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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 | 481 | 1 667 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 029 | 20 129 | 105 901 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 493 120 | 201 526 | 1 291 594 | 40 971 |
AV | Immobilisations en cours | 1 188 503 | |||
CU | Autres participations | 995 | 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 630 292 | 222 137 | 1 408 155 | 1 231 219 |
BT | Marchandises | 883 696 | 353 478 | 530 218 | 289 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272 | 4 272 | 56 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 895 | 5 974 | 157 920 | 27 393 |
BZ | Autres créances | 176 168 | 176 168 | 109 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 | 22 | 22 | |
CF | Disponibilités | 564 396 | 564 396 | 2 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | 14 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 826 890 | 359 452 | 1 467 437 | 500 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 182 | 581 589 | 2 875 592 | 1 732 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DH | Report à nouveau | -143 020 | -221 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 594 | 78 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 574 | 197 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 898 | 36 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 648 | 234 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 547 | 43 424 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 113 708 | ||
EA | Autres dettes | 963 187 | 1 097 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 019 | 1 534 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 593 | 1 732 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 019 | 1 525 838 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 145 159 | 5 145 159 | 2 567 177 | |
FD | Production vendue biens | -80 | -80 | ||
FG | Production vendue services | 75 228 | 75 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 308 | 5 220 308 | 2 567 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 780 | 6 469 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 826 | 2 574 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 370 187 | 1 681 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -374 078 | 8 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 121 | 466 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 810 | 20 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 674 | 189 647 | ||
FZ | Charges sociales | 49 635 | 28 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 545 | 13 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 220 | 74 780 | ||
GE | Autres charges | 6 661 | 3 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 023 773 | 2 485 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 053 | 88 668 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 109 | 21 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 109 | 21 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 109 | -21 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 945 | 67 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 015 | 16 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015 | 16 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 696 | 2 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 681 | 13 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 669 | 2 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 841 | 2 590 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 246 | 2 512 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 594 | 78 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 834 | 1 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 897 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 488 | 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 | 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 865 | 216 063 | 15 273 | 221 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 865 | 216 545 | 15 273 | 222 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 219 780 | 353 478 | 219 780 | 353 478 |
6T | Sur comptes clients | 5 232 | 742 | 5 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 220 | 219 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 974 | 5 974 | ||
UX | Autres créances clients | 157 920 | 157 920 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | 192 | ||
VP | Divers | 2 266 | 2 266 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 709 | 173 709 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 503 | 382 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 898 | 236 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 974 648 | 974 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 085 | 24 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152 | 37 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 329 | 82 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 981 | 29 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 50 739 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 187 | 963 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 019 | 2 429 019 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 | 481 | 1 667 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 029 | 20 129 | 105 901 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 493 120 | 201 526 | 1 291 594 | 40 971 |
AV | Immobilisations en cours | 1 188 503 | |||
CU | Autres participations | 995 | 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 630 292 | 222 137 | 1 408 155 | 1 231 219 |
BT | Marchandises | 883 696 | 353 478 | 530 218 | 289 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272 | 4 272 | 56 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 895 | 5 974 | 157 920 | 27 393 |
BZ | Autres créances | 176 168 | 176 168 | 109 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 | 22 | 22 | |
CF | Disponibilités | 564 396 | 564 396 | 2 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | 14 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 826 890 | 359 452 | 1 467 437 | 500 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 182 | 581 589 | 2 875 592 | 1 732 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DH | Report à nouveau | -143 020 | -221 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 594 | 78 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 574 | 197 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 898 | 36 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 648 | 234 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 547 | 43 424 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 113 708 | ||
EA | Autres dettes | 963 187 | 1 097 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 019 | 1 534 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 593 | 1 732 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 019 | 1 525 838 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 145 159 | 5 145 159 | 2 567 177 | |
FD | Production vendue biens | -80 | -80 | ||
FG | Production vendue services | 75 228 | 75 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 308 | 5 220 308 | 2 567 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 780 | 6 469 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 826 | 2 574 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 370 187 | 1 681 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -374 078 | 8 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 121 | 466 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 810 | 20 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 674 | 189 647 | ||
FZ | Charges sociales | 49 635 | 28 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 545 | 13 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 220 | 74 780 | ||
GE | Autres charges | 6 661 | 3 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 023 773 | 2 485 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 053 | 88 668 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 109 | 21 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 109 | 21 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 109 | -21 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 945 | 67 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 015 | 16 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015 | 16 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 696 | 2 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 681 | 13 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 669 | 2 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 841 | 2 590 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 246 | 2 512 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 594 | 78 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 834 | 1 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 897 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 488 | 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 | 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 865 | 216 063 | 15 273 | 221 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 865 | 216 545 | 15 273 | 222 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 219 780 | 353 478 | 219 780 | 353 478 |
6T | Sur comptes clients | 5 232 | 742 | 5 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 220 | 219 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 974 | 5 974 | ||
UX | Autres créances clients | 157 920 | 157 920 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | 192 | ||
VP | Divers | 2 266 | 2 266 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 709 | 173 709 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 503 | 382 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 898 | 236 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 974 648 | 974 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 085 | 24 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152 | 37 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 329 | 82 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 981 | 29 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 50 739 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 187 | 963 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 019 | 2 429 019 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 | 481 | 1 667 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 029 | 20 129 | 105 901 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 493 120 | 201 526 | 1 291 594 | 40 971 |
AV | Immobilisations en cours | 1 188 503 | |||
CU | Autres participations | 995 | 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 630 292 | 222 137 | 1 408 155 | 1 231 219 |
BT | Marchandises | 883 696 | 353 478 | 530 218 | 289 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272 | 4 272 | 56 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 895 | 5 974 | 157 920 | 27 393 |
BZ | Autres créances | 176 168 | 176 168 | 109 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 | 22 | 22 | |
CF | Disponibilités | 564 396 | 564 396 | 2 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | 14 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 826 890 | 359 452 | 1 467 437 | 500 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 182 | 581 589 | 2 875 592 | 1 732 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DH | Report à nouveau | -143 020 | -221 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 594 | 78 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 574 | 197 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 898 | 36 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 648 | 234 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 547 | 43 424 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 113 708 | ||
EA | Autres dettes | 963 187 | 1 097 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 019 | 1 534 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 593 | 1 732 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 019 | 1 525 838 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 145 159 | 5 145 159 | 2 567 177 | |
FD | Production vendue biens | -80 | -80 | ||
FG | Production vendue services | 75 228 | 75 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 308 | 5 220 308 | 2 567 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 780 | 6 469 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 826 | 2 574 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 370 187 | 1 681 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -374 078 | 8 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 121 | 466 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 810 | 20 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 674 | 189 647 | ||
FZ | Charges sociales | 49 635 | 28 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 545 | 13 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 220 | 74 780 | ||
GE | Autres charges | 6 661 | 3 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 023 773 | 2 485 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 053 | 88 668 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 109 | 21 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 109 | 21 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 109 | -21 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 945 | 67 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 015 | 16 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015 | 16 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 696 | 2 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 681 | 13 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 669 | 2 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 841 | 2 590 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 246 | 2 512 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 594 | 78 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 834 | 1 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 897 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 488 | 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 | 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 865 | 216 063 | 15 273 | 221 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 865 | 216 545 | 15 273 | 222 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 219 780 | 353 478 | 219 780 | 353 478 |
6T | Sur comptes clients | 5 232 | 742 | 5 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 220 | 219 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 974 | 5 974 | ||
UX | Autres créances clients | 157 920 | 157 920 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | 192 | ||
VP | Divers | 2 266 | 2 266 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 709 | 173 709 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 503 | 382 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 898 | 236 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 974 648 | 974 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 085 | 24 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152 | 37 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 329 | 82 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 981 | 29 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 50 739 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 187 | 963 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 019 | 2 429 019 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 | 481 | 1 667 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 029 | 20 129 | 105 901 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 493 120 | 201 526 | 1 291 594 | 40 971 |
AV | Immobilisations en cours | 1 188 503 | |||
CU | Autres participations | 995 | 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 630 292 | 222 137 | 1 408 155 | 1 231 219 |
BT | Marchandises | 883 696 | 353 478 | 530 218 | 289 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272 | 4 272 | 56 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 895 | 5 974 | 157 920 | 27 393 |
BZ | Autres créances | 176 168 | 176 168 | 109 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 | 22 | 22 | |
CF | Disponibilités | 564 396 | 564 396 | 2 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | 14 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 826 890 | 359 452 | 1 467 437 | 500 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 182 | 581 589 | 2 875 592 | 1 732 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DH | Report à nouveau | -143 020 | -221 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 594 | 78 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 574 | 197 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 898 | 36 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 648 | 234 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 547 | 43 424 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 113 708 | ||
EA | Autres dettes | 963 187 | 1 097 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 019 | 1 534 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 593 | 1 732 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 019 | 1 525 838 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 145 159 | 5 145 159 | 2 567 177 | |
FD | Production vendue biens | -80 | -80 | ||
FG | Production vendue services | 75 228 | 75 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 308 | 5 220 308 | 2 567 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 780 | 6 469 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 826 | 2 574 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 370 187 | 1 681 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -374 078 | 8 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 121 | 466 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 810 | 20 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 674 | 189 647 | ||
FZ | Charges sociales | 49 635 | 28 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 545 | 13 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 220 | 74 780 | ||
GE | Autres charges | 6 661 | 3 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 023 773 | 2 485 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 053 | 88 668 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 109 | 21 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 109 | 21 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 109 | -21 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 945 | 67 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 015 | 16 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015 | 16 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 696 | 2 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 681 | 13 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 669 | 2 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 841 | 2 590 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 246 | 2 512 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 594 | 78 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 834 | 1 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 897 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 488 | 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 | 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 865 | 216 063 | 15 273 | 221 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 865 | 216 545 | 15 273 | 222 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 219 780 | 353 478 | 219 780 | 353 478 |
6T | Sur comptes clients | 5 232 | 742 | 5 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 220 | 219 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 974 | 5 974 | ||
UX | Autres créances clients | 157 920 | 157 920 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | 192 | ||
VP | Divers | 2 266 | 2 266 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 709 | 173 709 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 503 | 382 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 898 | 236 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 974 648 | 974 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 085 | 24 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152 | 37 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 329 | 82 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 981 | 29 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 50 739 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 187 | 963 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 019 | 2 429 019 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 | 481 | 1 667 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 029 | 20 129 | 105 901 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 493 120 | 201 526 | 1 291 594 | 40 971 |
AV | Immobilisations en cours | 1 188 503 | |||
CU | Autres participations | 995 | 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 630 292 | 222 137 | 1 408 155 | 1 231 219 |
BT | Marchandises | 883 696 | 353 478 | 530 218 | 289 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272 | 4 272 | 56 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 895 | 5 974 | 157 920 | 27 393 |
BZ | Autres créances | 176 168 | 176 168 | 109 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 | 22 | 22 | |
CF | Disponibilités | 564 396 | 564 396 | 2 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | 14 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 826 890 | 359 452 | 1 467 437 | 500 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 182 | 581 589 | 2 875 592 | 1 732 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DH | Report à nouveau | -143 020 | -221 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 594 | 78 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 574 | 197 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 898 | 36 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 648 | 234 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 547 | 43 424 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 113 708 | ||
EA | Autres dettes | 963 187 | 1 097 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 019 | 1 534 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 593 | 1 732 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 019 | 1 525 838 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 145 159 | 5 145 159 | 2 567 177 | |
FD | Production vendue biens | -80 | -80 | ||
FG | Production vendue services | 75 228 | 75 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 308 | 5 220 308 | 2 567 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 780 | 6 469 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 826 | 2 574 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 370 187 | 1 681 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -374 078 | 8 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 121 | 466 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 810 | 20 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 674 | 189 647 | ||
FZ | Charges sociales | 49 635 | 28 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 545 | 13 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 220 | 74 780 | ||
GE | Autres charges | 6 661 | 3 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 023 773 | 2 485 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 053 | 88 668 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 109 | 21 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 109 | 21 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 109 | -21 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 945 | 67 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 015 | 16 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015 | 16 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 696 | 2 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 681 | 13 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 669 | 2 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 841 | 2 590 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 246 | 2 512 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 594 | 78 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 834 | 1 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 897 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 488 | 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 | 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 865 | 216 063 | 15 273 | 221 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 865 | 216 545 | 15 273 | 222 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 219 780 | 353 478 | 219 780 | 353 478 |
6T | Sur comptes clients | 5 232 | 742 | 5 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 220 | 219 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 974 | 5 974 | ||
UX | Autres créances clients | 157 920 | 157 920 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | 192 | ||
VP | Divers | 2 266 | 2 266 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 709 | 173 709 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 503 | 382 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 898 | 236 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 974 648 | 974 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 085 | 24 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152 | 37 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 329 | 82 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 981 | 29 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 50 739 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 187 | 963 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 019 | 2 429 019 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 | 481 | 1 667 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 029 | 20 129 | 105 901 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 493 120 | 201 526 | 1 291 594 | 40 971 |
AV | Immobilisations en cours | 1 188 503 | |||
CU | Autres participations | 995 | 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 630 292 | 222 137 | 1 408 155 | 1 231 219 |
BT | Marchandises | 883 696 | 353 478 | 530 218 | 289 838 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272 | 4 272 | 56 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 895 | 5 974 | 157 920 | 27 393 |
BZ | Autres créances | 176 168 | 176 168 | 109 817 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 | 22 | 22 | |
CF | Disponibilités | 564 396 | 564 396 | 2 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | 14 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 826 890 | 359 452 | 1 467 437 | 500 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 182 | 581 589 | 2 875 592 | 1 732 218 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DH | Report à nouveau | -143 020 | -221 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 594 | 78 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 574 | 197 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 898 | 36 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 648 | 234 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 547 | 43 424 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 113 708 | ||
EA | Autres dettes | 963 187 | 1 097 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 019 | 1 534 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 593 | 1 732 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 019 | 1 525 838 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 145 159 | 5 145 159 | 2 567 177 | |
FD | Production vendue biens | -80 | -80 | ||
FG | Production vendue services | 75 228 | 75 228 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 308 | 5 220 308 | 2 567 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 630 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 780 | 6 469 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 826 | 2 574 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 370 187 | 1 681 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -374 078 | 8 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 039 121 | 466 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 810 | 20 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 674 | 189 647 | ||
FZ | Charges sociales | 49 635 | 28 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 545 | 13 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 220 | 74 780 | ||
GE | Autres charges | 6 661 | 3 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 023 773 | 2 485 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 053 | 88 668 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 109 | 21 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 109 | 21 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 109 | -21 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 945 | 67 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 015 | 16 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015 | 16 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 696 | 2 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 681 | 13 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 669 | 2 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 841 | 2 590 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 246 | 2 512 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 594 | 78 202 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 834 | 1 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 897 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 488 | 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 | 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 865 | 216 063 | 15 273 | 221 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 865 | 216 545 | 15 273 | 222 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 219 780 | 353 478 | 219 780 | 353 478 |
6T | Sur comptes clients | 5 232 | 742 | 5 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 013 | 354 220 | 219 780 | 359 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 220 | 219 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 974 | 5 974 | ||
UX | Autres créances clients | 157 920 | 157 920 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | 192 | ||
VP | Divers | 2 266 | 2 266 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 709 | 173 709 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 441 | 34 441 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 503 | 382 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 898 | 236 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 974 648 | 974 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 085 | 24 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152 | 37 152 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 82 329 | 82 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 981 | 29 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739 | 50 739 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 187 | 963 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 019 | 2 429 019 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 768 |