 093 | 39 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 | 7 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 201 | 7 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 2 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 655 | 4 821 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 833 | 30 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 631 | -22 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 882 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 104 | 1 062 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 524 | 1 045 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 17 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 319 | 8 326 | 161 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 242 | 8 326 | 168 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 400 | 32 900 | 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 488 | 4 055 | 8 709 | 20 835 |
6T | Sur comptes clients | 1 184 | 1 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 540 | 4 055 | 8 709 | 44 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 940 | 4 055 | 41 609 | 45 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 114 177 | |||
VB | T. V. A. | 15 883 | |||
VC | Groupe et associés | 186 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 004 | 331 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 939 | 31 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 854 | 29 108 | 63 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239 | 47 239 | ||
VW | T.V.A. | 16 803 | 16 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821 | 2 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319 | 15 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 028 | 227 282 | 63 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 22 867 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 559 | 27 259 | 3 300 | 2 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 643 | 134 385 | 16 258 | 20 508 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 644 | 1 644 | 1 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 505 | 191 435 | 44 070 | 47 168 |
BT | Marchandises | 72 927 | 20 835 | 52 093 | 42 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 369 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 466 | 1 184 | 114 282 | 117 477 |
BZ | Autres créances | 203 268 | 203 268 | 158 295 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 12 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 270 | 12 270 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 619 | 22 019 | 384 600 | 341 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 124 | 213 454 | 428 671 | 388 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 31 123 | 31 123 | ||
DH | Report à nouveau | -13 061 | -30 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 17 297 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 235 | 1 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 376 | 36 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 33 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 33 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 793 | 122 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 766 | 29 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 70 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 985 | 58 656 | ||
EA | Autres dettes | 15 319 | 39 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 794 | 319 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 671 | 388 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 907 030 | 907 030 | 790 976 | |
FD | Production vendue biens | -2 214 | -2 214 | ||
FG | Production vendue services | 222 382 | 222 382 | 210 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 197 | 1 127 197 | 1 001 755 | |
FN | Production immobilisée | 4 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 843 | 40 677 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 5 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 295 | 1 052 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 021 | 408 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 497 | 18 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 970 | 18 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 516 | 203 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 356 | 5 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 652 | 211 882 | ||
FZ | Charges sociales | 131 049 | 117 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 326 | 11 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | 4 776 | ||
GE | Autres charges | 11 711 | 9 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 158 | 1 009 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 137 | 42 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 485 | 2 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 607 | 2 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 651 | 5 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 651 | 5 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 | -3 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 093 | 39 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 | 7 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 201 | 7 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 2 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 655 | 4 821 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 833 | 30 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 631 | -22 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 882 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 104 | 1 062 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 524 | 1 045 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 17 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 319 | 8 326 | 161 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 242 | 8 326 | 168 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 400 | 32 900 | 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 488 | 4 055 | 8 709 | 20 835 |
6T | Sur comptes clients | 1 184 | 1 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 540 | 4 055 | 8 709 | 44 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 940 | 4 055 | 41 609 | 45 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 114 177 | |||
VB | T. V. A. | 15 883 | |||
VC | Groupe et associés | 186 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 004 | 331 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 939 | 31 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 854 | 29 108 | 63 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239 | 47 239 | ||
VW | T.V.A. | 16 803 | 16 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821 | 2 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319 | 15 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 028 | 227 282 | 63 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 22 867 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 559 | 27 259 | 3 300 | 2 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 643 | 134 385 | 16 258 | 20 508 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 644 | 1 644 | 1 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 505 | 191 435 | 44 070 | 47 168 |
BT | Marchandises | 72 927 | 20 835 | 52 093 | 42 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 369 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 466 | 1 184 | 114 282 | 117 477 |
BZ | Autres créances | 203 268 | 203 268 | 158 295 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 12 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 270 | 12 270 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 619 | 22 019 | 384 600 | 341 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 124 | 213 454 | 428 671 | 388 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 31 123 | 31 123 | ||
DH | Report à nouveau | -13 061 | -30 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 17 297 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 235 | 1 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 376 | 36 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 33 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 33 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 793 | 122 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 766 | 29 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 70 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 985 | 58 656 | ||
EA | Autres dettes | 15 319 | 39 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 794 | 319 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 671 | 388 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 907 030 | 907 030 | 790 976 | |
FD | Production vendue biens | -2 214 | -2 214 | ||
FG | Production vendue services | 222 382 | 222 382 | 210 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 197 | 1 127 197 | 1 001 755 | |
FN | Production immobilisée | 4 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 843 | 40 677 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 5 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 295 | 1 052 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 021 | 408 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 497 | 18 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 970 | 18 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 516 | 203 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 356 | 5 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 652 | 211 882 | ||
FZ | Charges sociales | 131 049 | 117 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 326 | 11 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | 4 776 | ||
GE | Autres charges | 11 711 | 9 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 158 | 1 009 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 137 | 42 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 485 | 2 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 607 | 2 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 651 | 5 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 651 | 5 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 | -3 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 093 | 39 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 | 7 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 201 | 7 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 2 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 655 | 4 821 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 833 | 30 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 631 | -22 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 882 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 104 | 1 062 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 524 | 1 045 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 17 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 319 | 8 326 | 161 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 242 | 8 326 | 168 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 400 | 32 900 | 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 488 | 4 055 | 8 709 | 20 835 |
6T | Sur comptes clients | 1 184 | 1 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 540 | 4 055 | 8 709 | 44 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 940 | 4 055 | 41 609 | 45 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 114 177 | |||
VB | T. V. A. | 15 883 | |||
VC | Groupe et associés | 186 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 004 | 331 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 939 | 31 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 854 | 29 108 | 63 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239 | 47 239 | ||
VW | T.V.A. | 16 803 | 16 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821 | 2 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319 | 15 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 028 | 227 282 | 63 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 22 867 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 559 | 27 259 | 3 300 | 2 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 643 | 134 385 | 16 258 | 20 508 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 644 | 1 644 | 1 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 505 | 191 435 | 44 070 | 47 168 |
BT | Marchandises | 72 927 | 20 835 | 52 093 | 42 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 369 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 466 | 1 184 | 114 282 | 117 477 |
BZ | Autres créances | 203 268 | 203 268 | 158 295 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 12 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 270 | 12 270 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 619 | 22 019 | 384 600 | 341 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 124 | 213 454 | 428 671 | 388 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 31 123 | 31 123 | ||
DH | Report à nouveau | -13 061 | -30 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 17 297 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 235 | 1 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 376 | 36 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 33 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 33 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 793 | 122 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 766 | 29 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 70 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 985 | 58 656 | ||
EA | Autres dettes | 15 319 | 39 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 794 | 319 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 671 | 388 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 907 030 | 907 030 | 790 976 | |
FD | Production vendue biens | -2 214 | -2 214 | ||
FG | Production vendue services | 222 382 | 222 382 | 210 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 197 | 1 127 197 | 1 001 755 | |
FN | Production immobilisée | 4 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 843 | 40 677 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 5 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 295 | 1 052 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 021 | 408 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 497 | 18 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 970 | 18 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 516 | 203 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 356 | 5 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 652 | 211 882 | ||
FZ | Charges sociales | 131 049 | 117 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 326 | 11 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | 4 776 | ||
GE | Autres charges | 11 711 | 9 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 158 | 1 009 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 137 | 42 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 485 | 2 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 607 | 2 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 651 | 5 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 651 | 5 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 | -3 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 093 | 39 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 | 7 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 201 | 7 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 2 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 655 | 4 821 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 833 | 30 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 631 | -22 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 882 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 104 | 1 062 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 524 | 1 045 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 17 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 319 | 8 326 | 161 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 242 | 8 326 | 168 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 400 | 32 900 | 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 488 | 4 055 | 8 709 | 20 835 |
6T | Sur comptes clients | 1 184 | 1 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 540 | 4 055 | 8 709 | 44 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 940 | 4 055 | 41 609 | 45 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 114 177 | |||
VB | T. V. A. | 15 883 | |||
VC | Groupe et associés | 186 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 004 | 331 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 939 | 31 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 854 | 29 108 | 63 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239 | 47 239 | ||
VW | T.V.A. | 16 803 | 16 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821 | 2 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319 | 15 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 028 | 227 282 | 63 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 22 867 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 559 | 27 259 | 3 300 | 2 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 643 | 134 385 | 16 258 | 20 508 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 644 | 1 644 | 1 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 505 | 191 435 | 44 070 | 47 168 |
BT | Marchandises | 72 927 | 20 835 | 52 093 | 42 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 369 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 466 | 1 184 | 114 282 | 117 477 |
BZ | Autres créances | 203 268 | 203 268 | 158 295 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 12 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 270 | 12 270 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 619 | 22 019 | 384 600 | 341 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 124 | 213 454 | 428 671 | 388 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 31 123 | 31 123 | ||
DH | Report à nouveau | -13 061 | -30 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 17 297 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 235 | 1 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 376 | 36 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 33 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 33 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 793 | 122 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 766 | 29 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 70 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 985 | 58 656 | ||
EA | Autres dettes | 15 319 | 39 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 794 | 319 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 671 | 388 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 907 030 | 907 030 | 790 976 | |
FD | Production vendue biens | -2 214 | -2 214 | ||
FG | Production vendue services | 222 382 | 222 382 | 210 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 197 | 1 127 197 | 1 001 755 | |
FN | Production immobilisée | 4 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 843 | 40 677 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 5 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 295 | 1 052 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 021 | 408 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 497 | 18 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 970 | 18 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 516 | 203 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 356 | 5 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 652 | 211 882 | ||
FZ | Charges sociales | 131 049 | 117 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 326 | 11 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | 4 776 | ||
GE | Autres charges | 11 711 | 9 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 158 | 1 009 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 137 | 42 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 485 | 2 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 607 | 2 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 651 | 5 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 651 | 5 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 | -3 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 093 | 39 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 | 7 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 201 | 7 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 2 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 655 | 4 821 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 833 | 30 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 631 | -22 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 882 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 104 | 1 062 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 524 | 1 045 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 17 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 319 | 8 326 | 161 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 242 | 8 326 | 168 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 400 | 32 900 | 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 488 | 4 055 | 8 709 | 20 835 |
6T | Sur comptes clients | 1 184 | 1 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 540 | 4 055 | 8 709 | 44 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 940 | 4 055 | 41 609 | 45 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 114 177 | |||
VB | T. V. A. | 15 883 | |||
VC | Groupe et associés | 186 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 004 | 331 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 939 | 31 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 854 | 29 108 | 63 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239 | 47 239 | ||
VW | T.V.A. | 16 803 | 16 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821 | 2 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319 | 15 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 028 | 227 282 | 63 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 22 867 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 559 | 27 259 | 3 300 | 2 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 643 | 134 385 | 16 258 | 20 508 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 644 | 1 644 | 1 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 505 | 191 435 | 44 070 | 47 168 |
BT | Marchandises | 72 927 | 20 835 | 52 093 | 42 942 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 369 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 115 466 | 1 184 | 114 282 | 117 477 |
BZ | Autres créances | 203 268 | 203 268 | 158 295 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 12 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 270 | 12 270 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 619 | 22 019 | 384 600 | 341 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 124 | 213 454 | 428 671 | 388 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 31 123 | 31 123 | ||
DH | Report à nouveau | -13 061 | -30 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580 | 17 297 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 235 | 1 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 376 | 36 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 | 33 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 | 33 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 793 | 122 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 766 | 29 043 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931 | 70 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 985 | 58 656 | ||
EA | Autres dettes | 15 319 | 39 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 794 | 319 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 428 671 | 388 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 907 030 | 907 030 | 790 976 | |
FD | Production vendue biens | -2 214 | -2 214 | ||
FG | Production vendue services | 222 382 | 222 382 | 210 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 197 | 1 127 197 | 1 001 755 | |
FN | Production immobilisée | 4 979 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 843 | 40 677 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 5 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 137 295 | 1 052 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 021 | 408 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 497 | 18 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 970 | 18 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 516 | 203 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 356 | 5 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 652 | 211 882 | ||
FZ | Charges sociales | 131 049 | 117 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 326 | 11 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 055 | 4 776 | ||
GE | Autres charges | 11 711 | 9 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 158 | 1 009 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 137 | 42 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 485 | 2 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 607 | 2 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 651 | 5 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 651 | 5 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 | -3 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 093 | 39 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 | 7 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 201 | 7 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178 | 2 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 655 | 4 821 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 833 | 30 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 631 | -22 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 882 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 104 | 1 062 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 524 | 1 045 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 580 | 17 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923 | 6 923 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 319 | 8 326 | 161 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 242 | 8 326 | 168 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 400 | 32 900 | 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 488 | 4 055 | 8 709 | 20 835 |
6T | Sur comptes clients | 1 184 | 1 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 540 | 4 055 | 8 709 | 44 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 940 | 4 055 | 41 609 | 45 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 114 177 | |||
VB | T. V. A. | 15 883 | |||
VC | Groupe et associés | 186 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 004 | 331 004 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 939 | 31 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 854 | 29 108 | 63 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 931 | 79 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239 | 47 239 | ||
VW | T.V.A. | 16 803 | 16 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821 | 2 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319 | 15 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 028 | 227 282 | 63 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259 |