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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 | 1 198 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 069 | 30 738 | 249 331 | 18 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 035 | 91 688 | 19 346 | 24 520 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 778 | 11 778 | 18 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 080 | 123 624 | 280 455 | 61 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 915 | 1 688 | 301 227 | 277 974 |
BZ | Autres créances | 60 720 | 60 720 | 53 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 102 495 | |
CF | Disponibilités | 3 428 | 3 428 | 2 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 077 | 12 077 | 19 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 140 | 1 688 | 427 452 | 455 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 220 | 125 312 | 707 908 | 517 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 238 735 | |||
DH | Report à nouveau | -58 688 | 103 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 145 | -162 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 902 | -50 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 084 | 10 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 084 | 10 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 717 | 348 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 827 | 42 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 354 | 166 699 | ||
EA | Autres dettes | 284 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 922 | 557 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 707 908 | 517 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 047 | |||
FG | Production vendue services | 1 172 098 | 1 172 098 | 1 183 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 098 | 1 172 098 | 1 184 575 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 057 | 43 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 948 | 16 095 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 106 | 1 244 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 949 | 514 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 532 | 18 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 873 | 595 293 | ||
FZ | Charges sociales | 285 605 | 289 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 399 | 33 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 326 053 | 1 450 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 947 | -206 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 744 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 744 | 1 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 570 | -1 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 517 | -207 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 20 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 | 47 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987 | 1 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 1 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 627 | 45 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 640 | 1 291 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 785 | 1 454 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 145 | -162 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 984 | 44 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 774 | 22 399 | 9 747 | 122 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 972 | 22 399 | 9 747 | 123 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 084 | 30 000 | 40 084 | |
6T | Sur comptes clients | 1 688 | 1 688 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 688 | 1 688 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 084 | 31 688 | 41 772 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 490 | 375 712 | 11 778 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 827 | 50 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 022 | 43 696 | 240 326 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 922 | 360 595 | 240 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 | 1 198 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 069 | 30 738 | 249 331 | 18 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 035 | 91 688 | 19 346 | 24 520 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 778 | 11 778 | 18 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 080 | 123 624 | 280 455 | 61 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 915 | 1 688 | 301 227 | 277 974 |
BZ | Autres créances | 60 720 | 60 720 | 53 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 102 495 | |
CF | Disponibilités | 3 428 | 3 428 | 2 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 077 | 12 077 | 19 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 140 | 1 688 | 427 452 | 455 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 220 | 125 312 | 707 908 | 517 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 238 735 | |||
DH | Report à nouveau | -58 688 | 103 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 145 | -162 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 902 | -50 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 084 | 10 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 084 | 10 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 717 | 348 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 827 | 42 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 354 | 166 699 | ||
EA | Autres dettes | 284 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 922 | 557 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 707 908 | 517 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 047 | |||
FG | Production vendue services | 1 172 098 | 1 172 098 | 1 183 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 172 098 | 1 172 098 | 1 184 575 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 057 | 43 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 948 | 16 095 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 106 | 1 244 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 949 | 514 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 532 | 18 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 873 | 595 293 | ||
FZ | Charges sociales | 285 605 | 289 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 399 | 33 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 326 053 | 1 450 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 947 | -206 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 744 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 744 | 1 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 570 | -1 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 517 | -207 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 | 20 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 | 47 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987 | 1 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 1 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 627 | 45 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 640 | 1 291 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 785 | 1 454 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 145 | -162 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 984 | 44 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 774 | 22 399 | 9 747 | 122 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 972 | 22 399 | 9 747 | 123 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 084 | 30 000 | 40 084 | |
6T | Sur comptes clients | 1 688 | 1 688 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 688 | 1 688 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 084 | 31 688 | 41 772 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 490 | 375 712 | 11 778 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 827 | 50 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 022 | 43 696 | 240 326 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 922 | 360 595 | 240 326 |